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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年08月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004453 前海開源盈鑫A 1.5701 1.6241 1.3836 1.4376 0.1865 13.48% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004454 前海開源盈鑫C 1.5798 1.6338 1.3930 1.4470 0.1868 13.41% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 008716 鵬華優(yōu)質(zhì)回報兩年定開混合 1.5608 1.5608 1.4499 1.4499 0.1109 7.65% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000904 銀華回報定開混合 1.7960 2.1160 1.6730 1.9930 0.1230 7.35% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 1.7563 1.7563 1.6591 1.6591 0.0972 5.86% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501093 華夏翔陽兩年定開混合 1.5413 1.5413 1.4683 1.4683 0.0730 4.97% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006111 泰康弘實3月定開混合 1.6779 1.8624 1.6000 1.7845 0.0779 4.87% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008878 國聯(lián)安新藍籌紅利一年定開混合 1.0326 1.0326 0.9886 0.9886 0.0440 4.45% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.7891 1.7891 1.7134 1.7134 0.0757 4.42% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 2.2220 2.2220 2.1300 2.1300 0.0920 4.32% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519959 長信多利混合A 2.1280 2.3380 2.0410 2.2510 0.0870 4.26% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001645 國泰大健康股票A 3.5400 3.7070 3.3960 3.5630 0.1440 4.24% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9883 5.5559 0.9492 5.4631 0.0391 4.12% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005840 富國產(chǎn)業(yè)驅(qū)動混合A 2.5130 2.5130 2.4158 2.4158 0.0972 4.02% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005726 國泰價值精選靈活配置混合A 2.3325 2.3325 2.2435 2.2435 0.0890 3.97% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0520 2.6762 1.0118 2.6360 0.0402 3.97% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001857 易方達現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.9360 1.9360 1.8620 1.8620 0.0740 3.97% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519606 國泰金鑫股票A 2.5330 2.7500 2.4370 2.6460 0.0960 3.94% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020026 國泰成長優(yōu)選混合 4.0880 4.6100 3.9340 4.4560 0.1540 3.91% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 1.6570 4.1340 1.5950 4.0130 0.0620 3.89% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 1.7829 1.7829 1.7165 1.7165 0.0664 3.87% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.6247 1.9229 1.5643 1.8625 0.0604 3.86% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.3989 1.4599 1.3469 1.4079 0.0520 3.86% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.3794 1.4274 1.3283 1.3763 0.0511 3.85% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.2698 2.2698 2.1858 2.1858 0.0840 3.84% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9500 0.9500 0.9150 0.9150 0.0350 3.83% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 008966 博時成長優(yōu)選靈活配置混合A 1.3583 1.3583 1.3082 1.3082 0.0501 3.83% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008967 博時成長優(yōu)選靈活配置混合C 1.3545 1.3545 1.3046 1.3046 0.0499 3.82% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 2.0990 2.0990 2.0220 2.0220 0.0770 3.81% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.3658 1.9685 1.3158 1.9185 0.0500 3.80% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007207 華夏常陽三年定開混合 1.4278 1.4278 1.3759 1.3759 0.0519 3.77% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 3.3230 3.3230 3.2030 3.2030 0.1200 3.75% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519018 匯添富均衡增長混合 1.0130 4.2859 0.9765 4.1911 0.0365 3.74% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 2.0313 2.0313 1.9587 1.9587 0.0726 3.71% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 2.1252 2.1252 2.0493 2.0493 0.0759 3.70% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000970 東方紅睿元混合 3.6100 3.6100 3.4820 3.4820 0.1280 3.68% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 1.5760 1.5760 1.5200 1.5200 0.0560 3.68% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.4980 1.4980 1.4450 1.4450 0.0530 3.67% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160632 鵬華酒A 1.2440 2.1190 1.2000 2.0900 0.0440 3.67% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006478 長盛多因子策略優(yōu)選 1.7141 1.7141 1.6535 1.6535 0.0606 3.67% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.8442 1.8442 1.7794 1.7794 0.0648 3.64% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.8702 1.8702 1.8046 1.8046 0.0656 3.64% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007192 恒越研究精選混合C 1.7142 1.7142 1.6541 1.6541 0.0601 3.63% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006049 恒越研究精選混合A/B 1.7184 1.7184 1.6582 1.6582 0.0602 3.63% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 2.3770 2.3770 2.2940 2.2940 0.0830 3.62% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 2.1830 2.7930 