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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年04月20日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 008710 寶盈盈順純債債券A 1.0229 1.0229 0.9921 0.9921 0.0308 3.10% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 008711 寶盈盈順純債債券C 1.0143 1.0143 0.9838 0.9838 0.0305 3.10% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 2.2180 2.7580 2.1740 2.7140 0.0440 2.02% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.4138 3.4218 2.3671 3.3710 0.0467 1.97% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 008998 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2279 1.2279 1.2050 1.2050 0.0229 1.90% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 008997 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2327 1.2327 1.2097 1.2097 0.0230 1.90% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.6490 1.6490 1.6190 1.6190 0.0300 1.85% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 2.1140 2.1140 2.0760 2.0760 0.0380 1.83% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.0750 2.0750 2.0380 2.0380 0.0370 1.82% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 2.4754 2.4754 2.4315 2.4315 0.0439 1.81% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 2.5831 2.5831 2.5373 2.5373 0.0458 1.81% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.8550 2.8550 2.8058 2.8058 0.0492 1.75% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.8410 2.8410 2.7921 2.7921 0.0489 1.75% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.5827 2.5827 2.5391 2.5391 0.0436 1.72% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 007553 中信建投醫(yī)改混合C 2.1480 2.1480 2.1117 2.1117 0.0363 1.72% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 001543 寶盈新銳混合A 3.2690 3.2690 3.2140 3.2140 0.0550 1.71% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 007578 寶盈新銳混合C 3.2270 3.2270 3.1730 3.1730 0.0540 1.70% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 2.5310 3.4910 2.4890 3.4490 0.0420 1.69% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 2.3700 2.3700 2.3310 2.3310 0.0390 1.67% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.6161 1.6161 1.5901 1.5901 0.0260 1.64% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.5920 1.5920 1.5663 1.5663 0.0257 1.64% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.8297 2.8297 2.7870 2.7870 0.0427 1.53% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.8313 2.8313 2.7886 2.7886 0.0427 1.53% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 003291 信澳健康中國(guó)混合A 2.6080 2.6080 2.5690 2.5690 0.0390 1.52% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 000831 工銀醫(yī)療保健股票 3.8130 3.8130 3.7560 3.7560 0.0570 1.52% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 2.5410 2.5410 2.5030 2.5030 0.0380 1.52% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 590005 中郵核心主題混合A 3.2070 3.3670 3.1590 3.3190 0.0480 1.52% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 004987 諾德新享靈活配置混合 2.3567 2.3567 2.3216 2.3216 0.0351 1.51% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5348 1.5348 1.5120 1.5120 0.0228 1.51% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.5570 1.5570 1.5340 1.5340 0.0230 1.50% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.6047 1.6047 1.5810 1.5810 0.0237 1.50% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 001217 易方達(dá)新收益混合C 3.8490 3.8490 3.7920 3.7920 0.0570 1.50% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 001216 易方達(dá)新收益混合A 3.9430 3.9430 3.8850 3.8850 0.0580 1.49% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.5090 2.6400 1.4870 2.6180 0.0220 1.48% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 4.3160 4.3160 4.2530 4.2530 0.0630 1.48% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 4.3080 4.3080 4.2450 4.2450 0.0630 1.48% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.9307 2.9307 2.8880 2.8880 0.0427 1.48% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 011082 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合C 1.5070 1.5070 1.4850 1.4850 0.0220 1.48% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.8449 1.8449 1.8182 1.8182 0.0267 1.47% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 1.1890 1.1890 1.1720 1.1720 0.0170 1.45% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 3.3747 3.3747 3.3264 3.3264 0.0483 1.45% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.0280 3.0280 2.9850 2.9850 0.0430 1.44% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.2292 2.2292 2.1975 2.1975 0.0317 1.44% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.8128 3.0328 1.7871 3.0071 0.0257 1.44% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 3.0827 3.9347 3.0393 3.8913 0.0434 1.43% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 006397 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E 2.8950 3.1650 2.8542 3.1242 0.0408 1.43% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.5050 1.5050 1.4840 1.4840 0.0210 1.42% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 168301 東海祥龍(LOF)A 1.4664 1.4664 1.4459 1.4459 0.0205 1.42% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.5760 2.5760 2.5400 2.5400 0.0360 1.42% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 011151 