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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年02月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.2350 3.6960 0.0000 0.0000 0.0170 0.77% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519180 萬家180指數(shù)A 0.9965 3.3365 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200006 長城消費增值混合A 0.9625 2.4025 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110003 易方達上證50增強A 1.2223 3.0723 0.0000 0.0000 0.0062 0.51% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.0791 1.0791 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.4920 2.9220 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000011 華夏大盤精選混合A 7.4400 7.6200 0.0000 0.0000 0.0190 0.26% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.2910 2.8560 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320003 諾安先鋒混合A 1.2049 3.0884 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 260110 景順長城精選藍籌混合 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240002 華寶寶康配置混合 1.7977 3.3377 0.0000 0.0000 0.0031 0.17% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217008 招商安本增利債券C 1.1690 1.2140 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.8461 1.8861 0.0000 0.0000 0.0021 0.11% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020002 國泰金龍債券A 1.0120 1.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.1221 1.1421 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0640 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160608 鵬華普天債券B 1.0900 1.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 092002 大成債券C 1.0751 1.3046 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161603 融通債券A/B 1.1840 1.3590 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 290003 泰信雙息雙利債券 1.0270 1.0513 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090002 大成債券A/B 1.0864 1.3159 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0060 1.0390 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0063 1.0393 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0575 1.0871 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-02-26 凈值查詢 盤中估值
29 217003 招商安泰債券A 1.1314 1.3679 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217203 招商安泰債券B 1.1231 1.3596 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100018 富國天利增長債券A 1.2417 1.7317 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0465 1.2395 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 360001 光大保德信量化股票A 1.2826 3.2263 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070009 嘉實超短債債券C 1.0038 1.0578 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202101 南方寶元債券A 1.1968 2.3668 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202102 南方多利增強債券C 1.0845 1.1126 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240003 華寶寶康債券A 1.2801 1.5501 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.5740 3.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001001 華夏債券A/B 1.1160 1.3860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001003 華夏債券C 1.1080 1.3780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0620 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0143 1.0459 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0151 1.0467 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160602 鵬華普天債券A 1.1060 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.9950 3.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0857 1.1057 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0893 1.1093 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4310 3.4210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070005 嘉實債券A 1.2040 1.6140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0058 1.4419 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-02-26 凈值查詢 盤中估值
52 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.6815 4.5415 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1300 2.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.4813 2.8013 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.8730 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050001 博時價值增長混合 0.9050 3.4070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.3136 1.3136 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519666 銀河銀信債券B 1.1074 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240009 華寶先進成長混合 2.6995 2.6995 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.13% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1465 2.8410 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.1920 3.1720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2744 1.8644 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.4743 2.9743 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.21% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180002 銀華增值混合 1.2201 1.2201 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.21% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.6676 2.3976 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.22% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 400003 東方精選混合 1.1023 3.5823 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110029 易方達科訊混合 0.9156 4.6718 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.7818 3.0018 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.27% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519181 萬家和諧增長混合A 0.9226 1.8875 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.28% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 080001 長盛成長價值混合A 1.0430 2.8870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8641 2.5810 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.29% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.1909 1.1909 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.30% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 340006 興全全球視野股票 3.3919 3.3919 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.30% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050009 博時新興成長混合 0.9730 3.6500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260108 景順長城新興成長混合A 1.2820 2.6320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217002 招商安泰平衡混合 2.0328 2.6478 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.32% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519017 大成積極成長混合A 1.5790 2.2810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.32% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519039 長盛同德主題混合 0.9535 2.7323 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040002 華安中國A股增強指數(shù) 3.9250 4.2950 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.33% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 590002 中郵核心成長混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002021 華夏回報二號混合 1.1030 2.3910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040004 華安寶利配置混合 1.0680 3.3480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 166001 中歐新趨勢混合A 1.4175 1.6175 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.37% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 360006 光大新增長混合A 1.5020 2.7820 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.37% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 288002 華夏收入混合 2.3422 3.7422 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.38% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9769 3.5469 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161601 融通新藍籌混合 0.9188 3.2138 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050004 博時精選混合A 1.8952 3.2852 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.42% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9171 3.3462 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.42% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9340 4.1930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1467 3.1467 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.43% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 151002 銀河收益混合 1.6495 1.9495 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.44% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002001 華夏回報混合A 1.3280 3.2990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.45% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2307 5.5345 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217005 招商先鋒混合 0.9369 2.8869 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.49% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.8350 2.1050 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.49% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.1900 2.0750 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.50% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050007 博時平衡配置混合 1.1760 2.2370 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.9399 0.9399 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.52% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 620001 金元順安寶石動力混合 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 320005 諾安價值增長混合A 1.0597 2.0047 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.54% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090004 大成精選增值混合A 1.7589 3.1594 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.55% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519005 海富通股票混合 0.9090 2.8580 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240004 華寶動力組合混合A 1.0215 3.5315 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 560002 益民紅利成長混合 1.1583 2.3711 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.56% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050201 博時價值增長貳號混合 0.8690 2.3240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0813 1.7813 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.57% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 450001 國富中國收益混合A 1.2007 2.3778 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.59% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9890 4.0750 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040007 華安中小盤成長混合 1.4545 2.7694 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.60% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020001 國泰金鷹增長混合 3.2590 4.1720 0.0000 0.0000 -0.0200 -0.61% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.6621 2.5723 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.61% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121001 國投瑞銀融華債券 1.4173 2.2693 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.62% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.1370 