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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年11月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 240003 華寶寶康債券A 1.2659 1.5359 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0500 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0554 1.0700 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2007-11-16 凈值查詢 盤中估值
4 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0616 1.0897 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0601 1.2271 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 290003 泰信雙息雙利債券 1.0078 1.0321 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 2.0240 3.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001001 華夏債券A/B 1.1090 1.3590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001003 華夏債券C 1.1030 1.3530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0500 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0054 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0054 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160602 鵬華普天債券A 1.0880 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160608 鵬華普天債券B 1.0760 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161603 融通債券A/B 1.1680 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0064 1.0234 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0699 1.4369 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-11-16 凈值查詢 盤中估值
19 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0006 1.0424 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519666 銀河銀信債券B 1.1031 1.1131 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217003 招商安泰債券A 1.1117 1.3482 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217203 招商安泰債券B 1.1048 1.3413 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1076 1.1076 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090002 大成債券A/B 1.0628 1.2923 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 092002 大成債券C 1.0532 1.2827 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0610 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2665 1.8565 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2736 1.7036 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.18% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000011 華夏大盤精選混合A 6.4760 6.6560 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.22% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217008 招商安本增利債券C 1.1965 1.2415 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.27% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070005 嘉實(shí)債券A 1.2720 1.6220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0291 1.0291 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 180002 銀華增值混合 1.2053 1.2053 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.40% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 151002 銀河收益混合 1.5956 1.8956 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.42% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040004 華安寶利配置混合 1.0750 3.3150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.6120 2.7220 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.49% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 400003 東方精選混合 1.0891 3.5464 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.50% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.9540 2.4500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.8730 2.1430 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.53% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9840 4.4590 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9840 3.0240 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.9401 3.0201 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.62% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519005 海富通股票混合 0.9560 2.9050 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.0243 3.0352 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.67% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 202101 南方寶元債券A 1.2252 2.3952 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.69% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.1299 2.7019 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.69% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2271 1.7771 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.70% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.6207 3.1147 0.0000 0.0000 -0.0193 -0.73% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519011 海富通精選混合 0.9904 4.1643 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.73% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.4333 2.2853 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.74% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9731 2.3050 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.75% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.75% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.1065 2.7677 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.76% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217002 招商安泰平衡混合 2.1522 2.7672 0.0000 0.0000 -0.0166 -0.77% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 400001 東方龍混合 1.0242 2.7857 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.80% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.2948 1.3848 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.80% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.1077 1.1077 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.82% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.0942 2.2553 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.85% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163804 中銀收益混合A 0.9717 2.1517 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.86% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1787 2.2787 0.0000 0.0000 -0.0189 -0.86% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0369 4.0482 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.88% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.6266 2.3566 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.88% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0070 4.1470 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5062 3.8162 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.89% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3270 3.2980 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.90% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.6398 2.6398 0.0000 0.0000 -0.0240 -0.90% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.5155 3.2155 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.91% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 3.4010 4.1640 0.0000 0.0000 -0.0320 -0.93% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.1761 3.4661 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.93% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.9080 3.8290 0.0000 0.0000 -0.0280 -0.95% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.4542 2.7342 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.95% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 373010 摩根雙息平衡混合A 2.1062 2.4642 0.0000 0.0000 -0.0205 -0.96% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2080 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.98% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.6747 2.1497 0.0000 0.0000 -0.0165 -0.98% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 340006 興全全球視野股票 3.3394 3.3394 0.0000 0.0000 -0.0332 -0.98% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2010 2.4090 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.99% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 1.0954 1.0954 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.99% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.9965 3.1665 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.00% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.2552 5.6324 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.02% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.0291 2.0736 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.02% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040005 華安宏利混合A 2.8769 3.2669 0.0000 0.0000 -0.0302 -1.04% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.6732 1.6732 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.05% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 5.1702 5.7202 0.0000 0.0000 -0.0550 -1.05% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.9360 3.8960 0.0000 0.0000 -0.0316 -1.06% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.1903 1.2103 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.06% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.0210 2.6360 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.1010 2.9450 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.08% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9422 2.9112 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.08% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3864 3.1914 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.08% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9854 2.5307 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.08% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.4907 2.5349 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.08% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.5431 2.0431 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.09% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217005 招商先鋒混合 0.9927 2.9427 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.10% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 450002 國(guó)富彈性市值混合A 2.1376 2.8476 0.0000 0.0000 -0.0237 -1.10% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.0047 3.1347 0.0000 0.0000 -0.0223 -1.10% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2480 2.4590 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.11% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0521 3.2871 0.0000 0.0000 -0.0233 -1.12% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.14% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.4237 2.7386 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.16% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7060 2.8710 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.16% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240002 華寶寶康配置混合 1.8441 3.3841 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.16% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.9875 3.3475 0.0000 0.0000 -0.0352 -1.16% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.1632 3.1475 