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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年02月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.4870 0.4870 0.0000 0.0000 0.0060 1.25% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0984 1.3874 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0375 1.5399 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2009-02-24 凈值查詢 盤中估值
5 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0480 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1060 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2566 1.8016 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0231 1.1117 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0242 1.1158 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 485007 工銀添利債券B 1.1092 1.1292 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 485107 工銀添利債券A 1.1133 1.1333 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0510 1.3400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240003 華寶寶康債券A 1.1886 1.6086 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519680 交銀增利債券A/B 1.0944 1.1244 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519682 交銀增利債券C 1.0899 1.1199 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0370 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0350 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001001 華夏債券A/B 1.1470 1.4970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001003 華夏債券C 1.1350 1.4850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001011 華夏希望債券A 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1060 1.2140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 090002 大成債券A/B 1.0517 1.4117 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 092002 大成債券C 1.0336 1.3936 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0834 1.1486 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-24 凈值查詢 盤中估值
42 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0398 1.0948 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217003 招商安泰債券A 1.1075 1.4240 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 217203 招商安泰債券B 1.0930 1.4095 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1208 1.2208 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217008 招商安本增利債券C 1.1338 1.2338 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0529 1.1025 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-02-24 凈值查詢 盤中估值
49 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1298 1.2298 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0829 1.0829 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0814 1.0814 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519666 銀河銀信債券B 1.0864 1.2074 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519667 銀河銀信債券A 1.0894 1.2104 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 560005 益民多利債券 1.0276 1.0686 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0477 1.0777 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0187 1.1050 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 151002 銀河收益混合 1.5412 1.9212 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0980 2.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001013 華夏希望債券C 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0480 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0514 1.0814 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070005 嘉實(shí)債券A 1.2300 1.6400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.5860 0.7260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160602 鵬華普天債券A 1.1290 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160608 鵬華普天債券B 1.1040 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161603 融通債券A/B 1.2060 1.4310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163806 中銀增利債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 420002 天弘永利債券A 1.0112 1.0732 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162210 宏利集利債券A 1.0322 1.0322 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162299 宏利集利債券C 1.0308 1.0308 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 420102 天弘永利債券B 1.0115 1.0775 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9780 1.7140 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0925 1.1125 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0890 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0380 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0360 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1086 1.1416 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1123 1.1453 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180002 銀華增值混合 1.0512 1.1912 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5685 2.4161 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.14% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2016 1.8716 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202201 南方避險(xiǎn) 2.1557 2.6997 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.25% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1110 2.5770 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 571002 諾德靈活配置混合 0.9486 0.9486 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0702 1.0702 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0362 1.0362 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6439 2.1892 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.43% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162202 宏利周期混合 0.7697 2.6947 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.50% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5180 0.5180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.58% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160612 鵬華豐收債券B 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 290003 泰信雙息雙利債券 1.0230 1.1273 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.71% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.4860 0.4860 0.0000 0.0000 -0.0050 -1.02% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202101 南方寶元債券A 1.0355 2.2555 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.20% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0454 1.0454 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.26% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0890 3.1010 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.36% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240002 華寶寶康配置混合 1.2655 2.8555 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.38% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.42% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3450 2.0950 0.0000 0.0000 -0.0195 -1.43% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.8840 2.1720 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.45% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 183001 銀華全球優(yōu)選 0.6600 0.6600 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.49% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6478 2.9428 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.55% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6300 2.3500 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.58% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.3410 0.3410 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.73% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.2053 1.2553 0.0000 0.0000 -0.0215 -1.75% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7622 1.8622 0.0000 0.0000 -0.0313 -1.75% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.7590 1.7899 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.80% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 400001 東方龍混合 0.5115 2.2730 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.86% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.1476 2.0996 0.0000 0.0000 -0.0225 -1.92% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5550 2.0510 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.94% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.1329 3.6929 0.0000 0.0000 -0.0424 -1.95% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.5510 0.8710 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.96% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8320 