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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年08月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 610002 信澳精華配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001003 華夏債券C 1.0790 1.3890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090002 大成債券A/B 1.0344 1.3344 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 092002 大成債券C 1.0198 1.3198 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217003 招商安泰債券A 1.1455 1.3820 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217203 招商安泰債券B 1.1346 1.3711 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0999 1.1199 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1058 1.1258 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9693 0.9693 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519680 交銀增利債券A/B 1.0189 1.0189 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519682 交銀增利債券C 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0120 1.4486 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-22 凈值查詢 盤中估值
18 217008 招商安本增利債券C 1.0988 1.1988 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0029 1.0716 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.1310 2.8120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001001 華夏債券A/B 1.0880 1.3980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001011 華夏希望債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001013 華夏希望債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0320 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0320 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0800 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0830 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1889 1.7139 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0314 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161603 融通債券A/B 1.1440 1.3690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0157 1.2337 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 凈值查詢 盤中估值
46 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0290 1.0656 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240003 華寶寶康債券A 1.1421 1.5421 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 290003 泰信雙息雙利債券 1.0366 1.0609 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 485007 工銀添利債券B 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 485107 工銀添利債券A 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519666 銀河銀信債券B 1.0364 1.1254 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 420002 天弘永利債券A 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 420102 天弘永利債券B 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519667 銀河銀信債券A 1.0371 1.1261 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0217 1.0547 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0235 1.0565 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 560005 益民多利債券 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070005 嘉實(shí)債券A 1.1540 1.5640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160602 鵬華普天債券A 1.1290 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160608 鵬華普天債券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 180002 銀華增值混合 1.0069 1.1469 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160612 鵬華豐收債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0652 1.0933 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0275 1.0771 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-22 凈值查詢 盤中估值
76 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519601 海富通中國(guó)海外混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9671 1.7031 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.5710 0.5710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1311 1.8011 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2265 2.4615 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.26% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0765 2.6205 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.26% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0592 2.0112 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7553 1.8553 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.27% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0438 2.5098 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.29% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 320006 諾安靈活配置混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9482 0.9482 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5935 1.7829 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.44% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9299 0.9299 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.48% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.48% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8090 1.7590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3230 2.5530 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.53% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0980 3.1100 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5738 2.3183 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.59% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9307 4.3363 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.60% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.6091 2.1541 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.60% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.61% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 151002 銀河收益混合 1.5095 1.8095 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.61% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202101 南方寶元債券A 1.0149 2.2349 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2577 2.0077 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.64% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8588 1.3588 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.66% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5960 2.0510 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.67% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.8820 2.1700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4560 2.0760 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.68% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0120 2.0730 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6534 2.9484 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.70% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217002 招商安泰平衡混合 1.6905 2.3055 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.72% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 290002 泰信先行策略混合 0.5805 2.3346 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.72% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6845 2.7058 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.73% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040004 華安寶利配置混合 0.7660 3.0460 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.78% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6260 2.9200 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.79% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.80% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6622 3.9559 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.81% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8400 2.4640 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.83% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5661 2.1062 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.84% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.5873 2.3073 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.86% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6010 3.0620 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.87% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.1310 2.8120 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6690 2.5100 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.89% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 320001 諾安平衡混合 0.6009 2.8609 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.89% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7345 3.0666 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.89% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4410 2.2710 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.89% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1869 1.7069 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.89% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.0530 3.5940 0.0000 0.0000 -0.0290 -0.94% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6563 2.2016 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.94% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8380 0.8930 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.95% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.9489 0.9489 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.97% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000011 華夏大盤精選混合A 4.9850 5.2650 0.0000 0.0000 -0.0500 -0.99% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163804 中銀收益混合A 0.6763 1.8563 0.0000 0.0000 -0.0068 -1.00% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5880 2.4760 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.01% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7673 2.1965 0.0000 0.0000 -0.0078 -1.01% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 398021 中海能源策略混合 0.9124 0.9924 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.01% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8746 0.8746 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.01% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.01% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6670 2.9570 0.0000 0.0000 -0.0069 -1.02% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.02% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070011 嘉實(shí)策略混合 0.8690 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.03% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6710 3.2340 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.03% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7412 0.7412 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.03% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 240002 華寶寶康配置混合 1.2155 2.8055 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.04% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0659 2.5659 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.05% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 340006 興全全球視野股票 2.4421 2.4421 0.0000 0.0000 -0.0259 -1.05% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6944 2.0125 0.0000 0.0000 -0.0074 -1.05% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9260 2.0480 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.07% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.7833 0.8883 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.07% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.8172 2.0778 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.08% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6141 1.5684 0.0000 0.0000 -0.0067 -1.08% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.6380 3.5110 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.09% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.8978 0.8978 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.09% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1163 1.1663 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.09% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.8225 2.0025 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.09% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002011 華夏紅利混合 2.1590 2.9920 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.10% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6309 1.5174 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.10% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202009 南方盛元紅利混合 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.10% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0660 2.1960 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.11% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 398011 中海分紅增利混合 0.5757 1.9757 0.0000 0.0000 -0.0065 -1.12% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.7940 1.4390 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.12% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.12% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6140 3.1160 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.13% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.1938 3.7538 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.13% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2475 1.7135 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.13% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.6060 2.7130 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.14% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6649 2.6339 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.14% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5157 3.8083 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.15% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.7739 2.3459 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.15% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 320003 諾安先鋒混合A 0.7992 2.6827 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.15% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6698 0.6848 0.0000 0.0000 -0.0078 -1.15% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 206001 鵬華弘泰A 0.6977 2.6793 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.16% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 420001 天弘精選混合A 0.5048 1.5371 0.0000 0.0000 -0.0059 -1.16% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519688 交銀精選混合 0.8506 2.8464 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.16% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7582 2.0994 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.17% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9611 0.9611 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.17% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6110 3.1810 0.0000 0.0000 -0.0073 -1.18% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5840 2.0800 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.18% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7892 0.7892 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.18% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9100 3.0100 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.19% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6731 1.9484 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.19% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.2116 2.6416 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.20% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.8983 2.5183 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.20% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2320 2.3420 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.20% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6359 2.5082 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.20% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7078 1.8688 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.21% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.4954 2.5754 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.22% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162202 宏利周期混合 1.2346 2.7096 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.22% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.7333 3.7446 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.23% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9704 3.2804 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.23% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6124 1.9443 0.0000 0.0000 -0.0076 -1.23% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.9201 1.0701 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.23% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9371 1.6171 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.25% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5390 0.5390 0.0000 0.0000 -0.0068 -1.25% 2008-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值