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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年12月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 217003 招商安泰債券A 1.0428 1.1543 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217203 招商安泰債券B 1.0403 1.1518 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0049 1.0099 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-12-21 凈值查詢 盤中估值
4 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0022 1.0117 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0011 1.0194 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0083 1.0169 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217008 招商安本增利債券C 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0037 1.0077 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.6840 2.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001001 華夏債券A/B 1.0570 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001003 華夏債券C 1.0540 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020002 國泰金龍債券A 1.1120 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0018 1.0276 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070005 嘉實(shí)債券A 1.0740 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0013 1.0225 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160602 鵬華普天債券A 1.0410 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160608 鵬華普天債券B 1.0380 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161603 融通債券A/B 1.0630 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 180012 銀華富裕主題混合A 1.0955 1.0955 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 290003 泰信雙息雙利債券 1.0028 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180002 銀華增值混合 1.1494 1.1934 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100018 富國天利增長債券A 1.1343 1.3343 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090002 大成債券A/B 1.0226 1.2111 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 092002 大成債券C 1.0190 1.2075 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240003 華寶寶康債券A 1.0722 1.2422 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0294 1.0344 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.0699 2.2699 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.17% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 290002 泰信先行策略混合 1.8063 1.8563 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.34% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1430 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.36% 2006-12-21 凈值查詢 盤中估值
30 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1900 1.5980 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.37% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1133 1.4333 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.40% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0745 1.5345 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217002 招商安泰平衡混合 1.5505 1.7455 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.45% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040001 華安創(chuàng)新混合 1.9370 2.1670 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.46% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090004 大成精選增值混合A 1.0000 2.2405 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.49% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0260 2.1360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 151002 銀河收益混合 1.2846 1.4346 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.52% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202201 南方避險(xiǎn) 1.6367 1.8807 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.53% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0830 1.3530 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0348 1.0348 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 206001 鵬華弘泰A 1.8718 2.0218 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.61% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.61% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 483003 工銀精選平衡混合 1.2809 1.2809 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.61% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.2160 1.8790 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.65% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217005 招商先鋒混合 1.2005 1.8655 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.65% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 450001 國富中國收益混合A 1.3856 1.5256 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.65% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.1352 1.1352 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.66% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.8855 2.3755 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.67% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1244 1.3844 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.67% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0596 1.2196 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.67% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0505 1.9715 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.68% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 121001 國投瑞銀融華債券 1.5385 1.7185 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.72% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163804 中銀收益混合A 1.1121 1.1221 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.73% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202101 南方寶元債券A 1.4777 1.6977 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.73% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 560002 益民紅利成長混合 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.73% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.3676 1.4576 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.74% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1671 1.8921 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.75% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0450 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0684 1.9534 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.79% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217001 招商安泰偏股混合 1.8258 2.0508 0.0000 0.0000 -0.0146 -0.79% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 350001 天治財(cái)富增長混合 1.6007 1.6807 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.80% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 398011 中海分紅增利混合 1.1030 1.6730 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.6394 1.7394 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.83% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3934 1.4584 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.83% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0739 2.0639 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.84% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.85% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.0936 1.3236 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.86% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.0881 2.2581 0.0000 0.0000 -0.0181 -0.86% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 150103 銀河銀泰混合 1.7433 1.7733 0.0000 0.0000 -0.0153 -0.87% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.4660 1.6160 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.88% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5650 1.9250 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.89% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 400003 東方精選混合 1.1864 1.7664 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.89% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7474 1.7974 0.0000 0.0000 -0.0159 -0.90% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240008 華寶收益增長混合A 1.3818 1.3818 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.91% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.94% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.0564 2.0964 0.0000 0.0000 -0.0200 -0.96% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240002 華寶寶康配置混合 2.1336 2.2836 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.97% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040004 華安寶利配置混合 1.1160 2.2560 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.98% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 400001 東方龍混合 1.2196 1.7996 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.98% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519996 長信銀利精選股票 1.4569 1.8369 0.0000 0.0000 -0.0144 -0.98% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.8348 2.2048 0.0000 0.0000 -0.0184 -0.99% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5494 1.8994 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.00% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0362 1.6562 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.00% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1227 2.2427 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.00% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 377010 摩根阿爾法混合A 2.5603 2.6003 0.0000 0.0000 -0.0259 -1.00% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.8418 1.8918 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.01% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 420001 天弘精選混合A 1.2622 1.4072 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.01% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519003 海富通收益增長混合 1.5620 1.6220 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.01% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4558 1.4558 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.01% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.02% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162203 宏利穩(wěn)定混合 2.1913 2.3513 0.0000 0.0000 -0.0226 -1.02% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2314 1.2314 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.02% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160605 鵬華中國50混合 2.0250 2.2750 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.03% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519688 交銀精選混合 2.0883 2.1883 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.03% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.1035 1.1835 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.03% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 090006 大成2020生命周期混合A 1.0480 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.04% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2737 1.5237 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.04% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 450002 國富彈性市值混合A 1.4348 1.4348 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.04% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 2.1011 2.2411 0.0000 0.0000 -0.0224 -1.05% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519994 長信金利趨勢股票 1.3302 1.3302 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.06% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050004 博時(shí)精選混合A 1.8830 1.9430 0.0000 0.0000 -0.0204 -1.07% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4450 2.0580 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.10% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.7150 