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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年02月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001003 華夏債券C 1.1370 1.4870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 240003 華寶寶康債券A 1.1901 1.6101 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0994 1.3884 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0190 2.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001001 華夏債券A/B 1.1490 1.4990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1010 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070009 嘉實超短債債券C 1.0188 1.1051 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.5550 0.6950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160608 鵬華普天債券B 1.1030 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163806 中銀增利債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519682 交銀增利債券C 1.0557 1.1217 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0380 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0360 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0833 1.0833 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0817 1.0817 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519680 交銀增利債券A/B 1.0552 1.1262 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217003 招商安泰債券A 1.1079 1.4244 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217203 招商安泰債券B 1.0933 1.4098 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9764 1.7124 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 090002 大成債券A/B 1.0520 1.4120 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 092002 大成債券C 1.0338 1.3938 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0532 1.1028 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-02-27 凈值查詢 盤中估值
34 090008 大成強化收益定開債 1.0649 1.0649 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0226 1.1112 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0237 1.1153 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161603 融通債券A/B 1.2070 1.4320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217008 招商安本增利債券C 1.1341 1.2341 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001011 華夏希望債券A 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001013 華夏希望債券C 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020018 國泰金鹿混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1060 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160602 鵬華普天債券A 1.1280 1.3070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-27 凈值查詢 盤中估值
46 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020002 國泰金龍債券A 1.0100 1.3390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020012 國泰金龍債券C 1.0080 1.3370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202102 南方多利增強債券C 1.0843 1.1495 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519989 長信利豐債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 200010 長城雙動力混合A 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 350001 天治財富增長混合 0.6420 2.1873 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0391 1.0941 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 151002 銀河收益混合 1.5369 1.9169 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.12% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 620001 金元順安寶石動力混合 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 560005 益民多利債券 1.0278 1.0688 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5664 2.4133 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.14% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 420002 天弘永利債券A 1.0070 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 420102 天弘永利債券B 1.0074 1.0734 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 080003 長盛積極配置債券 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1974 1.8674 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100018 富國天利增長債券A 1.2611 1.8061 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.17% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1080 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070015 嘉實多元債券A 1.0240 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110017 易方達增強回報債券A 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110018 易方達增強回報債券B 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0480 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202201 南方避險 2.1431 2.6871 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.19% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070016 嘉實多元債券B 1.0230 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 630103 華商收益增強債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1290 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1199 1.2199 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8420 1.8630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070005 嘉實債券A 1.2250 1.6350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0303 1.5322 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2009-02-27 凈值查詢 盤中估值
84 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0467 1.0767 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0429 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162210 宏利集利債券A 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162299 宏利集利債券C 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 200006 長城消費增值混合A 0.5884 2.0284 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.27% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.8040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.27% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 610002 信澳精華配置混合A 1.0050 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002001 華夏回報混合A 1.0720 3.0840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519666 銀河銀信債券B 1.0831 1.2041 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110003 易方達上證50增強A 0.6028 2.4528 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.30% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519667 銀河銀信債券A 1.0861 1.2071 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 630003 華商收益增強債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1032 1.1362 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1069 1.1399 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202101 南方寶元債券A 1.0169 2.2369 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160612 鵬華豐收債券B 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240002 華寶寶康配置混合 1.2289 2.8189 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.37% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 180002 銀華增值混合 1.0561 1.1961 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.4830 0.4830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.41% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002021 華夏回報二號混合 0.8680 2.1560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 485007 工銀添利債券B 1.1082 1.1282 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 485107 工銀添利債券A 1.1124 1.1324 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 410004 華富收益增強債券A 1.0879 1.1079 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.52% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 410005 華富收益增強債券B 1.0844 1.1044 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.52% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110013 易方達科翔混合 1.1210 4.7820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7153 1.8153 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.53% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 200007 長城安心回報混合A 0.4685 1.3647 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.55% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5110 0.5110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.58% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6100 0.6100 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.59% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 398031 中海藍籌混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.9620 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240009 華寶先進成長混合 1.6882 1.6882 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.62% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.8020 2.4220 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.63% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.0392 3.5992 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.63% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 206001 鵬華弘泰A 0.7006 2.6899 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.65% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070001 嘉實成長收益混合A 0.6626 2.6689 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.66% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 217005 招商先鋒混合 0.5828 2.5328 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.66% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 400001 東方龍混合 0.4984 2.2599 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.66% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 260103 景順長城動力平衡混合 0.5903 2.8803 