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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年08月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006105 宏利印度股票(QDII) 1.2105 1.2105 1.1761 1.1761 0.0344 2.92% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9740 1.7220 0.9580 1.7120 0.0160 1.67% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.1752 1.1752 1.1560 1.1560 0.0192 1.66% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.1697 1.1697 1.1506 1.1506 0.0191 1.66% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002449 民生加銀量化中國混合A 1.2850 1.2850 1.2640 1.2640 0.0210 1.66% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.6941 1.3676 0.6833 1.3608 0.0108 1.58% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.9640 0.9640 0.9490 0.9490 0.0150 1.58% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.6935 0.6935 0.6828 0.6828 0.0107 1.57% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 015395 招商體育文化休閑股票C 1.4040 1.4040 1.3830 1.3830 0.0210 1.52% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001628 招商體育文化休閑股票A 1.4100 1.4100 1.3890 1.3890 0.0210 1.51% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164824 工銀印度基金人民幣 1.2319 1.2319 1.2139 1.2139 0.0180 1.48% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.4751 1.4751 1.4551 1.4551 0.0200 1.37% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.0470 1.0470 1.0330 1.0330 0.0140 1.36% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005801 工銀印度基金美元 0.1791 0.1791 0.1767 0.1767 0.0024 1.36% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0480 1.0480 1.0340 1.0340 0.0140 1.35% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0169 1.0169 1.0035 1.0035 0.0134 1.34% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 1.2791 1.2791 1.2623 1.2623 0.0168 1.33% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.8812 0.8812 0.8698 0.8698 0.0114 1.31% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8826 1.7383 0.8712 1.7269 0.0114 1.31% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 015667 銀河文體娛樂混合C 1.2663 1.2663 1.2502 1.2502 0.0161 1.29% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005585 銀河文體娛樂混合A 1.2689 1.2689 1.2527 1.2527 0.0162 1.29% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7596 0.7596 0.7515 0.7515 0.0081 1.08% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7596 0.7596 0.7515 0.7515 0.0081 1.08% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7749 0.7749 0.7666 0.7666 0.0083 1.08% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 0.9231 0.9231 0.9134 0.9134 0.0097 1.06% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9207 0.9207 0.9110 0.9110 0.0097 1.06% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9132 0.9132 0.9036 0.9036 0.0096 1.06% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.7160 1.7160 1.6980 1.6980 0.0180 1.06% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 0.9140 0.9140 0.9044 0.9044 0.0096 1.06% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.6577 1.8177 1.6403 1.8003 0.0174 1.06% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3614 1.3614 1.3472 1.3472 0.0142 1.05% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 016234 財通景氣行業(yè)混合C 0.7574 0.7574 0.7496 0.7496 0.0078 1.04% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 015271 財通多策略升級混合(LOF)C 1.2740 1.2740 1.2610 1.2610 0.0130 1.03% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.2760 1.2760 1.2630 1.2630 0.0130 1.03% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005959 財通新視野靈活配置混合C 2.0196 2.0196 1.9994 1.9994 0.0202 1.01% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005851 財通新視野靈活配置混合A 2.0883 2.0883 2.0674 2.0674 0.0209 1.01% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008128 湘財長源股票型A 1.0437 1.5359 1.0335 1.5257 0.0102 0.99% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005392 長信價值藍(lán)籌兩年定開A 0.9450 1.1850 0.9357 1.1757 0.0093 0.99% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 009911 長信價值藍(lán)籌兩年定開C 0.9367 0.9967 0.9275 0.9875 0.0092 0.99% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008129 湘財長源股票型C 1.0263 1.5138 1.0163 1.5038 0.0100 0.98% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002849 金信智能中國2025混合A 1.3500 1.6140 1.3370 1.6010 0.0130 0.97% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001044 嘉實新消費股票A 2.1790 2.2490 2.1580 2.2280 0.0210 0.97% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.0450 1.0450 1.0350 1.0350 0.0100 0.97% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007944 永贏乾元三年定開 1.0612 1.0612 1.0511 1.0511 0.0101 0.96% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.6539 2.1239 1.6387 2.1087 0.0152 0.93% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0830 2.0360 1.0730 2.0260 0.0100 0.93% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 165313 建信優(yōu)勢動力混合(LOF) 3.1440 3.1440 3.1150 3.1150 0.0290 0.93% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002043 天治研究驅(qū)動混合C 2.0680 2.0680 2.0490 2.0490 0.0190 0.93% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.6040 2.0690 1.5892 2.0542 0.0148 