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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年01月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3615 1.4315 0.0000 0.0000 0.0464 3.53% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.7350 1.9950 0.0000 0.0000 0.0560 3.34% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6000 1.6150 0.0000 0.0000 0.0420 2.70% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 400001 東方龍混合 1.3303 1.9103 0.0000 0.0000 0.0310 2.39% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 2.2010 2.3990 0.0000 0.0000 0.0440 2.04% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.2306 2.1206 0.0000 0.0000 0.0233 1.93% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3390 2.0020 0.0000 0.0000 0.0250 1.90% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0755 1.5355 0.0000 0.0000 0.0192 1.82% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3220 1.9820 0.0000 0.0000 0.0230 1.77% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090006 大成2020生命周期混合A 1.1060 1.3780 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1626 1.4226 0.0000 0.0000 0.0168 1.47% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.5943 1.7543 0.0000 0.0000 0.0227 1.44% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.9484 1.9984 0.0000 0.0000 0.0260 1.35% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 340006 興全全球視野股票 1.4417 1.4417 0.0000 0.0000 0.0187 1.31% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519180 萬家180指數(shù)A 1.7518 1.8818 0.0000 0.0000 0.0227 1.31% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.8129 1.9329 0.0000 0.0000 0.0232 1.30% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0188 1.29% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.6311 1.9351 0.0000 0.0000 0.0207 1.29% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2268 1.2268 0.0000 0.0000 0.0154 1.27% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0913 2.0123 0.0000 0.0000 0.0136 1.26% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000011 華夏大盤精選混合A 2.2700 2.4500 0.0000 0.0000 0.0280 1.25% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.9400 1.9900 0.0000 0.0000 0.0240 1.25% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0142 1.23% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.9050 2.0750 0.0000 0.0000 0.0230 1.22% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.0304 2.0604 0.0000 0.0000 0.0243 1.21% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.4464 1.5364 0.0000 0.0000 0.0173 1.21% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.4162 1.4762 0.0000 0.0000 0.0172 1.18% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.1521 1.7121 0.0000 0.0000 0.0134 1.18% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.7063 1.7063 0.0000 0.0000 0.0196 1.16% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0150 1.13% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.8180 1.8780 0.0000 0.0000 0.0200 1.11% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 360005 光大保德信紅利混合A 1.5549 1.5949 0.0000 0.0000 0.0171 1.11% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.7510 2.0010 0.0000 0.0000 0.0190 1.10% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.1590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 350001 天治財(cái)富增長混合 1.6956 1.7756 0.0000 0.0000 0.0175 1.04% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2730 1.3480 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.6913 2.0413 0.0000 0.0000 0.0169 1.01% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 373010 摩根雙息平衡混合A 1.3739 1.3939 0.0000 0.0000 0.0137 1.01% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050004 博時(shí)精選混合A 2.0389 2.0989 0.0000 0.0000 0.0202 1.00% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長混合 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 450001 國富中國收益混合A 1.4696 1.6096 0.0000 0.0000 0.0143 0.98% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.4488 1.4488 0.0000 0.0000 0.0139 0.97% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 288002 華夏收入混合 2.2384 2.3484 0.0000 0.0000 0.0212 0.96% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 560002 益民紅利成長混合 1.1301 1.1581 0.0000 0.0000 0.0108 0.96% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.3138 1.3138 0.0000 0.0000 0.0124 0.95% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.1386 1.3986 0.0000 0.0000 0.0107 0.95% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3303 1.3303 0.0000 0.0000 0.0125 0.95% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.5678 1.5678 0.0000 0.0000 0.0145 0.93% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.9100 2.1140 0.0000 0.0000 0.0170 0.90% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2934 1.2934 0.0000 0.0000 0.0115 0.90% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 260108 景順長城新興成長混合A 1.5810 1.5810 0.0000 0.0000 0.0140 0.89% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.1350 1.3280 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.5740 1.9790 0.0000 0.0000 0.0135 0.87% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.7836 2.1536 0.0000 0.0000 0.0153 0.87% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 450002 國富彈性市值混合A 1.5141 1.5141 0.0000 0.0000 0.0129 0.86% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163804 中銀收益混合A 1.1564 1.1664 0.0000 0.0000 0.0098 0.85% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 202001 南方穩(wěn)健成長混合 2.0635 2.2885 0.0000 0.0000 0.0174 0.85% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2178 1.9428 0.0000 0.0000 0.0095 0.79% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 320003 諾安先鋒混合A 1.0487 2.1222 0.0000 0.0000 0.0082 0.79% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020001 國泰金鷹增長混合 2.2010 2.4040 0.0000 0.0000 0.0170 0.78% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 2.4269 2.5269 0.0000 0.0000 0.0185 