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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年11月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.5660 3.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.5620 1.6420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 371120 摩根純債債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 371020 摩根純債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0970 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1050 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0058 1.1096 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1170 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8680 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162299 宏利集利債券C 1.0037 1.0217 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162210 宏利集利債券A 1.0086 1.0266 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001001 華夏債券A/B 1.1120 1.5220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001003 華夏債券C 1.0970 1.5070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0610 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0321 1.0321 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160608 鵬華普天債券B 1.1150 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0480 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240003 華寶寶康債券A 1.1716 1.6216 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0260 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0754 1.1304 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160602 鵬華普天債券A 1.1470 1.3460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161603 融通債券A/B 1.1280 1.4530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0500 1.3790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0440 1.3730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 485007 工銀添利債券B 1.1466 1.1866 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 485107 工銀添利債券A 1.1546 1.1946 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.25% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1450 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0970 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0697 1.1293 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-11-24 凈值查詢 盤中估值
44 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050011 博時(shí)信用債券A/B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050111 博時(shí)信用債券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 092002 大成債券C 1.0234 1.4134 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090002 大成債券A/B 1.0456 1.4356 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519680 交銀增利債券A/B 1.0719 1.1929 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519682 交銀增利債券C 1.0687 1.1847 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160612 鵬華豐收債券B 1.1780 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0282 1.0382 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2604 1.8854 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.35% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217003 招商安泰債券A 1.1374 1.4539 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.39% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217203 招商安泰債券B 1.1188 1.4353 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.40% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0176 1.0296 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0874 1.1774 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.42% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0946 1.1846 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.42% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0156 1.0276 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 420102 天弘永利債券B 1.0022 1.0773 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 420002 天弘永利債券A 1.0004 1.0699 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9843 0.9843 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0360 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0370 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163806 中銀增利債券 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320008 諾安增利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.1141 1.1641 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.49% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0650 1.1782 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0663 1.1795 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.50% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 620003 金元順安豐利債券A 1.0020 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519667 銀河銀信債券A 1.0405 1.2585 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.50% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519666 銀河銀信債券B 1.0336 1.2516 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.50% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1600 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.50% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1549 1.1619 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.50% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180002 銀華增值混合 1.1986 1.3886 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.51% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001011 華夏希望債券A 1.1390 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001013 華夏希望債券C 1.1330 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0511 1.0511 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.56% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0917 1.1217 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.56% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0841 1.1141 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.57% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0882 1.0882 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.60% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070005 嘉實(shí)債券A 1.2610 1.6860 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.63% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.1000 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.1030 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0793 1.2743 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.65% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0663 1.2613 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.66% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0510 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0440 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2009-11-24 凈值查詢 盤中估值
107 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0459 1.0459 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.68% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0491 1.0491 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.68% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 560005 益民多利債券 1.0370 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.70% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0594 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.72% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0960 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0628 1.1544 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.73% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0989 1.6055 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.74% 2009-11-24 凈值查詢 盤中估值
116 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.75% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2351 1.9451 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.76% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1220 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2009-11-24 凈值查詢 盤中估值
119 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1040 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0700 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 290003 泰信雙息雙利債券 1.0284 1.1627 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.85% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0730 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 151002 銀河收益混合 1.5453 2.0253 0.0000 0.0000 -0.0146 -0.94% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0653 1.4343 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.98% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202101 南方寶元債券A 1.1632 2.3832 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.01% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217008 招商安本增利債券C 1.1971 1.2971 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.01% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202201 南方避險(xiǎn) 2.3833 2.9273 0.0000 0.0000 -0.0254 -1.05% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.06% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.07% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0929 1.1729 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.25% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0994 1.1794 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.25% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.5217 2.4267 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.27% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.3870 2.4480 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.35% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.39% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3804 2.4324 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.40% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0274 1.5174 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.56% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2505 2.8285 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.59% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0623 1.0623 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.61% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0303 2.1303 0.0000 0.0000 -0.0337 -1.63% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1535 2.9485 0.0000 0.0000 -0.0206 -1.75% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.9781 2.0787 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.78% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0518 1.8078 0.0000 0.0000 -0.0192 -1.79% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.90% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9061 3.2011 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.98% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 400001 東方龍混合 0.6384 2.3999 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.98% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.5240 2.6340 0.0000 0.0000 -0.0310 -1.99% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.7443 1.9266 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.99% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.9840 2.0810 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.99% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.5560 2.7860 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.02% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7583 2.3036 0.0000 0.0000 -0.0164 -2.12% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0582 1.3182 0.0000 0.0000 -0.0233 -2.15% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6418 3.2618 0.0000 0.0000 -0.0362 -2.16% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8560 2.6260 0.0000 0.0000 -0.0410 -2.16% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 217002 招商安泰平衡混合 1.9676 2.5826 0.0000 0.0000 -0.0435 -2.16% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9910 1.2910 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.17% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.5240 1.5240 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.18% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9808 2.4208 0.0000 0.0000 -0.0219 -2.18% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1099 2.7299 0.0000 0.0000 -0.0247 -2.18% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9466 2.9156 0.0000 0.0000 -0.0213 -2.20% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7840 2.2390 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.24% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.7881 3.0781 0.0000 0.0000 -0.0184 -2.28% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.7568 2.3068 0.0000 0.0000 -0.0411 -2.29% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9620 1.5120 0.0000 0.0000 -0.0228 -2.32% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240002 華寶寶康配置混合 1.5856 3.2256 0.0000 0.0000 -0.0376 -2.32% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2580 1.3880 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.33% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8203 2.2432 0.0000 0.0000 -0.0196 -2.33% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2964 3.6064 0.0000 0.0000 -0.0311 -2.34% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9560 2.6990 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.35% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1180 2.4060 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.36% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6960 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.38% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8170 3.3190 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.39% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5100 1.5400 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.39% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.39% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1830 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.39% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.0180 2.3680 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.40% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.1113 1.1113 0.0000 0.0000 -0.0275 -2.41% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3740 3.3860 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.41% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5370 1.7370 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.41% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1585 1.1885 0.0000 0.0000 -0.0287 -2.42% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.6030 1.6030 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.43% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050012 博時(shí)策略混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.43% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 180018 銀華和諧主題混合 1.1260 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.43% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.2850 1.3850 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.43% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.8302 0.8302 0.0000 0.0000 -0.0207 -2.43% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.44% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.8155 2.7355 0.0000 0.0000 -0.0204 -2.44% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.45% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0375 2.2981 0.0000 0.0000 -0.0261 -2.45% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9160 3.7840 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.45% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.45% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1752 1.6952 0.0000 0.0000 -0.0297 -2.46% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9431 2.7931 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.48% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1730 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.49% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 320001 諾安平衡混合 0.8185 3.0785 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.50% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1023 1.2923 0.0000 0.0000 -0.0314 -2.50% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.4780 5.2590 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.51% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6240 2.3290 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.52% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8214 4.4056 0.0000 0.0000 -0.0213 -2.53% 2009-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值