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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年06月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7040 1.6000 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 630002 華商盛世成長混合 1.3870 1.6520 0.0000 0.0000 0.0112 0.81% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070001 嘉實成長收益混合A 0.8145 2.9254 0.0000 0.0000 0.0063 0.78% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 210002 金鷹紅利價值混合A 1.3762 1.4642 0.0000 0.0000 0.0107 0.78% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162202 宏利周期混合 0.9330 2.8580 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0657 1.2657 0.0000 0.0000 0.0078 0.74% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519069 匯添富價值精選混合 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160603 鵬華普天收益混合 0.7380 3.1840 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9660 1.0710 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 290006 泰信藍籌精選混合 1.0503 1.0503 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519005 海富通股票混合 0.6420 2.5910 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070002 嘉實增長混合 3.6950 4.2360 0.0000 0.0000 0.0220 0.60% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6334 2.5734 0.0000 0.0000 0.0035 0.56% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 481001 工銀核心價值混合A 0.7839 3.6090 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 200010 長城雙動力混合A 1.1455 1.1455 0.0000 0.0000 0.0063 0.55% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1103 1.2103 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0740 2.1940 0.0000 0.0000 0.0110 0.53% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 610002 信澳精華配置混合A 1.1630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 398031 中海藍籌混合A 1.2001 1.2001 0.0000 0.0000 0.0062 0.52% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1500 1.1900 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 200007 長城安心回報混合A 0.5853 1.6276 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 580002 東吳雙動力混合A 1.0986 1.6186 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519181 萬家和諧增長混合A 0.6353 1.3853 0.0000 0.0000 0.0032 0.51% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 200006 長城消費增值混合A 0.8639 2.3039 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217010 招商大盤藍籌混合 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5917 1.6417 0.0000 0.0000 0.0078 0.49% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002031 華夏策略混合 1.4550 1.4550 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 378010 摩根成長先鋒混合A 2.1467 2.1467 0.0000 0.0000 0.0103 0.48% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050009 博時新興成長混合 0.8390 3.1480 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070011 嘉實策略混合 1.0470 1.2370 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090006 大成2020生命周期混合A 0.6420 2.4640 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 320005 諾安價值增長混合A 0.7884 1.7334 0.0000 0.0000 0.0036 0.46% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2045 1.4545 0.0000 0.0000 0.0055 0.46% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8700 3.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519007 海富通強化回報混合 0.6620 2.1580 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519018 匯添富均衡增長混合 0.7857 2.2409 0.0000 0.0000 0.0036 0.46% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8950 2.8350 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002011 華夏紅利混合 2.9460 3.7790 0.0000 0.0000 0.0130 0.44% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7264 1.7471 0.0000 0.0000 0.0032 0.44% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6580 2.8930 0.0000 0.0000 0.0073 0.44% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7013 2.3126 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519068 匯添富成長焦點混合 1.0927 1.2427 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8325 1.3825 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519668 銀河成長混合 1.3007 1.3807 0.0000 0.0000 0.0055 0.42% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160605 鵬華中國50混合 1.6610 3.1910 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4575 2.2175 0.0000 0.0000 0.0061 0.42% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002021 華夏回報二號混合 1.0280 2.3160 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4333 1.4833 0.0000 0.0000 0.0055 0.39% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1448 3.4548 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6280 2.4974 0.0000 0.0000 0.0023 0.37% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 202201 南方避險 2.2801 2.8241 0.0000 0.0000 0.0085 0.37% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3490 1.3790 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.3490 1.3790 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050010 博時特許價值混合A 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 398011 中海分紅增利混合 0.7474 2.1474 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090007 大成策略回報混合A 1.1240 1.5240 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.2389 4.4089 0.0000 0.0000 0.0152 0.36% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 180012 銀華富裕主題混合A 0.9235 1.8585 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9944 2.6144 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9262 0.9262 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4325 2.7365 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2479 3.1582 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 350005 天治中國制造2025 1.1776 1.1776 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.2100 3.5330 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6753 2.2773 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5555 3.0355 0.0000 0.0000 0.0051 0.33% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002001 華夏回報混合A 1.2610 3.2730 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519698 交銀先鋒混合A 1.1128 1.1128 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2370 1.3570 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8852 2.4572 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0396 2.9303 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0463 1.0463 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090001 大成價值增長混合A 0.7411 3.4011 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 481008 工銀大盤藍籌混合 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6848 2.3839 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.1838 2.2949 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0240 2.7140 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320006 諾安靈活配置混合 1.0820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7040 4.0133 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7209 2.6919 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100020 富國天益價值混合A 0.8152 3.8265 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7993 2.7683 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9409 2.3809 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519003 海富通收益增長混合 0.7110 2.3260 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320007 諾安成長混合 1.1160 1.1760 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110029 易方達科訊混合 0.7707 4.2624 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0403 2.8353 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 166002 中歐新藍籌混合A 1.2412 1.3412 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 288002 華夏收入混合 2.2490 3.6490 0.0000 0.0000 0.0057 0.25% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1940 2.6410 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 260103 景順長城動力平衡混合 0.7127 3.0027 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 206001 鵬華弘泰A 0.8698 3.3032 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0485 1.7845 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8210 2.