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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年02月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3461 2.2671 0.0000 0.0000 0.0490 3.78% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 450002 國富彈性市值混合A 1.0444 1.7544 0.0000 0.0000 0.0377 3.74% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4552 2.1802 0.0000 0.0000 0.0520 3.71% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4752 1.8052 0.0000 0.0000 0.0523 3.68% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000011 華夏大盤精選混合A 3.1750 3.3550 0.0000 0.0000 0.1070 3.49% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0970 2.2670 0.0000 0.0000 0.0360 3.39% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2310 2.2010 0.0000 0.0000 0.0400 3.36% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4927 2.0527 0.0000 0.0000 0.0485 3.36% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320003 諾安先鋒混合A 1.1797 2.2532 0.0000 0.0000 0.0382 3.35% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6828 2.6428 0.0000 0.0000 0.0540 3.32% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.2892 2.1792 0.0000 0.0000 0.0408 3.27% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.1484 1.1884 0.0000 0.0000 0.0358 3.22% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519300 大成滬深300指數(shù)A 2.0564 2.0564 0.0000 0.0000 0.0632 3.17% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.2580 2.3080 0.0000 0.0000 0.0690 3.15% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160603 鵬華普天收益混合 1.1120 2.4220 0.0000 0.0000 0.0340 3.15% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 2.3090 2.4790 0.0000 0.0000 0.0700 3.13% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 340006 興全全球視野股票 1.6826 1.6826 0.0000 0.0000 0.0511 3.13% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1710 2.0610 0.0000 0.0000 0.0350 3.08% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.4333 1.6933 0.0000 0.0000 0.0428 3.08% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519180 萬家180指數(shù)A 1.3164 2.1464 0.0000 0.0000 0.0389 3.04% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.0117 2.1317 0.0000 0.0000 0.0588 3.01% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 2.4864 2.5164 0.0000 0.0000 0.0716 2.97% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 2.7901 3.2401 0.0000 0.0000 0.0804 2.97% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240002 華寶寶康配置混合 1.1475 2.6875 0.0000 0.0000 0.0325 2.91% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.8413 2.0013 0.0000 0.0000 0.0518 2.89% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3493 1.8093 0.0000 0.0000 0.0377 2.87% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.4136 1.4136 0.0000 0.0000 0.0393 2.86% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.2492 1.9892 0.0000 0.0000 0.0345 2.84% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 360005 光大保德信紅利混合A 1.9544 2.0444 0.0000 0.0000 0.0538 2.83% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 288002 華夏收入混合 1.2503 2.6503 0.0000 0.0000 0.0343 2.82% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.5010 1.5010 0.0000 0.0000 0.0400 2.74% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7800 1.7950 0.0000 0.0000 0.0470 2.71% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.2720 2.4440 0.0000 0.0000 0.0590 2.67% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.3720 2.5020 0.0000 0.0000 0.0610 2.64% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0251 2.61% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.9330 2.2830 0.0000 0.0000 0.0483 2.56% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1905 2.4455 0.0000 0.0000 0.0290 2.50% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.8060 1.9560 0.0000 0.0000 0.0440 2.50% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040005 華安宏利混合A 1.7795 1.8595 0.0000 0.0000 0.0433 2.49% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.7047 1.7047 0.0000 0.0000 0.0412 2.48% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.8553 1.9453 0.0000 0.0000 0.0448 2.47% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2626 1.2626 0.0000 0.0000 0.0304 2.47% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 150103 銀河銀泰混合 1.8065 2.1365 0.0000 0.0000 0.0432 2.45% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 377010 摩根阿爾法混合A 3.0837 3.1237 0.0000 0.0000 0.0738 2.45% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0521 2.6680 0.0000 0.0000 0.0251 2.44% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.2914 2.1414 0.0000 0.0000 0.0300 2.38% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.6732 1.7332 0.0000 0.0000 0.0387 2.37% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0727 2.3627 0.0000 0.0000 0.0245 2.34% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.2210 2.3010 0.0000 0.0000 0.0279 2.34% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.8137 1.8137 0.0000 0.0000 0.0414 2.34% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.4099 2.6099 0.0000 0.0000 0.0549 2.33% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 2.5330 2.7310 0.0000 0.0000 0.0570 2.30% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4621 2.7221 0.0000 0.0000 0.0329 2.30% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.7600 1.9100 0.0000 0.0000 0.0395 2.30% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0280 1.7330 0.0000 0.0000 0.0230 2.29% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0760 2.2800 0.0000 0.0000 0.0240 2.28% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2307 2.2357 0.0000 0.0000 0.0274 2.28% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.5294 2.4194 0.0000 0.0000 0.0340 2.27% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.4491 1.5291 0.0000 0.0000 0.0320 2.26% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050004 博時(shí)精選混合A 1.0104 2.4004 0.0000 0.0000 0.0222 2.25% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160605 鵬華中國50混合 1.0900 2.6200 0.0000 0.0000 0.0240 2.25% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0520 2.3620 0.0000 0.0000 0.0230 2.24% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.2392 1.5892 0.0000 0.0000 0.0271 2.24% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.6587 1.7187 0.0000 0.0000 0.0357 2.20% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4590 2.1220 0.0000 0.0000 