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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2007年12月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 630001 華商領先企業(yè)混合 1.3067 1.4117 0.0000 0.0000 0.0156 1.21% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.4073 2.9909 0.0000 0.0000 0.0107 0.77% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.4794 2.7027 0.0000 0.0000 0.0094 0.64% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.6684 3.4134 0.0000 0.0000 0.0106 0.64% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240001 華寶寶康消費品 1.5141 4.1855 0.0000 0.0000 0.0095 0.63% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.6470 1.6470 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 360006 光大新增長混合A 1.4697 2.7497 0.0000 0.0000 0.0087 0.60% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.7300 3.6403 0.0000 0.0000 0.0096 0.56% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1301 1.1301 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1196 2.6916 0.0000 0.0000 0.0062 0.56% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 3.6410 4.4280 0.0000 0.0000 0.0200 0.55% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110010 易方達價值成長混合 1.5036 1.5336 0.0000 0.0000 0.0081 0.54% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200006 長城消費增值混合A 1.0534 2.4934 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 360005 光大保德信紅利混合A 3.6419 3.7819 0.0000 0.0000 0.0193 0.53% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000011 華夏大盤精選混合A 6.6270 6.8070 0.0000 0.0000 0.0340 0.52% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162201 宏利成長混合 1.9677 3.0477 0.0000 0.0000 0.0102 0.52% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5282 3.8382 0.0000 0.0000 0.0077 0.51% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.7979 3.9579 0.0000 0.0000 0.0139 0.50% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 112002 易方達策略成長二號混合 1.8340 3.3290 0.0000 0.0000 0.0090 0.49% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.9430 3.0630 0.0000 0.0000 0.0140 0.48% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2257 2.4863 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110002 易方達策略成長混合 5.0690 5.6990 0.0000 0.0000 0.0230 0.46% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1012 1.6512 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110009 易方達價值精選混合 2.9706 3.1506 0.0000 0.0000 0.0130 0.44% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.8080 2.2640 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 340006 興全全球視野股票 3.3692 3.3692 0.0000 0.0000 0.0145 0.43% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0159 2.7359 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180012 銀華富裕主題混合A 1.1822 2.1172 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6264 3.5072 0.0000 0.0000 0.0064 0.40% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217009 招商核心價值混合 1.6313 1.6313 0.0000 0.0000 0.0063 0.39% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4032 3.2082 0.0000 0.0000 0.0053 0.38% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.8640 2.1340 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002011 華夏紅利混合 2.9850 3.8180 0.0000 0.0000 0.0110 0.37% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 450002 國富彈性市值混合A 2.1420 2.8520 0.0000 0.0000 0.0078 0.37% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162202 宏利周期混合 1.8247 3.2997 0.0000 0.0000 0.0066 0.36% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 290002 泰信先行策略混合 0.9137 3.0661 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.2891 2.7391 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6194 3.4301 0.0000 0.0000 0.0057 0.35% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 377010 摩根阿爾法混合A 5.8645 5.9045 0.0000 0.0000 0.0204 0.35% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9367 2.8206 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 377020 摩根內需動力混合A 1.3799 1.3799 0.0000 0.0000 0.0047 0.34% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.8006 2.8006 0.0000 0.0000 0.0096 0.34% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 206001 鵬華弘泰A 3.6830 3.8330 0.0000 0.0000 0.0120 0.33% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 310328 申萬菱信新動力混合A 1.3399 3.3228 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320003 諾安先鋒混合A 1.3725 3.2560 0.0000 0.0000 0.0045 0.33% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110005 易方達積極成長混合 1.6608 4.6994 0.0000 0.0000 0.0053 0.32% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161601 融通新藍籌混合 1.0451 3.3401 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217001 招商安泰偏股混合 1.0221 3.6361 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.9400 3.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1190 2.7906 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000001 華夏成長混合 2.0270 3.2080 0.0000 0.0000 0.0060 0.30% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070011 嘉實策略混合 1.6520 1.6520 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.3190 3.7870 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0040 3.