銀華豐享一年持有期混合基金凈值查詢(009085)
今天最新凈值
0.7636
0.0061 0.8100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7575
-0.0061 -0.8051%
- 累計凈值：0.7636
- 成立日期：2020-04-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.0988億
- 最近資產：2.29億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經理：倪明 李曉星 杜宇
近一季,銀華豐享一年持有期混合(009085)基金累計收益率-6.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7566 |
0.7566 |
0.7636 |
0.7636 |
-0.0070 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7636 |
0.7636 |
0.7575 |
0.7575 |
0.0061 |
0.81% |
| 2025-05-20 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7575 |
0.7575 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0033 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7542 |
0.7542 |
0.7487 |
0.7487 |
0.0055 |
0.73% |
| 2025-05-16 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7487 |
0.7487 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0037 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7524 |
0.7524 |
0.7653 |
0.7653 |
-0.0129 |
-1.69% |
| 2025-05-14 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7653 |
0.7653 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7646 |
0.7646 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0186 |
-2.37% |
| 2025-05-12 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7832 |
0.7832 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0236 |
3.11% |
| 2025-05-09 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7596 |
0.7596 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0182 |
-2.34% |
|
|
| 2025-05-08 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7778 |
0.7778 |
0.7729 |
0.7729 |
0.0049 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7729 |
0.7729 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7721 |
0.7721 |
0.7571 |
0.7571 |
0.0150 |
1.98% |
| 2025-04-30 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7571 |
0.7571 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0070 |
0.93% |
| 2025-04-29 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7501 |
0.7501 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0074 |
1.00% |
| 2025-04-28 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7427 |
0.7427 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7448 |
0.7448 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0017 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7431 |
0.7431 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0068 |
-0.91% |
| 2025-04-23 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7499 |
0.7499 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0076 |
1.02% |
| 2025-04-22 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7423 |
0.7423 |
0.7371 |
0.7371 |
0.0052 |
0.71% |
| 2025-04-21 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7371 |
0.7371 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0087 |
1.19% |
| 2025-04-18 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7284 |
0.7284 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2025-04-17 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7334 |
0.7334 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7336 |
0.7336 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0077 |
-1.04% |
| 2025-04-15 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7413 |
0.7413 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0166 |
-2.19% |
|
|
| 2025-04-14 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7579 |
0.7579 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2025-04-11 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7604 |
0.7604 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0201 |
2.72% |
| 2025-04-10 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7403 |
0.7403 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0121 |
1.66% |
| 2025-04-09 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7282 |
0.7282 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0334 |
4.81% |
| 2025-04-08 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.6948 |
0.6948 |
0.6896 |
0.6896 |
0.0052 |
0.75% |
| 2025-04-07 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.6896 |
0.6896 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0826 |
-10.70% |
| 2025-04-03 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7722 |
0.7722 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0162 |
-2.05% |
| 2025-04-02 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7884 |
0.7884 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7876 |
0.7876 |
0.7816 |
0.7816 |
0.0060 |
0.77% |
| 2025-03-31 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7816 |
0.7816 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0119 |
-1.50% |
| 2025-03-28 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7935 |
0.7935 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0076 |
-0.95% |
| 2025-03-27 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.8011 |
0.8011 |
0.8023 |
0.8023 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-03-26 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.8023 |
0.8023 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0026 |
0.33% |
| 2025-03-25 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7997 |
0.7997 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0053 |
-0.66% |
| 2025-03-24 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.8050 |
0.8050 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.8036 |
0.8036 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0134 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.8170 |
0.8170 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0064 |
-0.78% |
| 2025-03-19 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.8234 |
0.8234 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0094 |
-1.13% |
| 2025-03-18 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.8328 |
0.8328 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0046 |
0.56% |
| 2025-03-17 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.8282 |
0.8282 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.8295 |
0.8295 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0084 |
1.02% |
| 2025-03-13 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.8211 |
0.8211 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0101 |
-1.22% |
| 2025-03-12 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.8312 |
0.8312 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0031 |
0.37% |
| 2025-03-11 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.8281 |
0.8281 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0056 |
0.68% |
| 2025-03-10 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.8225 |
0.8225 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-03-07 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.8213 |
0.8213 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0031 |
0.38% |
| 2025-03-06 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.8182 |
0.8182 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0119 |
1.48% |
| 2025-03-05 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.8063 |
0.8063 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0074 |
0.93% |
| 2025-03-04 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7989 |
0.7989 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0120 |
1.52% |
| 2025-03-03 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7869 |
0.7869 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0047 |
0.60% |
| 2025-02-28 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.7822 |
0.7822 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0325 |
-3.99% |
| 2025-02-27 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.8147 |
0.8147 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0120 |
-1.45% |
| 2025-02-26 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.8267 |
0.8267 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0051 |
0.62% |
| 2025-02-25 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.8216 |
0.8216 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-02-24 |
009085 |
銀華豐享一年持有期混合 |
0.8212 |
0.8212 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0009 |
0.11% |
