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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年09月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6270 2.2710 0.0000 0.0000 0.0160 2.62% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8954 2.1154 0.0000 0.0000 0.0202 2.31% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8800 2.0500 0.0000 0.0000 0.0190 2.21% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 400003 東方精選混合 0.5754 2.1472 0.0000 0.0000 0.0110 1.95% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7420 1.9880 0.0000 0.0000 0.0140 1.92% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6590 2.5990 0.0000 0.0000 0.0120 1.85% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8101 4.4301 0.0000 0.0000 0.0323 1.82% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240001 華寶寶康消費品 0.9628 2.9384 0.0000 0.0000 0.0162 1.71% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240008 華寶收益增長混合A 2.0598 2.0598 0.0000 0.0000 0.0343 1.69% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519005 海富通股票混合 0.4810 2.4300 0.0000 0.0000 0.0080 1.69% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0143 2.6343 0.0000 0.0000 0.0166 1.66% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240009 華寶先進成長混合 1.6050 1.6050 0.0000 0.0000 0.0256 1.62% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 590002 中郵核心成長混合A 0.5218 0.5218 0.0000 0.0000 0.0083 1.62% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 0.9710 2.4710 0.0000 0.0000 0.0153 1.60% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3802 2.2102 0.0000 0.0000 0.0217 1.60% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000001 華夏成長混合 1.0430 2.7240 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5330 0.5330 0.0000 0.0000 0.0080 1.52% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0209 1.0709 0.0000 0.0000 0.0152 1.51% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519007 海富通強化回報混合 0.5370 2.0330 0.0000 0.0000 0.0080 1.51% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.8749 1.6989 0.0000 0.0000 0.0129 1.50% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5323 2.0773 0.0000 0.0000 0.0078 1.49% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4979 3.0803 0.0000 0.0000 0.0073 1.49% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.7775 0.9775 0.0000 0.0000 0.0114 1.49% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2947 2.6047 0.0000 0.0000 0.0188 1.47% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3192 1.8492 0.0000 0.0000 0.0187 1.44% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 360005 光大保德信紅利混合A 1.6382 2.2962 0.0000 0.0000 0.0232 1.44% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.8615 3.0049 0.0000 0.0000 0.0122 1.44% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070010 嘉實主題混合 0.7150 2.2230 0.0000 0.0000 0.0100 1.42% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162202 宏利周期混合 1.1732 2.6482 0.0000 0.0000 0.0164 1.42% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 200006 長城消費增值混合A 0.6018 2.0418 0.0000 0.0000 0.0084 1.42% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.9330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320005 諾安價值增長混合A 0.6079 1.5529 0.0000 0.0000 0.0084 1.40% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5477 2.0781 0.0000 0.0000 0.0074 1.37% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7088 2.1488 0.0000 0.0000 0.0095 1.36% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110009 易方達價值精選混合 1.2459 2.0759 0.0000 0.0000 0.0165 1.34% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040007 華安中小盤成長混合 0.7895 2.1044 0.0000 0.0000 0.0102 1.31% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.3180 2.6380 0.0000 0.0000 0.0300 1.31% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160603 鵬華普天收益混合 0.5400 2.9860 0.0000 0.0000 0.0070 1.31% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.8600 2.7160 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240002 華寶寶康配置混合 1.1353 2.7253 0.0000 0.0000 0.0146 1.30% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.6846 2.1346 0.0000 0.0000 0.0088 1.30% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070011 嘉實策略混合 0.7850 0.9750 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.1110 1.5110 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.7746 0.8746 0.0000 0.0000 0.0097 1.27% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 377010 摩根阿爾法混合A 3.6508 3.6908 0.0000 0.0000 0.0452 1.25% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050201 博時價值增長貳號混合 0.5700 2.0250 0.0000 0.0000 0.0070 1.24% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.5700 0.7100 0.0000 0.0000 0.0070 1.24% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8953 2.6903 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0080 1.24% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 200007 長城安心回報混合A 0.5015 1.4390 0.0000 0.0000 0.0061 1.23% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5910 0.5910 0.0000 0.0000 0.0072 1.23% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050001 博時價值增長混合 0.5870 3.0890 0.0000 0.0000 0.0070 1.21% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519692 交銀成長混合A 1.7382 1.9182 0.0000 0.0000 0.0205 1.19% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8939 1.5739 0.0000 0.0000 0.0104 1.18% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5397 0.5397 0.0000 0.0000 0.0063 1.18% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 360006 光大新增長混合A 0.8188 2.0988 0.0000 0.0000 0.0095 1.17% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.5817 2.2471 0.0000 0.0000 0.0067 1.17% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8700 1.9250 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6472 2.6162 0.0000 0.0000 0.0074 1.16% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9167 3.2267 0.0000 0.0000 0.0104 1.15% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7930 1.5490 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.7705 1.6375 0.0000 0.0000 0.0087 1.14% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 090001 大成價值增長混合A 0.5450 3.2050 0.0000 0.0000 0.0061 1.13% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090004 大成精選增值混合A 0.6888 2.5893 0.0000 0.0000 0.0076 