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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年06月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.8428 2.3878 0.0000 0.0000 0.0486 6.12% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 398011 中海分紅增利混合 0.6762 2.0762 0.0000 0.0000 0.0327 5.08% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7700 2.6380 0.0000 0.0000 0.0370 5.05% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1796 2.3996 0.0000 0.0000 0.0567 5.05% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 360001 光大保德信量化股票A 0.9039 2.8476 0.0000 0.0000 0.0434 5.04% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5983 2.1534 0.0000 0.0000 0.0283 4.96% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6000 0.8590 0.0000 0.0000 0.0280 4.90% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0053 2.3253 0.0000 0.0000 0.0469 4.89% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8160 2.7960 0.0000 0.0000 0.0380 4.88% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360006 光大新增長混合A 1.0676 2.3476 0.0000 0.0000 0.0497 4.88% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519180 萬家180指數(shù)A 0.7031 3.0431 0.0000 0.0000 0.0327 4.88% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1640 2.3340 0.0000 0.0000 0.0540 4.86% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8989 1.8989 0.0000 0.0000 0.0870 4.80% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.1367 3.9967 0.0000 0.0000 0.0520 4.79% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8894 2.1284 0.0000 0.0000 0.0404 4.76% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 590002 中郵核心成長混合A 0.6681 0.6681 0.0000 0.0000 0.0302 4.73% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7720 3.0820 0.0000 0.0000 0.0799 4.72% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4894 2.7434 0.0000 0.0000 0.0666 4.68% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8150 3.0450 0.0000 0.0000 0.0360 4.62% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519005 海富通股票混合 0.6350 2.5840 0.0000 0.0000 0.0280 4.61% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.3433 4.9633 0.0000 0.0000 0.1026 4.58% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9317 1.5017 0.0000 0.0000 0.0408 4.58% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9620 2.4760 0.0000 0.0000 0.0420 4.57% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 398021 中海能源策略混合 1.0340 1.1140 0.0000 0.0000 0.0448 4.53% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 378010 摩根成長先鋒混合A 2.0724 2.0724 0.0000 0.0000 0.0897 4.52% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3258 1.3758 0.0000 0.0000 0.0572 4.51% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070010 嘉實主題混合 0.9290 2.4370 0.0000 0.0000 0.0400 4.50% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.2530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0540 4.50% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0290 4.49% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 320005 諾安價值增長混合A 0.7654 1.7104 0.0000 0.0000 0.0329 4.49% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 400003 東方精選混合 0.7556 2.6380 0.0000 0.0000 0.0325 4.49% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519181 萬家和諧增長混合A 0.6351 1.3849 0.0000 0.0000 0.0270 4.44% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6559 2.7264 0.0000 0.0000 0.0278 4.43% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240009 華寶先進成長混合 2.0176 2.0176 0.0000 0.0000 0.0850 4.40% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6669 1.9131 0.0000 0.0000 0.0276 4.32% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0340 4.31% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519996 長信銀利精選股票 0.6654 2.5854 0.0000 0.0000 0.0275 4.31% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 560002 益民紅利成長混合 0.7202 1.7602 0.0000 0.0000 0.0297 4.30% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1045 2.8995 0.0000 0.0000 0.0454 4.29% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 213003 寶盈策略增長混合 1.0775 1.2775 0.0000 0.0000 0.0443 4.29% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7080 2.9540 0.0000 0.0000 0.0290 4.27% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 420001 天弘精選混合A 0.5767 1.6984 0.0000 0.0000 0.0236 4.27% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110003 易方達上證50增強A 0.8967 2.7467 0.0000 0.0000 0.0365 4.24% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240008 華寶收益增長混合A 2.6662 2.6662 0.0000 0.0000 0.1083 4.23% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8834 0.8834 0.0000 0.0000 0.0358 4.22% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9510 2.0211 0.0000 0.0000 0.0384 4.21% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 288002 華夏收入混合 1.8604 3.2604 0.0000 0.0000 0.0751 4.21% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7686 1.3186 0.0000 0.0000 0.0310 4.20% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8134 2.6937 0.0000 0.0000 0.0324 4.15% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7996 0.8196 0.0000 0.0000 0.0318 