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 340001 興全可轉債混合 1.4550 2.6360 0.0000 0.0000 0.0043 0.30% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100020 富國天益價值混合A 1.0398 4.0511 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2782 5.7242 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040004 華安寶利配置混合 1.0890 3.3290 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.4410 3.7100 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.9224 3.2524 0.0000 0.0000 0.0078 0.27% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519181 萬家和諧增長混合A 1.0013 2.0250 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9837 2.3632 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.2551 2.6951 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217005 招商先鋒混合 0.9884 2.9384 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9919 5.3167 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.9874 0.9874 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 450003 國富潛力組合混合A 1.6472 1.6472 0.0000 0.0000 0.0042 0.26% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 5.0312 5.4612 0.0000 0.0000 0.0130 0.26% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.4240 2.5440 0.0000 0.0000 0.0060 0.25% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2050 1.2550 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 180003 銀華-道瓊斯88指數 1.3008 3.1008 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.2419 2.3619 0.0000 0.0000 0.0055 0.25% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040005 華安宏利混合A 2.8972 3.2872 0.0000 0.0000 0.0070 0.24% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9624 2.3147 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240008 華寶收益增長混合A 3.6380 3.6380 0.0000 0.0000 0.0088 0.24% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.9949 3.0449 0.0000 0.0000 0.0071 0.24% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 530001 建信恒久價值混合 1.5105 2.5547 0.0000 0.0000 0.0036 0.24% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5791 3.0791 0.0000 0.0000 0.0037 0.23% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3235 2.9435 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180010 銀華優(yōu)質增長混合 2.1913 3.3913 0.0000 0.0000 0.0051 0.23% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1445 1.1445 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 1.0657 1.7657 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320005 諾安價值增長混合A 1.1964 2.1414 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002001 華夏回報混合A 1.3420 3.3130 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100022 富國天瑞強勢混合A 2.0126 3.1826 0.0000 0.0000 0.0045 0.22% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 373010 摩根雙息平衡混合A 2.0944 2.4524 0.0000 0.0000 0.0046 0.22% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217002 招商安泰平衡混合 2.0947 2.7097 0.0000 0.0000 0.0043 0.21% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519005 海富通股票混合 0.9680 2.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519007 海富通強化回報混合 0.9660 2.4620 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240004 華寶動力組合混合A 2.4425 3.5225 0.0000 0.0000 0.0048 0.20% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5000 5.0689 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 4.1940 4.3140 0.0000 0.0000 0.0080 0.19% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160605 鵬華中國50混合 2.0740 3.6040 0.0000 0.0000 0.0040 0.19% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.8750 3.0750 0.0000 0.0000 0.0036 0.19% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0540 3.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163804 中銀收益混合A 0.9894 2.1694 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 398011 中海分紅增利混合 1.0048 2.4048 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 310358 申萬菱信新經濟混合A 0.9637 2.2956 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.4186 1.4186 0.0000 0.0000 0.0024 0.17% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070002 嘉實增長混合 4.3930 4.7340 0.0000 0.0000 0.0070 0.16% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 150103 銀河銀泰混合 1.0549 3.5949 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202101 南方寶元債券A 1.2292 2.3992 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3050 2.9450 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 398021 中海能源策略混合 1.5209 1.6009 0.0000 0.0000 0.0025 0.16% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 200007 長城安心回報混合A 0.9909 2.5407 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519011 海富通精選混合 0.9966 4.1847 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519015 海富通精選貳號混合 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519021 國泰金鼎價值混合 1.3660 2.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519068 匯添富成長焦點混合 1.4996 1.6496 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.1866 1.2066 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 360001 光大保德信量化股票A 1.4435 3.3872 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519100 長盛中證A100指數 2.1697 2.2097 0.0000 0.0000 0.0029 0.13% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020001 國泰金鷹增長混合 3.3870 4.1500 0.0000 0.0000 0.0040 0.12% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070010 嘉實主題混合 1.7090 2.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1317 2.2247 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.8777 2.8777 0.0000 0.0000 0.0033 0.11% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519039 長盛同德主題混合 1.0189 2.9197 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 580002 東吳雙動力混合A 2.1738 2.2738 0.0000 0.0000 0.0024 0.11% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0020 4.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9810 4.4460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040002 華安中國A股增強指數 4.2010 4.5710 0.0000 0.0000 0.0040 0.10% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050201 博時價值增長貳號混合 0.9670 2.4220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160106 南方高增長混合(LOF) 2.7749 3.6789 0.0000 0.0000 0.0029 0.10% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160603 鵬華普天收益混合 1.0170 3.4630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 200002 長城久泰滬深300指數A 1.8203 4.6803 0.0000 0.0000 0.0018 0.10% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 450001 國富中國收益混合A 1.2394 2.4444 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519003 海富通收益增長混合 1.0110 2.6260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 080001 長盛成長價值混合A 1.1170 2.