2.1070 2.7170 0.0760 3.61% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004943 格林伯元靈活配置C 1.4980 1.4980 1.4460 1.4460 0.0520 3.60% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004942 格林伯元靈活配置A 1.5045 1.5045 1.4522 1.4522 0.0523 3.60% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006981 中金新醫(yī)藥股票A 2.0677 2.0677 1.9961 1.9961 0.0716 3.59% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 470008 匯添富策略回報混合 3.4940 3.6240 3.3730 3.5030 0.1210 3.59% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 2.0750 3.3420 2.0030 3.2700 0.0720 3.59% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007005 中金新醫(yī)藥股票C 2.0496 2.0496 1.9787 1.9787 0.0709 3.58% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519011 海富通精選混合 0.7387 5.3526 0.7134 5.2693 0.0253 3.55% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 2.0483 2.0483 1.9785 1.9785 0.0698 3.53% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519015 海富通精選貳號混合 1.7880 2.1080 1.7270 2.0470 0.0610 3.53% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 2.2013 2.2013 2.1263 2.1263 0.0750 3.53% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.5725 1.5725 1.5191 1.5191 0.0534 3.52% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.5667 1.5667 1.5135 1.5135 0.0532 3.52% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003955 國泰民豐回報定開混合 2.4861 2.4861 2.4017 2.4017 0.0844 3.51% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020001 國泰金鷹增長混合 1.4167 5.3415 1.3686 5.2934 0.0481 3.51% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 1.1939 1.1939 1.1534 1.1534 0.0405 3.51% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001069 華泰柏瑞消費成長混合 2.6330 2.6330 2.5440 2.5440 0.0890 3.50% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7740 1.7740 1.7140 1.7140 0.0600 3.50% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006883 華泰保興健康消費C 1.6694 1.6694 1.6129 1.6129 0.0565 3.50% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 3.0740 3.0740 2.9700 2.9700 0.1040 3.50% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006882 華泰保興健康消費A 1.6927 1.6927 1.6354 1.6354 0.0573 3.50% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007193 恒越核心精選混合C 1.7404 1.7404 1.6817 1.6817 0.0587 3.49% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006299 恒越核心精選混合A 1.7353 1.7353 1.6768 1.6768 0.0585 3.49% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 2.9160 3.2980 2.8180 3.2000 0.0980 3.48% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001628 招商體育文化休閑股票A 1.4270 1.4270 1.3790 1.3790 0.0480 3.48% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002378 建信弘利靈活配置混合A 2.0932 2.0932 2.0229 2.0229 0.0703 3.48% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.7580 1.7580 1.6990 1.6990 0.0590 3.47% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 2.4540 3.8190 2.3720 3.7370 0.0820 3.46% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161818 銀華消費主題混合A 1.6554 1.6554 1.6000 1.6000 0.0554 3.46% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001163 銀華中國夢30股票 2.1890 2.1890 2.1160 2.1160 0.0730 3.45% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007586 華泰保興多策略 2.1348 2.1348 2.0638 2.0638 0.0710 3.44% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.8250 4.8250 4.6660 4.6660 0.1590 3.41% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 530011 建信內(nèi)生動力混合A 2.6470 3.0070 2.5600 2.9200 0.0870 3.40% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.3670 1.3670 1.3220 1.3220 0.0450 3.40% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 2.2310 2.3940 2.1577 2.3207 0.0733 3.40% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 4.5569 4.6369 4.4074 4.4874 0.1495 3.39% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 3.6000 3.6000 3.4820 3.4820 0.1180 3.39% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007048 平安安心靈活配置混合C 1.4525 1.4525 1.4049 1.4049 0.0476 3.39% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002304 平安安心靈活配置混合A 1.4524 1.4524 1.4048 1.4048 0.0476 3.39% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.8460 5.6370 2.7530 5.5440 0.0930 3.38% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.8316 1.8316 1.7717 1.7717 0.0599 3.38% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.8627 1.8627 1.8018 1.8018 0.0609 3.38% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 952004 國泰君安君得明混合 2.6133 3.5633 2.5282 3.4782 0.0851 3.37% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.4964 2.4964 2.4153 2.4153 0.0811 3.36% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.4959 2.4959 2.4148 2.4148 0.0811 3.36% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.7530 2.4160 1.6960 2.3590 0.0570 3.36% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001623 興業(yè)國企改革混合A 2.1860 2.1860 2.1150 2.1150 0.0710 3.36% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 2.1949 2.2899 2.1236 2.2186 0.0713 3.36% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 