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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2008年05月13日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1810 2.6890 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0110 1.52% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.9190 4.4600 0.0000 0.0000 0.0440 1.14% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.8825 2.7125 0.0000 0.0000 0.0198 1.06% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 180012 銀華富裕主題混合A 0.9882 1.9232 0.0000 0.0000 0.0099 1.01% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.0161 2.1142 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.9748 3.0548 0.0000 0.0000 0.0172 0.88% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9270 3.4370 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.3560 3.6760 0.0000 0.0000 0.0240 0.72% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.1830 3.1580 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1870 1.3770 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.1890 2.3090 0.0000 0.0000 0.0140 0.64% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.4370 3.1180 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 090004 大成精選增值混合A 1.0619 2.9624 0.0000 0.0000 0.0067 0.63% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 3.0058 5.6258 0.0000 0.0000 0.0174 0.58% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2580 3.2700 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 360005 光大保德信紅利混合A 2.7981 3.4561 0.0000 0.0000 0.0155 0.56% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.5147 3.3955 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3504 1.4104 0.0000 0.0000 0.0066 0.49% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2200 3.5560 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9715 2.9715 0.0000 0.0000 0.0092 0.47% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.8720 2.4870 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.7800 3.3100 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 162202 宏利周期混合 1.6915 3.1665 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 163804 中銀收益混合A 0.9288 2.1088 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.3619 2.5419 0.0000 0.0000 0.0093 0.40% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.8156 2.3609 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 519688 交銀精選混合 1.1106 3.1064 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 002011 華夏紅利混合 2.7420 3.5750 0.0000 0.0000 0.0100 0.37% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.0250 4.7550 0.0000 0.0000 0.0140 0.35% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.4660 3.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8273 1.9898 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9440 2.7880 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 450002 國(guó)富彈性市值混合A 2.0463 2.7563 0.0000 0.0000 0.0066 0.32% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8322 2.7762 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0230 2.3110 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7590 2.4640 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1240 2.1850 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8046 0.8046 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 217001 招商安泰偏股混合 0.8975 3.5115 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2243 1.3743 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8892 3.0280 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8198 3.1148 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 000031 華夏復(fù)興混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8850 2.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2520 1.8420 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.6880 2.3525 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1533 1.1533 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.3427 2.4757 0.0000 0.0000 0.0028 0.21% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.5141 3.4244 0.0000 0.0000 0.0032 0.21% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 217002 招商安泰平衡混合 1.9515 2.5665 0.0000 0.0000 0.0041 0.21% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.4296 2.0496 0.0000 0.0000 0.0028 0.20% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.5270 2.6370 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.3017 1.5017 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.8931 1.9580 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0070 2.4362 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6425 1.6925 0.0000 0.0000 0.0026 0.16% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0980 2.5480 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5622 2.9922 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 206001 鵬華弘泰A 0.8999 3.4124 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 377010 摩根阿爾法混合A 5.5079 5.5479 0.0000 0.0000 0.0071 0.13% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.1168 2.3558 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8600 1.7560 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.9852 2.0852 0.0000 0.0000 0.0022 0.11% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0200 1.2690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4532 2.9532 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.9022 2.1141 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8856 2.2651 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 161603 融通債券A/B 1.1410 1.3660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0405 1.2335 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.2323 4.2035 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8810 2.4884 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 180002 銀華增值混合 1.1597 1.1597 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.8241 3.0241 0.0000 0.0000 0.0013 0.07% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 6.3590 6.6390 0.0000 0.0000 0.0040 0.06% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9812 2.0812 0.0000 0.0000 0.0012 0.06% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8427 3.4127 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3776 2.8776 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8761 0.8911 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0036 1.4396 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-13 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.3306 3.1256 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 217203 招商安泰債券B 1.1259 1.3624 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.5605 3.1805 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1608 1.2608 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.1131 2.2271 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0900 1.1100 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0945 1.1145 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0022 1.0643 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0170 1.0536 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 217003 招商安泰債券A 1.1355 1.3720 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1389 2.6049 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 519680 交銀增利債券A/B 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 519682 交銀增利債券C 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.2357 1.4357 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4370 3.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.3910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 001003 華夏債券C 1.0920 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 001011 華夏希望債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 001013 華夏希望債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0710 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0184 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 160602 鵬華普天債券A 1.1210 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0120 2.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.0244 3.0355 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.2750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.6585 2.6585 0.0000 0.0000 0.0001 0.00% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-13 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 420002 天弘永利債券A 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 420102 天弘永利債券B 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 090002 大成債券A/B 1.0966 1.3261 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 092002 大成債券C 1.0835 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 150103 銀河銀泰混合 0.8862 3.4262 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 217005 招商先鋒混合 0.8494 2.7994 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9840 2.5290 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0192 1.0522 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0182 1.0512 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.3779 2.3779 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9586 1.5086 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 483003 工銀精選平衡混合 0.9577 2.1607 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.1413 2.4256 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0870 1.1151 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 485007 工銀添利債券B 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 485107 工銀添利債券A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7560 2.4071 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.2903 2.8343 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.06% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6982 4.2271 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.9469 2.1079 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 040005 華安宏利混合A 2.6097 2.9997 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.07% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2223 1.7323 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6106 2.8456 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.07% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3408 3.6508 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 398021 中海能源策略混合 1.2847 1.3647 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 070005 嘉實(shí)債券A 1.2030 1.6130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 240003 華寶寶康債券A 1.1575 1.5575 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 160608 鵬華普天債券B 1.1010 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9484 3.4584 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.9417 4.3717 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.10% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8760 3.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9400 2.1510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 288002 華夏收入混合 2.2460 3.6460 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.11% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.3103 4.1939 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3741 2.1241 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.13% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.2706 1.4706 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 202101 南方寶元債券A 1.1306 2.3506 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 217008 招商安本增利債券C 1.1074 1.2074 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0492 1.0888 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2008-05-13 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.3761 2.7561 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.15% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.3088 2.3530 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.16% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9500 3.9613 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.8431 2.6584 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.19% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 290003 泰信雙息雙利債券 1.0386 1.0629 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0124 1.7484 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0680 2.1200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1155 2.7355 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8384 2.1703 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.20% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.8526 3.1426 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 519011 海富通精選混合 0.8763 3.7882 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0676 2.3282 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0009 2.3421 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.4532 1.4532 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.22% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.8342 2.7542 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.23% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 050004 博時(shí)精選混合A 1.7028 3.0928 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.24% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.3631 4.5331 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.24% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9970 2.5690 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.9015 3.6729 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3365 2.7005 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.25% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 090006 大成2020生命周期混合A 0.7620 2.5840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1450 3.0250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.7600 3.7390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0199 1.0199 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.1886 2.1406 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.29% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 217009 招商核心價(jià)值混合 1.3429 1.3429 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.31% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7917 4.4104 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.31% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.9428 0.9428 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.9230 1.9690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5120 2.6820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.33% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.7973 2.1049 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.33% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.3484 2.6284 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.33% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.8860 3.3240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 340006 興全全球視野股票 3.1896 3.1896 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.34% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7618 2.7862 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.34% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.9027 3.1062 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.2626 3.5726 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.35% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.3551 3.3551 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.35% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.0197 2.6087 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2008-05-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值