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 5.0210 5.0210 4.9510 4.9510 0.0700 1.41% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 5.0290 5.0290 4.9590 4.9590 0.0700 1.41% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.4218 1.4218 1.4022 1.4022 0.0196 1.40% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.9920 4.4310 3.9370 4.3760 0.0550 1.40% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.7233 1.7233 1.6998 1.6998 0.0235 1.38% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 1.2582 1.2582 1.2411 1.2411 0.0171 1.38% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 005044 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C 1.7021 1.7021 1.6789 1.6789 0.0232 1.38% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 3.2360 3.2360 3.1920 3.1920 0.0440 1.38% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 180012 銀華富裕主題混合A 6.5983 7.5513 6.5092 7.4622 0.0891 1.37% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 3.1170 3.4960 3.0750 3.4540 0.0420 1.37% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 2.3840 2.9340 2.3520 2.9020 0.0320 1.36% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 3.3025 3.3025 3.2582 3.2582 0.0443 1.36% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.4218 1.4218 1.4027 1.4027 0.0191 1.36% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 3.3610 3.3610 3.3159 3.3159 0.0451 1.36% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 005293 諾德新旺 1.9198 1.9198 1.8942 1.8942 0.0256 1.35% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.5404 1.5604 1.5201 1.5401 0.0203 1.34% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 000870 嘉實(shí)新收益混合 2.3400 2.6530 2.3090 2.6220 0.0310 1.34% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.7570 0.7570 0.7470 0.7470 0.0100 1.34% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.9650 2.9650 2.9270 2.9270 0.0380 1.30% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.9284 2.9444 1.9037 2.9197 0.0247 1.30% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 3.9200 4.1350 3.8700 4.0850 0.0500 1.29% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 160632 鵬華酒A 1.0200 2.3350 1.0070 2.3260 0.0130 1.29% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.4256 1.4256 1.4075 1.4075 0.0181 1.29% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 005520 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.5294 1.5294 1.5099 1.5099 0.0195 1.29% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.9800 3.3440 2.9420 3.3060 0.0380 1.29% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.5990 2.5990 2.5660 2.5660 0.0330 1.29% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C 1.5062 1.5062 1.4871 1.4871 0.0191 1.28% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 2.4530 4.0550 2.4220 4.0240 0.0310 1.28% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)A 1.5069 1.5069 1.4878 1.4878 0.0191 1.28% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.6810 2.6810 2.6470 2.6470 0.0340 1.28% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 005810 南方瑞祥一年混合A 2.0249 2.0249 1.9994 1.9994 0.0255 1.28% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 005811 南方瑞祥一年混合C 1.9543 1.9543 1.9298 1.9298 0.0245 1.27% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 2.6350 2.6350 2.6020 2.6020 0.0330 1.27% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.9842 1.9842 1.9594 1.9594 0.0248 1.27% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 2.0178 2.0178 1.9925 1.9925 0.0253 1.27% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 012043 鵬華酒C 1.0410 1.0410 1.0280 1.0280 0.0130 1.26% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 2.1130 2.1130 2.0870 2.0870 0.0260 1.25% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 010037 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C 4.7129 5.1328 4.6551 5.0750 0.0578 1.24% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 006752 天弘港股通精選A 1.5708 1.5708 1.5516 1.5516 0.0192 1.24% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 006753 天弘港股通精選C 1.5616 1.5616 1.5425 1.5425 0.0191 1.24% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 4.9104 6.3494 4.8501 6.2891 0.0603 1.24% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 2.5510 2.8630 2.5200 2.8320 0.0310 1.23% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 001040 新華策略精選股票 2.3388 2.3388 2.3104 2.3104 0.0284 1.23% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 006921 南方智誠(chéng)混合 1.9642 1.9642 1.9403 1.9403 0.0239 1.23% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 000825 圓信永豐雙利C 1.3250 2.8150 1.3090 2.7990 0.0160 1.22% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 000824 圓信永豐雙利A 1.3260 2.9110 1.3100 2.8950 0.0160 1.22% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 007579 寶盈先進(jìn)制造混合C 2.5180 2.7230 2.4880 2.6930 0.0300 1.21% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.3219 2.3219 2.2941 2.2941 0.0278 1.21% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.7932 2.0150 0.7837 1.9978 0.0095 1.21% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 3.4570 3.5670 3.4160 3.5260 0.0410 1.20% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 001816 匯添富新睿精選混合A 1.4500 1.5050 1.4330 1.4880 0.0170 