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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2008年04月09日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0186 1.0502 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0198 1.0514 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 090002 大成債券A/B 1.0937 1.3232 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3740 3.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 001013 華夏希望債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0140 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0710 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 092002 大成債券C 1.0809 1.3104 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 160602 鵬華普天債券A 1.1110 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 161603 融通債券A/B 1.1430 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0022 1.0612 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 217003 招商安泰債券A 1.1333 1.3698 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 217203 招商安泰債券B 1.1241 1.3606 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0129 1.0459 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0136 1.0466 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 001001 華夏債券A/B 1.0960 1.3860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 001003 華夏債券C 1.0880 1.3780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 160608 鵬華普天債券B 1.0930 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 240003 華寶寶康債券A 1.1465 1.5465 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 519666 銀河銀信債券B 1.0596 1.1176 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2108 1.7208 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 290003 泰信雙息雙利債券 1.0252 1.0495 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0734 1.1015 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0792 1.0992 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0833 1.1033 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0407 1.0803 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2008-04-09 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0313 1.2243 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.54% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9986 1.7346 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.56% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9918 1.4270 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.65% 2008-04-09 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 180002 銀華增值混合 1.1551 1.1551 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.73% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 217008 招商安本增利債券C 1.0960 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.73% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2230 1.8130 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.74% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 070005 嘉實(shí)債券A 1.1780 1.5880 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.76% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 202101 南方寶元債券A 1.1635 2.3335 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.81% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 151002 銀河收益混合 1.5698 1.8698 0.0000 0.0000 -0.0152 -0.96% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.5768 2.0518 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.00% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0960 2.1570 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.08% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.10% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.14% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.2940 2.7880 0.0000 0.0000 -0.0303 -1.30% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.66% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7690 2.2240 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.79% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.9410 2.0020 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.88% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1007 2.5667 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.92% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.9188 2.0188 0.0000 0.0000 -0.0379 -1.94% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2978 2.1498 0.0000 0.0000 -0.0263 -1.99% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2460 3.2170 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.04% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9296 2.0296 0.0000 0.0000 -0.0402 -2.04% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.13% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 217002 招商安泰平衡混合 1.8750 2.4900 0.0000 0.0000 -0.0418 -2.18% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7983 2.3436 0.0000 0.0000 -0.0179 -2.19% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 090004 大成精選增值混合A 1.4677 2.8682 0.0000 0.0000 -0.0337 -2.24% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 288002 華夏收入混合 2.0796 3.4796 0.0000 0.0000 -0.0490 -2.30% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.8110 2.8910 0.0000 0.0000 -0.0431 -2.32% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 240002 華寶寶康配置混合 1.5853 3.1753 0.0000 0.0000 -0.0379 -2.33% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.4380 2.5480 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.38% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9609 2.5329 0.0000 0.0000 -0.0234 -2.38% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.3720 2.3720 0.0000 0.0000 -0.0597 -2.46% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.8219 3.1119 0.0000 0.0000 -0.0208 -2.47% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8144 3.1094 0.0000 0.0000 -0.0209 -2.50% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9066 3.4166 0.0000 0.0000 -0.0234 -2.52% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.3201 3.0651 0.0000 0.0000 -0.0342 -2.53% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 000031 華夏復(fù)興混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.59% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.1030 2.3442 0.0000 0.0000 -0.0296 -2.61% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0622 