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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年02月28日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 400001 東方龍混合 0.9892 2.7507 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0709 3.5809 0.0000 0.0000 0.0092 0.87% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162202 宏利周期混合 1.8339 3.3089 0.0000 0.0000 0.0115 0.63% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.0911 2.6631 0.0000 0.0000 0.0068 0.63% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.1887 2.4261 0.0000 0.0000 0.0075 0.63% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9830 4.3758 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.5028 1.7028 0.0000 0.0000 0.0087 0.58% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8612 3.0336 0.0000 0.0000 0.0048 0.56% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 2.1938 2.2938 0.0000 0.0000 0.0120 0.55% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5440 4.2598 0.0000 0.0000 0.0078 0.51% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0180 1.2570 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9482 2.2801 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.5060 1.5660 0.0000 0.0000 0.0069 0.46% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.5033 2.7424 0.0000 0.0000 0.0067 0.45% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.2053 2.6453 0.0000 0.0000 0.0053 0.44% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.8510 3.0610 0.0000 0.0000 0.0080 0.43% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3546 2.9946 0.0000 0.0000 0.0058 0.43% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 3.6367 6.1867 0.0000 0.0000 0.0154 0.43% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.0332 1.3232 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3320 2.8300 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.1097 1.1097 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 3.2170 4.0490 0.0000 0.0000 0.0120 0.37% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.1396 3.2860 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.8290 1.8290 0.0000 0.0000 0.0063 0.35% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9393 2.2592 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9570 1.8530 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 3.3470 4.2600 0.0000 0.0000 0.0100 0.30% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0160 4.1830 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1158 1.6658 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.8851 2.9401 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.9663 2.1185 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1890 3.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.8870 2.3420 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 180012 銀華富裕主題混合A 1.1197 2.0547 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 360005 光大保德信紅利混合A 3.8316 3.9716 0.0000 0.0000 0.0087 0.23% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3670 3.5200 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.8560 2.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 150103 銀河銀泰混合 1.0319 3.5719 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.0000 2.6150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 2.0830 2.0830 0.0000 0.0000 0.0040 0.19% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.0580 3.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.2983 1.4033 0.0000 0.0000 0.0025 0.19% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1740 2.3850 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161603 融通債券A/B 1.1860 1.3610 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.8982 1.9482 0.0000 0.0000 0.0032 0.17% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8213 2.6126 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0907 1.7907 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000011 華夏大盤精選混合A 7.5290 7.7090 0.0000 0.0000 0.0110 0.15% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2195 2.4102 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8865 2.6170 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.2385 2.6885 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 151002 銀河收益混合 1.6604 1.9604 0.0000 0.0000 0.0023 0.14% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9200 2.4653 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 483003 工銀精選平衡混合 1.0450 2.3167 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.5980 3.2790 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.5720 1.5720 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519688 交銀精選混合 1.2512 3.1870 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110029 易方達(dá)科訊混合 0.9304 4.7136 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0093 1.4457 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-02-28 凈值查詢 盤中估值
62 163804 中銀收益混合A 1.0172 2.1972 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.8243 2.8243 0.0000 0.0000 0.0033 0.12% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.0416 3.5516 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040005 華安宏利混合A 3.0271 3.4171 0.0000 0.0000 0.0033 0.11% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.9394 2.4757 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.4470 4.7880 0.0000 0.0000 0.0050 0.11% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.9490 2.4450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.0920 3.6220 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.6052 4.6853 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160602 鵬華普天債券A 1.1070 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160608 鵬華普天債券B 1.0910 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.1615 1.1615 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9851 2.9051 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.7156 3.7156 0.0000 0.0000 0.0030 0.08% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.2900 3.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0381 2.1991 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.0181 2.3702 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 217001 招商安泰偏股混合 0.9798 3.5938 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217002 招商安泰平衡混合 2.0524 2.6674 0.0000 0.0000 0.0015 0.07% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.1906 2.4512 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.7230 3.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.7872 3.9472 0.0000 0.0000 0.0018 0.06% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0592 1.0888 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-02-28 凈值查詢 盤中估值
85 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0077 1.0407 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1049 2.2049 0.0000 0.0000 0.0012 0.06% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.9167 4.9867 0.0000 0.0000 0.0024 0.05% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.1040 2.8090 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0080 1.0410 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.2673 2.5063 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0000 3.1803 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0492 1.2422 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 398011 中海分紅增利混合 0.9581 2.3581 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0003 3.2391 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.9744 3.1444 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 202101 南方寶元債券A 1.2030 2.3730 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.6877 2.1627 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9357 0.9357 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 288002 華夏收入混合 2.3883 3.7883 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0008 1.0580 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8940 3.1290 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0862 1.1143 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1362 2.6812 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5006 3.8106 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 340006 興全全球視野股票 3.4517 3.4517 0.0000 0.0000 0.0004 0.01% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.5980 3.