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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年01月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0007 1.0297 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0053 1.0093 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0760 2.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0023 1.0139 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0019 1.0212 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0021 1.0245 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160602 鵬華普天債券A 1.0080 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160608 鵬華普天債券B 1.0050 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 290003 泰信雙息雙利債券 1.0006 1.0122 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0044 1.0119 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-25 凈值查詢 盤中估值
12 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0119 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020002 國泰金龍債券A 1.1360 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180002 銀華增值混合 1.1791 1.2231 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001001 華夏債券A/B 1.0700 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001003 華夏債券C 1.0670 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0694 1.0744 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320001 諾安平衡混合 2.2116 2.4966 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.23% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090002 大成債券A/B 1.0296 1.2181 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 092002 大成債券C 1.0251 1.2136 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217008 招商安本增利債券C 1.0745 1.0745 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240003 華寶寶康債券A 1.1193 1.2893 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.42% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070005 嘉實(shí)債券A 1.0950 1.3450 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217003 招商安泰債券A 1.0994 1.2109 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217203 招商安泰債券B 1.0964 1.2079 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.47% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161603 融通債券A/B 1.1080 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0020 2.1320 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0569 2.6069 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.64% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9945 1.9047 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.65% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0490 2.1290 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2190 1.3100 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.82% 2007-01-25 凈值查詢 盤中估值
32 100018 富國天利增長債券A 1.1403 1.4003 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.88% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 151002 銀河收益混合 1.3838 1.5338 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.93% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519688 交銀精選混合 2.2213 2.6213 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.94% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0160 1.4720 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1868 1.5068 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.99% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.3047 1.5647 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.11% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1778 1.3378 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.14% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202101 南方寶元債券A 1.6485 1.8685 0.0000 0.0000 -0.0218 -1.31% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161601 融通新藍(lán)籌混合 2.1187 2.5337 0.0000 0.0000 -0.0288 -1.34% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 202001 南方穩(wěn)健成長混合 2.4166 2.6416 0.0000 0.0000 -0.0331 -1.35% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160605 鵬華中國50混合 2.3510 2.6010 0.0000 0.0000 -0.0330 -1.38% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217005 招商先鋒混合 1.4517 2.1167 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.43% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0945 1.0945 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.50% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.1508 1.6508 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.54% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.2122 2.2622 0.0000 0.0000 -0.0356 -1.58% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.4917 2.6617 0.0000 0.0000 -0.0405 -1.60% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.9430 2.1430 0.0000 0.0000 -0.0317 -1.61% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 350001 天治財(cái)富增長混合 1.2629 1.9829 0.0000 0.0000 -0.0208 -1.62% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 121001 國投瑞銀融華債券 1.0230 1.8750 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.63% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 080001 長盛成長價(jià)值混合A 2.0980 2.3020 0.0000 0.0000 -0.0350 -1.64% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1029 2.3029 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.66% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4760 2.7360 0.0000 0.0000 -0.0254 -1.69% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050004 博時(shí)精選混合A 2.3061 2.3661 0.0000 0.0000 -0.0418 -1.78% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070002 嘉實(shí)增長混合 2.6470 2.9880 0.0000 0.0000 -0.0480 -1.78% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240002 華寶寶康配置混合 1.1105 2.6505 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.81% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.8980 2.8545 0.0000 0.0000 -0.0354 -1.83% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.4410 1.5160 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.84% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2720 2.1920 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.85% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 290002 泰信先行策略混合 1.1807 2.0407 0.0000 0.0000 -0.0225 -1.87% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 450001 國富中國收益混合A 1.5939 1.7339 0.0000 0.0000 -0.0304 -1.87% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0242 2.6842 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.88% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1487 1.2087 0.0000 0.0000 -0.0223 -1.90% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519003 海富通收益增長混合 1.5460 1.9060 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.90% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519996 長信銀利精選股票 1.9043 2.2843 0.0000 0.0000 -0.0368 -1.90% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2021 1.2021 0.0000 0.0000 -0.0236 -1.93% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217002 招商安泰平衡混合 1.8328 2.0278 0.0000 0.0000 -0.0362 -1.94% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020001 國泰金鷹增長混合 2.4650 2.6680 0.0000 0.0000 -0.0490 -1.95% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4517 2.3557 0.0000 0.0000 -0.0295 -1.99% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.4162 2.4923 0.0000 0.0000 -0.0289 -2.00% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 420001 天弘精選混合A 1.2379 1.6429 0.0000 0.0000 -0.0252 -2.00% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 1.9468 2.1908 0.0000 0.0000 -0.0406 -2.04% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.2028 1.2028 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.04% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1462 2.5262 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.05% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 151001 銀河穩(wěn)健混合 2.2772 2.4622 0.0000 0.0000 -0.0480 -2.06% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2871 1.7641 0.0000 0.0000 -0.0274 -2.08% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0854 1.5604 0.0000 0.0000 -0.0232 -2.09% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3312 2.2162 0.0000 0.0000 -0.0287 -2.11% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.9870 2.1070 0.0000 0.0000 -0.0430 -2.12% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 483003 工銀精選平衡混合 1.4358 1.5358 0.0000 0.0000 -0.0311 -2.12% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 320003 諾安先鋒混合A 1.1185 2.1920 0.0000 0.0000 -0.0244 -2.13% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1890 2.2990 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.14% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519018 匯添富均衡增長混合 1.8363 1.8363 0.0000 0.0000 -0.0402 -2.14% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002001 華夏回報(bào)混合A 1.5000 2.3150 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.15% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2582 2.2482 0.0000 0.0000 -0.0276 -2.15% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 2.2067 2.3967 0.0000 0.0000 -0.0486 -2.15% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.1606 2.8406 0.0000 0.0000 -0.0474 -2.15% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.9036 2.0036 0.0000 0.0000 -0.0422 -2.17% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519011 海富通精選混合 2.3724 2.7224 0.0000 0.0000 -0.0531 -2.19% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 398011 中海分紅增利混合 1.2521 1.9021 0.0000 0.0000 -0.0284 -2.22% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519692 交銀成長混合A 1.5577 1.5577 0.0000 0.0000 -0.0354 -2.22% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2690 1.5390 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.23% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 1.0910 1.5110 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.24% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.8888 1.8888 0.0000 0.0000 -0.0433 -2.24% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.5703 1.5703 0.0000 0.0000 -0.0364 -2.27% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6127 1.6127 0.0000 0.0000 -0.0378 -2.29% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 1.6541 1.6541 0.0000 0.0000 -0.0390 -2.30% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4578 2.3478 0.0000 0.0000 -0.0346 -2.32% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2972 2.4172 0.0000 0.0000 -0.0308 -2.32% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7638 1.8138 0.0000 0.0000 -0.0421 -2.33% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 206001 鵬華弘泰A 2.2728 2.4228 0.0000 0.0000 -0.0545 -2.34% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.4692 2.3092 0.0000 0.0000 -0.0354 -2.35% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.7362 2.9562 0.0000 0.0000 -0.0658 -2.35% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160603 鵬華普天收益混合 1.0350 2.3450 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.36% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.2163 2.8163 0.0000 0.0000 -0.0535 -2.36% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.2223 2.3023 0.0000 0.0000 -0.0296 -2.36% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.5190 1.5190 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.38% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.39% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.9941 3.0441 0.0000 0.0000 -0.0735 -2.40% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217001 招商安泰偏股混合 2.2151 2.4401 0.0000 0.0000 -0.0550 -2.42% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.0231 2.1431 0.0000 0.0000 -0.0513 -2.47% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 560002 益民紅利成長混合 1.3747 1.4327 0.0000 0.0000 -0.0348 -2.47% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2.9198 3.0198 0.0000 0.0000 -0.0742 -2.48% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 260108 景順長城新興成長混合A 1.8900 1.8900 0.0000 0.0000 -0.0480 -2.48% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0222 2.3306 0.0000 0.0000 -0.0263 -2.51% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 450002 國富彈性市值混合A 1.1357 1.7357 0.0000 0.0000 -0.0293 -2.51% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.5480 2.2080 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.52% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240005 華寶多策略增長A 2.1338 2.2538 0.0000 0.0000 -0.0552 -2.52% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.7510 1.9010 0.0000 0.0000 -0.0460 -2.56% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.3292 2.7292 0.0000 0.0000 -0.0612 -2.56% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.2320 2.3520 0.0000 0.0000 -0.0590 -2.58% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 180012 銀華富裕主題混合A 1.3987 1.4237 0.0000 0.0000 -0.0372 -2.59% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.3352 1.3352 0.0000 0.0000 -0.0355 -2.59% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.2539 2.1439 0.0000 0.0000 -0.0334 -2.59% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2931 1.5161 0.0000 0.0000 -0.0344 -2.59% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5340 2.4540 0.0000 0.0000 -0.0410 -2.60% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2115 1.9515 0.0000 0.0000 -0.0325 -2.61% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.4000 1.5760 0.0000 0.0000 -0.0390 -2.62% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9696 3.0396 0.0000 0.0000 -0.0800 -2.62% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7790 1.7940 0.0000 0.0000 -0.0480 -2.63% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.3440 3.4340 0.0000 0.0000 -0.0920 -2.68% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1537 1.1537 0.0000 0.0000 -0.0319 -2.69% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 2.0729 2.4429 0.0000 0.0000 -0.0576 -2.70% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4212 1.4212 0.0000 0.0000 -0.0396 -2.71% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.5276 2.7276 0.0000 0.0000 -0.0704 -2.71% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 377010 摩根阿爾法混合A 3.1050 3.1450 0.0000 0.0000 -0.0866 -2.71% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 257020 國聯(lián)安精選混合 2.0750 2.3450 0.0000 0.0000 -0.0580 -2.72% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.8283 1.9883 0.0000 0.0000 -0.0511 -2.72% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.9890 2.3390 0.0000 0.0000 -0.0560 -2.74% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2797 2.0397 0.0000 0.0000 -0.0361 -2.74% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4024 1.4024 0.0000 0.0000 -0.0397 -2.75% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.5843 1.5843 0.0000 0.0000 -0.0448 -2.75% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.6273 1.7173 0.0000 0.0000 -0.0465 -2.78% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110002 易方達(dá)策略成長混合 2.9470 3.3370 0.0000 0.0000 -0.0850 -2.80% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 400001 東方龍混合 1.1127 2.0297 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.80% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040001 華安創(chuàng)新混合 2.3250 2.5550 0.0000 0.0000 -0.0680 -2.84% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 090004 大成精選增值混合A 1.2207 2.4612 0.0000 0.0000 -0.0359 -2.86% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.2370 2.2870 0.0000 0.0000 -0.0660 -2.87% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3154 2.1054 0.0000 0.0000 -0.0389 -2.87% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 360006 光大新增長混合A 1.5221 1.6221 0.0000 0.0000 -0.0452 -2.88% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.3160 2.4460 0.0000 0.0000 -0.0690 -2.89% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163804 中銀收益混合A 1.3524 1.3624 0.0000 0.0000 -0.0403 -2.89% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110005 易方達(dá)積極成長混合 2.6471 2.9071 0.0000 0.0000 -0.0791 -2.90% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.5740 1.5740 0.0000 0.0000 -0.0470 -2.90% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0643 2.1143 0.0000 0.0000 -0.0620 -2.92% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 373010 摩根雙息平衡混合A 1.5009 1.5669 0.0000 0.0000 -0.0453 -2.93% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 2.4440 2.6420 0.0000 0.0000 -0.0740 -2.94% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 240008 華寶收益增長混合A 1.7963 1.7963 0.0000 0.0000 -0.0544 -2.94% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519005 海富通股票混合 1.2200 2.2500 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.94% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 1.7300 1.7800 0.0000 0.0000 -0.0530 -2.97% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000001 華夏成長混合 1.0760 2.2570 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.98% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4670 2.1300 0.0000 0.0000 -0.0450 -2.98% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.3400 1.6000 0.0000 0.0000 -0.0412 -2.98% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 340006 興全全球視野股票 1.6407 1.6407 0.0000 0.0000 -0.0505 -2.99% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5142 1.5142 0.0000 0.0000 -0.0467 -2.99% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5900 1.7500 0.0000 0.0000 -0.0490 -2.99% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040004 華安寶利配置混合 1.3590 2.4990 0.0000 0.0000 -0.0420 -3.00% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6780 1.6780 0.0000 0.0000 -0.0520 -3.01% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162201 宏利成長混合 1.2476 2.3276 0.0000 0.0000 -0.0388 -3.02% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.3150 1.5080 0.0000 0.0000 -0.0410 -3.02% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002011 華夏紅利混合 1.4050 2.2380 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.04% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.2620 2.4340 0.0000 0.0000 -0.0710 -3.04% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 150103 銀河銀泰混合 2.1689 2.1989 0.0000 0.0000 -0.0680 -3.04% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2181 1.2181 0.0000 0.0000 -0.0383 -3.05% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.9967 1.9967 0.0000 0.0000 -0.0628 -3.05% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 2.0590 2.3090 0.0000 0.0000 -0.0650 -3.06% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3723 1.9323 0.0000 0.0000 -0.0435 -3.07% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2488 2.0988 0.0000 0.0000 -0.0395 -3.07% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519180 萬家180指數(shù)A 1.2666 2.0966 0.0000 0.0000 -0.0401 -3.07% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2129 1.6729 0.0000 0.0000 -0.0385 -3.08% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162202 宏利周期混合 1.0809 2.5559 0.0000 0.0000 -0.0343 -3.08% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.3881 2.4181 0.0000 0.0000 -0.0765 -3.10% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.6739 1.7339 0.0000 0.0000 -0.0543 -3.14% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.2310 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0400 -3.15% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.8305 1.8305 0.0000 0.0000 -0.0598 -3.16% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 400003 東方精選混合 1.4274 2.0074 0.0000 0.0000 -0.0466 -3.16% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 360001 光大保德信量化股票A 2.1962 2.2762 0.0000 0.0000 -0.0720 -3.17% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.5948 1.8448 0.0000 0.0000 -0.0529 -3.21% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519017 大成積極成長混合A 1.6364 1.6364 0.0000 0.0000 -0.0542 -3.21% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.2322 2.1532 0.0000 0.0000 -0.0410 -3.22% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 2.2460 2.4160 0.0000 0.0000 -0.0750 -3.23% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4990 1.4990 0.0000 0.0000 -0.0502 -3.24% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2580 2.0280 0.0000 0.0000 -0.0430 -3.31% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.3525 1.3525 0.0000 0.0000 -0.0463 -3.31% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519994 長信金利趨勢股票 1.5964 1.6564 0.0000 0.0000 -0.0548 -3.32% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.1856 2.1906 0.0000 0.0000 -0.0409 -3.33% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.5614 1.5614 0.0000 0.0000 -0.0540 -3.34% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.7788 1.9288 0.0000 0.0000 -0.0614 -3.34% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.4002 1.5002 0.0000 0.0000 -0.0487 -3.36% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.3682 1.3682 0.0000 0.0000 -0.0486 -3.43% 2007-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值