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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年12月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110017 易方達增強回報債券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0819 1.5233 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2008-12-12 凈值查詢 盤中估值
5 217003 招商安泰債券A 1.1154 1.4319 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217203 招商安泰債券B 1.1021 1.4186 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020002 國泰金龍債券A 1.0790 1.3480 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020012 國泰金龍債券C 1.0770 1.3460 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110018 易方達增強回報債券B 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-12-12 凈值查詢 盤中估值
12 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1630 1.2010 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1680 1.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161603 融通債券A/B 1.2010 1.4260 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162210 宏利集利債券A 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162299 宏利集利債券C 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 080003 長盛積極配置債券 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 100018 富國天利增長債券A 1.2510 1.7760 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1184 1.2184 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1104 1.2104 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0801 1.0801 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163806 中銀增利債券 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0380 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0370 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001013 華夏希望債券C 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 398031 中海藍籌混合A 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519680 交銀增利債券A/B 1.0877 1.1177 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519682 交銀增利債券C 1.0843 1.1143 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0920 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001001 華夏債券A/B 1.1610 1.4910 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001003 華夏債券C 1.1490 1.4790 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202102 南方多利增強債券C 1.0780 1.1432 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0715 1.0715 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 151002 銀河收益混合 1.4978 1.8778 0.0000 0.0000 0.0024 0.16% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0708 1.0708 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 290003 泰信雙息雙利債券 1.0532 1.1075 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 420002 天弘永利債券A 1.0525 1.0655 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 420102 天弘永利債券B 1.0552 1.0682 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0563 1.0863 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 217008 招商安本增利債券C 1.1360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.1175 1.3565 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180002 銀華增值混合 1.0262 1.1662 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090002 大成債券A/B 1.0519 1.4119 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 092002 大成債券C 1.0346 1.3946 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020018 國泰金鹿混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090008 大成強化收益定開債 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202202 南方避險增值混合 2.1135 2.6575 0.0000 0.0000 0.0022 0.10% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 260111 景順長城公司治理混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001011 華夏希望債券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160612 鵬華豐收債券B 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240003 華寶寶康債券A 1.2002 1.6002 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 485107 工銀添利債券A 1.0825 1.1025 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519667 銀河銀信債券A 1.0861 1.1921 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 560005 益民多利債券 1.0697 1.0697 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 620001 金元順安寶石動力混合 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0820 1.1186 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0854 1.1220 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0571 1.1067 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-12-12 凈值查詢 盤中估值
73 485007 工銀添利債券B 1.0794 1.0994 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519666 銀河銀信債券B 1.0839 1.1899 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070009 嘉實超短債債券C 1.0180 1.1017 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000004 中?？赊D債債券C 0.9440 2.6250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070005 嘉實債券A 1.2160 1.6260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070015 嘉實多元債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070016 嘉實多元債券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090007 大成策略回報混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160602 鵬華普天債券A 1.1150 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160608 鵬華普天債券B 1.0910 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 350001 天治財富增長混合 0.6438 2.1891 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 530006 建信核心精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 210002 金鷹紅利價值混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 571002 諾德靈活配置混合 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 410004 華富收益增強債券A 1.0482 1.0682 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1743 1.8443 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 410005 華富收益增強債券B 1.0458 1.0658 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0838 1.1168 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0868 1.1198 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162205 宏利風險預算混合 1.2541 2.0041 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002031 華夏策略混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9698 1.7058 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240011 華寶大盤精選混合 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 630002 華商盛世成長混合 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202101 南方寶元債券A 0.9848 2.2048 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.62% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 340001 興全可轉債混合 1.0160 2.4820 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.63% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110013 易方達科翔混合 1.0000 4.6200 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.81% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5315 2.3656 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.86% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 180013 銀華領先策略混合 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.93% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6899 1.7899 0.0000 0.0000 -0.0169 -0.99% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162201 宏利成長混合 0.7610 2.4710 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.05% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.10% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.16% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 121001 國投瑞銀融華債券 1.0520 2.0040 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.19% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.27% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 217002 招商安泰平衡混合 1.6007 2.2157 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.29% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.32% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002001 華夏回報混合A 1.0280 3.0400 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.34% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.5651 3.0751 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.34% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.39% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 620002 金元順安成長動力混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.41% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050007 博時平衡配置混合 0.9500 2.0110 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.45% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.46% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.4977 2.4377 0.0000 0.0000 -0.0074 -1.47% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2205 1.6205 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.48% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 320006 諾安靈活配置混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.50% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002021 