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.1160 3.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 202005 南方成份精選混合A 1.3843 1.3843 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202202 南方避險增值混合 2.6162 3.1102 0.0000 0.0000 0.0023 0.09% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 410003 華富成長趨勢混合A 1.2859 1.3759 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519018 匯添富均衡增長混合 1.0425 2.9079 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0593 3.5252 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519180 萬家180指數A 1.1619 3.4519 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.2770 2.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0151 2.5514 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.2430 3.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 260110 景順長城精選藍籌混合 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 420001 天弘精選混合A 0.8911 2.4035 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.8776 1.8776 0.0000 0.0000 0.0014 0.07% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 151002 銀河收益混合 1.6012 1.9012 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.0828 5.6328 0.0000 0.0000 0.0028 0.06% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519996 長信銀利精選股票 1.0152 2.9352 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.5175 2.0175 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519300 大成滬深300指數A 1.6517 2.9717 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 610001 信澳領先增長混合A 1.7079 1.7079 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110003 易方達上證50增強A 1.4090 3.2590 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.0166 3.1866 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 288001 華夏經典混合 2.2060 3.2060 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0080 1.0396 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0082 1.0398 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240009 華寶先進成長混合 2.6510 2.6510 0.0000 0.0000 0.0007 0.03% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 560002 益民紅利成長混合 1.0922 2.2517 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070009 嘉實超短債債券C 1.0024 1.0459 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.9045 3.1414 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9515 3.2791 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0081 1.0251 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0031 1.4390 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-06 凈值查詢 盤中估值
162 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0179 2.6737 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 217003 招商安泰債券A 1.1145 1.3510 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 320001 諾安平衡混合 0.9407 3.2007 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 350002 天治低碳經濟混合 2.9898 3.3498 0.0000 0.0000 0.0003 0.01% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 481001 工銀核心價值混合A 1.0141 4.0817 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000004 中?？赊D債債券C 2.0270 3.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000031 華夏復興混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001001 華夏債券A/B 1.1130 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001003 華夏債券C 1.1060 1.3560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002021 華夏回報二號混合 1.1690 2.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020002 國泰金龍債券A 1.0650 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020011 國泰滬深300指數A 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050007 博時平衡配置混合 1.2470 2.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0530 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 090006 大成2020生命周期混合A 0.9700 2.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160602 鵬華普天債券A 1.0910 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160608 鵬華普天債券B 1.0780 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5390 3.5290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6250 2.7350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 202007 南方隆元產業(yè)主題混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 217203 招商安泰債券B 1.1073 1.3438 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240005 華寶多策略增長A 2.0957 4.2157 0.0000 0.0000 0.0001 0.00% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2080 3.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519017 大成積極成長混合A 1.7690 2.4710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.1220 2.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070001 嘉實成長收益混合A 1.7637 3.3137 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 090002 大成債券A/B 1.0666 1.2961 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 092002 大成債券C 1.0566 1.2861 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 290003 泰信雙息雙利債券 1.0098 1.0341 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 378010 摩根成長先鋒混合A 2.9384 2.9384 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.01% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519694 交銀藍籌混合 1.0646 1.0646 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 180002 銀華增值混合 1.2049 1.2049 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240003 華寶寶康債券A 1.2675 1.5375 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 260103 景順長城動力平衡混合 0.9766 3.2666 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.2885 3.6085 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0569 1.0715 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-12-06 凈值查詢 盤中估值
199 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.2297 1.2297 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519688 交銀精選混合 1.3700 3.3058 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2007-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值