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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年08月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.8731 1.0731 0.0000 0.0000 0.0222 2.61% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.4120 1.4420 0.0000 0.0000 0.0290 2.10% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0210 2.06% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090006 大成2020生命周期混合A 0.6600 2.4820 0.0000 0.0000 0.0130 2.01% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0528 1.0528 0.0000 0.0000 0.0206 2.00% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0210 1.99% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519688 交銀精選混合 0.8693 3.0151 0.0000 0.0000 0.0169 1.98% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 610004 信澳中小盤混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260112 景順長城能源基建混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0190 1.91% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090004 大成精選增值混合A 0.8879 2.8734 0.0000 0.0000 0.0164 1.88% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0160 1.88% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 420005 天弘周期策略混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0180 1.83% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0874 1.1374 0.0000 0.0000 0.0195 1.83% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8275 0.8275 0.0000 0.0000 0.0149 1.83% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 377010 摩根阿爾法混合A 2.9501 4.8701 0.0000 0.0000 0.0528 1.82% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0160 1.82% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1720 2.5220 0.0000 0.0000 0.0210 1.82% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3866 3.0666 0.0000 0.0000 0.0246 1.81% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0160 1.79% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0170 1.79% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 450007 國富成長動力混合 1.1728 1.1728 0.0000 0.0000 0.0205 1.78% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0901 1.2701 0.0000 0.0000 0.0191 1.78% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519017 大成積極成長混合A 1.0320 2.0890 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.2283 5.2983 0.0000 0.0000 0.0388 1.77% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.3190 1.5190 0.0000 0.0000 0.0230 1.77% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0341 1.6341 0.0000 0.0000 0.0179 1.76% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0054 2.8054 0.0000 0.0000 0.0172 1.74% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 550009 中信保誠中小盤混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.3368 1.3968 0.0000 0.0000 0.0222 1.69% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4137 4.7899 0.0000 0.0000 0.0233 1.68% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 630002 華商盛世成長混合 1.8626 2.1276 0.0000 0.0000 0.0308 1.68% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0130 1.67% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.1590 1.5990 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 350007 天治趨勢精選混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 0.0162 1.66% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.8028 3.2292 0.0000 0.0000 0.0130 1.65% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0210 1.64% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8124 2.8645 0.0000 0.0000 0.0131 1.64% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090007 大成策略回報混合A 1.0550 1.7050 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.5920 4.5900 0.0000 0.0000 0.0580 1.64% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519692 交銀成長混合A 2.4135 2.6585 0.0000 0.0000 0.0390 1.64% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0138 1.63% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0620 2.2500 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.6273 3.0773 0.0000 0.0000 0.0261 1.63% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8671 2.2963 0.0000 0.0000 0.0138 1.62% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050012 博時策略混合 0.9410 0.9500 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8770 2.6540 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1380 1.1830 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0646 1.5646 0.0000 0.0000 0.0169 1.61% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320006 諾安靈活配置混合 1.0760 1.4960 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9480 1.2580 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5636 1.6036 0.0000 0.0000 0.0248 1.61% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 481010 工銀中小盤混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0150 1.60% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.1883 1.3583 0.0000 0.0000 0.0187 1.60% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5445 2.8004 0.0000 0.0000 0.0085 1.59% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0605 1.1655 0.0000 0.0000 0.0166 1.59% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0917 1.0917 0.0000 0.0000 0.0171 1.59% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6914 3.9563 0.0000 0.0000 0.0108 1.59% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.9630 0.9980 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 080001 長盛成長價值混合A 0.9650 2.8090 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.1625 1.1625 0.0000 0.0000 