4.14% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9592 2.6592 0.0000 0.0000 0.0380 4.13% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 410003 華富成長趨勢混合A 0.7200 1.0100 0.0000 0.0000 0.0285 4.12% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7200 2.3411 0.0000 0.0000 0.0284 4.11% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090004 大成精選增值混合A 0.8551 2.7556 0.0000 0.0000 0.0335 4.08% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 360005 光大保德信紅利混合A 2.2720 2.9300 0.0000 0.0000 0.0891 4.08% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8190 2.7590 0.0000 0.0000 0.0320 4.07% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9013 2.3513 0.0000 0.0000 0.0349 4.03% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240004 華寶動力組合混合A 0.7688 3.2788 0.0000 0.0000 0.0297 4.02% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519994 長信金利趨勢股票 0.7304 2.0980 0.0000 0.0000 0.0282 4.02% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020001 國泰金鷹增長混合 0.7260 3.5990 0.0000 0.0000 0.0280 4.01% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6811 2.3775 0.0000 0.0000 0.0262 4.00% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6418 3.7318 0.0000 0.0000 0.0246 3.99% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519011 海富通精選混合 0.7482 3.3661 0.0000 0.0000 0.0287 3.99% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 2.7180 3.0380 0.0000 0.0000 0.1040 3.98% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3570 1.7570 0.0000 0.0000 0.0520 3.98% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6956 0.6956 0.0000 0.0000 0.0266 3.98% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.1340 1.7900 0.0000 0.0000 0.0430 3.94% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6607 0.6607 0.0000 0.0000 0.0250 3.93% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 200007 長城安心回報混合A 0.6500 1.7733 0.0000 0.0000 0.0245 3.92% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519003 海富通收益增長混合 0.7150 2.3300 0.0000 0.0000 0.0270 3.92% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110010 易方達價值成長混合 1.1256 1.1856 0.0000 0.0000 0.0423 3.90% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7695 0.7695 0.0000 0.0000 0.0288 3.89% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8320 0.8820 0.0000 0.0000 0.0310 3.87% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 483003 工銀精選平衡混合 0.8047 1.8871 0.0000 0.0000 0.0296 3.82% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7058 2.0377 0.0000 0.0000 0.0259 3.81% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8770 1.7620 0.0000 0.0000 0.0320 3.79% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240002 華寶寶康配置混合 1.3789 2.9689 0.0000 0.0000 0.0504 3.79% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1729 1.8529 0.0000 0.0000 0.0427 3.78% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2015 2.7015 0.0000 0.0000 0.0436 3.77% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2508 3.1611 0.0000 0.0000 0.0454 3.77% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040007 華安中小盤成長混合 0.9974 2.3123 0.0000 0.0000 0.0361 3.76% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7180 2.2530 0.0000 0.0000 0.0260 3.76% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9216 0.9216 0.0000 0.0000 0.0334 3.76% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8978 2.3378 0.0000 0.0000 0.0324 3.74% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6747 2.6176 0.0000 0.0000 0.0243 3.74% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.0907 2.0573 0.0000 0.0000 0.0390 3.71% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.6792 3.8492 0.0000 0.0000 0.1315 3.71% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 166001 中歐新趨勢混合A 1.0541 1.2541 0.0000 0.0000 0.0377 3.71% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519007 海富通強化回報混合 0.6990 2.1950 0.0000 0.0000 0.0250 3.71% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7246 1.7215 0.0000 0.0000 0.0259 3.71% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 377010 摩根阿爾法混合A 4.5684 4.6084 0.0000 0.0000 0.1628 3.70% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 630001 華商領先企業(yè)混合 0.9504 1.0554 0.0000 0.0000 0.0339 3.70% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519015 海富通精選貳號混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0360 3.69% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 090006 大成2020生命周期混合A 0.6200 2.4420 0.0000 0.0000 0.0220 3.68% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519017 大成積極成長混合A 0.8750 1.9270 0.0000 0.0000 0.0310 3.67% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7090 0.8490 0.0000 0.0000 0.0250 3.66% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217009 招商核心價值混合 1.1147 1.1147 0.0000 0.0000 0.0394 3.66% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8007 1.9617 0.0000 0.0000 0.0283 3.66% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9940 2.7760 0.0000 0.0000 0.0350 3.65% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8241 2.5257 0.0000 0.0000 0.0290 3.65% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7437 