1.8010 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.00% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6293 1.5136 0.0000 0.0000 -0.0130 -2.02% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.8446 1.0446 0.0000 0.0000 -0.0174 -2.02% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.11% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002031 華夏策略混合 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.12% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6045 2.8945 0.0000 0.0000 -0.0131 -2.12% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0460 2.1070 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.15% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0233 1.0233 0.0000 0.0000 -0.0225 -2.15% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 217002 招商安泰平衡混合 1.7067 2.3217 0.0000 0.0000 -0.0381 -2.18% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 206001 鵬華弘泰A 0.7249 2.7779 0.0000 0.0000 -0.0162 -2.19% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 150103 銀河銀泰混合 0.6720 3.2120 0.0000 0.0000 -0.0153 -2.23% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 410006 華富策略精選混合A 1.0429 1.0429 0.0000 0.0000 -0.0239 -2.24% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1596 1.1596 0.0000 0.0000 -0.0268 -2.26% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.6870 3.5600 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.28% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.7680 1.7680 0.0000 0.0000 -0.0413 -2.28% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 320001 諾安平衡混合 0.6096 2.8696 0.0000 0.0000 -0.0142 -2.28% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519601 海富通中國(guó)海外混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.28% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.3441 3.5141 0.0000 0.0000 -0.0783 -2.29% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.29% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 -0.0231 -2.30% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 610002 信澳精華配置混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.30% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1002 3.2802 0.0000 0.0000 -0.0264 -2.34% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7854 2.2146 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.36% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 288001 華夏經(jīng)典混合 1.6120 2.6120 0.0000 0.0000 -0.0393 -2.38% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2398 1.2398 0.0000 0.0000 -0.0303 -2.39% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519005 海富通股票混合 0.5240 2.4730 0.0000 0.0000 -0.0130 -2.42% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.4000 0.4000 0.0000 0.0000 -0.0100 -2.44% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3110 2.8410 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.46% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7890 2.1090 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.47% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1649 2.7849 0.0000 0.0000 -0.0297 -2.49% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 217005 招商先鋒混合 0.6006 2.5506 0.0000 0.0000 -0.0154 -2.50% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7390 2.5830 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.51% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7082 2.7790 0.0000 0.0000 -0.0186 -2.56% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2086 1.2086 0.0000 0.0000 -0.0317 -2.56% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 288002 華夏收入混合 1.7530 3.1530 0.0000 0.0000 -0.0461 -2.56% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.8031 2.0637 0.0000 0.0000 -0.0212 -2.57% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000 -0.0274 -2.58% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6925 2.6615 0.0000 0.0000 -0.0185 -2.60% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.1970 1.5970 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.60% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.8585 2.5685 0.0000 0.0000 -0.0229 -2.60% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6077 1.5569 0.0000 0.0000 -0.0162 -2.60% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8110 0.8660 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.64% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0670 2.1970 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.65% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6220 2.6110 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.66% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6916 3.2016 0.0000 0.0000 -0.0189 -2.66% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.5850 2.2000 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.66% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.6747 1.9334 0.0000 0.0000 -0.0186 -2.68% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519011 海富通精選混合 0.6655 3.0935 0.0000 0.0000 -0.0184 -2.69% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160603 鵬華普天收益混合 0.6130 3.0590 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.70% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.7940 1.4390 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.70% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5225 2.0315 0.0000 0.0000 -0.0145 -2.70% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2530 1.9580 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.72% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3577 2.5927 0.0000 0.0000 -0.0381 -2.73% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.2569 1.2569 0.0000 0.0000 -0.0353 -2.73% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6030 2.8210 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.74% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3480 2.5780 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.74% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4939 2.8039 0.0000 0.0000 -0.0421 -2.74% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8800 1.6360 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.76% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1884 1.9484 0.0000 0.0000 -0.0339 -2.77% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5270 3.8342 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.77% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5572 2.1627 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.79% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9307 3.2407 0.0000 0.0000 -0.0267 -2.79% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5290 2.1490 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.80% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.81% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040004 華安寶利配置混合 0.7910 3.0710 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.83% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.85% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0755 2.5755 0.0000 0.0000 -0.0316 -2.85% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.8530 2.2030 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.85% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 420001 天弘精選混合A 0.5189 1.5687 0.0000 0.0000 -0.0152 -2.85% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.85% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.6100 2.7870 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.87% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6501 2.0296 0.0000 0.0000 -0.0192 -2.87% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 320006 諾安靈活配置混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.89% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.1482 1.1482 0.0000 0.0000 -0.0343 -2.90% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.8059 1.9859 0.0000 0.0000 -0.0540 -2.90% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.92% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0277 -2.94% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9482 1.1482 0.0000 0.0000 -0.0287 -2.94% 2009-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值