0.77% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3480 1.8080 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240002 華寶寶康配置混合 2.2536 2.4036 0.0000 0.0000 0.0168 0.75% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090004 大成精選增值混合A 1.0414 2.2819 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.1371 2.2171 0.0000 0.0000 0.0157 0.73% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 2.3443 2.7943 0.0000 0.0000 0.0162 0.70% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8329 1.8829 0.0000 0.0000 0.0126 0.69% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162202 宏利周期混合 2.3223 2.5573 0.0000 0.0000 0.0157 0.68% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.5110 1.6610 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0647 1.0647 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090001 大成價(jià)值增長混合A 2.1113 2.3513 0.0000 0.0000 0.0135 0.64% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5294 1.5794 0.0000 0.0000 0.0096 0.63% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1226 1.3456 0.0000 0.0000 0.0083 0.63% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040004 華安寶利配置混合 1.1600 2.3000 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.4810 1.5060 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.1589 1.1589 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217001 招商安泰偏股混合 1.9572 2.1822 0.0000 0.0000 0.0114 0.59% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 360006 光大新增長混合A 1.3909 1.3909 0.0000 0.0000 0.0082 0.59% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180012 銀華富裕主題混合A 1.1823 1.2073 0.0000 0.0000 0.0068 0.58% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519692 交銀成長混合A 1.3388 1.3388 0.0000 0.0000 0.0076 0.57% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0720 2.1820 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519005 海富通股票混合 1.0740 2.1040 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6840 2.0440 0.0000 0.0000 0.0090 0.54% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2390 1.6470 0.0000 0.0000 0.0067 0.54% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1138 1.7538 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519011 海富通精選混合 2.0610 2.4110 0.0000 0.0000 0.0109 0.53% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217005 招商先鋒混合 1.2670 1.9320 0.0000 0.0000 0.0066 0.52% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217003 招商安泰債券A 1.0462 1.1577 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 121001 國投瑞銀融華債券 1.6011 1.7811 0.0000 0.0000 0.0079 0.50% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217203 招商安泰債券B 1.0436 1.1551 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110002 易方達(dá)策略成長混合 2.4810 2.8110 0.0000 0.0000 0.0120 0.49% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 150103 銀河銀泰混合 1.8570 1.8870 0.0000 0.0000 0.0091 0.49% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.4480 1.4980 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0908 1.2508 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.1643 2.3643 0.0000 0.0000 0.0103 0.48% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.8391 2.2541 0.0000 0.0000 0.0086 0.47% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.7070 1.8270 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360001 光大保德信量化股票A 1.8374 1.9174 0.0000 0.0000 0.0086 0.47% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4646 1.5296 0.0000 0.0000 0.0065 0.45% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0062 0.44% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1765 1.1765 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0381 1.6581 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217002 招商安泰平衡混合 1.6374 1.8324 0.0000 0.0000 0.0068 0.42% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.9410 2.0610 0.0000 0.0000 0.0080 0.41% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1242 2.1142 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.2908 2.1308 0.0000 0.0000 0.0052 0.40% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040005 華安宏利混合A 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0053 0.38% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.3170 2.2370 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.5573 1.5573 0.0000 0.0000 0.0056 0.36% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240008 華寶收益增長混合A 1.4671 1.4671 0.0000 0.0000 0.0052 0.36% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519994 長信金利趨勢(shì)股票 1.3340 1.3940 0.0000 0.0000 0.0048 0.36% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.5554 2.6254 0.0000 0.0000 0.0090 0.35% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.3092 2.5292 0.0000 0.0000 0.0079 0.34% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.0355 2.4355 0.0000 0.0000 0.0062 0.31% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 100018 富國天利增長債券A 1.1523 1.3523 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.3145 1.5645 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3139 2.2739 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4710 2.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.1029 1.9129 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2348 2.1248 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 206001 鵬華弘泰A 1.9478 2.0978 0.0000 0.0000 0.0047 0.24% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2483 2.1523 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 377010 摩根阿爾法混合A 2.7069 2.7469 0.0000 0.0000 0.0059 0.22% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5774 1.5774 0.0000 0.0000 0.0032 0.20% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.1972 1.1972 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001001 華夏債券A/B 1.0410 1.2110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001003 華夏債券C 1.0380 1.2080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070005 嘉實(shí)債券A 1.0690 1.3190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161603 融通債券A/B 1.0670 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1391 1.4591 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1060 1.3760 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202101 南方寶元債券A 1.5359 1.7559 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.0030 2.1330 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 2.0183 2.1283 0.0000 0.0000 0.0031 0.15% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3090 1.