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.67% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7103 2.5103 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.69% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160605 鵬華中國50混合 1.2500 2.7800 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.71% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 260110 景順長城精選藍籌混合 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.73% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519068 匯添富成長焦點混合 0.7922 0.9422 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.73% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5388 2.1308 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.74% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050201 博時價值增長貳號混合 0.5280 1.9830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.75% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7800 0.8350 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.76% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.3119 2.0619 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.76% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9061 0.9061 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.77% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6205 1.1705 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.77% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8232 0.9232 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.78% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202009 南方盛元紅利混合 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.79% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7555 2.1847 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.79% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 377010 摩根阿爾法混合A 3.7072 3.7472 0.0000 0.0000 -0.0296 -0.79% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 288001 華夏經(jīng)典混合 1.5489 2.5489 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.80% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.80% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7100 2.2010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.84% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.5920 1.8870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.84% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110002 易方達策略成長混合 2.9010 3.6510 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.85% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160603 鵬華普天收益混合 0.5820 3.0280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.85% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 213003 寶盈策略增長混合 0.9076 1.1076 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.86% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110005 易方達積極成長混合 0.9337 3.2444 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.88% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.2135 2.4135 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.88% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 217002 招商安泰平衡混合 1.6539 2.2689 0.0000 0.0000 -0.0146 -0.88% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.3380 0.3380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.88% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110029 易方達科訊混合 0.6132 3.8174 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.89% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8353 4.1231 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.89% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.5915 3.1015 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.89% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0809 1.0809 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.90% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161601 融通新藍籌混合 0.6194 2.9144 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.91% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2940 2.5240 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.92% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 112002 易方達策略成長二號混合 1.0610 2.5960 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.93% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5020 1.9985 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.93% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 320006 諾安靈活配置混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.95% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519018 匯添富均衡增長混合 0.6010 1.7611 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.97% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050007 博時平衡配置混合 1.0110 2.0720 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162201 宏利成長混合 0.8168 2.5268 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.99% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.99% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 290003 泰信雙息雙利債券 1.0022 1.1065 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519994 長信金利趨勢股票 0.5393 1.7146 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.99% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1035 2.5695 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.00% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5384 2.0747 0.0000 0.0000 -0.0055 -1.01% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.4920 3.4710 0.0000 0.0000 -0.0050 -1.01% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6635 1.2335 0.0000 0.0000 -0.0068 -1.01% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519601 海富通中國海外混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.01% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519688 交銀精選混合 0.7297 2.7255 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.02% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 620002 金元順安成長動力混合 1.0640 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.02% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5760 2.7050 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.03% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.8323 2.7230 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.03% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.03% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6926 2.1326 0.0000 0.0000 -0.0073 -1.04% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.4740 0.4740 0.0000 0.0000 -0.0050 -1.04% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 360005 光大保德信紅利混合A 1.6238 2.2818 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.04% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110009 易方達價值精選混合 1.0662 2.1162 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.05% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 379010 摩根中小盤混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5570 1.4530 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.07% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6722 2.7295 0.0000 0.0000 -0.0073 -1.07% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 183001 銀華全球優(yōu)選 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.07% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 288002 華夏收入混合 1.6608 3.0608 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.07% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 320001 諾安平衡混合 0.5822 2.8422 0.0000 0.0000 -0.0063 -1.07% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0100 2.1400 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.08% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4670 2.0870 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.08% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 320005 諾安價值增長混合A 0.5968 1.5418 0.0000 0.0000 -0.0065 -1.08% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202005 南方成份精選混合A 0.7174 0.7174 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.10% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 260111 景順長城公司治理混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.10% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100029 富國天成紅利混合 0.8697 0.8697 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.11% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4950 2.9560 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.12% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6150 1.8260 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.13% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050009 博時新興成長混合 0.6070 2.2770 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.14% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519015 海富通精選貳號混合 0.5200 0.8400 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.14% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2049 1.6709 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.14% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8803 2.2443 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.15% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.15% 2009-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值