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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年03月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0630 1.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160608 鵬華普天債券B 1.1430 1.3420 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160602 鵬華普天債券A 1.1790 1.3780 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1750 1.2130 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1684 1.2064 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160612 鵬華豐收債券B 1.1000 1.2200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 620003 金元順安豐利債券A 0.9920 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020002 國泰金龍債券A 1.0260 1.4050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020012 國泰金龍債券C 1.0240 1.3970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0620 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070005 嘉實債券A 1.2800 1.7050 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0450 1.0690 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0464 1.0730 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1257 1.2357 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1245 1.2445 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0440 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0480 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001001 華夏債券A/B 1.1080 1.5380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001003 華夏債券C 1.0910 1.5210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020019 國泰雙利債券A 1.1120 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020020 國泰雙利債券C 1.1070 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 620001 金元順安寶石動力混合 1.0267 1.0367 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217203 招商安泰債券B 1.1032 1.4597 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217003 招商安泰債券A 1.1032 1.4797 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100018 富國天利增長債券A 1.2482 1.9132 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519666 銀河銀信債券B 1.0160 1.2540 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519667 銀河銀信債券A 1.0241 1.2621 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 420102 天弘永利債券B 1.0126 1.0930 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 420002 天弘永利債券A 1.0115 1.0843 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-12 凈值查詢 盤中估值
33 070009 嘉實超短債債券C 1.0027 1.1166 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3880 3.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 510023 博時上證超大盤ETF 0.2420 0.8930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0120 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 凈值查詢 盤中估值
43 371120 摩根純債債券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 371020 摩根純債債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 320009 諾安增利債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0560 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0870 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070015 嘉實多元債券A 1.0950 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070016 嘉實多元債券B 1.0910 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163806 中銀增利債券 1.0700 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7870 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180002 銀華增值混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1002 1.2102 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2311 1.9411 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0926 1.2026 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240003 華寶寶康債券A 1.1475 1.6375 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1009 1.1605 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-03-12 凈值查詢 盤中估值
64 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0390 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9753 0.9753 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 290003 泰信雙息雙利債券 1.0254 1.1597 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090002 大成債券A/B 1.0395 1.4645 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 092002 大成債券C 1.0155 1.4405 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9709 1.7619 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0690 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0580 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1590 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0780 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0760 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1310 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0650 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 690003 民生加銀精選混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020018 國泰金鹿混合 0.9980 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320008 諾安增利債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050011 博時信用債券A/B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050111 博時信用債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0490 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 080003 長盛積極配置債券 1.0976 1.1176 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 550009 中信保誠中小盤混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0275 1.0305 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 560005 益民多利債券 1.0459 1.0869 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0838 1.1774 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0883 1.1849 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0508 1.0608 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 121001 國投瑞銀融華債券 1.3370 2.3890 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.13% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162299 宏利集利債券C 1.0202 1.0482 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162210 宏利集利債券A 1.0265 1.0545 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9844 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9877 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0463 1.0563 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519680 交銀增利債券A/B 1.0215 1.1925 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519682 交銀增利債券C 1.0170 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0588 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0562 1.1894 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0840 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0320 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0280 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0660 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320007 諾安成長混合 1.0760 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A 1.0760 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.0760 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161603 融通債券A/B 1.0540 1.4590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-03-12 凈值查詢 盤中估值
123 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0896 1.1196 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 485107 工銀添利債券A 1.1567 1.2267 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217008 招商安本增利債券C 1.2382 1.3382 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.22% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0987 1.1287 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 485007 工銀添利債券B 1.1472 1.2172 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070010 嘉實主題混合 1.2790 2.7870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0094 1.0494 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0074 1.0474 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0849 1.2799 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0705 1.2655 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001011 華夏希望債券A 1.1210 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001013 華夏希望債券C 1.1140 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0556 1.1556 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 151002 銀河收益混合 1.5661 2.0461 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.29% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519989 長信利豐債券C 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202101 南方寶元債券A 1.1562 2.3762 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0920 1.4720 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1025 1.6094 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2010-03-12 凈值查詢 盤中估值
148 217002 招商安泰平衡混合 1.4717 2.6167 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.34% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 481010 工銀中小盤混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9210 2.4930 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.40% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0003 2.1003 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.41% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.2480 5.3180 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.41% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 217001 招商安泰偏股混合 0.5647 3.4387 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.44% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 320006 諾安靈活配置混合 1.0540 1.4740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1664 2.7924 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.49% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1750 1.4150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8949 2.3241 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.52% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202202 南方避險增值混合 2.3232 2.8672 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.53% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.4783 2.3833 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.54% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9630 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0731 1.1931 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.59% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1630 1.2930 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.60% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 377010 摩根阿爾法混合A 3.0907 5.0107 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.61% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9327 2.0937 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9566 0.9566 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.64% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 630002 華商盛世成長混合 1.6597 1.9247 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.65% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9813 3.1213 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.65% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 340008 興全有機(jī)增長混合 1.1152 1.1152 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.66% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.8907 2.4558 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9241 2.2883 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.68% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.6320 4.0020 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.68% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.6040 1.6040 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.68% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9611 2.2897 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.70% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 400001 東方龍混合 0.6515 2.4130 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.70% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 620005 金元順安核心動力混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.71% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162201 宏利成長混合 1.0353 2.8503 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.73% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1096 3.0203 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.73% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8801 2.1926 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.73% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7751 2.2411 0.0000 0.0000 -0.0134 -0.75% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5916 2.2716 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.76% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9130 1.9510 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 400007 東方策略成長混合 1.4102 1.4102 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.77% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100029 富國天成紅利混合 1.2407 1.2957 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.78% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519003 海富通收益增長混合 0.7570 2.3720 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.79% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5434 2.0884 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.79% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 320003 諾安先鋒混合A 1.0290 2.9125 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.79% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 260112 景順長城能源基建混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162202 宏利周期混合 0.9201 2.9451 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.80% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050007 博時平衡配置混合 1.1230 2.4020 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1347 1.1847 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.80% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070018 嘉實回報混合 0.9940 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.8245 4.3845 0.0000 0.0000 -0.0229 -0.80% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002031 華夏策略混合 1.9680 1.9680 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.81% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.81% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 620002 金元順安成長動力混合 1.0890 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.82% 2010-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值