1.19% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 3.2320 3.2320 3.1940 3.1940 0.0380 1.19% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 3.4940 3.6050 3.4530 3.5640 0.0410 1.19% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 1.8020 1.8820 1.7810 1.8610 0.0210 1.18% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 2.2230 6.6880 2.1970 6.6270 0.0260 1.18% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 2.1481 2.1481 2.1231 2.1231 0.0250 1.18% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 006969 圓信永豐高端制造混合 2.0397 2.0397 2.0159 2.0159 0.0238 1.18% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 2.0275 2.0275 2.0039 2.0039 0.0236 1.18% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.4906 2.4906 2.4618 2.4618 0.0288 1.17% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 002662 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0820 2.0820 2.0580 2.0580 0.0240 1.17% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.4997 1.4997 1.4824 1.4824 0.0173 1.17% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.5105 2.5105 2.4814 2.4814 0.0291 1.17% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 002663 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0670 2.0670 2.0430 2.0430 0.0240 1.17% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.5130 1.5130 1.4955 1.4955 0.0175 1.17% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 20.6690 27.4730 20.4310 27.2350 0.2380 1.16% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 009502 國(guó)壽安保創(chuàng)新醫(yī)藥股票A 0.9709 0.9709 0.9599 0.9599 0.0110 1.15% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 3.4641 3.4641 3.4248 3.4248 0.0393 1.15% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.5529 1.5529 1.5352 1.5352 0.0177 1.15% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 3.4498 3.4498 3.4107 3.4107 0.0391 1.15% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 2.5420 2.5420 2.5130 2.5130 0.0290 1.15% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 003032 平安醫(yī)療健康混合A 2.0992 2.0992 2.0756 2.0756 0.0236 1.14% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3483 2.9794 1.3331 2.9642 0.0152 1.14% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 2.1550 2.1550 2.1310 2.1310 0.0240 1.13% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.8990 2.1560 1.8780 2.1350 0.0210 1.12% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 3.2955 3.7255 3.2591 3.6891 0.0364 1.12% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 004320 前海開(kāi)源滬港深樂(lè)享生活 1.6229 1.6229 1.6049 1.6049 0.0180 1.12% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 000649 長(zhǎng)城久鑫混合A 2.0682 2.5319 2.0453 2.5039 0.0229 1.12% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 002164 匯添富新睿精選混合C 1.4510 1.5060 1.4350 1.4900 0.0160 1.11% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.9226 1.9226 1.9014 1.9014 0.0212 1.11% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 005571 中銀證券新能源混合A 1.9120 1.9120 1.8911 1.8911 0.0209 1.11% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.9432 1.9432 1.9218 1.9218 0.0214 1.11% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 3.5012 3.5012 3.4627 3.4627 0.0385 1.11% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 2.1120 5.0260 2.0890 4.9810 0.0230 1.10% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 007876 國(guó)融融興混合C 1.3268 1.3268 1.3124 1.3124 0.0144 1.10% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 005572 中銀證券新能源混合C 1.8945 1.8945 1.8738 1.8738 0.0207 1.10% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.4457 1.4457 1.4300 1.4300 0.0157 1.10% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 007875 國(guó)融融興混合A 1.3307 1.3307 1.3163 1.3163 0.0144 1.09% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 011308 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C 2.3514 2.3514 2.3260 2.3260 0.0254 1.09% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.2360 2.2360 2.2119 2.2119 0.0241 1.09% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 2.2250 2.2250 2.2010 2.2010 0.0240 1.09% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 2.0450 2.1650 2.0230 2.1430 0.0220 1.09% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000822 東海美麗中國(guó)A 1.3910 1.3910 1.3760 1.3760 0.0150 1.09% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 2.3548 2.3548 2.3294 2.3294 0.0254 1.09% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5758 4.0021 0.5696 3.9873 0.0062 1.09% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 2.2931 2.2931 2.2687 2.2687 0.0244 1.08% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.4571 1.4571 1.4416 1.4416 0.0155 1.08% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.3032 0.7631 1.2893 0.7572 0.0139 1.08% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 002649 民生智造2025靈活配置混合 2.2520 2.2520 2.2282 2.2282 0.0238 1.07% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 2.3510 3.6230 2.3260 3.5980 0.0250 1.07% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.4874 1.4874 1.4717 1.4717 0.0157 1.07% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 3.3150 3.3800 3.2800 3.3450 0.0350 1.07% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.9013 2.9013 2.8705 2.8705 0.0308 