0.93% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 011015 嘉合錦元回報混合A 0.9926 0.9926 0.9835 0.9835 0.0091 0.93% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.6175 0.6175 0.6119 0.6119 0.0056 0.92% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 011016 嘉合錦元回報混合C 0.9841 0.9841 0.9751 0.9751 0.0090 0.92% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.6432 1.6432 1.6283 1.6283 0.0149 0.92% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.7331 0.7331 0.7264 0.7264 0.0067 0.92% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7363 0.2355 0.7296 0.2338 0.0067 0.92% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007013 湘財長順混合發(fā)起式C 0.8906 1.7941 0.8826 1.7861 0.0080 0.91% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.7780 1.1510 0.7710 1.1490 0.0070 0.91% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.8019 0.8019 0.7947 0.7947 0.0072 0.91% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007012 湘財長順混合發(fā)起式A 0.8964 1.8202 0.8884 1.8122 0.0080 0.90% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2722 1.2722 1.2608 1.2608 0.0114 0.90% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3062 1.3062 1.2945 1.2945 0.0117 0.90% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 320007 諾安成長混合 1.4560 1.9010 1.4430 1.8880 0.0130 0.90% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.6162 0.6162 0.6107 0.6107 0.0055 0.90% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 350009 天治研究驅(qū)動混合A 2.2790 2.4480 2.2590 2.4280 0.0200 0.89% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.2570 1.2570 1.2460 1.2460 0.0110 0.88% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.2860 2.2860 2.2660 2.2660 0.0200 0.88% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.1111 1.1111 1.1017 1.1017 0.0094 0.85% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 013840 銀華集成電路混合A 1.0126 1.0126 1.0042 1.0042 0.0084 0.84% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.4180 3.4620 2.3980 3.4420 0.0200 0.83% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.8889 1.8889 1.8737 1.8737 0.0152 0.81% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.3670 2.3670 2.3480 2.3480 0.0190 0.81% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.8331 1.8331 1.8184 1.8184 0.0147 0.81% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008326 東財通信A 0.9188 0.9188 0.9115 0.9115 0.0073 0.80% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008269 大成睿享混合A 1.2232 1.4375 1.2135 1.4278 0.0097 0.80% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008327 東財通信C 0.9127 0.9127 0.9055 0.9055 0.0072 0.80% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1336 4.3948 1.1247 4.3859 0.0089 0.79% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008270 大成睿享混合C 1.2104 1.4226 1.2009 1.4131 0.0095 0.79% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9022 0.9883 0.8951 0.9805 0.0071 0.79% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9275 1.0064 0.9202 0.9985 0.0073 0.79% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.5211 2.5311 1.5093 2.5193 0.0118 0.78% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8180 0.8180 0.8117 0.8117 0.0063 0.78% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 016099 華安成長創(chuàng)新混合C 2.1802 2.1802 2.1634 2.1634 0.0168 0.78% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007460 華安成長創(chuàng)新混合A 2.1807 2.1807 2.1639 2.1639 0.0168 0.78% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7800 0.7800 0.7740 0.7740 0.0060 0.78% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.1730 1.1730 1.1640 1.1640 0.0090 0.77% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001763 廣發(fā)多策略混合 1.8300 1.8300 1.8160 1.8160 0.0140 0.77% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 0.8132 0.8132 0.8070 0.8070 0.0062 0.77% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8156 0.6147 0.8094 0.6106 0.0062 0.77% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.1790 1.1790 1.1700 1.1700 0.0090 0.77% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 013620 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C 2.8720 2.8720 2.8500 2.8500 0.0220 0.77% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7810 0.5880 0.7750 0.5860 0.0060 0.77% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.8743 0.8743 0.8677 0.8677 0.0066 0.76% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 3.1535 3.1535 3.1298 3.1298 0.0237 0.76% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 3.1320 3.1320 3.1085 3.1085 0.0235 0.76% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001339 興銀鼎新靈活配置A 2.1420 2.1990 2.1260 2.1830 0.0160 0.75% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.8818 0.8818 0.8752 0.8752 0.0066 0.75% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 2.1890 2.7900 2.1730 2.7740 0.0160 0.74% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.2275 1.2275 1.2185 1.2185 0.0090 0.74% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.2359 1.2359 1.2269 1.2269 0.0090 0.73% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.8850 2.8850 2.8640 2.8640 0.0210 