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0337 1.0387 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180002 銀華增值混合 1.1646 1.2086 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 151002 銀河收益混合 1.3027 1.4527 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2027 1.8627 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0076 1.0207 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160608 鵬華普天債券B 1.0440 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 217008 招商安本增利債券C 1.0502 1.0502 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002011 華夏紅利混合 1.1620 1.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.9930 2.1780 0.0000 0.0000 0.0015 0.08% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1606 1.2516 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-01-04 凈值查詢 盤中估值
150 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.9807 2.1707 0.0000 0.0000 0.0011 0.06% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1659 2.2859 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 290002 泰信先行策略混合 1.0837 1.8837 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0008 1.0124 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0031 1.0106 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-01-04 凈值查詢 盤中估值
155 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0011 1.0284 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0009 1.0202 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0010 1.0234 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 290003 泰信雙息雙利債券 1.0009 1.0107 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.6792 1.8792 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0043 1.0083 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0218 1.0218 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000001 華夏成長混合 1.7530 2.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.7530 2.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020002 國泰金龍債券A 1.1240 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.9730 2.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160602 鵬華普天債券A 1.0460 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3330 1.4930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0945 1.0945 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162201 宏利成長混合 1.8972 2.1272 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519688 交銀精選混合 1.9179 2.3179 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.5497 1.6997 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0884 1.0884 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240005 華寶多策略增長A 1.7736 1.8936 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.3415 1.3415 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 240003 華寶寶康債券A 1.0938 1.2638 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.3349 2.5149 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.05% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0996 1.9496 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519003 海富通收益增長混合 1.6310 1.6910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160605 鵬華中國50混合 2.1410 2.3910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.09% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0819 1.0819 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9950 2.4550 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.12% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.5268 2.4833 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.14% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519996 長信銀利精選股票 1.5465 1.9265 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.15% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 090002 大成債券A/B 1.0299 1.2184 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519181 萬家和諧增長混合A 1.0917 1.0917 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.6859 1.7859 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.17% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 092002 大成債券C 1.0256 1.2141 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110005 易方達(dá)積極成長混合 2.2340 2.4940 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.20% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.8300 2.9200 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.21% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.3890 1.3890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 320001 諾安平衡混合 1.9765 2.2615 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.24% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1210 2.0060 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3735 1.3735 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 420001 天弘精選混合A 1.3020 1.4470 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.29% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519018 匯添富均衡增長混合 1.5235 1.5235 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.29% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 483003 工銀精選平衡混合 1.3273 1.3273 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 1.7176 1.9616 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.33% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.7106 2.4506 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.35% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 2.1409 2.2809 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.36% 2007-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值