2.1396 0.0000 0.0000 -0.0285 -2.61% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 002011 華夏紅利混合 2.6010 3.4340 0.0000 0.0000 -0.0700 -2.62% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6506 4.1178 0.0000 0.0000 -0.0178 -2.66% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7150 2.5450 0.0000 0.0000 -0.0487 -2.76% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 162202 宏利周期混合 1.5934 3.0684 0.0000 0.0000 -0.0463 -2.82% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8072 2.7420 0.0000 0.0000 -0.0236 -2.84% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.1260 3.0430 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.85% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.4156 3.2964 0.0000 0.0000 -0.0415 -2.85% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8755 3.3855 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.88% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 519688 交銀精選混合 1.0295 3.0253 0.0000 0.0000 -0.0305 -2.88% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.7144 2.8844 0.0000 0.0000 -0.0511 -2.89% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.92% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9162 3.9275 0.0000 0.0000 -0.0278 -2.94% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.2077 2.3877 0.0000 0.0000 -0.0670 -2.95% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.7480 4.0890 0.0000 0.0000 -0.1150 -2.98% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2608 1.3208 0.0000 0.0000 -0.0387 -2.98% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.8422 1.8464 0.0000 0.0000 -0.0259 -2.98% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0339 2.2945 0.0000 0.0000 -0.0319 -2.99% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7133 2.6655 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.99% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8528 2.4151 0.0000 0.0000 -0.0264 -3.00% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3305 3.8531 0.0000 0.0000 -0.0416 -3.03% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.1134 5.0660 0.0000 0.0000 -0.0349 -3.04% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8899 2.4349 0.0000 0.0000 -0.0279 -3.04% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8627 2.8627 0.0000 0.0000 -0.0587 -3.06% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1700 2.5880 0.0000 0.0000 -0.0370 -3.07% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 206001 鵬華弘泰A 0.8749 3.3217 0.0000 0.0000 -0.0278 -3.08% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7954 1.9131 0.0000 0.0000 -0.0254 -3.09% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9660 2.3952 0.0000 0.0000 -0.0308 -3.09% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9280 2.1390 0.0000 0.0000 -0.0300 -3.13% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.2238 1.4238 0.0000 0.0000 -0.0395 -3.13% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 163804 中銀收益混合A 0.8542 2.0342 0.0000 0.0000 -0.0277 -3.14% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.6010 2.8110 0.0000 0.0000 -0.0520 -3.15% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 377010 摩根阿爾法混合A 5.2169 5.2569 0.0000 0.0000 -0.1700 -3.16% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.5516 1.5516 0.0000 0.0000 -0.0507 -3.16% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2265 1.3765 0.0000 0.0000 -0.0407 -3.21% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.1120 2.4620 0.0000 0.0000 -0.0370 -3.22% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.8615 3.5277 0.0000 0.0000 -0.0288 -3.23% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8653 3.0061 0.0000 0.0000 -0.0291 -3.25% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.8600 3.2260 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.26% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.3843 4.1284 0.0000 0.0000 -0.0469 -3.28% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8240 4.4130 0.0000 0.0000 -0.0280 -3.29% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 519011 海富通精選混合 0.8246 3.6175 0.0000 0.0000 -0.0282 -3.31% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 6.2340 6.5140 0.0000 0.0000 -0.2140 -3.32% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7741 3.4341 0.0000 0.0000 -0.0266 -3.32% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1530 3.4000 0.0000 0.0000 -0.0400 -3.35% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0735 2.6935 0.0000 0.0000 -0.0373 -3.36% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8670 2.4870 0.0000 0.0000 -0.0650 -3.36% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1047 1.2047 0.0000 0.0000 -0.0384 -3.36% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.0135 4.4435 0.0000 0.0000 -0.1394 -3.36% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3740 3.0550 0.0000 0.0000 -0.0480 -3.38% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0010 2.2890 0.0000 0.0000 -0.0350 -3.38% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8469 2.9698 0.0000 0.0000 -0.0296 -3.38% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8378 0.8528 0.0000 0.0000 -0.0293 -3.38% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.8863 2.0473 0.0000 0.0000 -0.0310 -3.38% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.6445 2.2676 0.0000 0.0000 -0.0226 -3.39% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8583 2.0170 0.0000 0.0000 -0.0301 -3.39% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7960 3.2980 0.0000 0.0000 -0.0280 -3.40% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8180 3.7700 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.42% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0170 2.0690 0.0000 0.0000 -0.0360 -3.42% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.8109 2.6025 0.0000 0.0000 -0.0291 -3.46% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 483003 工銀精選平衡混合 0.8863 2.0330 0.0000 0.0000 -0.0318 -3.46% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.5899 2.6449 0.0000 0.0000 -0.0572 -3.47% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 202005 南方成份精選混合A 1.1041 1.1041 0.0000 0.0000 -0.0397 -3.47% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 