搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年11月17日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 510063 工銀上證央企50ETF 1.7160 1.7160 0.0000 0.0000 0.0550 3.31% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.4981 2.4081 0.0000 0.0000 0.0114 0.77% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1694 1.3894 0.0000 0.0000 0.0081 0.70% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1799 1.4679 0.0000 0.0000 0.0067 0.57% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6430 2.3480 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8658 2.5837 0.0000 0.0000 0.0046 0.53% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.3440 2.4640 0.0000 0.0000 0.0110 0.47% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0581 1.8141 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3600 3.8820 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 2.0371 2.0871 0.0000 0.0000 0.0089 0.44% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.7476 1.9326 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.6653 1.6653 0.0000 0.0000 0.0066 0.40% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8050 2.4708 0.0000 0.0000 0.0032 0.40% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.4074 1.4074 0.0000 0.0000 0.0056 0.40% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 481006 工銀紅利混合 1.0611 1.1011 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.7378 5.3578 0.0000 0.0000 0.0103 0.38% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3500 1.5700 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8630 4.1830 0.0000 0.0000 0.0140 0.36% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.9282 2.6082 0.0000 0.0000 0.0067 0.35% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.4590 1.4590 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8215 4.5453 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2136 1.7136 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 350005 天治中國(guó)制造2025 1.2719 1.2719 0.0000 0.0000 0.0041 0.32% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6583 3.2783 0.0000 0.0000 0.0052 0.31% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1004 1.2054 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1845 1.1845 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6800 1.7100 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.3830 1.5830 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.0038 2.5758 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7020 2.1980 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1378 1.2378 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8390 4.4553 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1390 2.4270 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 420002 天弘永利債券A 1.0029 1.0724 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 420102 天弘永利債券B 1.0046 1.0797 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1650 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1740 1.7240 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1820 1.2120 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5688 2.1138 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.5810 2.8110 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.6909 1.6909 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1648 3.0555 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 320006 諾安靈活配置混合 1.2740 1.5140 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.2470 1.3070 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.1283 1.1283 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0035 2.4435 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.7988 2.3439 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 160603 鵬華普天收益混合 0.8790 3.3250 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6839 1.7239 0.0000 0.0000 0.0038 0.23% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.6958 1.9608 0.0000 0.0000 0.0038 0.22% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.7850 1.8150 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4010 3.4130 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7880 4.6580 0.0000 0.0000 0.0080 0.21% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9530 2.7970 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6153 1.7153 0.0000 0.0000 0.0032 0.20% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3798 1.6298 0.0000 0.0000 0.0028 0.20% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9850 4.3790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5860 1.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0770 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 571002 諾德靈活配置混合 1.2584 1.2584 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1430 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.3362 2.6162 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9421 3.1408 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6598 1.7098 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2110 2.2710 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.1153 1.1453 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6654 2.7531 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.9164 2.1554 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 290002 泰信先行策略混合 0.7490 2.7045 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8934 3.4034 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 400001 東方龍混合 0.6418 2.4033 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 420001 天弘精選混合A 0.6374 1.8345 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.2591 3.0891 0.0000 0.0000 0.0035 0.16% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.9180 3.5480 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.6411 2.9451 0.0000 0.0000 0.0027 0.16% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 002011 華夏紅利混合 3.4330 4.2660 0.0000 0.0000 0.0050 0.15% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0441 1.2041 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0766 1.2716 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.7456 3.6364 0.0000 0.0000 0.0027 0.15% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8132 3.1532 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9583 2.9273 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.9554 0.9554 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.7220 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7795 2.1114 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 163804 中銀收益混合A 0.9389 2.1189 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0637 1.2587 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 519005 海富通股票混合 0.7420 2.6910 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4760 5.4590 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.5960 3.2770 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.8003 3.0903 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.5850 1.5850 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7692 2.3145 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.1719 5.8668 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 483003 工銀精選平衡混合 0.7675 1.9994 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.2733 2.9733 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7840 2.3990 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0350 2.3762 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.5720 3.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.4910 5.2730 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.1142 1.1642 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.7020 1.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8451 2.3814 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.0423 2.2851 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2356 1.2356 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.3190 4.8600 0.0000 0.0000 0.0050 0.12% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2814 1.5914 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.6240 1.6240 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5886 2.6386 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.5433 2.4483 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.2600 5.0700 0.0000 0.0000 0.0050 0.12% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.3976 2.6499 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9230 3.8120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8520 2.3180 0.0000 0.0000 0.0021 0.11% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.1920 3.5020 0.0000 0.0000 0.0025 0.11% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.9060 2.8670 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7105 2.6505 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9512 3.9625 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9504 2.3299 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9510 2.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9220 2.7900 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9400 2.8970 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.9750 3.6580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9750 2.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0200 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 371020 摩根純債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0520 2.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 050111 博時(shí)信用債券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 519688 交銀精選混合 1.2460 3.2418 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8341 2.9737 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2414 1.9514 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0480 1.3770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2873 1.4373 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2590 1.8840 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6939 1.4877 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9770 2.7420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.0160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 320003 諾安先鋒混合A 1.1313 3.0148 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0420 1.3710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1512 1.1582 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1563 1.1633 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 240002 華寶寶康配置混合 1.6071 3.2471 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 202009 南方盛元紅利混合 1.0850 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.8001 2.3501 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9553 1.9003 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.8706 2.7975 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 040004 華安寶利配置混合 1.0950 3.3750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.1040 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.1010 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1060 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 530006 建信核心精選混合 1.1300 1.7100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0730 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 288002 華夏收入混合 2.6805 4.0805 0.0000 0.0000 0.0023 0.09% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.1540 3.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0960 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.9127 2.5707 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0570 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8086 1.9448 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.0938 1.6638 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9744 2.8244 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.2000 1.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2690 1.3290 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0675 1.1271 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-11-17 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.1024 1.1024 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1980 2.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 610002 信澳精華配置混合A 1.3340 1.5340 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.3060 1.4410 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2670 1.4570 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.3570 1.3870 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3430 1.4030 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.5210 1.5210 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0328 2.4828 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2641 2.8421 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 400003 東方精選混合 1.0482 3.4350 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0774 1.3374 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0594 1.0594 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3973 2.4493 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2655 1.3765 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0974 1.1774 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值