2.6807 0.0000 0.0000 0.0262 3.65% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8021 2.2099 0.0000 0.0000 0.0282 3.64% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160605 鵬華中國50混合 1.4560 2.9860 0.0000 0.0000 0.0510 3.63% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070011 嘉實策略混合 0.9720 1.1620 0.0000 0.0000 0.0340 3.62% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7384 2.7074 0.0000 0.0000 0.0258 3.62% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160603 鵬華普天收益混合 0.6630 3.1090 0.0000 0.0000 0.0230 3.59% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 290002 泰信先行策略混合 0.6404 2.4661 0.0000 0.0000 0.0222 3.59% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163804 中銀收益混合A 0.7640 1.9440 0.0000 0.0000 0.0264 3.58% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050004 博時精選混合A 1.4393 2.8293 0.0000 0.0000 0.0495 3.56% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110002 易方達策略成長混合 3.3700 4.1000 0.0000 0.0000 0.1160 3.56% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519039 長盛同德主題混合 0.7008 2.0081 0.0000 0.0000 0.0241 3.56% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2838 2.9038 0.0000 0.0000 0.0440 3.55% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7505 2.1300 0.0000 0.0000 0.0256 3.53% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 530001 建信恒久價值混合 0.9123 2.1565 0.0000 0.0000 0.0311 3.53% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6906 2.2269 0.0000 0.0000 0.0234 3.51% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 080001 長盛成長價值混合A 0.7960 2.6400 0.0000 0.0000 0.0270 3.51% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519019 大成景陽領先混合A 0.6190 3.5980 0.0000 0.0000 0.0210 3.51% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240005 華寶多策略增長A 0.5821 3.9606 0.0000 0.0000 0.0197 3.50% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6970 3.2670 0.0000 0.0000 0.0235 3.49% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1126 3.4226 0.0000 0.0000 0.0374 3.48% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6880 1.5840 0.0000 0.0000 0.0230 3.46% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240001 華寶寶康消費品 1.1493 3.4023 0.0000 0.0000 0.0383 3.45% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6334 2.4666 0.0000 0.0000 0.0211 3.45% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 090001 大成價值增長混合A 0.6684 3.3284 0.0000 0.0000 0.0222 3.44% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 112002 易方達策略成長二號混合 1.2320 2.7670 0.0000 0.0000 0.0410 3.44% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162202 宏利周期混合 1.4654 2.9404 0.0000 0.0000 0.0486 3.43% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040005 華安宏利混合A 2.2040 2.5940 0.0000 0.0000 0.0727 3.41% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0300 3.41% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8860 2.2160 0.0000 0.0000 0.0622 3.41% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7910 2.0020 0.0000 0.0000 0.0260 3.40% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5594 2.1015 0.0000 0.0000 0.0184 3.40% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7050 2.6025 0.0000 0.0000 0.0232 3.40% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9676 1.0676 0.0000 0.0000 0.0318 3.40% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2758 3.1566 0.0000 0.0000 0.0418 3.39% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7664 3.2764 0.0000 0.0000 0.0251 3.39% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161610 融通領先成長混合(LOF)A 0.9200 2.4460 0.0000 0.0000 0.0300 3.37% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4291 1.4291 0.0000 0.0000 0.0466 3.37% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519021 國泰金鼎價值混合 0.9190 1.5640 0.0000 0.0000 0.0300 3.37% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 320003 諾安先鋒混合A 0.9058 2.7893 0.0000 0.0000 0.0293 3.34% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7680 3.2290 0.0000 0.0000 0.0570 3.33% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 450003 國富潛力組合混合A 1.1969 1.1969 0.0000 0.0000 0.0385 3.32% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217005 招商先鋒混合 0.7209 2.6709 0.0000 0.0000 0.0231 3.31% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7520 3.5290 0.0000 0.0000 0.0240 3.30% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7510 2.7120 0.0000 0.0000 0.0240 3.30% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 610001 信澳領先增長混合A 0.9936 1.1936 0.0000 0.0000 0.0317 3.30% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8577 2.1989 0.0000 0.0000 0.0273 3.29% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.8660 1.9860 0.0000 0.0000 0.0590 3.27% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6950 3.2170 0.0000 0.0000 0.0220 3.27% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6447 2.3647 0.0000 0.0000 0.0204 3.27% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0609 2.9516 0.0000 0.0000 0.0333 3.24% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.8640 3.7340 0.0000 0.0000 0.0900 