0.0310 2.17% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 090004 大成精選增值混合A 1.1884 2.4289 0.0000 0.0000 0.0250 2.15% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 400003 東方精選混合 1.5283 2.1083 0.0000 0.0000 0.0319 2.13% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.5361 2.4861 0.0000 0.0000 0.0321 2.13% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9909 2.7583 0.0000 0.0000 0.0206 2.12% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.3264 1.3264 0.0000 0.0000 0.0274 2.11% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2600 1.8310 0.0000 0.0000 0.0259 2.10% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020001 國泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.2970 2.5000 0.0000 0.0000 0.0470 2.09% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.2510 2.3710 0.0000 0.0000 0.0460 2.09% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0815 1.5815 0.0000 0.0000 0.0220 2.08% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.6260 1.8760 0.0000 0.0000 0.0329 2.07% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002011 華夏紅利混合 1.4480 2.2810 0.0000 0.0000 0.0290 2.04% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.2338 2.3538 0.0000 0.0000 0.0245 2.03% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.5295 1.6295 0.0000 0.0000 0.0303 2.02% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2501 2.0101 0.0000 0.0000 0.0246 2.01% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.4760 2.3960 0.0000 0.0000 0.0290 2.00% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.2197 2.8197 0.0000 0.0000 0.0434 1.99% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0353 2.6953 0.0000 0.0000 0.0199 1.96% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0970 2.2780 0.0000 0.0000 0.0210 1.95% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 2.9813 3.0813 0.0000 0.0000 0.0570 1.95% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.3075 1.5675 0.0000 0.0000 0.0250 1.95% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9842 1.8944 0.0000 0.0000 0.0186 1.93% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1271 2.1771 0.0000 0.0000 0.0401 1.92% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5955 1.5955 0.0000 0.0000 0.0297 1.90% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.3454 2.5154 0.0000 0.0000 0.0249 1.89% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 450001 國富中國收益混合A 1.5526 1.6926 0.0000 0.0000 0.0286 1.88% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0960 1.5160 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320001 諾安平衡混合 1.0354 2.5004 0.0000 0.0000 0.0188 1.85% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.9890 1.6910 0.0000 0.0000 0.0180 1.85% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.0618 2.1818 0.0000 0.0000 0.0370 1.83% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0820 2.4920 0.0000 0.0000 0.0193 1.82% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 360001 光大保德信量化股票A 2.1603 2.2403 0.0000 0.0000 0.0384 1.81% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.4980 1.4980 0.0000 0.0000 0.0263 1.79% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9906 2.0556 0.0000 0.0000 0.0174 1.79% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0290 2.1390 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 400001 東方龍混合 1.0023 2.0238 0.0000 0.0000 0.0175 1.78% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1443 1.1443 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000 0.0270 1.77% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.7230 1.7480 0.0000 0.0000 0.0300 1.77% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519005 海富通股票混合 1.2140 2.2440 0.0000 0.0000 0.0210 1.76% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3102 1.5332 0.0000 0.0000 0.0226 1.76% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0219 1.73% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 398011 中海分紅增利混合 1.0444 1.9244 0.0000 0.0000 0.0176 1.71% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 090006 大成2020生命周期混合A 1.2540 1.5260 0.0000 0.0000 0.0210 1.70% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9970 2.3054 0.0000 0.0000 0.0167 1.70% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9710 1.4660 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2210 1.2510 0.0000 0.0000 0.0200 1.67% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0639 2.1939 0.0000 0.0000 0.0175 1.67% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0261 2.0761 0.0000 0.0000 0.0168 1.66% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.4020 1.5620 0.0000 0.0000 0.0229 1.66% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3413 1.3413 0.0000 0.0000 0.0218 1.65% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.1100 1.9570 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217005 招商先鋒混合 1.0568 2.1468 0.0000 0.0000 0.0171 1.64% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 253010 國聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.2420 1.5120 0.0000 0.0000 0.0200 1.64% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.6810 1.7310 0.0000 0.0000 0.0270 1.63% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1004 1.1004 0.0000 0.0000 0.0177 1.63% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 373010 摩根雙息平衡混合A 1.3135 1.5535 0.0000 0.0000 0.0210 1.62% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.6953 1.7853 0.0000 0.0000 0.0269 1.61% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 206001 鵬華弘泰A 2.2915 2.4415 0.0000 0.0000 0.0354 1.57% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.5850 3.2750 0.0000 0.0000 0.0400 1.57% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 290002 泰信先行策略混合 1.1808 2.0408 0.0000 0.0000 0.0182 1.57% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0330 1.4890 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5063 1.5063 0.0000 0.0000 0.0231 1.56% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1810 2.2910 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.7820 3.2520 0.0000 0.0000 0.0420 1.53% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161005 富國天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0191 2.2191 0.0000 0.0000 0.0154 1.53% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217001 招商安泰偏股混合 2.2752 2.5002 0.0000 0.0000 0.0342 1.53% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.6580 