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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年11月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 0.0283 2.82% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519692 交銀成長混合A 1.0732 1.0732 0.0000 0.0000 0.0280 2.68% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160603 鵬華普天收益混合 1.5800 1.9850 0.0000 0.0000 0.0330 2.13% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 0.0182 1.80% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7081 2.1681 0.0000 0.0000 0.0280 1.67% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3450 1.8570 0.0000 0.0000 0.0200 1.51% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.7415 1.9415 0.0000 0.0000 0.0237 1.38% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5471 1.5771 0.0000 0.0000 0.0203 1.33% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.8311 1.9861 0.0000 0.0000 0.0240 1.33% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519996 長信銀利精選股票 1.2217 1.6017 0.0000 0.0000 0.0151 1.25% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7410 2.0610 0.0000 0.0000 0.0209 1.21% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.9390 2.2690 0.0000 0.0000 0.0220 1.15% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519005 海富通股票混合 1.6860 1.7960 0.0000 0.0000 0.0180 1.08% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040005 華安宏利混合A 1.1613 1.1613 0.0000 0.0000 0.0121 1.05% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240004 華寶動力組合混合A 1.7675 1.8075 0.0000 0.0000 0.0171 0.98% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160605 鵬華中國50混合 1.6900 1.9400 0.0000 0.0000 0.0160 0.96% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.6619 1.8469 0.0000 0.0000 0.0154 0.94% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.6074 2.0074 0.0000 0.0000 0.0145 0.91% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.7799 2.0399 0.0000 0.0000 0.0159 0.90% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217001 招商安泰偏股混合 1.5996 1.8246 0.0000 0.0000 0.0140 0.88% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000011 華夏大盤精選混合A 1.9290 2.1090 0.0000 0.0000 0.0160 0.84% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040004 華安寶利配置混合 1.8440 1.9840 0.0000 0.0000 0.0150 0.82% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.4258 1.5758 0.0000 0.0000 0.0114 0.81% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360005 光大保德信紅利混合A 1.2643 1.3043 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.7720 2.0720 0.0000 0.0000 0.0130 0.74% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.2118 2.1683 0.0000 0.0000 0.0088 0.73% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217002 招商安泰平衡混合 1.3885 1.5835 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.3194 1.4794 0.0000 0.0000 0.0095 0.73% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070002 嘉實(shí)增長混合 1.9660 2.2470 0.0000 0.0000 0.0140 0.72% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.6850 1.6850 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000001 華夏成長混合 1.4490 1.7990 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 290002 泰信先行策略混合 1.5279 1.5779 0.0000 0.0000 0.0103 0.68% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 360001 光大保德信量化股票A 1.5118 1.5918 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002011 華夏紅利混合 1.2710 1.8210 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 360006 光大新增長混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0068 0.62% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 350001 天治財(cái)富增長混合 1.4139 1.4939 0.0000 0.0000 0.0083 0.59% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.2400 2.3300 0.0000 0.0000 0.0130 0.58% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.4340 1.4340 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.6957 1.8657 0.0000 0.0000 0.0093 0.55% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217005 招商先鋒混合 1.5976 1.7226 0.0000 0.0000 0.0084 0.53% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.1844 1.1844 0.0000 0.0000 0.0061 0.52% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1588 1.1588 0.0000 0.0000 0.0058 0.50% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.4401 1.4701 0.0000 0.0000 0.0072 0.50% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 377010 摩根阿爾法混合A 2.1834 2.2234 0.0000 0.0000 0.0109 0.50% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.8114 1.9514 0.0000 0.0000 0.0085 0.47% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 483003 工銀精選平衡混合 1.1092 1.1092 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.8596 2.0996 0.0000 0.0000 0.0081 0.44% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.9600 2.0300 0.0000 0.0000 0.0085 0.44% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240005 華寶多策略增長A 1.4135 1.5335 0.0000 0.0000 0.0061 0.43% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.8892 2.0692 0.0000 0.0000 0.0078 0.41% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.3191 1.3991 0.0000 0.0000 0.0051 0.39% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1209 1.1439 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519011 海富通精選混合 1.6845 2.0345 0.0000 0.0000 0.0063 0.38% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.6740 1.8040 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1330 1.1530 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.7491 1.9891 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8593 2.3093 0.0000 0.0000 0.0063 0.34% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2871 1.3521 0.0000 0.0000 0.0041 0.32% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240008 華寶收益增長混合A 1.1639 1.1639 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8616 2.0616 0.0000 0.0000 0.0055 0.30% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240002 華寶寶康配置混合 1.8513 2.0013 0.0000 0.0000 0.0056 0.30% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 450002 國富彈性市值混合A 1.2525 1.2525 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162201 宏利成長混合 1.6747 1.9047 0.0000 0.0000 0.0049 0.29% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.8560 2.0160 0.0000 0.0000 0.0054 0.29% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1943 1.8743 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 288001 華夏經(jīng)典混合 1.5601 1.6101 0.0000 0.0000 0.0045 0.29% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 378010 摩根成長先鋒混合A 1.0634 1.0634 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1000 1.5600 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.6059 1.9459 0.0000 0.0000 0.0042 0.26% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.6171 1.6471 0.0000 0.0000 0.0042 0.26% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.2108 1.2108 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 206001 鵬華弘泰A 1.6566 1.8066 0.0000 0.0000 0.0039 0.24% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.4256 1.4256 0.0000 0.0000 0.0033 0.23% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6931 1.7841 0.0000 0.0000 0.0035 0.21% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1273 1.2053 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2006-11-24 凈值查詢 盤中估值
82 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.9405 2.0405 0.0000 0.0000 0.0041 0.21% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.5160 1.6860 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020002 國泰金龍債券A 1.1030 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070005 嘉實(shí)債券A 1.1100 1.2700 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 180012 銀華富裕主題混合A 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.8500 1.9100 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2806 1.3706 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 450001 國富中國收益混合A 1.3093 1.4493 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163804 中銀收益混合A 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4080 1.6580 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1066 1.3566 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240003 華寶寶康債券A 1.0518 1.2068 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 257020 國聯(lián)安精選混合 1.4870 1.7570 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020001 國泰金鷹增長混合 1.7410 1.9440 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519018 匯添富均衡增長混合 1.1959 1.1959 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 373010 摩根雙息平衡混合A 1.1447 1.1647 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.8030 1.9730 0.0000 0.0000 0.0017 