1.12% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6129 1.9924 0.0000 0.0000 0.0068 1.12% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110010 易方達價值成長混合 0.8463 0.9063 0.0000 0.0000 0.0093 1.11% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0020 2.1320 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.8734 0.8734 0.0000 0.0000 0.0095 1.10% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9374 2.3014 0.0000 0.0000 0.0101 1.09% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5620 2.5760 0.0000 0.0000 0.0060 1.08% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5660 1.4620 0.0000 0.0000 0.0060 1.07% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6153 1.3489 0.0000 0.0000 0.0065 1.07% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1753 2.4293 0.0000 0.0000 0.0124 1.07% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110002 易方達策略成長混合 2.8470 3.5970 0.0000 0.0000 0.0300 1.06% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 112002 易方達策略成長二號混合 1.0470 2.5820 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 378010 摩根成長先鋒混合A 1.6666 1.6666 0.0000 0.0000 0.0174 1.06% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 450003 國富潛力組合混合A 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0107 1.06% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110005 易方達積極成長混合 0.9134 3.1932 0.0000 0.0000 0.0095 1.05% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 450002 國富彈性市值混合A 1.4282 2.1382 0.0000 0.0000 0.0148 1.05% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6080 1.1580 0.0000 0.0000 0.0063 1.05% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519068 匯添富成長焦點混合 0.8385 0.9885 0.0000 0.0000 0.0086 1.04% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202009 南方盛元紅利混合 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240004 華寶動力組合混合A 0.6272 3.1372 0.0000 0.0000 0.0064 1.03% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6203 2.3431 0.0000 0.0000 0.0063 1.03% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.4940 3.4730 0.0000 0.0000 0.0050 1.02% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100020 富國天益價值混合A 0.6780 3.6893 0.0000 0.0000 0.0068 1.01% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6040 2.5650 0.0000 0.0000 0.0060 1.00% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5630 2.0993 0.0000 0.0000 0.0055 0.99% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070002 嘉實增長混合 2.7560 3.2970 0.0000 0.0000 0.0270 0.99% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 398021 中海能源策略混合 0.8610 0.9410 0.0000 0.0000 0.0084 0.99% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6200 2.7500 0.0000 0.0000 0.0060 0.98% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519018 匯添富均衡增長混合 0.6199 1.8102 0.0000 0.0000 0.0060 0.98% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040005 華安宏利混合A 1.8488 2.2388 0.0000 0.0000 0.0177 0.97% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6220 2.6020 0.0000 0.0000 0.0060 0.97% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6956 0.6956 0.0000 0.0000 0.0067 0.97% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519021 國泰金鼎價值混合 0.7310 1.3760 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100029 富國天成紅利混合 0.8557 0.8557 0.0000 0.0000 0.0081 0.96% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519996 長信銀利精選股票 0.5464 2.4664 0.0000 0.0000 0.0052 0.96% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050009 博時新興成長混合 0.6350 2.3820 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 320001 諾安平衡混合 0.5842 2.8442 0.0000 0.0000 0.0055 0.95% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.6460 0.6960 0.0000 0.0000 0.0060 0.94% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.9899 3.5499 0.0000 0.0000 0.0186 0.94% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050007 博時平衡配置混合 0.9910 2.0520 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161601 融通新藍籌混合 0.6243 2.9193 0.0000 0.0000 0.0057 0.92% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7950 0.8500 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.8926 2.7833 0.0000 0.0000 0.0079 0.89% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 483003 工銀精選平衡混合 0.6436 1.5991 0.0000 0.0000 0.0057 0.89% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.6459 0.6659 0.0000 0.0000 0.0057 0.89% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4570 0.6540 0.0000 0.0000 0.0040 0.88% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9585 3.1285 0.0000 0.0000 0.0258 0.88% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240005 華寶多策略增長A 0.4813 3.7293 0.0000 0.0000 0.0042 0.88% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519017 大成積極成長混合A 0.6900 1.7420 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.5770 2.4450 0.0000 0.0000 0.0050 0.87% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7104 2.0516 0.0000 0.0000 0.0061 0.87% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6248 1.8850 0.0000 0.0000 0.0054 0.87% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.7040 1.5890 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6925 0.7975 0.0000 0.0000 0.0059 0.86% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5940 2.7830 0.0000 0.0000 0.0050 0.85% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.7730 2.0336 0.0000 0.0000 0.0065 0.85% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4159 2.4159 0.0000 0.0000 0.0119 0.85% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 400001 東方龍混合 0.5272 2.2887 0.0000 0.0000 0.0044 0.84% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7559 2.0759 0.0000 0.0000 0.0063 0.84% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 481001 工銀核心價值混合A 0.7058 2.9624 0.0000 0.0000 0.0058 0.83% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5811 1.3976 0.0000 0.0000 0.0047 0.82% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 206001 鵬華弘泰A 0.6795 2.6134 0.0000 0.0000 0.0055 0.82% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1635 1.1635 0.0000 0.0000 0.0095 0.82% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.6210 2.4080 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040004 華安寶利配置混合 0.7430 3.0230 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7470 2.2610 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4486 