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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年03月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.6767 2.2967 0.0000 0.0000 0.0092 0.55% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161603 融通債券A/B 1.1900 1.3650 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0162 1.0478 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090002 大成債券A/B 1.0874 1.3169 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 092002 大成債券C 1.0754 1.3049 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0153 1.0469 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0013 1.0585 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.6090 3.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020002 國泰金龍債券A 1.0220 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0670 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0680 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160602 鵬華普天債券A 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.8740 2.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217203 招商安泰債券B 1.1257 1.3622 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0154 1.4522 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-03-05 凈值查詢 盤中估值
20 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.3183 2.8018 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217003 招商安泰債券A 1.1341 1.3706 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.5929 3.3379 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240003 華寶寶康債券A 1.2808 1.5508 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 290003 泰信雙息雙利債券 1.0284 1.0527 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 400001 東方龍混合 1.0115 2.7730 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001001 華夏債券A/B 1.1170 1.3870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001003 華夏債券C 1.1090 1.3790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160608 鵬華普天債券B 1.0910 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0868 1.1149 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202101 南方寶元債券A 1.2029 2.3729 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0103 1.0433 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0107 1.0437 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519666 銀河銀信債券B 1.1096 1.1296 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100018 富國天利增長債券A 1.2421 1.7321 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0590 1.0886 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2008-03-05 凈值查詢 盤中估值
36 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.3032 2.7272 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.18% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 398011 中海分紅增利混合 0.9647 2.3647 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5980 2.7080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 180002 銀華增值混合 1.2279 1.2279 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0958 1.7958 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2230 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.9701 2.4101 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0474 1.2404 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217008 招商安本增利債券C 1.1687 1.2137 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.26% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0865 1.1065 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 400003 東方精選混合 1.1378 3.6790 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0828 1.1028 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 620001 金元順安寶石動力混合 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2766 1.8666 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.32% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519005 海富通股票混合 0.9350 2.8840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070005 嘉實(shí)債券A 1.2020 1.6120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1724 1.1724 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.7000 2.8300 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.35% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.7318 2.7318 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.35% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9489 2.6689 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9618 2.7102 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5636 4.3086 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.36% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.3180 2.9160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.6160 2.2720 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.38% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519021 國泰金鼎價值混合 1.3200 1.9650 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0300 4.2390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0220 3.1340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8927 2.6270 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.40% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9410 4.2740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9520 4.2580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 340006 興全全球視野股票 3.4474 3.4474 0.0000 0.0000 -0.0147 -0.42% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 0.9550 2.4510 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9769 2.4631 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1746 2.8925 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.45% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.9604 0.9754 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040004 華安寶利配置混合 1.0840 3.3640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5009 3.0009 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.46% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1290 2.2290 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.46% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 151002 銀河收益混合 1.6696 1.9696 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.48% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240008 華寶收益增長混合A 3.7440 3.7440 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.48% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.2480 4.0800 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.49% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2260 2.1110 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161604 融通深證100指數(shù)A 1.8180 2.9880 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.49% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1676 2.7126 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.49% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202202 南方避險增值混合 2.6016 3.0956 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.50% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002001 華夏回報混合A 1.3430 3.3140 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.52% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050001 博時價值增長混合 0.9180 3.4200 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9962 2.3757 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000011 華夏大盤精選混合A 7.5740 7.7540 0.0000 0.0000 -0.0420 -0.55% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.2976 1.2976 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.55% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.4850 2.5850 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.56% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5211 3.8311 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.57% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 398021 中海能源策略混合 1.4803 1.5603 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.58% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3400 3.8360 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.59% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 580002 東吳雙動力混合A 2.2356 2.3356 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.59% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217002 招商安泰平衡混合 2.0557 2.6707 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.60% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 420001 天弘精選混合A 0.8447 2.2994 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.60% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020001 國泰金鷹增長混合 3.4140 4.3270 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.61% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.8991 2.9541 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.61% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 450001 國富中國收益混合A 1.2280 2.4248 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.61% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000001 華夏成長混合 1.6090 3.2900 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.62% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2454 5.5932 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.62% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 481001 工銀核心價值混合A 1.0200 4.1031 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002011 華夏紅利混合 3.0090 3.8420 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.63% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9759 2.8886 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.64% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8724 3.0615 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.64% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1118 1.6618 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.64% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.0302 2.3970 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.64% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519181 萬家和諧增長混合A 0.9512 1.9375 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.65% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 090001 大成價值增長混合A 0.9014 3.5614 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 121001 國投瑞銀融華債券 1.4212 2.2732 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.66% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9702 2.1270 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.66% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240002 華寶寶康配置混合 1.8132 3.3532 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.66% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.8980 3.8770 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519011 