0.73% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 013621 華安智能生活混合C 2.3971 2.3971 2.3800 2.3800 0.0171 0.72% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.2560 1.2560 1.2470 1.2470 0.0090 0.72% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006879 華安智能生活混合A 2.4089 2.4089 2.3917 2.3917 0.0172 0.72% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002053 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.2530 1.2530 1.2440 1.2440 0.0090 0.72% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.4190 1.4190 1.4090 1.4090 0.0100 0.71% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519611 銀河旺利混合C 1.1370 1.2590 1.1290 1.2510 0.0080 0.71% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 1.0100 1.0100 1.0030 1.0030 0.0070 0.70% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519610 銀河旺利混合A 1.1610 1.2910 1.1530 1.2830 0.0080 0.69% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 013768 平安價值回報混合C 0.9836 0.9836 0.9769 0.9769 0.0067 0.69% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020018 國泰金鹿混合 1.8484 2.2694 1.8358 2.2575 0.0126 0.69% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 013767 平安價值回報混合A 0.9866 0.9866 0.9799 0.9799 0.0067 0.68% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.7938 1.7938 1.7818 1.7818 0.0120 0.67% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.1685 2.1685 2.1541 2.1541 0.0144 0.67% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.6780 1.6780 1.6670 1.6670 0.0110 0.66% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 090007 大成策略回報混合A 1.0830 3.2590 1.0760 3.2520 0.0070 0.65% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.7330 1.7330 1.7220 1.7220 0.0110 0.64% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 2.7072 2.7072 2.6899 2.6899 0.0173 0.64% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.6949 2.6949 2.6778 2.6778 0.0171 0.64% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 4.0640 4.1390 4.0390 4.1140 0.0250 0.62% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 4.0560 4.0560 4.0320 4.0320 0.0240 0.60% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 013334 鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合A 0.9388 0.9388 0.9332 0.9332 0.0056 0.60% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 1.9625 1.9625 1.9508 1.9508 0.0117 0.60% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.5100 1.5100 1.5010 1.5010 0.0090 0.60% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 013335 鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C 0.9350 0.9350 0.9294 0.9294 0.0056 0.60% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.6584 0.5123 0.6545 0.5107 0.0039 0.60% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.5010 1.5660 1.4920 1.5570 0.0090 0.60% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 167301 方正富邦中證保險A 0.6790 1.1370 0.6750 1.1300 0.0040 0.59% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9375 0.9375 0.9320 0.9320 0.0055 0.59% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9546 0.9546 0.9490 0.9490 0.0056 0.59% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.6493 1.6688 1.6397 1.6592 0.0096 0.59% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.2150 1.2150 1.2080 1.2080 0.0070 0.58% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.6558 0.6558 0.6520 0.6520 0.0038 0.58% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 1.5040 1.5440 1.4954 1.5354 0.0086 0.58% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.6461 1.6461 1.6366 1.6366 0.0095 0.58% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 1.1711 1.3485 1.1645 1.3433 0.0066 0.57% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.3101 1.3101 1.3027 1.3027 0.0074 0.57% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.8421 1.8421 1.8317 1.8317 0.0104 0.57% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 1.1593 1.3391 1.1528 1.3339 0.0065 0.56% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 180031 銀華中小盤混合 3.5920 5.3720 3.5720 5.3520 0.0200 0.56% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001267 宏利藍(lán)籌混合 1.2600 1.2600 1.2530 1.2530 0.0070 0.56% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.8220 2.1020 1.8120 2.0920 0.0100 0.55% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 0.7557 1.2557 0.7516 1.2516 0.0041 0.55% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.5080 1.5080 1.5000 1.5000 0.0080 0.53% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.5110 1.5110 1.5030 1.5030 0.0080 0.53% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.8200 3.8200 3.8000 3.8000 0.0200 0.53% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.8927 1.8927 1.8828 1.8828 0.0099 0.53% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4856 1.4856 1.4778 1.4778 0.0078 0.53% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4834 1.4834 1.4757 1.4757 0.0077 0.52% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.8527 0.8527 0.8483 0.8483 0.0044 0.52% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005250 銀華估值優(yōu)勢混合 1.4967 1.4967 1.4891 1.4891 0.0076 0.51% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.2473 