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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年11月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 0.9844 0.9844 0.9495 0.9495 0.0349 3.68% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004999 長(zhǎng)信全球債券美元 0.1364 0.1364 0.1316 0.1316 0.0048 3.65% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 0.9934 0.9934 0.9661 0.9661 0.0273 2.83% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.0169 1.0169 0.9890 0.9890 0.0279 2.82% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.5953 1.3057 0.5791 1.2956 0.0162 2.80% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005505 前海開源中藥股票A 2.4177 2.4177 2.3524 2.3524 0.0653 2.78% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002449 民生加銀量化中國(guó)混合A 1.2920 1.3550 1.2570 1.3200 0.0350 2.78% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005506 前海開源中藥股票C 2.3967 2.3967 2.3319 2.3319 0.0648 2.78% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.5947 0.5947 0.5786 0.5786 0.0161 2.78% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.5755 2.5755 2.5060 2.5060 0.0695 2.77% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2338 1.2338 1.2023 1.2023 0.0315 2.62% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2114 1.2114 1.1806 1.1806 0.0308 2.61% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 012159 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0568 1.0568 1.0313 1.0313 0.0255 2.47% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 012160 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.0527 1.0527 1.0274 1.0274 0.0253 2.46% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2780 1.2780 1.2480 1.2480 0.0300 2.40% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2530 1.2530 1.2240 1.2240 0.0290 2.37% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.6840 0.6840 0.6690 0.6690 0.0150 2.24% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.9850 3.0150 2.9220 2.9520 0.0630 2.16% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.9640 2.9940 2.9020 2.9320 0.0620 2.14% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000929 博時(shí)黃金D 3.9824 1.7374 3.9000 1.7032 0.0824 2.11% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.8700 0.8700 0.8520 0.8520 0.0180 2.11% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000930 博時(shí)黃金I 3.9103 1.6298 3.8294 1.5961 0.0809 2.11% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.8790 1.6620 0.8610 1.6510 0.0180 2.09% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.4749 1.4749 1.4449 1.4449 0.0300 2.08% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.4909 1.4909 1.4606 1.4606 0.0303 2.07% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.3582 1.3582 1.3306 1.3306 0.0276 2.07% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.3834 1.3834 1.3553 1.3553 0.0281 2.07% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.4504 1.4504 1.4211 1.4211 0.0293 2.06% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.4290 1.4290 1.4001 1.4001 0.0289 2.06% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.3908 1.3908 1.3631 1.3631 0.0277 2.03% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.3584 1.3584 1.3314 1.3314 0.0270 2.03% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9725 0.9725 0.9540 0.9540 0.0185 1.94% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9749 0.9749 0.9563 0.9563 0.0186 1.94% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.2470 2.2470 2.2060 2.2060 0.0410 1.86% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.4703 1.6303 1.4438 1.6038 0.0265 1.84% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.8045 0.8045 0.7906 0.7906 0.0139 1.76% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8062 1.6619 0.7923 1.6480 0.0139 1.75% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.1832 1.1832 1.1639 1.1639 0.0193 1.66% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.7020 0.7020 0.6907 0.6907 0.0113 1.64% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.6945 0.6945 0.6834 0.6834 0.0111 1.62% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.7393 0.7393 0.7279 0.7279 0.0114 1.57% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.7251 0.7251 0.7139 0.7139 0.0112 1.57% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7048 0.7048 0.6940 0.6940 0.0108 1.56% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6903 0.6903 0.6798 0.6798 0.0105 1.54% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6903 0.6903 0.6798 0.6798 0.0105 1.54% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.8315 0.8315 0.8190 0.8190 0.0125 1.53% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.8388 0.8388 0.8262 0.8262 0.0126 1.53% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.9063 1.9063 1.8780 1.8780 0.0283 1.51% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.9116 1.9116 1.8832 1.8832 0.0284 1.51% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007944 永贏乾元三年定開 0.9376 0.9376 0.9237 0.9237 0.0139 1.50% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 009169 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合A 0.8861 0.8861 0.8732 0.8732 0.0129 1.48% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 009170 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合C 