海富通精選混合 0.9908 4.1656 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.67% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.9415 2.4778 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.68% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162201 宏利成長混合 2.1490 3.2290 0.0000 0.0000 -0.0148 -0.68% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.7429 2.7429 0.0000 0.0000 -0.0187 -0.68% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.69% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040005 華安宏利混合A 3.0648 3.4548 0.0000 0.0000 -0.0215 -0.70% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002021 華夏回報二號混合 1.1230 2.4110 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.6654 3.1654 0.0000 0.0000 -0.0142 -0.72% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240005 華寶多策略增長A 0.9903 4.3925 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.72% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 288002 華夏收入混合 2.3893 3.7893 0.0000 0.0000 -0.0173 -0.72% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 360005 光大保德信紅利混合A 3.8302 3.9702 0.0000 0.0000 -0.0277 -0.72% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 530001 建信恒久價值混合 1.4816 2.5258 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.72% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9450 4.0650 0.0000 0.0000 -0.0290 -0.73% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.1446 1.1646 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.73% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 090004 大成精選增值混合A 1.8121 3.2126 0.0000 0.0000 -0.0136 -0.74% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162202 宏利周期混合 1.8420 3.3170 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.74% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 080001 長盛成長價值混合A 1.0600 2.9040 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.8965 1.9465 0.0000 0.0000 -0.0144 -0.75% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.8063 2.8063 0.0000 0.0000 -0.0212 -0.75% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260103 景順長城動力平衡混合 0.9235 3.2135 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.1190 2.8240 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.75% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9395 3.3994 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.76% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0007 3.1813 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.76% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 166001 中歐新趨勢混合A 1.4459 1.6459 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.76% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.4229 3.1229 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.76% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519018 匯添富均衡增長混合 0.9896 2.7705 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.76% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160106 南方高增長混合(LOF) 2.7042 3.6082 0.0000 0.0000 -0.0215 -0.79% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1551 3.3681 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.79% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 360001 光大保德信量化股票A 1.2987 3.2424 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.79% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 378010 摩根成長先鋒混合A 3.0571 3.0571 0.0000 0.0000 -0.0244 -0.79% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519003 海富通收益增長混合 1.0090 2.6240 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070002 嘉實(shí)增長混合 4.4790 4.8200 0.0000 0.0000 -0.0360 -0.80% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.4339 1.5839 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.80% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050009 博時新興成長混合 0.9830 3.6880 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6917 3.5725 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.81% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320003 諾安先鋒混合A 1.2199 3.1034 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.81% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.2800 2.5190 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.81% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100020 富國天益價值混合A 1.0584 4.0697 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.82% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110029 易方達(dá)科訊混合 0.9238 4.6949 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.82% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160603 鵬華普天收益混合 0.9690 3.4150 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 4.5987 5.0287 0.0000 0.0000 -0.0378 -0.82% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519994 長信金利趨勢股票 1.1489 3.1128 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.82% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9348 0.9348 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.83% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4801 1.9801 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.83% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519015 海富通精選貳號混合 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.83% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 4.0160 4.3860 0.0000 0.0000 -0.0340 -0.84% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050007 博時平衡配置混合 1.1870 2.2480 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.84% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.2330 3.6940 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.84% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.7185 4.5785 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.84% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2970 3.2970 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.84% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.5149 2.7617 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.85% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 350001 天治財富增長混合 0.9232 2.4685 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.85% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.4110 2.5310 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.86% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1570 3.0250 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.86% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.3840 3.5640 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.86% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9228 3.2105 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070011 嘉實(shí)策略混合 1.5750 1.5750 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.88% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2119 1.2119 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.88% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.7144 3.0444 0.0000 0.0000 -0.0240 -0.88% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.8930 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2180 3.1980 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.89% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 217001 招商安泰偏股混合 0.9808 3.5948 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.89% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.9525 0.9525 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.91% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519180 萬家180指數(shù)A 1.0147 3.3547 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.91% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 410003 華富成長趨勢混合A 1.0356 1.3256 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.92% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.2527 2.7027 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.92% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0610 3.1910 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.93% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110009 易方達(dá)價值精選混合 2.9270 3.1070 0.0000 0.0000 -0.0279 -0.94% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 373010 摩根雙息平衡混合A 1.1532 2.5824 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.94% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5398 3.3505 0.0000 0.0000 -0.0147 -0.95% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9113 3.1463 0.0000 0.0000 -0.0186 -0.96% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 320001 諾安平衡混合 0.8814 3.1414 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.96% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519688 交銀精選混合 1.2520 3.1878 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.96% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.3272 1.3272 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.96% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.6901 2.6003 0.0000 0.0000 -0.0165 -0.97% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.6650 2.6650 0.0000 0.0000 -0.0260 -0.97% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240004 華寶動力組合混合A 1.0372 3.5472 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.98% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.4211 1.4211 0.0000 0.0000 -0.0141 -0.98% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.5123 2.8323 0.0000 0.0000 -0.0149 -0.98% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9126 2.8816 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.00% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.2520 4.9420 0.0000 0.0000 -0.0430 -1.00% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 377010 摩根阿爾法混合A 6.1546 6.1946 0.0000 0.0000 -0.0623 -1.00% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.8299 1.8299 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.00% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.2800 3.3550 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.01% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 206001 鵬華弘泰A 3.7697 3.9197 0.0000 0.0000 -0.0384 -1.01% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0410 2.2020 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.01% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.8440 3.0540 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.02% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 2.1280 2.1280 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.02% 2008-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值