3.9690 0.0000 0.0000 -0.0200 -0.63% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9401 2.6771 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240008 華寶收益增長混合A 3.6398 3.6398 0.0000 0.0000 -0.0232 -0.63% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 360005 光大保德信紅利混合A 3.7485 3.8885 0.0000 0.0000 -0.0243 -0.64% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162205 宏利風險預算混合 1.6696 2.1446 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.66% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 450003 國富潛力組合混合A 1.5632 1.5632 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.66% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 630001 華商領先企業(yè)混合 1.2654 1.3704 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.66% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 217001 招商安泰偏股混合 0.9669 3.5809 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.67% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9191 2.6391 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.69% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3518 3.1568 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.71% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.6490 2.7790 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.72% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202202 南方避險增值混合 2.5502 3.0442 0.0000 0.0000 -0.0185 -0.72% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160605 鵬華中國50混合 2.0480 3.5780 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.73% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9146 0.9146 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.73% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 090001 大成價值增長混合A 0.8871 3.5471 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.75% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519994 長信金利趨勢股票 1.1201 3.0430 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.75% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.2656 1.2656 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.75% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.8120 3.0220 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.77% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9525 2.0882 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.77% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163804 中銀收益混合A 0.9978 2.1778 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.77% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 240005 華寶多策略增長A 0.9630 4.3778 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.78% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.0040 2.9650 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519019 大成景陽領先混合A 0.8710 3.8500 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.80% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110002 易方達策略成長混合 4.6270 5.3370 0.0000 0.0000 -0.0380 -0.81% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 090006 大成2020生命周期混合A 0.8430 2.6650 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.82% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.4170 2.5170 0.0000 0.0000 -0.0200 -0.82% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.7560 2.8760 0.0000 0.0000 -0.0230 -0.83% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002011 華夏紅利混合 2.9490 3.7820 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.84% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 200007 長城安心回報混合A 0.9158 2.3717 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.84% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3291 2.9691 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.84% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9499 2.8435 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.85% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519007 海富通強化回報混合 0.9290 2.4250 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519021 國泰金鼎價值混合 1.2780 1.9230 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.85% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 150103 銀河銀泰混合 1.0155 3.5555 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.86% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 398011 中海分紅增利混合 0.9377 2.3377 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.86% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 290002 泰信先行策略混合 0.8867 3.0069 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.87% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519694 交銀藍籌混合 0.9349 0.9499 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.87% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8552 3.0902 0.0000 0.0000 -0.0164 -0.88% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519011 海富通精選混合 0.9764 4.1181 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.89% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.6319 2.6319 0.0000 0.0000 -0.0236 -0.89% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.6716 3.5819 0.0000 0.0000 -0.0151 -0.90% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1548 2.9548 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.91% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2901 2.7141 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.93% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9686 2.3481 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.94% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.1138 3.4338 0.0000 0.0000 -0.0201 -0.94% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110009 易方達價值精選混合 2.9061 3.0861 0.0000 0.0000 -0.0278 -0.95% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0400 3.1700 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.6150 2.6150 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.95% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070001 嘉實成長收益混合A 1.6542 3.2042 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.96% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4285 1.9285 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.96% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 373010 摩根雙息平衡混合A 1.4049 2.5520 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.97% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 400001 東方龍混合 0.9630 2.7245 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.99% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 483003 工銀精選平衡混合 1.0250 2.2810 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.99% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9018 2.8708 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.01% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.7532 2.7532 0.0000 0.0000 -0.0281 -1.01% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.1550 4.8450 0.0000 0.0000 -0.0430 -1.02% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0778 2.1778 0.0000 0.0000 -0.0214 -1.02% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040005 華安宏利混合A 2.9709 3.3609 0.0000 0.0000 -0.0309 -1.03% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.5420 1.5420 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.03% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.0896 1.6396 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.03% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000031 華夏復興混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1694 2.4300 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.04% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160603 鵬華普天收益混合 0.9410 3.3870 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.05% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 206001 鵬華弘泰A 3.6793 3.8293 0.0000 0.0000 -0.0392 -1.05% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161604 融通深證100指數(shù)A 1.7650 2.9350 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.06% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 260103 景順長城動力平衡混合 0.9111 3.2011 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.06% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9158 4.9722 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.06% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 481001 工銀核心價值混合A 0.9977 4.0222 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.06% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9220 4.1920 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.07% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 217009 招商核心價值混合 1.5123 1.5123 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.07% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.7864 1.7864 0.0000 0.0000 -0.0194 -1.07% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.9202 2.4565 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.08% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.7290 3.8890 0.0000 0.0000 -0.0297 -1.08% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 450002 國富彈性市值混合A 2.0973 2.8073 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.08% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1710 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.10% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 320001 諾安平衡混合 0.8646 3.1246 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.10% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 420001 天弘精選混合A 0.8270 2.2597 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.10% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 112002 易方達策略成長二號混合 1.6840 3.1990 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.12% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110005 易方達積極成長混合 1.5721 4.6018 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.13% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.0767 1.0767 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.13% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9500 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9500 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519015 海富通精選貳號混合 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.14% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070011 嘉實策略混合 1.5320 1.5320 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.16% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6203 3.5011 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.16% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4735 3.7835 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.16% 2008-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值