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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年08月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070010 嘉實主題混合 1.0980 2.6060 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8360 2.0750 0.0000 0.0000 0.0068 0.82% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 481001 工銀核心價值混合A 0.6170 3.7292 0.0000 0.0000 0.0043 0.70% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 320007 諾安成長混合 1.1050 1.1650 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0679 1.0979 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4431 2.2031 0.0000 0.0000 0.0073 0.51% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240009 華寶先進成長混合 2.2132 2.2132 0.0000 0.0000 0.0108 0.49% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4071 2.9071 0.0000 0.0000 0.0067 0.48% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7732 3.2832 0.0000 0.0000 0.0034 0.44% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 340007 興全社會責(zé)任混合 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519668 銀河成長混合 1.3763 1.4563 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 530001 建信恒久價值混合 0.8019 2.2061 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320006 諾安靈活配置混合 1.0710 1.3110 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 350001 天治財富增長混合 0.6915 2.2368 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8541 2.8231 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240001 華寶寶康消費品 1.3508 4.0280 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 200007 長城安心回報混合A 0.6038 1.6693 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020012 國泰金龍債券C 1.0080 1.3370 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000011 華夏大盤精選混合A 8.1700 8.5500 0.0000 0.0000 0.0230 0.28% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8169 2.1964 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8223 3.1213 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 400001 東方龍混合 0.5838 2.3453 0.0000 0.0000 0.0015 0.26% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002031 華夏策略混合 1.6210 1.6210 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8190 3.3970 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9431 2.0431 0.0000 0.0000 0.0046 0.24% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3707 2.5907 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.4252 5.0452 0.0000 0.0000 0.0055 0.23% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 206001 鵬華弘泰A 0.9315 3.5269 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 340006 興全全球視野股票 3.0757 3.0757 0.0000 0.0000 0.0069 0.22% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0713 1.5713 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9177 0.9177 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9760 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.7295 1.7795 0.0000 0.0000 0.0036 0.21% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 400007 東方策略成長混合 1.2391 1.2391 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 400003 東方精選混合 0.9185 3.0817 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 560002 益民紅利成長混合 0.6619 1.7777 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020002 國泰金龍債券A 1.0120 1.3410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 166001 中歐新趨勢混合A 1.0180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.2560 1.2960 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050007 博時平衡配置混合 1.3010 2.3620 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8173 2.1800 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 080001 長盛成長價值混合A 0.8660 2.7100 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580005 東吳進取策略混合A 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240004 華寶動力組合混合A 0.8761 3.3861 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6480 2.5880 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 凈值查詢 盤中估值
51 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0220 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0270 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020018 國泰金鹿混合 1.0360 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 530006 建信核心精選混合 0.9970 1.5770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0428 1.1314 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0455 1.1371 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0506 5.3823 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1200 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0770 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-08-27 凈值查詢 盤中估值
65 360006 光大新增長混合A 1.1614 2.4414 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160608 鵬華普天債券B 1.0980 1.2970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1109 1.1179 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0249 1.0249 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090008 大成強化收益定開債 1.0828 1.1328 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1146 1.1216 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0212 1.0312 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0224 1.0324 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6610 2.4310 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7335 2.0842 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1202 1.2502 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217008 招商安本增利債券C 1.1535 1.2535 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162210 宏利集利債券A 1.0071 1.0251 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162299 宏利集利債券C 1.0033 1.0213 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0841 1.5897 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-08-27 凈值查詢 盤中估值
84 560005 益民多利債券 1.0376 1.0786 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090002 大成債券A/B 1.0230 1.4130 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 092002 大成債券C 1.0022 1.3922 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100020 富國天益價值混合A 0.8409 3.8522 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 151002 銀河收益混合 1.6231 2.0031 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3970 3.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0093 1.0213 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519989 長信利豐債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0470 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 371120 摩根純債債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 371020 摩根純債債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320008 諾安增利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9120 2.7070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8100 2.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1140 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163806 中銀增利債券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0320 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160612 鵬華豐收債券B 1.1620 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8350 2.5920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160605 鵬華中國50混合 1.6470 3.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160603 鵬華普天收益混合 0.7660 3.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160602 鵬華普天債券A 1.1280 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8840 4.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0920 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050011 博時信用債券A/B 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0990 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050111 博時信用債券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070009 嘉實超短債債券C 1.0018 1.1056 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6160 0.6160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7710 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110017 易方達增強回報債券A 1.0490 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110018 易方達增強回報債券B 1.0410 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 340008 興全有機增長混合 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0085 1.0205 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5621 2.0281 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8879 1.9466 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9354 3.0754 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 290006 泰信藍籌精選混合 1.0353 1.0853 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 320005 諾安價值增長混合A 0.8160 1.7610 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 485007 工銀添利債券B 1.1230 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 485107 工銀添利債券A 1.1297 1.1697 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0456 1.1052 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-08-27 凈值查詢 盤中估值
143 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6912 2.4112 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240002 華寶寶康配置混合 1.4239 3.0639 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240003 華寶寶康債券A 1.1586 1.6086 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519039 長盛同德主題混合 0.8513 2.4394 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320003 諾安先鋒混合A 1.0049 2.8884 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040005 華安宏利混合A 2.5593 2.9493 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.05% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0886 1.1686 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 377010 摩根阿爾法混合A 4.7712 4.8112 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.05% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0941 1.1741 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.7146 2.9496 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 450002 國富彈性市值混合A 1.2971 2.4571 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.2379 1.2379 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3880 2.4980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9602 1.0652 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 610002 信澳精華配置混合A 1.1880 1.3880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161603 融通債券A/B 1.1220 1.4470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001013 華夏希望債券C 1.1250 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1350 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 100018 富國天利增長債券A 1.2770 1.8620 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 620003 金元順安豐利債券A 0.9960 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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170 020019 國泰雙利債券A 1.0150 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 360001 光大保德信量化股票A 0.8826 2.8263 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 531009 建信收益增強債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.4378 1.4378 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519021 國泰金鼎價值混合 1.0410 1.7120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020020 國泰雙利債券C 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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180 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240005 華寶多策略增長A 0.6757 4.1754 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 288002 華夏收入混合 2.3583 3.7583 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.11% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 540006 匯豐晉信大盤股票A 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519667 銀河銀信債券A 1.0350 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519666 銀河銀信債券B 1.0292 1.2312 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519185 萬家精選混合A 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 620001 金元順安寶石動力混合 1.0492 1.0492 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050009 博時新興成長混合 0.8490 3.1850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 378010 摩根成長先鋒混合A 2.2098 2.2098 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.13% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7860 3.3330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050001 博時價值增長混合 0.7610 3.2630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050201 博時價值增長貳號混合 0.7260 2.1810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7176 2.3374 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 180002 銀華增值混合 1.1587 1.3487 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 080003 長盛積極配置債券 1.0625 1.0625 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 481008 工銀大盤藍籌混合 1.2970 1.4470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.2890 5.0640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 410004 華富收益增強債券A 1.1113 1.1713 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002011 華夏紅利混合 3.0400 3.8730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.16% 2009-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值