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.3850 2.5050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001001 華夏債券A/B 1.1170 1.3870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001003 華夏債券C 1.1090 1.3790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002011 華夏紅利混合 2.9870 3.8200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1210 2.4090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040004 華安寶利配置混合 1.0840 3.3640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0640 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0650 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070005 嘉實(shí)債券A 1.2040 1.6140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070011 嘉實(shí)策略混合 1.5610 1.5610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.7270 5.4370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0144 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0152 1.0468 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3250 3.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160603 鵬華普天收益混合 0.9580 3.4040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0130 3.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 240003 華寶寶康債券A 1.2814 1.5514 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.6896 2.6896 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 290003 泰信雙息雙利債券 1.0281 1.0524 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 398021 中海能源策略混合 1.4546 1.5346 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519666 銀河銀信債券B 1.1083 1.1283 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.3031 2.7695 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4550 1.9550 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 090002 大成債券A/B 1.0870 1.3165 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 092002 大成債券C 1.0756 1.3051 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 373010 摩根雙息平衡混合A 1.1475 2.5767 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217003 招商安泰債券A 1.1328 1.3693 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217203 招商安泰債券B 1.1244 1.3609 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.9245 3.2145 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0872 1.1072 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 3.0178 3.0178 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.05% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0908 1.1108 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2768 1.8668 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.6770 2.8070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.2542 2.8742 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3410 3.3120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.5391 3.3498 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.07% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2902 2.7142 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0123 4.0752 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9849 2.4249 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.3010 2.6510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.3060 1.9510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.4901 2.8050 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.09% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2411 1.7311 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9344 5.0564 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9340 4.0540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.10% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9710 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.9710 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.5690 3.3140 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.10% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.8349 2.8849 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.10% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.5524 2.7324 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.10% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9460 4.2360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.6098 2.2298 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.11% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 180002 銀華增值混合 1.2203 1.2203 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.9384 2.4226 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.7990 2.9190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.11% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.3934 4.7243 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.11% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.0104 3.3944 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 400003 東方精選混合 1.1239 3.6411 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 240002 華寶寶康配置混合 1.8202 3.3602 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.14% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.9284 3.2239 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9381 2.6581 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050004 博時(shí)精選混合A 1.9267 3.3167 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.15% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.9542 3.1342 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.15% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9341 3.2291 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.0419 3.2419 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.15% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202005 南方成份精選混合A 1.2976 1.2976 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.1449 3.4649 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.15% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2150 2.1000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 2.4590 2.5590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.16% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.0989 1.0989 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.4041 1.4041 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.16% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1840 2.2450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161604 融通深證100指數(shù)A 1.8030 2.9730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.17% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1849 3.1849 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.17% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217005 招商先鋒混合 0.9559 2.9059 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 290002 泰信先行策略混合 0.9015 3.0394 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.5921 1.5921 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.6100 2.3120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9044 3.5644 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9294 3.1294 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.20% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.7379 2.7379 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.20% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 320001 諾安平衡混合 0.8788 3.1388 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.5329 2.8129 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.3386 1.3386 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.20% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9571 2.7030 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217008 招商安本增利債券C 1.1713 1.2163 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2008-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值