1.9126 0.0000 0.0000 0.0036 0.81% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.5314 3.1014 0.0000 0.0000 0.0042 0.80% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6290 1.8400 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2800 2.0300 0.0000 0.0000 0.0101 0.80% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 166001 中歐新趨勢混合A 0.8260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0065 0.79% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217009 招商核心價值混合 0.8819 0.8819 0.0000 0.0000 0.0069 0.79% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0058 0.79% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7770 2.3370 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 166002 中歐新藍籌混合A 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 450001 國富中國收益混合A 0.8091 1.7041 0.0000 0.0000 0.0062 0.77% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 481006 工銀紅利混合 0.7067 0.7467 0.0000 0.0000 0.0054 0.77% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519694 交銀藍籌混合 0.6118 0.6268 0.0000 0.0000 0.0047 0.77% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 580002 東吳雙動力混合A 1.0047 1.5247 0.0000 0.0000 0.0077 0.77% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5310 2.2480 0.0000 0.0000 0.0040 0.76% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 0.9506 2.8609 0.0000 0.0000 0.0072 0.76% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 340006 興全全球視野股票 2.2653 2.2653 0.0000 0.0000 0.0170 0.76% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 400007 東方策略成長混合 0.9185 0.9185 0.0000 0.0000 0.0069 0.76% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160605 鵬華中國50混合 1.2140 2.7440 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.2447 2.4447 0.0000 0.0000 0.0093 0.75% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 213003 寶盈策略增長混合 0.9178 1.1178 0.0000 0.0000 0.0068 0.75% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 288002 華夏收入混合 1.5120 2.9120 0.0000 0.0000 0.0112 0.75% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 320003 諾安先鋒混合A 0.7514 2.6349 0.0000 0.0000 0.0056 0.75% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 340007 興全社會責(zé)任混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8566 3.7166 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5992 1.4444 0.0000 0.0000 0.0042 0.71% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050004 博時精選混合A 1.1688 2.5588 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.5820 1.8580 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6766 2.1503 0.0000 0.0000 0.0046 0.68% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1434 2.5734 0.0000 0.0000 0.0076 0.67% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0820 2.9628 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0179 2.5179 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5434 2.2426 0.0000 0.0000 0.0035 0.65% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 560002 益民紅利成長混合 0.5798 1.5064 0.0000 0.0000 0.0037 0.64% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 217005 招商先鋒混合 0.5839 2.5339 0.0000 0.0000 0.0036 0.62% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090006 大成2020生命周期混合A 0.4910 2.3130 0.0000 0.0000 0.0030 0.61% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163804 中銀收益混合A 0.6318 1.8118 0.0000 0.0000 0.0038 0.61% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 180012 銀華富裕主題混合A 0.6835 1.6185 0.0000 0.0000 0.0041 0.60% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519015 海富通精選貳號混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7341 1.3041 0.0000 0.0000 0.0044 0.60% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110003 易方達上證50增強A 0.6801 2.5301 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3890 2.0090 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519011 海富通精選混合 0.5894 2.8427 0.0000 0.0000 0.0034 0.58% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6373 2.6815 0.0000 0.0000 0.0036 0.57% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4982 0.4982 0.0000 0.0000 0.0028 0.57% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7503 0.8161 0.0000 0.0000 0.0042 0.56% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 550001 中信保誠四季紅混合A 0.6655 1.8265 0.0000 0.0000 0.0037 0.56% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 260103 景順長城動力平衡混合 0.6219 2.9119 0.0000 0.0000 0.0034 0.55% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.3700 3.2400 0.0000 0.0000 0.0130 0.55% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519003 海富通收益增長混合 0.5470 2.1620 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 530001 建信恒久價值混合 0.7609 2.0051 0.0000 0.0000 0.0042 0.55% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.5680 2.2880 0.0000 0.0000 0.0031 0.55% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 290002 泰信先行策略混合 0.5423 2.2507 0.0000 0.0000 0.0029 0.54% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5162 2.2387 0.0000 0.0000 0.0027 0.53% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1601 1.6261 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9451 0.9451 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7981 1.2981 0.0000 0.0000 0.0041 0.52% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5660 1.7341 0.0000 0.0000 0.0028 0.50% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 202005 南方成份精選混合A 0.7597 0.7597 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7272 2.1564 0.0000 0.0000 0.0036 0.50% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000011 華夏大盤精選混合A 4.7350 5.0150 0.0000 0.0000 0.0230 0.49% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110029 易方達科訊混合 0.6388 3.8897 0.0000 0.0000 0.0031 0.49% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.6954 2.2674 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519180 萬家180指數(shù)A 0.5377 2.8777 0.0000 0.0000 0.0026 0.49% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7181 2.5181 0.0000 0.0000 0.0034 0.48% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5417 2.1358 0.0000 0.0000 0.0026 0.48% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 260108 景順長城新興成長混合A 0.8420 2.1920 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2008-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值