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2009年11月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.3330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 410005 華富收益增強債券B 1.0963 1.1863 0.0000 0.0000 0.0096 0.88% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 410004 華富收益增強債券A 1.1034 1.1934 0.0000 0.0000 0.0096 0.88% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9780 2.8090 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050007 博時平衡配置混合 1.3780 2.4390 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5397 2.7597 0.0000 0.0000 0.0085 0.56% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1345 1.1645 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260104 景順長城內需增長混合A 3.6200 4.4900 0.0000 0.0000 0.0180 0.50% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 206001 鵬華弘泰A 1.0222 3.8557 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180013 銀華領先策略混合 1.8045 1.9045 0.0000 0.0000 0.0088 0.49% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050012 博時策略混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202007 南方隆元產業(yè)主題混合 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.1600 2.2200 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217008 招商安本增利債券C 1.2003 1.3003 0.0000 0.0000 0.0051 0.43% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519025 海富通領先成長混合 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.4520 5.2320 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0530 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8570 2.6270 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 590002 中郵核心成長混合A 0.7877 0.7877 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 260111 景順長城公司治理混合 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0669 1.1585 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0635 1.1521 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1570 1.1640 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8950 3.6710 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 340008 興全有機增長混合 1.0933 1.0933 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240001 華寶寶康消費品 1.5123 4.4298 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1520 1.1590 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070010 嘉實主題混合 1.2020 2.7100 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 340007 興全社會責任混合 1.5480 1.5480 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519989 長信利豐債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0460 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020019 國泰雙利債券A 1.0650 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020020 國泰雙利債券C 1.0620 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6297 2.2884 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000031 華夏復興混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 360006 光大新增長混合A 1.2904 2.5704 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5735 2.4230 0.0000 0.0000 0.0013 0.23% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 400007 東方策略成長混合 1.3687 1.3687 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 080001 長盛成長價值混合A 0.9270 2.7710 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320005 諾安價值增長混合A 0.9215 1.8665 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240004 華寶動力組合混合A 0.9707 3.4807 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 410006 華富策略精選混合A 1.1893 1.1893 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 400003 東方精選混合 1.0082 3.3260 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163806 中銀增利債券 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 485007 工銀添利債券B 1.1339 1.1739 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 450001 國富中國收益混合A 0.7885 2.0988 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1090 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-11 凈值查詢 盤中估值
56 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1090 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6350 1.6650 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519021 國泰金鼎價值混合 1.1690 1.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 485107 工銀添利債券A 1.1416 1.1816 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 450004 國富深化價值混合A 1.3830 1.5830 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 450003 國富潛力組合混合A 1.2084 1.4584 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 450002 國富彈性市值混合A 1.4551 2.6151 0.0000 0.0000 0.0023 0.16% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240009 華寶先進成長混合 2.4425 2.4425 0.0000 0.0000 0.0039 0.16% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 610002 信澳精華配置混合A 1.2980 1.4980 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4417 2.3517 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519005 海富通股票混合 0.7210 2.6700 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 121001 國投瑞銀融華債券 1.3791 2.4311 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9744 2.9082 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 530001 建信恒久價值混合 0.8282 2.2824 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 400001 東方龍混合 0.6273 2.3888 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.6485 5.2685 0.0000 0.0000 0.0034 0.13% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8660 2.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 166002 中歐新藍籌混合A 1.2175 1.4875 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 481001 工銀核心價值混合A 0.4508 3.8156 0.0000 0.0000 0.0005 0.11% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050009 博時新興成長混合 0.9450 3.5450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8990 3.7160 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050111 博時信用債券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 630003 華商收益增強債券A 1.0300 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 550006 信誠經典優(yōu)債債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8870 2.1260 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050011 博時信用債券A/B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 398041 中海量化策略混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 371020 摩根純債債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020002 國泰金龍債券A 1.0490 1.3780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020012 國泰金龍債券C 1.0440 1.3730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020018 國泰金鹿混合 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.4315 3.3418 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0130 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0910 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 288001 華夏經典混合 1.0039 3.1439 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0990 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.1600 2.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4915 5.0414 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.3505 2.5717 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 151002 銀河收益混合 1.5340 2.0140 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0465 1.0465 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0972 1.6037 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-11-11 凈值查詢 盤中估值
112 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0985 1.1785 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 481008 工銀大盤藍籌混合 1.3700 1.5700 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 560002 益民紅利成長混合 0.7239 1.8897 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9435 2.2053 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5920 2.2970 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0921 1.1721 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 378010 摩根成長先鋒混合A 2.4183 2.4183 0.0000 0.0000 0.0014 0.06% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100020 富國天益價值混合A 0.9149 3.9262 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2307 1.5407 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0620 1.1216 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-11-11 凈值查詢 盤中估值
122 240011 華寶大盤精選混合 1.8455 1.8455 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240008 華寶收益增長混合A 3.3430 3.3430 0.0000 0.0000 0.0013 0.04% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0274 1.0274 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002011 華夏紅利混合 3.3300 4.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.03% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9770 2.5490 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 240003 華寶寶康債券A 1.1668 1.6168 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090002 大成債券A/B 1.0386 1.4286 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0258 1.0358 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0276 1.0376 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 092002 大成債券C 1.0168 1.4068 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 200010 長城雙動力混合A 1.2808 1.2808 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2697 3.5797 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.5009 1.5209 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 260103 景順長城動力平衡混合 0.7789 3.0689 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000004 中?？赊D債債券C 1.5510 3.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 420001 天弘精選混合A 0.6178 1.7906 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 371120 摩根純債債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050008 博時第三產業(yè)混合 1.2860 2.8450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 080003 長盛積極配置債券 1.0855 1.0855 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020001 國泰金鷹增長混合 1.0360 3.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320008 諾安增利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320006 諾安靈活配置混合 1.2440 1.4840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 0.7910 1.6870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.2790 2.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 288002 華夏收入混合 2.5848 3.9848 0.0000 0.0000 0.0001 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0530 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0709 1.1259 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070015 嘉實多元債券A 1.0930 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8630 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070013 嘉實研究精選混合 1.7310 1.7610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9540 4.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.0290 3.6100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160602 鵬華普天債券A 1.1430 1.3420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160603 鵬華普天收益混合 0.8550 3.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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171 202102 南方多利增強債券C 1.0569 1.1701 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1160 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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174 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5090 2.6190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 180018 銀華和諧主題混合 1.1230 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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178 001003 華夏債券C 1.0940 1.5040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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186 050201 博時價值增長貳號混合 0.7780 2.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 凈值查詢 盤中估值
188 160612 鵬華豐收債券B 1.1750 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050001 博時價值增長混合 0.8130 3.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001001 華夏債券A/B 1.1090 1.5190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519996 長信銀利精選股票 0.8079 2.7279 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100018 富國天利增長債券A 1.2540 1.8790 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 180012 銀華富裕主題混合A 1.1221 2.0571 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 290006 泰信藍籌精選混合 1.1476 1.1976 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 610001 信澳領先增長混合A 1.2217 1.4217 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519185 萬家精選混合A 1.0705 1.0705 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217203 招商安泰債券B 1.1208 1.4373 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3279 1.5779 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000011 華夏大盤精選混合A 9.3260 9.7060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.03% 2009-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值