0.8019 2.3382 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.49% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 398021 中海能源策略混合 1.1691 1.2491 0.0000 0.0000 -0.0423 -3.49% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 -0.0470 -3.50% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.2502 2.3221 0.0000 0.0000 -0.0453 -3.50% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.8715 2.5815 0.0000 0.0000 -0.0679 -3.50% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 050004 博時(shí)精選混合A 1.6328 3.0228 0.0000 0.0000 -0.0594 -3.51% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 180012 銀華富裕主題混合A 0.9387 1.8737 0.0000 0.0000 -0.0341 -3.51% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 320001 諾安平衡混合 0.7523 3.0123 0.0000 0.0000 -0.0274 -3.51% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7030 2.4080 0.0000 0.0000 -0.0620 -3.51% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.4273 2.3375 0.0000 0.0000 -0.0521 -3.52% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 340006 興全全球視野股票 3.0006 3.0006 0.0000 0.0000 -0.1097 -3.53% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.8715 5.4215 0.0000 0.0000 -0.1052 -3.53% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.7440 3.2740 0.0000 0.0000 -0.0640 -3.54% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.5462 2.7262 0.0000 0.0000 -0.0939 -3.56% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 040005 華安宏利混合A 2.5275 2.9175 0.0000 0.0000 -0.0937 -3.57% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.0450 2.1650 0.0000 0.0000 -0.0760 -3.58% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3711 2.8711 0.0000 0.0000 -0.0510 -3.59% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.7838 2.8783 0.0000 0.0000 -0.0292 -3.59% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4710 2.6410 0.0000 0.0000 -0.0550 -3.60% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0370 -3.60% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.8810 3.0110 0.0000 0.0000 -0.0330 -3.61% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.9408 2.8227 0.0000 0.0000 -0.0353 -3.62% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.0957 1.0957 0.0000 0.0000 -0.0411 -3.62% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8402 2.2197 0.0000 0.0000 -0.0317 -3.64% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9800 2.9200 0.0000 0.0000 -0.0370 -3.64% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7888 2.4461 0.0000 0.0000 -0.0299 -3.65% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 217001 招商安泰偏股混合 0.8443 3.4583 0.0000 0.0000 -0.0321 -3.66% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.3610 3.4810 0.0000 0.0000 -0.1280 -3.67% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1230 2.8920 0.0000 0.0000 -0.0430 -3.69% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5346 1.5846 0.0000 0.0000 -0.0591 -3.71% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.9508 2.9432 0.0000 0.0000 -0.0366 -3.71% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.2053 4.1162 0.0000 0.0000 -0.0466 -3.72% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3048 2.8048 0.0000 0.0000 -0.0505 -3.73% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8240 3.7710 0.0000 0.0000 -0.0320 -3.74% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.2059 4.2759 0.0000 0.0000 -0.1636 -3.74% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.2360 3.2260 0.0000 0.0000 -0.0480 -3.74% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7956 2.7646 0.0000 0.0000 -0.0310 -3.75% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3075 3.6175 0.0000 0.0000 -0.0511 -3.76% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7680 2.2640 0.0000 0.0000 -0.0300 -3.76% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 360005 光大保德信紅利混合A 3.2456 3.3856 0.0000 0.0000 -0.1270 -3.77% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 290002 泰信先行策略混合 0.7302 2.6632 0.0000 0.0000 -0.0287 -3.78% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8120 1.7080 0.0000 0.0000 -0.0320 -3.79% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.3642 1.3642 0.0000 0.0000 -0.0538 -3.79% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.8110 2.4260 0.0000 0.0000 -0.0320 -3.80% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.8253 2.9436 0.0000 0.0000 -0.0327 -3.81% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8580 2.7020 0.0000 0.0000 -0.0340 -3.81% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.7765 2.9765 0.0000 0.0000 -0.0703 -3.81% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 040004 華安寶利配置混合 0.9320 3.2120 0.0000 0.0000 -0.0370 -3.82% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 398011 中海分紅增利混合 0.7833 2.1833 0.0000 0.0000 -0.0312 -3.83% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7873 2.1192 0.0000 0.0000 -0.0315 -3.85% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 217009 招商核心價(jià)值混合 1.2939 1.2939 0.0000 0.0000 -0.0523 -3.88% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0308 1.0308 0.0000 0.0000 -0.0416 -3.88% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8686 2.3086 0.0000 0.0000 -0.0352 -3.89% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.1704 3.1704 0.0000 0.0000 -0.1283 -3.89% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.7985 2.2881 0.0000 0.0000 -0.0324 -3.90% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1003 1.1003 0.0000 0.0000 -0.0446 -3.90% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.4270 2.9620 0.0000 0.0000 -0.0580 -3.91% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1802 1.6802 0.0000 0.0000 -0.0482 -3.92% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.9214 1.9430 0.0000 0.0000 -0.0376 -3.92% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7744 3.0076 0.0000 0.0000 -0.0318 -3.94% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 400003 東方精選混合 0.8913 3.0076 0.0000 0.0000 -0.0366 -3.94% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0090 2.4490 0.0000 0.0000 -0.0415 -3.95% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 150103 銀河銀泰混合 0.8457 3.3857 0.0000 0.0000 -0.0349 -3.96% 2008-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值