1.7780 0.0000 0.0000 0.0250 1.53% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.5036 2.8536 0.0000 0.0000 0.0391 1.52% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0838 2.6338 0.0000 0.0000 0.0161 1.51% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.2547 2.2447 0.0000 0.0000 0.0187 1.51% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040004 華安寶利配置混合 1.3620 2.5020 0.0000 0.0000 0.0200 1.49% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161601 融通新藍(lán)籌混合 2.0705 2.4855 0.0000 0.0000 0.0297 1.46% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1207 1.1207 0.0000 0.0000 0.0161 1.46% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.3803 2.2203 0.0000 0.0000 0.0198 1.46% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519688 交銀精選混合 0.9544 2.6102 0.0000 0.0000 0.0137 1.46% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163804 中銀收益混合A 1.3942 1.4042 0.0000 0.0000 0.0199 1.45% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.3970 1.5900 0.0000 0.0000 0.0200 1.45% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519011 海富通精選混合 2.4699 2.8199 0.0000 0.0000 0.0343 1.41% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.4460 2.1060 0.0000 0.0000 0.0200 1.40% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.0422 2.7222 0.0000 0.0000 0.0279 1.39% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6096 1.6596 0.0000 0.0000 0.0219 1.38% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.2003 2.6003 0.0000 0.0000 0.0297 1.37% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1400 2.3100 0.0000 0.0000 0.0151 1.34% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1451 2.2551 0.0000 0.0000 0.0151 1.34% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2280 1.5050 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2317 1.8517 0.0000 0.0000 0.0158 1.30% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3551 2.2591 0.0000 0.0000 0.0172 1.29% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0595 1.9695 0.0000 0.0000 0.0135 1.29% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.4034 2.5734 0.0000 0.0000 0.0304 1.28% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.3081 1.4861 0.0000 0.0000 0.0178 1.26% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 202101 南方寶元債券A 1.6348 1.8548 0.0000 0.0000 0.0200 1.24% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2739 1.3239 0.0000 0.0000 0.0153 1.22% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180012 銀華富裕主題混合A 1.3073 1.3323 0.0000 0.0000 0.0156 1.21% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.1300 2.1900 0.0000 0.0000 0.0250 1.19% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.4411 1.4411 0.0000 0.0000 0.0170 1.19% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.7080 2.7780 0.0000 0.0000 0.0315 1.18% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0845 1.5595 0.0000 0.0000 0.0125 1.17% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9760 2.1060 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 121001 國投瑞銀融華債券 1.0573 1.9093 0.0000 0.0000 0.0115 1.10% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.5644 1.6644 0.0000 0.0000 0.0175 1.06% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0808 1.1708 0.0000 0.0000 0.0111 1.04% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.4784 1.4784 0.0000 0.0000 0.0148 1.01% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.5684 2.7884 0.0000 0.0000 0.0246 0.97% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 550002 中信保誠精萃成長(zhǎng)混合A 1.2106 1.3306 0.0000 0.0000 0.0115 0.96% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162202 宏利周期混合 1.0398 2.5148 0.0000 0.0000 0.0097 0.94% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.6490 2.9900 0.0000 0.0000 0.0240 0.91% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040001 華安創(chuàng)新混合 2.3590 2.5890 0.0000 0.0000 0.0210 0.90% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 217002 招商安泰平衡混合 1.8491 2.0441 0.0000 0.0000 0.0165 0.90% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3560 2.2710 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2291 2.3091 0.0000 0.0000 0.0104 0.85% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.9220 2.0220 0.0000 0.0000 0.0156 0.82% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1887 1.3487 0.0000 0.0000 0.0092 0.78% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 420001 天弘精選混合A 1.1278 1.5328 0.0000 0.0000 0.0085 0.76% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.9140 2.0340 0.0000 0.0000 0.0140 0.74% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070005 嘉實(shí)債券A 1.1090 1.3590 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 2.7436 2.7436 0.0000 0.0000 0.0196 0.72% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.4845 1.5845 0.0000 0.0000 0.0106 0.72% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.7286 1.7286 0.0000 0.0000 0.0120 0.70% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 483003 工銀精選平衡混合 1.3801 1.4801 0.0000 0.0000 0.0093 0.68% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 151002 銀河收益混合 1.4425 1.5925 0.0000 0.0000 0.0088 0.61% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 1.8833 2.1273 0.0000 0.0000 0.0114 0.61% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0499 1.0849 0.0000 0.0000 0.0063 0.60% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040006 華安國際配置 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.7669 2.7234 0.0000 0.0000 0.0086 0.49% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2098 2.0948 0.0000 0.0000 0.0055 0.46% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100018 富國天利增長(zhǎng)債券A 1.1750 1.4350 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2166 1.3076 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2007-02-28 凈值查詢 盤中估值
195 217008 招商安本增利債券C 1.0803 1.0803 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1014 1.5314 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 217003 招商安泰債券A 1.1571 1.2686 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217203 招商安泰債券B 1.1537 1.2652 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161603 融通債券A/B 1.1080 1.2830 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 090002 大成債券A/B 1.0293 1.2178 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2007-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值