0.8748 0.8748 0.8620 0.8620 0.0128 1.48% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 0.9501 0.9501 0.9367 0.9367 0.0134 1.43% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 0.9403 0.9403 0.9271 0.9271 0.0132 1.42% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.5628 1.5628 1.5411 1.5411 0.0217 1.41% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.1621 1.1621 1.1462 1.1462 0.0159 1.39% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.1356 1.1356 1.1201 1.1201 0.0155 1.38% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.2148 1.2148 1.1988 1.1988 0.0160 1.33% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.6739 1.6739 1.6523 1.6523 0.0216 1.31% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.6831 1.6831 1.6613 1.6613 0.0218 1.31% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 015458 天弘周期策略混合C 0.9208 0.9208 0.9091 0.9091 0.0117 1.29% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 420005 天弘周期策略混合A 2.3795 2.7505 2.3494 2.7204 0.0301 1.28% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 3.1811 3.1811 3.1414 3.1414 0.0397 1.26% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0910 1.2510 1.0780 1.2380 0.0130 1.21% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.0308 2.0308 2.0070 2.0070 0.0238 1.19% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 016352 建信高端醫(yī)療股票C 2.0300 2.0300 2.0063 2.0063 0.0237 1.18% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 015171 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.7683 0.7683 0.7594 0.7594 0.0089 1.17% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.1710 2.1710 2.1460 2.1460 0.0250 1.16% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 011726 安信新常態(tài)股票C 1.2763 1.2763 1.2618 1.2618 0.0145 1.15% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001583 安信新常態(tài)股票A 1.2845 1.6161 1.2699 1.6015 0.0146 1.15% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 2.0190 2.0190 1.9960 1.9960 0.0230 1.15% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.8230 0.8230 0.8140 0.8140 0.0090 1.11% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.3443 1.3943 1.3295 1.3795 0.0148 1.11% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5490 3.3770 0.5430 3.3710 0.0060 1.10% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.1980 2.5620 2.1740 2.5380 0.0240 1.10% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8310 0.8310 0.8220 0.8220 0.0090 1.09% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.4850 1.7950 1.4693 1.7793 0.0157 1.07% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.4301 1.7301 1.4150 1.7150 0.0151 1.07% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9938 0.9938 0.9835 0.9835 0.0103 1.05% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9817 0.9817 0.9716 0.9716 0.0101 1.04% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003175 華泰柏瑞多策略混合A 2.1075 2.1075 2.0861 2.0861 0.0214 1.03% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.5172 1.5172 1.5018 1.5018 0.0154 1.03% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 1.4727 1.4727 1.4577 1.4577 0.0150 1.03% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 3.2620 3.2620 3.2290 3.2290 0.0330 1.02% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 360005 光大保德信紅利混合A 2.0263 5.4739 2.0058 5.4534 0.0205 1.02% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 3.3020 3.3020 3.2690 3.2690 0.0330 1.01% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.6085 1.6085 1.5927 1.5927 0.0158 0.99% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.9039 1.9039 1.8853 1.8853 0.0186 0.99% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 501307 銀河中證滬港深高股息A 0.8504 0.8504 0.8421 0.8421 0.0083 0.99% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.6354 1.6354 1.6194 1.6194 0.0160 0.99% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 4.3836 4.4286 4.3411 4.3861 0.0425 0.98% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 501308 銀河中證滬港深高股息C 0.8409 0.8409 0.8327 0.8327 0.0082 0.98% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001898 易方達(dá)大健康混合 1.7520 1.7520 1.7350 1.7350 0.0170 0.98% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 014597 華泰柏瑞富利混合C 1.8909 1.8909 1.8725 1.8725 0.0184 0.98% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 015594 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合C 4.3669 4.3669 4.3247 4.3247 0.0422 0.98% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 3.5340 3.6340 3.5000 3.6000 0.0340 0.97% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.0910 3.0910 3.0620 3.0620 0.0290 0.95% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005970 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.6871 1.6871 1.6716 1.6716 0.0155 0.93% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.5736 1.5736 1.5592 1.5592 0.0144 0.92% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.6148 1.6148 1.6000 1.6000 0.0148 0.92% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 1.6930 1.6930 1.6780 1.6780 0.0150 0.89% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.7080 1.7080 1.6930 1.6930 0.0150 0.89% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 1.0477 1.0477 1.0385 1.0385 0.0092 0.89% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.4825 