0.0181 1.58% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217009 招商核心價值混合 0.9153 1.0053 0.0000 0.0000 0.0142 1.58% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2406 1.5606 0.0000 0.0000 0.0193 1.58% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2438 3.1541 0.0000 0.0000 0.0193 1.58% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3430 2.7980 0.0000 0.0000 0.0209 1.58% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519698 交銀先鋒混合A 1.1128 1.1378 0.0000 0.0000 0.0173 1.58% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 320005 諾安價值增長混合A 0.8940 1.8390 0.0000 0.0000 0.0138 1.57% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.3868 1.5368 0.0000 0.0000 0.0214 1.57% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5022 2.8562 0.0000 0.0000 0.0232 1.57% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2652 3.4660 0.0000 0.0000 0.0196 1.57% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050004 博時精選混合A 1.3664 2.8714 0.0000 0.0000 0.0210 1.56% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0656 1.1256 0.0000 0.0000 0.0164 1.56% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.9790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.4567 1.8367 0.0000 0.0000 0.0222 1.55% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 350005 天治中國制造2025 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0195 1.54% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8823 3.3923 0.0000 0.0000 0.0134 1.54% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6925 2.5286 0.0000 0.0000 0.0105 1.54% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1310 1.1610 0.0000 0.0000 0.0170 1.53% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 100020 富國天益價值混合A 0.8766 3.8879 0.0000 0.0000 0.0132 1.53% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0030 1.9440 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3253 2.5453 0.0000 0.0000 0.0198 1.52% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3019 2.1119 0.0000 0.0000 0.0195 1.52% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 0.0147 1.51% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2750 1.3100 0.0000 0.0000 0.0190 1.51% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8210 1.3710 0.0000 0.0000 0.0122 1.51% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9390 0.8930 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6434 1.9753 0.0000 0.0000 0.0095 1.50% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 398011 中海分紅增利混合 0.7569 2.1569 0.0000 0.0000 0.0111 1.49% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8180 3.3930 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519005 海富通股票混合 0.6790 2.6280 0.0000 0.0000 0.0100 1.49% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217005 招商先鋒混合 0.6792 2.6292 0.0000 0.0000 0.0099 1.48% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1267 1.6267 0.0000 0.0000 0.0163 1.47% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.8536 2.3942 0.0000 0.0000 0.0124 1.47% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.1740 1.5390 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.9274 0.9274 0.0000 0.0000 0.0134 1.47% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0224 1.1724 0.0000 0.0000 0.0147 1.46% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 180012 銀華富裕主題混合A 1.1703 2.1233 0.0000 0.0000 0.0168 1.46% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7052 0.7052 0.0000 0.0000 0.0101 1.45% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 080005 長盛量化紅利混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5460 1.7060 0.0000 0.0000 0.0220 1.44% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5388 2.5388 0.0000 0.0000 0.0218 1.44% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9850 1.1450 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9830 1.0530 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0090 1.44% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9910 1.0860 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7780 2.7580 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6360 2.3410 0.0000 0.0000 0.0230 1.43% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519039 長盛同德主題混合 0.8432 2.4162 0.0000 0.0000 0.0119 1.43% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202009 南方盛元紅利混合 0.9250 0.9840 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7880 3.0220 0.0000 0.0000 0.0110 1.42% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 560002 益民紅利成長混合 0.6342 1.7276 0.0000 0.0000 0.0089 1.42% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0934 1.2134 0.0000 0.0000 0.0153 1.42% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 690003 民生加銀精選混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 320001 諾安平衡混合 0.7489 3.0089 0.0000 0.0000 0.0104 1.41% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519026 海富通中小盤混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1128 2.5368 0.0000 0.0000 0.0155 1.41% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5780 0.8270 0.0000 0.0000 0.0080 1.40% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 610002 信澳精華配置混合A 1.3000 1.5000 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 590002 中郵核心成長混合A 0.6374 0.6374 0.0000 0.0000 0.0088 1.40% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.4510 3.0960 0.0000 0.0000 0.0200 1.40% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160605 鵬華中國50混合 1.7350 