1.2473 1.2410 1.2410 0.0063 0.51% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2.1800 2.1800 2.1690 2.1690 0.0110 0.51% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 012020 國投瑞銀安澤混合C 0.9842 0.9842 0.9792 0.9792 0.0050 0.51% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240005 華寶多策略增長A 0.4923 4.8949 0.4898 4.8891 0.0025 0.51% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2017 1.2017 1.1956 1.1956 0.0061 0.51% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006424 嘉合錦程混合A 2.2738 2.3738 2.2625 2.3625 0.0113 0.50% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008135 華宸未來價值先鋒 1.1938 1.1938 1.1879 1.1879 0.0059 0.50% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006425 嘉合錦程混合C 2.2066 2.3066 2.1957 2.2957 0.0109 0.50% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.2635 1.2835 1.2572 1.2772 0.0063 0.50% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 3.8480 3.8480 3.8290 3.8290 0.0190 0.50% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 012019 國投瑞銀安澤混合A 0.9848 0.9848 0.9799 0.9799 0.0049 0.50% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008134 鵬華優(yōu)選價值股票A 1.1341 1.1341 1.1286 1.1286 0.0055 0.49% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0340 3.0970 1.0290 3.0920 0.0050 0.49% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003292 嘉實優(yōu)勢成長混合A 1.2340 1.2340 1.2280 1.2280 0.0060 0.49% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 015613 華寶多策略增長C 0.4918 0.4918 0.4894 0.4894 0.0024 0.49% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 0.8337 0.8337 0.8297 0.8297 0.0040 0.48% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.4798 1.4798 1.4728 1.4728 0.0070 0.48% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.4560 1.4560 1.4491 1.4491 0.0069 0.48% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002416 招商豐利靈活配置混合C 1.4670 1.4670 1.4600 1.4600 0.0070 0.48% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 015458 天弘周期策略混合C 0.9625 0.9625 0.9580 0.9580 0.0045 0.47% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1665 1.1665 1.1610 1.1610 0.0055 0.47% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8333 0.8333 0.8294 0.8294 0.0039 0.47% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.3825 2.3062 2.3713 2.2954 0.0112 0.47% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.1703 1.1703 1.1648 1.1648 0.0055 0.47% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.1616 1.1616 1.1562 1.1562 0.0054 0.47% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.1663 1.1663 1.1609 1.1609 0.0054 0.47% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.3292 2.1274 2.3184 2.1175 0.0108 0.47% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 014630 匯添富中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0298 1.0298 1.0251 1.0251 0.0047 0.46% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.8611 1.8611 1.8526 1.8526 0.0085 0.46% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 530011 建信內(nèi)生動力混合A 2.1740 2.9020 2.1640 2.8920 0.0100 0.46% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9632 0.9632 0.9588 0.9588 0.0044 0.46% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 016282 建信內(nèi)生動力混合C 2.1740 2.1740 2.1640 2.1640 0.0100 0.46% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.9787 0.9787 0.9742 0.9742 0.0045 0.46% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1618 1.3075 1.1565 1.3015 0.0053 0.46% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9657 0.9657 0.9613 0.9613 0.0044 0.46% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1809 1.1809 1.1755 1.1755 0.0054 0.46% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006868 華夏科技成長股票 1.8421 1.8421 1.8336 1.8336 0.0085 0.46% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0409 1.0409 1.0361 1.0361 0.0048 0.46% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.8419 1.8419 1.8335 1.8335 0.0084 0.46% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1865 1.1865 1.1811 1.1811 0.0054 0.46% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1623 1.1623 1.1570 1.1570 0.0053 0.46% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0522 1.0522 1.0474 1.0474 0.0048 0.46% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 014631 匯添富中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0296 1.0296 1.0249 1.0249 0.0047 0.46% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 420005 天弘周期策略混合A 2.4854 2.8564 2.4739 2.8449 0.0115 0.46% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 012042 鵬華銀行C 0.8780 0.8780 0.8740 0.8740 0.0040 0.46% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.2994 1.2994 1.2935 1.2935 0.0059 0.46% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8684 1.0224 0.8644 1.0184 0.0040 0.46% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 2.7027 2.7027 2.6905 2.6905 0.0122 0.45% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005844 東方人工智能主題混合A 1.0383 1.0383 1.0337 1.0337 0.0046 0.45% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6201 0.6201 0.6173 0.6173 0.0028 0.45% 2022-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值