0.4825 0.4783 0.4783 0.0042 0.88% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 011269 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 1.0964 1.0964 1.0868 1.0868 0.0096 0.88% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 011270 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 1.0906 1.0906 1.0811 1.0811 0.0095 0.88% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.8251 0.8251 0.8181 0.8181 0.0070 0.86% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001657 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合A 2.1300 2.1300 2.1120 2.1120 0.0180 0.85% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.4851 0.4902 0.4810 0.4861 0.0041 0.85% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 016796 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合C 2.1290 2.1290 2.1110 2.1110 0.0180 0.85% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.3709 1.3709 1.3594 1.3594 0.0115 0.85% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 014590 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票C 1.0717 1.0717 1.0627 1.0627 0.0090 0.85% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008367 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0243 1.0243 1.0158 1.0158 0.0085 0.84% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005809 前海開源裕源(FOF) 1.6329 1.6329 1.6193 1.6193 0.0136 0.84% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 014589 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票A 1.0744 1.0744 1.0654 1.0654 0.0090 0.84% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.9320 1.9320 1.9160 1.9160 0.0160 0.84% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.4610 1.8180 1.4490 1.8060 0.0120 0.83% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006194 鑫元核心資產(chǎn)C 1.4021 1.4021 1.3909 1.3909 0.0112 0.81% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.4228 1.4228 1.4114 1.4114 0.0114 0.81% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.1475 2.1475 2.1303 2.1303 0.0172 0.81% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.9990 2.9990 2.9750 2.9750 0.0240 0.81% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006193 鑫元核心資產(chǎn)A 1.4392 1.4392 1.4276 1.4276 0.0116 0.81% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005044 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C 1.3987 1.3987 1.3876 1.3876 0.0111 0.80% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 013154 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.5450 1.5450 1.5330 1.5330 0.0120 0.78% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.7743 5.2843 2.7529 5.2629 0.0214 0.78% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008368 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯 0.1419 0.1419 0.1408 0.1408 0.0011 0.78% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 016257 華寶動(dòng)力組合混合C 2.7699 2.7699 2.7485 2.7485 0.0214 0.78% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.5430 0.8775 0.5388 0.8733 0.0042 0.78% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.5520 2.0920 1.5400 2.0800 0.0120 0.78% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.7441 0.7441 0.7385 0.7385 0.0056 0.76% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.4570 1.4570 1.4460 1.4460 0.0110 0.76% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005293 諾德新旺 1.4277 1.4277 1.4169 1.4169 0.0108 0.76% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.9323 0.9323 0.9254 0.9254 0.0069 0.75% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0672 0.0679 0.0667 0.0674 0.0005 0.75% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.7477 0.7477 0.7421 0.7421 0.0056 0.75% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.4220 2.4220 2.4040 2.4040 0.0180 0.75% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0668 0.0668 0.0663 0.0663 0.0005 0.75% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.2513 2.2793 2.2347 2.2627 0.0166 0.74% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.9473 0.9473 0.9403 0.9403 0.0070 0.74% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.8031 1.8031 1.7899 1.7899 0.0132 0.74% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.2323 2.2323 2.2158 2.2158 0.0165 0.74% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 2.0750 2.0750 2.0600 2.0600 0.0150 0.73% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.2175 2.6575 1.2087 2.6487 0.0088 0.73% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002303 金鷹智慧生活混合A 0.8410 1.4400 0.8350 1.4340 0.0060 0.72% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.1790 1.7390 1.1707 1.7307 0.0083 0.71% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 2.8002 2.8002 2.7805 2.7805 0.0197 0.71% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.8810 2.1380 1.8680 2.1250 0.0130 0.70% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 016018 銀河康樂(lè)股票C 2.8900 2.8900 2.8700 2.8700 0.0200 0.70% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519673 銀河康樂(lè)股票A 2.8940 2.8940 2.8740 2.8740 0.0200 0.70% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002068 東方多策略靈活配置混合C 1.3340 1.5040 1.3247 1.4947 0.0093 0.70% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006569 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.1953 1.1953 