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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年07月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 378010 摩根成長先鋒混合A 2.3406 2.3406 0.0000 0.0000 0.0356 1.54% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070010 嘉實主題混合 1.0370 2.5450 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.4260 1.4560 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5528 2.0978 0.0000 0.0000 0.0042 0.77% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5530 2.3130 0.0000 0.0000 0.0097 0.63% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0751 1.1051 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162201 宏利成長混合 1.0258 2.7358 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 410003 華富成長趨勢混合A 0.7115 1.0015 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4691 1.5091 0.0000 0.0000 0.0062 0.42% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7288 2.3633 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180018 銀華和諧主題混合 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8465 2.8155 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 450003 國富潛力組合混合A 1.2774 1.3774 0.0000 0.0000 0.0038 0.30% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 210002 金鷹紅利價值混合A 1.4566 1.5446 0.0000 0.0000 0.0043 0.30% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0725 1.4155 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 400003 東方精選混合 0.9107 3.0604 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 350005 天治中國制造2025 1.2857 1.2857 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240009 華寶先進成長混合 2.2939 2.2939 0.0000 0.0000 0.0055 0.24% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020019 國泰雙利債券A 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020020 國泰雙利債券C 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7858 2.1800 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1071 1.1141 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0720 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-07-13 凈值查詢 盤中估值
25 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1104 1.1174 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6669 2.1329 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202201 南方避險 2.3223 2.8663 0.0000 0.0000 0.0038 0.16% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 450001 國富中國收益混合A 0.7411 2.0172 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 377010 摩根阿爾法混合A 5.0084 5.0484 0.0000 0.0000 0.0060 0.12% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020001 國泰金鷹增長混合 0.9390 3.8120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8405 2.2200 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020018 國泰金鹿混合 1.0290 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 400001 東方龍混合 0.5952 2.3567 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 630103 華商收益增強債券B 1.0750 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 630003 華商收益增強債券A 1.0760 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110017 易方達增強回報債券A 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 320006 諾安靈活配置混合 1.1530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7617 2.4817 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 560005 益民多利債券 1.0394 1.0804 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0233 1.0233 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 166001 中歐新趨勢混合A 1.0791 1.2791 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519668 銀河成長混合 1.3963 1.4763 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 450002 國富彈性市值混合A 1.3089 2.4689 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163804 中銀收益混合A 0.8859 2.0659 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1387 1.3387 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1448 1.2448 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4950 3.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001001 華夏債券A/B 1.1350 1.5250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001003 華夏債券C 1.1210 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050011 博時信用債券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050111 博時信用債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070009 嘉實超短債債券C 1.0032 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5550 0.5550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519039 長盛同德主題混合 0.8843 2.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3095 4.4531 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1338 1.2338 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.3420 5.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110018 易方達增強回報債券B 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8180 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320008 諾安增利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160602 鵬華普天債券A 1.1230 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160608 鵬華普天債券B 1.0940 1.2930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4360 2.6060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8590 2.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163806 中銀增利債券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0787 1.1087 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0339 1.0439 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0348 1.0448 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 400007 東方策略成長混合 1.2611 1.2611 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 485107 工銀添利債券A 1.1309 1.1709 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0389 1.0985 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-07-13 凈值查詢 盤中估值
91 217203 招商安泰債券B 1.1063 1.4228 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202102 南方多利增強債券C 1.0562 1.1694 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000011 華夏大盤精選混合A 7.9540 8.3340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.04% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 485007 工銀添利債券B 1.1248 1.1648 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 400011 東方核心動力混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240003 華寶寶康債券A 1.1533 1.6033 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217003 招商安泰債券A 1.1230 1.4395 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519996 長信銀利精選股票 0.7709 2.6909 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 090002 大成債券A/B 1.0196 1.4096 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 092002 大成債券C 0.9995 1.3895 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0595 1.1145 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7575 2.3983 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5627 2.1080 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180002 銀華增值混合 1.1265 1.3165 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4830 2.7030 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.07% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0818 1.0818 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 420102 天弘永利債券B 1.0094 1.0845 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 420002 天弘永利債券A 1.0091 1.0786 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519667 銀河銀信債券A 1.0611 1.2331 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070005 嘉實債券A 1.2580 1.6830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519666 銀河銀信債券B 1.0563 1.2283 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100018 富國天利增長債券A 1.2730 1.8580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 290006 泰信藍籌精選混合 1.1346 1.1346 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1818 1.6818 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4408 2.9408 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1540 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 151002 銀河收益混合 1.6306 2.0106 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.09% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1010 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161603 融通債券A/B 1.1140 1.4390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020012 國泰金龍債券C 1.0120 1.3410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-13 凈值查詢 盤中估值
128 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 530009 建信收益增強債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 080003 長盛積極配置債券 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0440 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0794 1.5847 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-07-13 凈值查詢 盤中估值
138 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2552 1.9252 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8030 3.3860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0252 1.0372 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0255 1.0375 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 560002 益民紅利成長混合 0.7297 1.9002 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 410005 華富收益增強債券B 1.1069 1.1669 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 350001 天治財富增長混合 0.7213 2.2666 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519680 交銀增利債券A/B 1.1099 1.1809 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 410004 華富收益增強債券A 1.1123 1.1723 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 290002 泰信先行策略混合 0.7352 2.6742 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.15% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8867 0.9067 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519682 交銀增利債券C 1.1085 1.1745 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1063 1.1863 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1012 1.1812 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2250 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6340 0.6340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9490 2.5210 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160612 鵬華豐收債券B 1.1460 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.8119 3.0119 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.17% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0950 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1020 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9575 2.0992 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240002 華寶寶康配置混合 1.4723 3.1123 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.18% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0490 1.9340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519989 長信利豐債券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8315 3.1431 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.19% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 240001 華寶寶康消費品 1.4136 4.1842 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.20% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 620003 金元順安豐利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 531009 建信收益增強債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020002 國泰金龍債券A 1.0160 1.3450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040004 華安寶利配置混合 0.9910 3.2710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1961 1.2961 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 590002 中郵核心成長混合A 0.7743 0.7743 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.21% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7886 3.2986 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.22% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5723 1.6723 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.22% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9060 2.5980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.4555 1.4555 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.22% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 450004 國富深化價值混合A 1.4592 1.4592 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.24% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0788 1.8148 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9228 3.0742 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9854 2.0854 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.26% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.4848 5.1048 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.27% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070016 嘉實多元債券B 1.0780 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 290003 泰信雙息雙利債券 1.0775 1.1818 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0330 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0370 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 340007 興全社會責(zé)任混合 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.2300 1.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070013 嘉實研究精選混合 1.5090 1.5390 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.33% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001011 華夏希望債券A 1.1360 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001013 華夏希望債券C 1.1310 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 121001 國投瑞銀融華債券 1.3074 2.3594 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.36% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8280 3.4330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 360005 光大保德信紅利混合A 2.3373 2.9953 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.36% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070015 嘉實多元債券A 1.0790 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值