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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年04月06日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8577 2.2978 0.0000 0.0000 0.0103 1.22% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0516 1.5416 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5728 2.1178 0.0000 0.0000 0.0028 0.49% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.0291 1.1091 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.1306 1.1506 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.1902 1.1902 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.1385 2.4985 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.7028 2.1028 0.0000 0.0000 0.0078 0.46% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.3300 1.5200 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3390 1.3740 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3510 2.8590 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.5870 5.3720 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0080 4.4620 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.2070 1.2450 0.0000 0.0000 0.0047 0.39% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5520 1.7120 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8740 4.2440 0.0000 0.0000 0.0150 0.39% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1999 1.2379 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.1246 3.4346 0.0000 0.0000 0.0078 0.37% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0345 3.2695 0.0000 0.0000 0.0066 0.33% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 350005 天治中國(guó)制造2025 1.2914 1.2914 0.0000 0.0000 0.0043 0.33% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1251 1.2217 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1202 1.2138 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.2161 1.2161 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0499 1.4499 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 320008 諾安增利債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0450 1.4240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 320009 諾安增利債券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0430 1.4160 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.3730 1.8210 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0740 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0700 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0610 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0245 3.2140 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1130 1.2630 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.1100 1.1890 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1010 1.1490 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1040 1.1550 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8945 0.8945 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1365 1.1961 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-04-06 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0348 1.3105 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9405 3.1719 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.2206 1.2206 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 180018 銀華和諧主題混合 1.1990 1.2790 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 070005 嘉實(shí)債券A 1.3010 1.7260 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0962 1.4972 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 610002 信澳精華配置混合A 1.3320 1.5320 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9210 3.7520 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1103 1.6177 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2010-04-06 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1966 1.2466 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0672 1.0938 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.4080 1.4480 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.6594 2.3394 0.0000 0.0000 0.0035 0.21% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.4700 3.2510 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5964 2.2307 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 519680 交銀增利債券A/B 1.0424 1.2134 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 202009 南方盛元紅利混合 1.0180 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2738 1.9388 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0655 1.0895 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 290003 泰信雙息雙利債券 1.0532 1.1875 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1477 1.2577 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1468 1.2668 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0800 1.2540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 519682 交銀增利債券C 1.0375 1.2035 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9349 2.3749 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0560 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0290 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3875 1.6375 0.0000 0.0000 0.0026 0.19% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0560 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0820 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.1140 1.1950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0910 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.4781 1.5381 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.7105 1.7505 0.0000 0.0000 0.0031 0.18% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1000 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0990 1.2090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 320006 諾安靈活配置混合 1.1130 1.5330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.6715 3.5823 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3922 3.3025 0.0000 0.0000 0.0025 0.18% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0556 1.0586 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0175 2.3461 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2331 1.4131 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1480 1.2880 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2270 1.3570 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.9426 2.3296 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.4320 2.5420 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1117 1.1417 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1214 1.1514 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2558 1.9658 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 519667 銀河銀信債券A 1.0401 1.2781 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 519666 銀河銀信債券B 1.0315 1.2695 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0729 1.0829 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 360001 光大保德信量化股票A 0.9485 2.9222 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 420001 天弘精選混合A 0.5962 1.7421 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0680 1.0780 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7180 2.4230 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0008 1.7918 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 217008 招商安本增利債券C 1.2711 1.3711 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 050004 博時(shí)精選混合A 1.4608 2.9658 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0430 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.7004 4.3537 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9600 2.8040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0350 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 002031 華夏策略混合 2.0660 2.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9937 1.0237 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2362 1.7562 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0210 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1770 1.2420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1500 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 240003 華寶寶康債券A 1.1644 1.6544 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1070 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1981 3.1088 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 001003 華夏債券C 1.0790 1.5290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 001011 華夏希望債券A 1.1340 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 001013 華夏希望債券C 1.1270 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 163806 中銀增利債券 1.0900 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.7915 2.0565 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.0640 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.1280 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.1230 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.8021 0.8021 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1520 2.4310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9200 1.4700 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 161603 融通債券A/B 1.0600 1.4650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0700 1.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 160612 鵬華豐收債券B 1.1230 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 160608 鵬華普天債券B 1.1700 1.3690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0900 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0880 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2720 2.5220 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 519698 交銀先鋒混合A 1.1762 1.2012 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2190 1.4930 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2010 1.2810 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.5544 3.1994 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7691 4.3080 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.2540 1.5740 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 360005 光大保德信紅利混合A 2.4749 3.1329 0.0000 0.0000 0.0019 0.08% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 160602 鵬華普天債券A 1.2080 1.4070 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4780 2.7280 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 420002 天弘永利債券A 1.0234 1.0962 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 092002 大成債券C 1.0239 1.4489 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 420102 天弘永利債券B 1.0247 1.1051 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0496 1.1646 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7388 2.4843 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0691 1.1691 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.5470 5.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.07% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 090002 大成債券A/B 1.0483 1.4733 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7647 4.2737 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0485 1.2037 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.7092 0.9992 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0533 1.2065 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6890 1.7190 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 10.8150 11.1950 0.0000 0.0000 0.0070 0.06% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0836 1.2786 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0984 1.2934 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1003 1.2103 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 217001 招商安泰偏股混合 0.5953 3.4693 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1082 1.2182 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 217005 招商先鋒混合 0.7286 2.6786 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2351 1.7351 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 151002 銀河收益混合 1.5943 2.0743 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 002011 華夏紅利混合 2.4090 4.2420 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9715 2.3357 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9437 0.9437 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 202005 南方成份精選混合A 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.3754 2.9194 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1848 2.8108 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.7095 1.8637 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6928 1.8697 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1796 1.3996 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值