1.1870 1.1870 0.0083 0.70% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 400023 東方多策略靈活配置混合A 0.8909 1.0609 0.8847 1.0547 0.0062 0.70% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.6313 1.8479 1.6203 1.8369 0.0110 0.68% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0127 3.0435 1.9994 3.0302 0.0133 0.67% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.0752 0.1202 0.0747 0.1197 0.0005 0.67% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3245 3.2444 2.3091 3.2290 0.0154 0.67% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.8017 0.8017 0.7964 0.7964 0.0053 0.67% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.7909 0.7909 0.7857 0.7857 0.0052 0.66% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.9776 0.9776 0.9712 0.9712 0.0064 0.66% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.0895 3.1266 2.0757 3.1128 0.0138 0.66% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9180 1.5300 0.9120 1.5240 0.0060 0.66% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.7150 0.7150 0.7103 0.7103 0.0047 0.66% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 0.9360 1.5510 0.9300 1.5450 0.0060 0.65% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.9900 0.9900 0.9836 0.9836 0.0064 0.65% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.5346 1.5346 1.5247 1.5247 0.0099 0.65% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.5306 1.5306 1.5207 1.5207 0.0099 0.65% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007469 中信建投精選混合C 1.8589 1.8589 1.8469 1.8469 0.0120 0.65% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.7933 1.9750 1.7817 1.9634 0.0116 0.65% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 3.3850 3.3850 3.3630 3.3630 0.0220 0.65% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7258 1.9075 1.7147 1.8964 0.0111 0.65% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.7103 0.7103 0.7057 0.7057 0.0046 0.65% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 014813 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C 1.8500 1.8500 1.8380 1.8380 0.0120 0.65% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.4230 3.4230 3.4010 3.4010 0.0220 0.65% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007468 中信建投精選混合A 1.8812 1.8812 1.8690 1.8690 0.0122 0.65% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 011403 融通鑫新成長(zhǎng)混合A 1.2572 1.2572 1.2492 1.2492 0.0080 0.64% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 011404 融通鑫新成長(zhǎng)混合C 1.2504 1.2504 1.2425 1.2425 0.0079 0.64% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000880 富國(guó)研究精選靈活配置混合A 2.2210 2.2210 2.2070 2.2070 0.0140 0.63% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008347 中信建投甄選混合A 1.9794 1.9794 1.9671 1.9671 0.0123 0.63% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008348 中信建投甄選混合C 1.9568 1.9568 1.9446 1.9446 0.0122 0.63% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 011082 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.9810 1.1720 0.9750 1.1660 0.0060 0.62% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.8210 1.8210 1.8100 1.8100 0.0110 0.61% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1600 1.3550 1.1530 1.3480 0.0070 0.61% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003823 中信建投輪換混合C 2.4376 2.4376 2.4229 2.4229 0.0147 0.61% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.9870 2.3120 0.9810 2.3060 0.0060 0.61% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003822 中信建投輪換混合A 2.4751 2.4751 2.4602 2.4602 0.0149 0.61% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001865 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.6560 1.6560 1.6460 1.6460 0.0100 0.61% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 3.6200 3.6200 3.5980 3.5980 0.0220 0.61% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 1.8570 1.8570 1.8460 1.8460 0.0110 0.60% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001484 天弘新價(jià)值混合A 1.4271 1.4271 1.4186 1.4186 0.0085 0.60% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.2120 1.2120 1.2048 1.2048 0.0072 0.60% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2030 1.4050 1.1960 1.3980 0.0070 0.59% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007134 嘉實(shí)長(zhǎng)青競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)股票C 1.2325 1.2325 1.2253 1.2253 0.0072 0.59% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.0659 1.0659 1.0597 1.0597 0.0062 0.59% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 016246 天弘新價(jià)值混合C 1.4246 1.4246 1.4162 1.4162 0.0084 0.59% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.5890 3.5890 3.5680 3.5680 0.0210 0.59% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007133 嘉實(shí)長(zhǎng)青競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)股票A 1.2570 1.2570 1.2498 1.2498 0.0072 0.58% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.0577 1.0577 1.0516 1.0516 0.0061 0.58% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.4645 1.4645 1.4564 1.4564 0.0081 0.56% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.4400 1.4400 1.4321 1.4321 0.0079 0.55% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005295 諾德天富靈活配置混合 1.0217 1.1717 1.0161 1.1661 0.0056 0.55% 2022-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值