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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年12月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519989 長信利豐債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 378010 摩根成長先鋒混合A 2.4461 2.4461 0.0000 0.0000 0.0045 0.18% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0511 1.0511 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0546 1.0546 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240003 華寶寶康債券A 1.1765 1.6265 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0804 1.1400 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-12-16 凈值查詢 盤中估值
9 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1018 1.1318 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 485107 工銀添利債券A 1.1296 1.1996 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 485007 工銀添利債券B 1.1213 1.1913 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0937 1.1237 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0440 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020012 國泰金龍債券C 1.0490 1.3780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001001 華夏債券A/B 1.1160 1.5260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001011 華夏希望債券A 1.1440 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001013 華夏希望債券C 1.1380 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161603 融通債券A/B 1.1340 1.4590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 320007 諾安成長混合 1.2450 1.3050 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 290007 泰信債券增強收益A 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 291007 泰信債券增強收益C 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050007 博時平衡配置混合 1.4050 2.4660 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 560005 益民多利債券 1.0389 1.0799 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 290003 泰信雙息雙利債券 1.0360 1.1703 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0128 1.0368 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0149 1.0399 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 080003 長盛積極配置債券 1.0998 1.0998 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070009 嘉實超短債債券C 1.0067 1.1105 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000004 中海可轉債債券C 1.5790 3.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0510 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 531009 建信收益增強債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1500 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 371120 摩根純債債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 371020 摩根純債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1180 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163806 中銀增利債券 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162299 宏利集利債券C 1.0133 1.0313 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162210 宏利集利債券A 1.0185 1.0365 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160612 鵬華豐收債券B 1.1860 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160608 鵬華普天債券B 1.1180 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160602 鵬華普天債券A 1.1510 1.3500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8740 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070010 嘉實主題混合 1.2240 2.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001003 華夏債券C 1.1000 1.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020002 國泰金龍債券A 1.0550 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020018 國泰金鹿混合 1.0500 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0960 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050011 博時信用債券A/B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1050 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050111 博時信用債券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1094 1.1894 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1027 1.1827 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217203 招商安泰債券B 1.1295 1.4460 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0800 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217003 招商安泰債券A 1.1485 1.4650 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1638 1.1708 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1692 1.1762 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9867 3.2217 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.04% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 217008 招商安本增利債券C 1.2139 1.3139 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202101 南方寶元債券A 1.1674 2.3874 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2411 1.9511 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0854 1.2804 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0721 1.2671 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 420102 天弘永利債券B 1.0077 1.0828 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 420002 天弘永利債券A 1.0057 1.0752 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 410005 華富收益增強債券B 1.0959 1.1859 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 410004 華富收益增強債券A 1.1035 1.1935 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0345 1.0445 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0364 1.0464 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0722 1.4412 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070005 嘉實債券A 1.2650 1.6900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0620 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020019 國泰雙利債券A 1.0810 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020020 國泰雙利債券C 1.0770 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1000 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9909 2.9502 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 630103 華商收益增強債券B 1.0410 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 630003 華商收益增強債券A 1.0420 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 620003 金元順安豐利債券A 1.0010 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 080001 長盛成長價值混合A 0.9540 2.7980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 530009 建信收益增強債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519682 交銀增利債券C 1.0773 1.1933 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519680 交銀增利債券A/B 1.0808 1.2018 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 1.0346 2.2682 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0270 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0109 1.0229 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0131 1.0251 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1120 1.6195 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-12-16 凈值查詢 盤中估值
114 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 340001 興全可轉債混合 1.2595 2.8375 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 180002 銀華增值混合 1.2015 1.3915 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2033 1.4913 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162205 宏利風險預算混合 1.5267 2.4317 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.15% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100018 富國天利增長債券A 1.2693 1.8943 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 620001 金元順安寶石動力混合 1.0505 1.0505 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070015 嘉實多元債券A 1.1110 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090002 大成債券A/B 1.0409 1.4409 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3757 1.6257 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.18% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110017 易方達增強回報債券A 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110018 易方達增強回報債券B 1.0990 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 202102 南方多利增強債券C 1.0550 1.1882 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000001 華夏成長混合 1.5790 3.2600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-16 凈值查詢 盤中估值
129 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202103 南方多利增強債券A 1.0566 1.1898 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.8664 3.3464 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.19% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0787 1.1703 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 092002 大成債券C 1.0183 1.4183 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0749 1.1635 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2623 1.3623 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 320008 諾安增利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 151002 銀河收益混合 1.5494 2.0294 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.21% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519698 交銀先鋒混合A 1.2425 1.2425 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.21% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 090008 大成強化收益定開債 1.0692 1.1692 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 400007 東方策略成長混合 1.4315 1.4315 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.22% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002001 華夏回報混合A 1.3900 3.4020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 400001 東方龍混合 0.6544 2.4159 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.23% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 350005 天治中國制造2025 1.2505 1.2505 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.23% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 260103 景順長城動力平衡混合 0.7967 3.0867 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.24% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 290002 泰信先行策略混合 0.7359 2.6758 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.24% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162006 長城久富混合(LOF)A 1.7256 3.6164 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.24% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 340008 興全有機增長混合 1.1411 1.1411 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 377010 摩根阿爾法混合A 5.4485 5.4885 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.24% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8744 3.3844 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.24% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240005 華寶多策略增長A 0.7633 4.3765 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.25% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519019 大成景陽領先混合A 0.7890 3.7680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8704 2.2742 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002021 華夏回報二號混合 1.1300 2.4180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 240001 華寶寶康消費品 1.5666 4.5648 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.26% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1390 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-12-16 凈值查詢 盤中估值
160 260111 景順長城公司治理混合 1.4870 1.4870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.27% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6999 2.6399 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.27% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1240 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 121001 國投瑞銀融華債券 1.3859 2.4379 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.27% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050012 博時策略混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 481008 工銀大盤藍籌混合 1.4540 1.6540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.27% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 530006 建信核心精選混合 1.1120 1.6920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8097 2.4780 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.27% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070016 嘉實多元債券B 1.1070 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202201 南方避險 2.3868 2.9308 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.28% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070002 嘉實增長混合 4.3060 4.8470 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.28% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0457 2.1457 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.28% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070018 嘉實回報混合 1.0540 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 206002 鵬華精選成長混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 530001 建信恒久價值混合 0.8327 2.3069 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.29% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2187 1.7187 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.30% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9980 4.4260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6510 2.3560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.30% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 590002 中郵核心成長混合A 0.7961 0.7961 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.30% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4975 2.4075 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.31% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5673 2.7873 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.31% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519666 銀河銀信債券B 1.0447 1.2627 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519667 銀河銀信債券A 1.0518 1.2698 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 288002 華夏收入混合 2.6419 4.0419 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.32% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 217009 招商核心價值混合 1.2121 1.2121 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.32% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070013 嘉實研究精選混合 1.5790 1.7890 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.32% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160605 鵬華中國50混合 1.8850 3.5150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.32% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2250 2.2850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 350001 天治財富增長混合 0.7597 2.3050 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.33% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9090 3.7150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7753 2.1072 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.33% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 580002 東吳雙動力混合A 1.2094 1.7294 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5190 2.6290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.33% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8300 2.6000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.33% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 200007 長城安心回報混合A 0.6899 1.8631 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.33% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9556 2.9246 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.8450 4.1650 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.34% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 481001 工銀核心價值混合A 0.4730 3.8962 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.34% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2009-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值