華夏回報二號混合 0.8280 2.1160 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.55% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070001 嘉實成長收益混合A 0.6397 2.6302 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.55% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0521 1.0521 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.56% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9095 0.9095 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.59% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 206001 鵬華弘泰A 0.6765 2.6025 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.66% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3630 1.9830 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.66% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.5260 0.5260 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.68% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 481008 工銀大盤藍籌混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.69% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.71% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519015 海富通精選貳號混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.71% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.9578 3.5178 0.0000 0.0000 -0.0343 -1.72% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 150103 銀河銀泰混合 0.6206 3.1606 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.73% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 290002 泰信先行策略混合 0.5104 2.1806 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.73% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 398021 中海能源策略混合 0.8258 0.9058 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.73% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6281 2.6689 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.75% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.7800 1.7060 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.76% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6201 2.5891 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.77% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217010 招商大盤藍籌混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.78% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050001 博時價值增長混合 0.5480 3.0500 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.79% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5470 2.5810 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.80% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7012 2.1304 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.81% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7450 0.8000 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.84% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 450004 國富深化價值混合A 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.84% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1170 2.2270 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.85% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040004 華安寶利配置混合 0.6870 2.9670 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.86% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 610002 信澳精華配置混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.88% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161601 融通新藍籌混合 0.6079 2.9029 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.90% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 400001 東方龍混合 0.4817 2.2432 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.91% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 483003 工銀精選平衡混合 0.6018 1.5244 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.91% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 213003 寶盈策略增長混合 0.8317 1.0317 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.95% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0209 -2.05% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 320001 諾安平衡混合 0.5586 2.8186 0.0000 0.0000 -0.0117 -2.05% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 398011 中海分紅增利混合 0.4975 1.8975 0.0000 0.0000 -0.0104 -2.05% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162202 宏利周期混合 0.6550 2.5800 0.0000 0.0000 -0.0138 -2.06% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519003 海富通收益增長混合 0.5230 2.1380 0.0000 0.0000 -0.0110 -2.06% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.5526 2.2726 0.0000 0.0000 -0.0116 -2.06% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4955 2.0557 0.0000 0.0000 -0.0105 -2.08% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000011 華夏大盤精選混合A 4.8060 5.0860 0.0000 0.0000 -0.1030 -2.10% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1420 2.3770 0.0000 0.0000 -0.0246 -2.11% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 481001 工銀核心價值混合A 0.6408 2.7264 0.0000 0.0000 -0.0139 -2.12% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5844 1.2812 0.0000 0.0000 -0.0128 -2.14% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5535 1.3313 0.0000 0.0000 -0.0121 -2.14% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519011 海富通精選混合 0.5726 2.7874 0.0000 0.0000 -0.0125 -2.14% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5430 0.5430 0.0000 0.0000 -0.0120 -2.16% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 217005 招商先鋒混合 0.5622 2.5122 0.0000 0.0000 -0.0125 -2.17% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3898 2.3898 0.0000 0.0000 -0.0311 -2.19% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519007 海富通強化回報混合 0.4920 1.9880 0.0000 0.0000 -0.0110 -2.19% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 090004 大成精選增值混合A 0.6495 2.5500 0.0000 0.0000 -0.0146 -2.20% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2430 2.4730 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.20% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 450001 國富中國收益混合A 0.7692 1.6354 0.0000 0.0000 -0.0174 -2.21% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519018 匯添富均衡增長混合 0.5933 1.7411 0.0000 0.0000 -0.0134 -2.21% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070002 嘉實增長混合 2.6840 3.2250 0.0000 0.0000 -0.0610 -2.22% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.6648 2.0060 0.0000 0.0000 -0.0151 -2.22% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 288002 華夏收入混合 1.4774 2.8774 0.0000 0.0000 -0.0335 -2.22% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.22% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 320005 諾安價值增長混合A 0.5667 1.5117 0.0000 0.0000 -0.0129 -2.23% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.5528 2.1698 0.0000 0.0000 -0.0126 -2.23% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 560002 益民紅利成長混合 0.5570 1.4652 0.0000 0.0000 -0.0127 -2.23% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 080001 長盛成長價值混合A 0.6540 2.4980 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.24% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.5248 2.1963 0.0000 0.0000 -0.0120 -2.24% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217001 招商安泰偏股混合 0.6086 3.2226 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.25% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002011 華夏紅利混合 1.9470 2.7800 0.0000 0.0000 -0.0450 -2.26% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0491 1.0491 0.0000 0.0000 -0.0243 -2.26% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519005 海富通股票混合 0.4310 2.3800 0.0000 0.0000 -0.0100 -2.27% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000001 華夏成長混合 0.9440 2.6250 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.28% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.8160 2.6140 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.28% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.3987 1.7880 0.0000 0.0000 -0.0093 -2.28% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.6259 2.1979 0.0000 0.0000 -0.0146 -2.28% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 481006 工銀紅利混合 0.6372 0.6772 0.0000 0.0000 -0.0149 -2.28% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1159 2.5459 0.0000 0.0000 -0.0264 -2.31% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163804 中銀收益混合A 0.6136 1.7936 0.0000 0.0000 -0.0145 -2.31% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8202 2.9902 0.0000 0.0000 -0.0673 -2.33% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217009 招商核心價值混合 0.8057 0.8057 0.0000 0.0000 -0.0192 -2.33% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.7120 1.4680 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.33% 2008-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值