1.07% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4587 1.4650 1.4432 1.4503 0.0155 1.07% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 3.6700 3.7350 3.6310 3.6960 0.0390 1.07% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 570008 諾德周期策略混合 3.9710 4.8660 3.9290 4.8240 0.0420 1.07% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.6780 2.6780 2.6500 2.6500 0.0280 1.06% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.9034 2.9034 2.8729 2.8729 0.0305 1.06% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 005449 華夏行業(yè)龍頭混合 1.7643 1.7643 1.7459 1.7459 0.0184 1.05% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.9425 1.9425 1.9224 1.9224 0.0201 1.05% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 3.2670 3.2670 3.2330 3.2330 0.0340 1.05% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.9810 1.9810 1.9604 1.9604 0.0206 1.05% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.9910 1.4502 0.9807 1.4399 0.0103 1.05% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 008468 博道嘉瑞混合C 1.7108 1.7108 1.6931 1.6931 0.0177 1.05% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 008467 博道嘉瑞混合A 1.7220 1.7220 1.7042 1.7042 0.0178 1.04% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 2.4451 2.4451 2.4199 2.4199 0.0252 1.04% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 2.8645 2.8645 2.8350 2.8350 0.0295 1.04% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 2.3816 2.3816 2.3572 2.3572 0.0244 1.04% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.1515 3.8855 1.1397 3.8737 0.0118 1.04% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 2.9205 2.9205 2.8904 2.8904 0.0301 1.04% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 2.1560 2.1560 2.1340 2.1340 0.0220 1.03% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 007770 同泰開(kāi)泰混合A 1.3582 1.3582 1.3443 1.3443 0.0139 1.03% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 2.5404 2.5404 2.5145 2.5145 0.0259 1.03% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 007771 同泰開(kāi)泰混合C 1.3482 1.3482 1.3345 1.3345 0.0137 1.03% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 004357 南方智慧混合 2.6660 2.6660 2.6388 2.6388 0.0272 1.03% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 4.5330 5.0210 4.4870 4.9750 0.0460 1.03% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 21.9590 22.6300 21.7370 22.4080 0.2220 1.02% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 001027 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 1.3870 1.3870 1.3730 1.3730 0.0140 1.02% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1930 1.1930 1.1810 1.1810 0.0120 1.02% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1574 1.1574 1.1458 1.1458 0.0116 1.01% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.8136 1.8136 1.7955 1.7955 0.0181 1.01% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 002515 招商豐益混合C 1.2970 1.5470 1.2840 1.5340 0.0130 1.01% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 1.7962 1.7962 1.7783 1.7783 0.0179 1.01% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 004986 鵬華策略回報(bào)混合 2.0816 2.3016 2.0607 2.2807 0.0209 1.01% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 570006 諾德中小盤(pán)混合 1.4060 2.3360 1.3920 2.3220 0.0140 1.01% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 002514 招商豐益混合A 1.4060 1.6870 1.3920 1.6730 0.0140 1.01% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 501093 華夏翔陽(yáng)兩年定開(kāi)混合 1.7392 1.7392 1.7220 1.7220 0.0172 1.00% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 001861 富安達(dá)健康人生混合A 2.2449 2.2449 2.2226 2.2226 0.0223 1.00% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 009527 浙商匯金新興消費(fèi)混合 1.4972 2.0972 1.4824 2.0824 0.0148 1.00% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 1.1233 1.3013 1.1122 1.2902 0.0111 1.00% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 1.2178 1.4068 1.2058 1.3948 0.0120 1.00% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 002512 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A 1.6369 1.6369 1.6207 1.6207 0.0162 1.00% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 3.5710 3.6310 3.5360 3.5960 0.0350 0.99% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 519665 銀河美麗混合C 2.8700 3.3870 2.8420 3.3590 0.0280 0.99% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.8690 3.8690 3.8310 3.8310 0.0380 0.99% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.8890 5.4924 1.8707 5.4615 0.0183 0.98% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 004076 國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合 2.4662 2.4662 2.4422 2.4422 0.0240 0.98% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 3.2999 3.2999 3.2680 3.2680 0.0319 0.98% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 160645 鵬華精選回報(bào)三年定開(kāi)混合 1.9512 1.9512 1.9323 1.9323 0.0189 0.98% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 008328 諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 1.5647 1.5647 1.5495 1.5495 0.0152 0.98% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 2.8199 2.6625 2.7928 2.6369 0.0271 0.97% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4895 1.4895 1.4752 1.4752 0.0143 0.97% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值