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.16% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9523 3.6123 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.17% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.9813 2.5191 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.17% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2000 3.2000 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.17% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 398021 中海能源策略混合 1.5338 1.6138 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.17% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1001 3.6701 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.19% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4834 2.1034 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.20% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.7513 2.7513 0.0000 0.0000 -0.0335 -1.20% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002011 華夏紅利混合 2.9490 3.7820 0.0000 0.0000 -0.0360 -1.21% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.3898 2.6498 0.0000 0.0000 -0.0292 -1.21% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2375 1.2375 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.21% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9865 5.2922 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.21% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 360005 光大保德信紅利混合A 3.6308 3.7708 0.0000 0.0000 -0.0446 -1.21% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 3.2470 4.0790 0.0000 0.0000 -0.0400 -1.22% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.7399 3.2899 0.0000 0.0000 -0.0215 -1.22% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.6498 3.3948 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.22% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 398011 中海分紅增利混合 1.0120 2.4120 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.22% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.0668 1.0668 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.22% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 090006 大成2020生命周期混合A 0.9670 2.7890 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9588 2.3061 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.23% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.4025 2.9807 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.23% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217001 招商安泰偏股混合 2.9467 3.7717 0.0000 0.0000 -0.0369 -1.24% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9236 3.1890 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.24% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 150103 銀河銀泰混合 1.0701 3.6101 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.25% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.4910 3.2980 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.26% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.2262 2.4868 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.26% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 360001 光大保德信量化股票A 1.4238 3.3675 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.26% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.1160 2.8210 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.26% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 2.8419 2.8419 0.0000 0.0000 -0.0363 -1.26% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1350 2.2280 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.26% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.4631 1.4931 0.0000 0.0000 -0.0188 -1.27% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 288002 華夏收入混合 2.4032 3.8032 0.0000 0.0000 -0.0310 -1.27% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.7810 2.2370 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.27% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9990 3.5010 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3060 3.7560 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.28% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 4.6182 4.6782 0.0000 0.0000 -0.0597 -1.28% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 4.2010 4.5710 0.0000 0.0000 -0.0550 -1.29% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.9930 2.4480 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.29% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.4634 2.6762 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.29% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0389 2.4789 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.29% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3159 1.4209 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.29% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.0660 3.9990 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.30% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.9885 3.1585 0.0000 0.0000 -0.0261 -1.30% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4540 2.6350 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.30% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2780 2.3390 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.31% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8699 3.0699 0.0000 0.0000 -0.0248 -1.31% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5232 4.2081 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.31% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320003 諾安先鋒混合A 1.3688 3.2523 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.31% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.9230 3.0330 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.33% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2510 3.1190 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.34% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.5833 3.3940 0.0000 0.0000 -0.0215 -1.34% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050004 博時(shí)精選混合A 2.1313 3.5213 0.0000 0.0000 -0.0297 -1.37% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.3761 1.3761 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.37% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 2.1952 2.2352 0.0000 0.0000 -0.0305 -1.37% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.3585 1.3585 0.0000 0.0000 -0.0188 -1.37% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3398 2.9598 0.0000 0.0000 -0.0188 -1.38% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8964 2.7591 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.39% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.4000 2.5200 0.0000 0.0000 -0.0340 -1.40% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 290002 泰信先行策略混合 0.9450 3.1349 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.40% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1938 2.1388 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.40% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000001 華夏成長(zhǎng)混合 2.0240 3.2050 0.0000 0.0000 -0.0290 -1.41% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.3430 4.6840 0.0000 0.0000 -0.0620 -1.41% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3330 3.2730 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.41% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.7355 3.6458 0.0000 0.0000 -0.0249 -1.41% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.2471 1.2471 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.41% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9746 2.3541 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.42% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3090 3.4130 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.43% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.5781 2.6981 0.0000 0.0000 -0.0229 -1.43% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0490 2.9248 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.43% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0235 2.5598 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.44% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.5845 3.4653 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.44% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.44% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0000 4.0305 0.0000 0.0000 -0.0529 -1.44% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.0227 3.0727 0.0000 0.0000 -0.0446 -1.45% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.8417 2.8417 0.0000 0.0000 -0.0418 -1.45% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2850 2.1700 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.46% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.46% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.6032 3.6032 0.0000 0.0000 -0.0535 -1.46% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.9664 2.9664 0.0000 0.0000 -0.0441 -1.46% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 483003 工銀精選平衡混合 1.0653 2.3530 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.46% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.6600 2.9800 0.0000 0.0000 -0.0246 -1.46% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 2.2779 2.3979 0.0000 0.0000 -0.0340 -1.47% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.2867 2.5257 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.48% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4103 3.2603 0.0000 0.0000 -0.0215 -1.50% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9465 2.8376 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.50% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.2944 2.7444 0.0000 0.0000 -0.0199 -1.51% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 206001 鵬華弘泰A 3.6822 3.8322 0.0000 0.0000 -0.0573 -1.53% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.9560 3.0760 0.0000 0.0000 -0.0460 -1.53% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.55% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 377010 摩根阿爾法混合A 5.8079 5.8479 0.0000 0.0000 -0.0918 -1.56% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217009 招商核心價(jià)值混合 1.6275 1.6275 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.57% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 320001 諾安平衡混合 0.9451 3.2051 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.57% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0223 3.3173 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.58% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2444 2.4530 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.58% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.3690 2.0140 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.58% 2007-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值