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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年11月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000011 華夏大盤精選混合A 4.2070 4.4870 0.0000 0.0000 0.0230 0.55% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.4482 4.0682 0.0000 0.0000 0.0052 0.36% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519680 交銀增利債券A/B 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519682 交銀增利債券C 1.1041 1.1041 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1400 1.1780 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1440 1.1820 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162202 宏利周期混合 0.6002 2.5252 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 485107 工銀添利債券A 1.0804 1.0804 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161603 融通債券A/B 1.1840 1.4090 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 450004 國富深化價(jià)值混合A 0.8928 0.8928 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 485007 工銀添利債券B 1.0777 1.0777 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0874 1.1874 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0947 1.1947 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240003 華寶寶康債券A 1.1787 1.5787 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519667 銀河銀信債券A 1.0644 1.1704 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0356 1.0656 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217003 招商安泰債券A 1.1760 1.4125 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217203 招商安泰債券B 1.1633 1.3998 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519666 銀河銀信債券B 1.0626 1.1686 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020018 國泰金鹿混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100018 富國天利增長債券A 1.2291 1.7541 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0655 1.5057 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-11-11 凈值查詢 盤中估值
32 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0488 1.0488 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001001 華夏債券A/B 1.1440 1.4740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001003 華夏債券C 1.1330 1.4630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001011 華夏希望債券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001013 華夏希望債券C 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020002 國泰金龍債券A 1.0850 1.3540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 121001 國投瑞銀融華債券 1.0129 1.9649 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160602 鵬華普天債券A 1.1550 1.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160612 鵬華豐收債券B 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0507 1.0507 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0684 1.0684 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070005 嘉實(shí)債券A 1.2030 1.6130 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2600 1.8800 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0552 1.0552 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0569 1.0569 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0566 1.0566 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0117 1.0922 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090002 大成債券A/B 1.1080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180002 銀華增值混合 1.0099 1.1499 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 560005 益民多利債券 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 092002 大成債券C 1.0912 1.3912 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202101 南方寶元債券A 0.9746 2.1946 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217008 招商安本增利債券C 1.1240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0437 1.0933 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-11-11 凈值查詢 盤中估值
64 162210 宏利集利債券A 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162299 宏利集利債券C 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2003 1.7303 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 420002 天弘永利債券A 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 420102 天弘永利債券B 1.0425 1.0425 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0806 1.1172 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0838 1.1204 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0696 2.3796 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0828 2.6268 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9563 1.6923 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6377 2.1830 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0730 1.1060 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0757 1.1087 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 151002 銀河收益混合 1.4683 1.8483 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.8805 2.5005 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 290003 泰信雙息雙利債券 1.0307 1.0850 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9826 0.9826 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.8550 2.5360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020012 國泰金龍債券C 1.0830 1.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.6630 2.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0050 4.6160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160608 鵬華普天債券B 1.1310 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.5520 2.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5263 0.5263 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-11 凈值查詢 盤中估值
92 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8438 1.5238 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0685 1.1337 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9847 2.4507 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 0.9193 0.9193 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.7316 1.4610 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4367 2.8033 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.05% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 206001 鵬華弘泰A 0.6209 2.4009 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 450002 國富彈性市值混合A 1.2233 1.9333 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 0.7126 0.7726 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.5234 1.4684 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.08% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9790 2.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 320001 諾安平衡混合 0.5241 2.7841 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.10% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1437 1.8137 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 610002 信澳精華配置混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.8350 0.8850 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0962 1.3352 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 320006 諾安靈活配置混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.7880 2.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.9314 0.9314 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.7650 1.6780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7050 1.8750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 450001 國富中國收益混合A 0.7344 1.5756 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070010 嘉實(shí)主題混合 0.6160 2.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 100029 富國天成紅利混合 0.7391 0.7391 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.16% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2322 1.9822 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519017 大成積極成長混合A 0.5910 1.6430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.5986 2.5608 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.20% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9114 0.9114 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.21% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9260 1.9870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519089 新華優(yōu)選成長混合 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519668 銀河成長混合 0.8637 0.8637 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.22% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090006 大成2020生命周期混合A 0.4190 2.2410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.24% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519996 長信銀利精選股票 0.4530 2.3730 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.24% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.5726 2.5416 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.28% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0119 2.2659 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.5552 2.7252 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.30% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 270001 廣發(fā)聚富混合 0.7770 3.0870 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.30% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4855 1.9832 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.31% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 400001 東方龍混合 0.4466 2.2081 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.31% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.2040 2.4340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 0.8970 2.4320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9150 2.0450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519011 海富通精選混合 0.5178 2.6068 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.33% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6481 1.7481 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.33% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.6469 0.7469 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.34% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 398021 中海能源策略混合 0.7646 0.8446 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.35% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.5425 0.6475 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.35% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040007 華安中小盤成長混合 0.6383 1.9532 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.36% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5275 1.1565 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.36% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.8815 0.8815 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.37% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110002 易方達(dá)策略成長混合 2.4500 3.2000 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.37% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.8026 2.9139 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0406 2.4706 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217005 招商先鋒混合 0.5338 2.4838 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.37% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.2737 1.2737 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.37% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160605 鵬華中國50混合 1.0500 2.5800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4933 2.1179 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.38% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1008 1.9308 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 0.5020 1.9570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.40% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.7460 2.4510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.5681 2.8631 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.40% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0946 2.3296 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.40% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.7456 2.3656 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 240002 華寶寶康配置混合 0.9634 2.5534 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 290002 泰信先行策略混合 0.4778 2.1091 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.40% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.4890 1.3850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.41% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6017 2.0417 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.41% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.4910 1.5940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.41% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519003 海富通收益增長混合 0.4850 2.1000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.41% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6591 0.6591 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.41% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7080 0.7630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.42% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160603 鵬華普天收益混合 0.4730 2.9190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.42% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 260108 景順長城新興成長混合A 0.7040 2.0540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.42% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.4655 2.0018 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.43% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.5770 2.0270 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.43% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.4772 3.1372 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.44% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.6858 1.9464 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.44% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 377010 摩根阿爾法混合A 3.0257 3.0657 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.44% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.7901 3.7748 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.45% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 217009 招商核心價(jià)值混合 0.7521 0.7521 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.45% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 398011 中海分紅增利混合 0.4626 1.8626 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.45% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.5304 0.5504 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.45% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.5440 2.8340 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.46% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.6946 2.4654 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.46% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000001 華夏成長混合 0.8550 2.5360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040004 華安寶利配置混合 0.6320 2.9120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.47% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.6350 0.6350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.47% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 400003 東方精選混合 0.4654 1.8476 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.47% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2770 2.2770 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.48% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.4120 3.3910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.48% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0440 1.7490 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 550001 中信保誠四季紅混合A 0.5840 1.7450 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.48% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8060 2.1700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 0.7900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.50% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 166001 中歐新趨勢混合A 0.6531 0.8531 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.50% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 213003 寶盈策略增長混合 0.7607 0.9607 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.51% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.5079 2.1390 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.51% 2008-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值