3.24% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519694 交銀藍籌混合 0.7380 0.7530 0.0000 0.0000 0.0231 3.23% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8340 2.5880 0.0000 0.0000 0.0260 3.22% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0330 3.21% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9801 1.4801 0.0000 0.0000 0.0305 3.21% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9163 2.1769 0.0000 0.0000 0.0284 3.20% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 340006 興全全球視野股票 2.7185 2.7185 0.0000 0.0000 0.0840 3.19% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 200006 長城消費增值混合A 0.7395 2.1795 0.0000 0.0000 0.0228 3.18% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519692 交銀成長混合A 2.0051 2.1851 0.0000 0.0000 0.0618 3.18% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050201 博時價值增長貳號混合 0.6850 2.1400 0.0000 0.0000 0.0210 3.16% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3321 2.5671 0.0000 0.0000 0.0408 3.16% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000031 華夏復興混合A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0230 3.15% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8606 2.4326 0.0000 0.0000 0.0263 3.15% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7456 1.6346 0.0000 0.0000 0.0227 3.14% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202005 南方成份精選混合A 0.9393 0.9393 0.0000 0.0000 0.0286 3.14% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 400001 東方龍混合 0.6965 2.4580 0.0000 0.0000 0.0212 3.14% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5977 2.4277 0.0000 0.0000 0.0486 3.14% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3149 2.7449 0.0000 0.0000 0.0399 3.13% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.6930 1.9930 0.0000 0.0000 0.0514 3.13% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 206001 鵬華弘泰A 0.7568 2.8936 0.0000 0.0000 0.0229 3.12% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 288001 華夏經(jīng)典混合 1.6559 2.6559 0.0000 0.0000 0.0501 3.12% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519688 交銀精選混合 0.9445 2.9403 0.0000 0.0000 0.0286 3.12% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519068 匯添富成長焦點混合 1.0147 1.1647 0.0000 0.0000 0.0306 3.11% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.7600 1.9400 0.0000 0.0000 0.0530 3.10% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.0350 3.1240 0.0000 0.0000 0.0310 3.09% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0260 3.06% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162201 宏利成長混合 1.6578 2.7378 0.0000 0.0000 0.0488 3.03% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 260108 景順長城新興成長混合A 1.0200 2.3700 0.0000 0.0000 0.0300 3.03% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4970 2.2020 0.0000 0.0000 0.0440 3.03% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110005 易方達積極成長混合 1.1044 3.6748 0.0000 0.0000 0.0322 3.00% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050009 博時新興成長混合 0.7570 2.8400 0.0000 0.0000 0.0220 2.99% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0000 3.1000 0.0000 0.0000 0.0290 2.99% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.1800 2.3100 0.0000 0.0000 0.0340 2.97% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 320001 諾安平衡混合 0.6731 2.9331 0.0000 0.0000 0.0194 2.97% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1322 2.4962 0.0000 0.0000 0.0324 2.95% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050001 博時價值增長混合 0.7020 3.2040 0.0000 0.0000 0.0200 2.93% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 450001 國富中國收益混合A 0.9560 1.9568 0.0000 0.0000 0.0272 2.93% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519018 匯添富均衡增長混合 0.7379 2.1167 0.0000 0.0000 0.0210 2.93% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040004 華安寶利配置混合 0.8460 3.1260 0.0000 0.0000 0.0240 2.92% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110029 易方達科訊混合 0.7434 4.1853 0.0000 0.0000 0.0209 2.89% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 481001 工銀核心價值混合A 0.7876 3.2594 0.0000 0.0000 0.0221 2.89% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070001 嘉實成長收益混合A 0.7302 2.7830 0.0000 0.0000 0.0204 2.87% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070002 嘉實增長混合 3.3000 3.8410 0.0000 0.0000 0.0920 2.87% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100020 富國天益價值混合A 0.8083 3.8196 0.0000 0.0000 0.0224 2.85% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7143 1.7180 0.0000 0.0000 0.0198 2.85% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 450002 國富彈性市值混合A 1.7655 2.4755 0.0000 0.0000 0.0490 2.85% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110009 易方達價值精選混合 1.7564 2.3864 0.0000 0.0000 0.0485 2.84% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8511 2.2803 0.0000 0.0000 0.0235 2.84% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000001 華夏成長混合 1.2440 2.9250 0.0000 0.0000 0.0340 2.81% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002011 華夏紅利混合 2.3990 3.2320 0.0000 0.0000 0.0650 2.78% 2008-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值