0.09% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.9815 2.0315 0.0000 0.0000 0.0017 0.09% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0830 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519994 長信金利趨勢股票 1.1168 1.1168 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.1870 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2560 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 560002 益民紅利成長混合 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090004 大成精選增值混合A 1.5357 1.8557 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100018 富國天利增長債券A 1.1180 1.2880 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 121001 國投瑞銀融華債券 1.3897 1.5697 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4890 1.5490 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217003 招商安泰債券A 1.0300 1.1415 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519003 海富通收益增長混合 1.3880 1.4480 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.3571 1.3571 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.6540 1.8260 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 217203 招商安泰債券B 1.0278 1.1393 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0117 1.0167 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.4439 1.5439 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 288002 華夏收入混合 1.7914 1.9014 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0024 1.0098 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.1734 1.1734 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 217008 招商安本增利債券C 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 290003 泰信雙息雙利債券 1.0010 1.0082 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320003 諾安先鋒混合A 1.7083 1.8333 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0031 1.0081 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-24 凈值查詢 盤中估值
125 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4490 1.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001001 華夏債券A/B 1.0350 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001003 華夏債券C 1.0320 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040001 華安創(chuàng)新混合 1.6660 1.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.7330 1.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0005 1.0263 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0013 1.0182 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0016 1.0211 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160602 鵬華普天債券A 1.0350 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160608 鵬華普天債券B 1.0330 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.1090 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0043 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2412 1.7262 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0083 1.0169 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.1092 1.1092 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 090002 大成債券A/B 1.0256 1.2141 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 092002 大成債券C 1.0223 1.2108 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.3822 1.5822 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 340006 興全全球視野股票 1.1517 1.1517 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0729 1.1449 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5991 1.7991 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.08% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0615 1.3815 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161603 融通債券A/B 1.0490 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519180 萬家180指數(shù)A 1.4042 1.5342 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519688 交銀精選混合 1.7642 1.8642 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.10% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.1843 1.1843 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0981 1.3081 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.4500 1.7100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3910 1.7510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 420001 天弘精選混合A 1.1122 1.2572 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050004 博時(shí)精選混合A 1.6434 1.7034 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.15% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 260103 景順長城動力平衡混合 1.0571 1.8971 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1439 1.4949 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 151002 銀河收益混合 1.2203 1.3703 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4841 1.8991 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.16% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 180002 銀華增值混合 1.1256 1.1696 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6685 1.7185 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.17% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.5450 1.5950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 398011 中海分紅增利混合 1.0421 1.5321 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2353 1.2353 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.3005 1.7055 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.21% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.2394 1.2394 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.23% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 400003 東方精選混合 1.0498 1.6298 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2886 1.5986 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.5930 1.6630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.25% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 150103 銀河銀泰混合 1.5013 1.5313 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.26% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4330 1.5530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2969 1.6469 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.29% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.8318 2.0518 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.29% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.6700 1.8740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.30% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0803 1.0803 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.1606 1.1606 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.33% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162202 宏利周期混合 1.8374 2.0724 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.36% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5915 1.7015 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.38% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 260108 景順長城新興成長混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1450 1.6850 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.1934 1.1934 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.43% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 320001 諾安平衡混合 1.7061 1.9111 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.45% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 400001 東方龍混合 1.0654 1.6454 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.6141 1.8391 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.51% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.2246 1.2246 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.52% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2104 1.5144 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.55% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202201 南方避險(xiǎn) 1.4506 1.6946 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.58% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.6166 1.6666 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.58% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.3863 1.5063 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.68% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.5876 1.7776 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.72% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202101 南方寶元債券A 1.3589 1.5789 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.74% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.5519 1.7019 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.74% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.77% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.4155 1.7855 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.78% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.7763 1.7763 0.0000 0.0000 -0.0149 -0.83% 2006-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值