3.3650 0.0000 0.0000 0.0240 1.40% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0130 1.0730 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 398041 中海量化策略混合 0.9470 0.9690 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 360006 光大新增長混合A 1.1887 2.4687 0.0000 0.0000 0.0163 1.39% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.0971 2.0971 0.0000 0.0000 0.0287 1.39% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163406 興全合潤混合A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0138 1.39% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9056 3.2156 0.0000 0.0000 0.0261 1.39% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0328 4.1750 0.0000 0.0000 0.0141 1.38% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 360005 光大保德信紅利混合A 2.1736 2.8316 0.0000 0.0000 0.0294 1.37% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160603 鵬華普天收益混合 0.8120 3.2580 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0211 1.1861 0.0000 0.0000 0.0137 1.36% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 360001 光大保德信量化股票A 0.8441 2.8178 0.0000 0.0000 0.0113 1.36% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 590005 中郵核心主題混合A 1.0440 1.0590 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3430 2.3630 0.0000 0.0000 0.0180 1.36% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6883 0.6883 0.0000 0.0000 0.0092 1.35% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9730 1.0530 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6678 3.9999 0.0000 0.0000 0.0089 1.35% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7220 3.3670 0.0000 0.0000 0.0230 1.35% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1422 1.2122 0.0000 0.0000 0.0152 1.35% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5387 2.0611 0.0000 0.0000 0.0072 1.35% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0590 2.0150 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3580 1.4980 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 213003 寶盈策略增長混合 0.8767 1.2767 0.0000 0.0000 0.0116 1.34% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8720 2.2820 0.0000 0.0000 0.0115 1.34% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9572 2.4072 0.0000 0.0000 0.0127 1.34% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2498 1.5598 0.0000 0.0000 0.0164 1.33% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5803 2.5497 0.0000 0.0000 0.0076 1.33% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0202 1.1402 0.0000 0.0000 0.0134 1.33% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0700 2.7870 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8927 0.8927 0.0000 0.0000 0.0117 1.33% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8317 0.8517 0.0000 0.0000 0.0109 1.33% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217001 招商安泰偏股混合 0.5418 3.4158 0.0000 0.0000 0.0071 1.33% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6936 2.4153 0.0000 0.0000 0.0091 1.33% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0809 2.4409 0.0000 0.0000 0.0142 1.33% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002031 華夏策略混合 1.9940 1.9940 0.0000 0.0000 0.0260 1.32% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8310 4.2010 0.0000 0.0000 0.0500 1.32% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0145 2.1755 0.0000 0.0000 0.0132 1.32% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7389 2.6069 0.0000 0.0000 0.0096 1.32% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0687 1.1287 0.0000 0.0000 0.0139 1.32% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202005 南方成份精選混合A 0.8645 0.8645 0.0000 0.0000 0.0113 1.32% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 470008 匯添富策略回報混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 530001 建信恒久價值混合 0.7584 2.2866 0.0000 0.0000 0.0098 1.31% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7861 0.8011 0.0000 0.0000 0.0102 1.31% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7730 2.7490 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0673 1.1173 0.0000 0.0000 0.0137 1.30% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240011 華寶大盤精選混合 1.6030 1.6830 0.0000 0.0000 0.0205 1.30% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519996 長信銀利精選股票 0.7333 2.6533 0.0000 0.0000 0.0094 1.30% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070013 嘉實研究精選混合 1.4920 1.7020 0.0000 0.0000 0.0190 1.29% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 090001 大成價值增長混合A 0.7848 3.4448 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 290002 泰信先行策略混合 0.6366 2.4577 0.0000 0.0000 0.0081 1.29% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1767 3.4867 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9390 4.2110 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.1259 3.9859 0.0000 0.0000 0.0143 1.29% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 481001 工銀核心價值混合A 0.3630 3.8054 0.0000 0.0000 0.0046 1.28% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519018 匯添富均衡增長混合 0.7576 2.3757 0.0000 0.0000 0.0096 1.28% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519069 匯添富價值精選混合 1.5020 1.5820 0.0000 0.0000 0.0190 1.28% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9500 2.7290 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8932 2.2727 0.0000 0.0000 0.0113 1.28% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2010-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值