1.7750 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.10% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.9078 2.3078 0.0000 0.0000 -0.0212 -1.10% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3261 1.3261 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.11% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519692 交銀成長混合A 1.2441 1.2441 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.11% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000001 華夏成長混合 1.6840 2.0340 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.12% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0551 1.9051 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.13% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.0727 1.0727 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.13% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 257020 國聯(lián)安精選混合 1.6480 1.9180 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.14% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000011 華夏大盤精選混合A 2.2290 2.4090 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.15% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2419 1.2649 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.17% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 320001 諾安平衡混合 1.8722 2.1572 0.0000 0.0000 -0.0226 -1.19% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 340006 興全全球視野股票 1.3187 1.3187 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.19% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.4874 1.8924 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.19% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.20% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 373010 摩根雙息平衡混合A 1.2984 1.3184 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.20% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.8850 2.0570 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.21% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.7690 1.9390 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.23% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 360001 光大保德信量化股票A 1.7402 1.8202 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.23% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002011 華夏紅利混合 1.1060 1.9390 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.25% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070002 嘉實(shí)增長混合 2.2070 2.5480 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.25% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.8130 1.9330 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.25% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.9019 2.0119 0.0000 0.0000 -0.0241 -1.25% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2993 2.2593 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.25% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020001 國泰金鷹增長混合 2.0310 2.2340 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.26% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1112 1.1112 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.26% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.3547 1.3547 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.26% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1438 2.0478 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.27% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519005 海富通股票混合 1.0080 2.0380 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.27% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.7800 1.8300 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.28% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162202 宏利周期混合 2.1788 2.4138 0.0000 0.0000 -0.0283 -1.28% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.0814 1.0814 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.28% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162201 宏利成長混合 1.8665 2.0965 0.0000 0.0000 -0.0245 -1.30% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.5761 1.5761 0.0000 0.0000 -0.0208 -1.30% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.6561 2.0261 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.31% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.8588 2.0488 0.0000 0.0000 -0.0249 -1.32% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.9260 2.0560 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.33% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 1.3360 1.3860 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.33% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6300 1.8800 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.33% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1690 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.35% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.6971 2.1121 0.0000 0.0000 -0.0232 -1.35% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.4628 2.4193 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.36% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1275 1.1275 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.36% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 320003 諾安先鋒混合A 1.9934 2.1184 0.0000 0.0000 -0.0275 -1.36% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1507 1.8107 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.37% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2900 1.7500 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.38% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9472 2.4072 0.0000 0.0000 -0.0273 -1.38% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.6046 1.8046 0.0000 0.0000 -0.0224 -1.38% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.1932 2.0332 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.39% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519180 萬家180指數(shù)A 1.6104 1.7404 0.0000 0.0000 -0.0229 -1.40% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 040005 華安宏利混合A 1.3533 1.3533 0.0000 0.0000 -0.0194 -1.41% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1655 2.0555 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.42% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.2338 1.2338 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.43% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519011 海富通精選混合 1.9238 2.2738 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.43% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.4368 1.4368 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.44% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.1695 2.3495 0.0000 0.0000 -0.0318 -1.44% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090001 大成價(jià)值增長混合A 2.0227 2.2627 0.0000 0.0000 -0.0297 -1.45% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.8758 1.9058 0.0000 0.0000 -0.0276 -1.45% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.4756 1.4756 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.45% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.8190 2.0230 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.46% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 360006 光大新增長混合A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 -0.0192 -1.46% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2034 1.2034 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.47% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.1699 2.0599 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.48% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240005 華寶多策略增長A 1.6589 1.7789 0.0000 0.0000 -0.0256 -1.52% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 1.3502 1.3502 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.53% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519018 匯添富均衡增長混合 1.4456 1.4456 0.0000 0.0000 -0.0226 -1.54% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.2060 1.8660 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.55% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.3684 2.4184 0.0000 0.0000 -0.0372 -1.55% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160603 鵬華普天收益混合 1.8350 2.2400 0.0000 0.0000 -0.0290 -1.56% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.6460 2.7360 0.0000 0.0000 -0.0420 -1.56% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.56% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.58% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1870 1.8470 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.58% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.8903 2.1153 0.0000 0.0000 -0.0304 -1.58% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3695 1.3695 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.58% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.2692 1.2692 0.0000 0.0000 -0.0204 -1.58% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 360005 光大保德信紅利混合A 1.4636 1.5036 0.0000 0.0000 -0.0241 -1.62% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.3998 2.4698 0.0000 0.0000 -0.0398 -1.63% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.6013 1.7213 0.0000 0.0000 -0.0269 -1.65% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.1581 2.3781 0.0000 0.0000 -0.0361 -1.65% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.4665 1.4665 0.0000 0.0000 -0.0248 -1.66% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6040 1.7240 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.66% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.67% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4470 1.4620 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.70% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.4822 1.6422 0.0000 0.0000 -0.0257 -1.70% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.2050 2.1250 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.71% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2.2767 2.3767 0.0000 0.0000 -0.0399 -1.72% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.5940 1.8540 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.73% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.8898 2.0748 0.0000 0.0000 -0.0336 -1.75% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 260108 景順長城新興成長混合A 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.78% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 2.0270 2.2250 0.0000 0.0000 -0.0370 -1.79% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.3838 1.3838 0.0000 0.0000 -0.0252 -1.79% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.4866 1.7906 0.0000 0.0000 -0.0278 -1.84% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.0594 1.8694 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.85% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.3730 1.3980 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.86% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0615 1.7015 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.87% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.1956 2.6456 0.0000 0.0000 -0.0435 -1.94% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2510 1.4110 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.96% 2006-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值