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020001 國泰金鷹增長混合 0.8740 3.7470 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6886 2.0205 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2910 1.3210 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 400003 東方精選混合 0.8533 2.9041 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 450001 國富中國收益混合A 0.7053 1.9556 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 450003 國富潛力組合混合A 1.2012 1.3012 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0997 2.4637 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162201 宏利成長混合 0.9693 2.6793 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9100 2.7040 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 450007 國富成長動力混合 1.0701 1.0701 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 530006 建信核心精選混合 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.3400 1.5400 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7134 3.2834 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 213003 寶盈策略增長混合 1.1562 1.3562 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519011 海富通精選混合 0.8078 3.5625 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 260108 景順長城新興成長混合A 0.9880 2.3380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5666 2.0326 0.0000 0.0000 0.0032 0.20% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110005 易方達積極成長混合 1.1873 3.8838 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4790 2.1840 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.4235 2.3285 0.0000 0.0000 0.0029 0.20% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.6434 2.8434 0.0000 0.0000 0.0033 0.20% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040005 華安宏利混合A 2.4722 2.8622 0.0000 0.0000 0.0048 0.19% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.5830 2.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217005 招商先鋒混合 0.7312 2.6812 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217001 招商安泰偏股混合 0.7900 3.4040 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7942 2.1737 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.8815 1.8734 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0980 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.7142 4.2742 0.0000 0.0000 0.0049 0.18% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000011 華夏大盤精選混合A 7.2820 7.6620 0.0000 0.0000 0.0120 0.17% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0682 1.0682 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001011 華夏希望債券A 1.1520 1.1820 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 377010 摩根阿爾法混合A 4.6450 4.6850 0.0000 0.0000 0.0081 0.17% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6573 2.3373 0.0000 0.0000 0.0028 0.17% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9424 2.2030 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100029 富國天成紅利混合 1.1413 1.1413 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0390 2.7390 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0203 2.8203 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2050 4.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.16% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 150103 銀河銀泰混合 0.8037 3.3437 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050007 博時平衡配置混合 1.2980 2.3590 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.2730 3.5930 0.0000 0.0000 0.0050 0.15% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0397 1.1283 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0418 1.1334 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3230 2.4530 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3770 2.4870 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0717 1.5765 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-06-25 凈值查詢 盤中估值
153 519015 海富通精選貳號混合 0.6540 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000001 華夏成長混合 1.3880 3.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 360005 光大保德信紅利混合A 2.1615 2.8195 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4340 1.4940 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 379010 摩根中小盤混合A 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 398021 中海能源策略混合 0.8054 1.1154 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050201 博時價值增長貳號混合 0.7050 2.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7860 2.7470 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8990 2.2402 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6949 0.6949 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0267 1.0267 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7276 2.2639 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6240 2.3940 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 080001 長盛成長價值混合A 0.8520 2.6960 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.4036 1.4236 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.4807 1.4807 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7682 2.7462 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8720 2.5290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519694 交銀藍籌混合 0.8046 0.8196 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.5206 2.0706 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040004 華安寶利配置混合 0.9390 3.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8568 2.0178 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519017 大成積極成長混合A 0.9290 1.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3469 2.8469 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 400001 東方龍混合 0.5773 2.3388 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 121001 國投瑞銀融華債券 1.2499 2.3019 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202009 南方盛元紅利混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0120 3.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7882 2.1283 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070015 嘉實多元債券A 1.0650 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 571002 諾德靈活配置混合 1.1757 1.1757 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070016 嘉實多元債券B 1.0640 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0751 1.5751 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001013 華夏希望債券C 1.1470 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160612 鵬華豐收債券B 1.1250 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 620002 金元順安成長動力混合 1.1960 1.3260 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.2900 5.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519680 交銀增利債券A/B 1.0738 1.1448 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519682 交銀增利債券C 1.0727 1.1387 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070005 嘉實債券A 1.2310 1.6560 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110009 易方達價值精選混合 1.3603 2.4103 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 481006 工銀紅利混合 0.9174 0.9574 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 260111 景順長城公司治理混合 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9341 2.0341 0.0000 0.0000 0.0013 0.07% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.4830 1.4830 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4770 2.7070 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 112002 易方達策略成長二號混合 1.3570 2.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值