2.2139 2.3089 2.1419 2.2369 0.0720 3.36% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001510 富國新動力靈活配置混合C 3.7230 3.7230 3.6020 3.6020 0.1210 3.36% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001508 富國新動力靈活配置混合A 3.7940 3.7940 3.6710 3.6710 0.1230 3.35% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519915 富國消費主題混合A 2.7130 2.7130 2.6250 2.6250 0.0880 3.35% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001076 易方達改革紅利混合 1.7000 1.7000 1.6450 1.6450 0.0550 3.34% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1480 1.8490 1.1110 1.8120 0.0370 3.33% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 2.0867 4.3872 2.0195 4.3200 0.0672 3.33% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 2.1536 2.1536 2.0844 2.0844 0.0692 3.32% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 2.1808 2.1808 2.1107 2.1107 0.0701 3.32% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 3.1180 3.1180 3.0180 3.0180 0.1000 3.31% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 3.7160 5.0400 3.5970 4.8980 0.1190 3.31% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004675 富國新機遇靈活配置混合C 1.3545 1.3545 1.3111 1.3111 0.0434 3.31% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004674 富國新機遇靈活配置混合A 1.5020 1.5020 1.4540 1.4540 0.0480 3.30% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.6590 3.6590 3.5420 3.5420 0.1170 3.30% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 2.0507 2.0507 1.9852 1.9852 0.0655 3.30% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000339 長城醫(yī)療保健混合A 3.9295 3.9295 3.8038 3.8038 0.1257 3.30% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 1.5421 1.5421 1.4929 1.4929 0.0492 3.30% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008551 東財醫(yī)藥A 1.3877 1.3877 1.3435 1.3435 0.0442 3.29% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 2.0161 2.0161 1.9518 1.9518 0.0643 3.29% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 010037 華泰柏瑞價值增長混合C 5.4344 5.4344 5.2613 5.2613 0.1731 3.29% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 2.2301 2.2301 2.1591 2.1591 0.0710 3.29% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0359 0.0000 1.0029 0.0000 0.0330 3.29% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002420 匯添富盈鑫混合A 1.7560 1.7560 1.7000 1.7000 0.0560 3.29% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008260 長城價值優(yōu)選混合A 1.5339 1.5667 1.4850 1.5178 0.0489 3.29% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008552 東財醫(yī)藥C 1.3864 1.3864 1.3422 1.3422 0.0442 3.29% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 5.4344 6.6197 5.2612 6.4465 0.1732 3.29% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 168108 九泰銳誠混合(LOF)A 1.6006 1.6580 1.5498 1.6072 0.0508 3.28% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260108 景順長城新興成長混合A 2.7690 4.4060 2.6810 4.3180 0.0880 3.28% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 2.3300 2.3300 2.2560 2.2560 0.0740 3.28% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.3419 1.3419 1.2993 1.2993 0.0426 3.28% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.9805 2.1519 1.9178 2.0892 0.0627 3.27% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006341 中金MSCI質(zhì)量A 2.3949 2.3949 2.3191 2.3191 0.0758 3.27% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 009116 東興中證消費50A 1.4037 1.4037 1.3593 1.3593 0.0444 3.27% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 3.5380 3.6380 3.4260 3.5260 0.1120 3.27% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.3285 1.3285 1.2864 1.2864 0.0421 3.27% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 610005 信澳紅利回報混合 1.5470 1.8030 1.4980 1.7540 0.0490 3.27% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 1.3580 1.5030 1.3150 1.4600 0.0430 3.27% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006342 中金MSCI質(zhì)量C 2.3902 2.3902 2.3146 2.3146 0.0756 3.27% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 009117 東興中證消費50C 1.4032 1.4032 1.3588 1.3588 0.0444 3.27% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519021 國泰金鼎價值混合 0.8220 2.9630 0.7960 2.9210 0.0260 3.27% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519678 銀河消費混合A 2.7220 2.7220 2.6360 2.6360 0.0860 3.26% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.5350 3.5790 2.4550 3.4990 0.0800 3.26% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 11.5810 13.4470 11.2150 13.0810 0.3660 3.26% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.4600 3.0870 1.4140 3.0410 0.0460 3.25% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 2.1290 2.1290 2.0620 2.0620 0.0670 3.25% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 1.8069 1.8069 1.7500 1.7500 0.0569 3.25% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160421 華安智增精選混合 1.7230 1.7230 1.6688 1.6688 0.0542 3.25% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000822 東海美麗中國A 1.4280 1.4280 1.3830 1.3830 0.0450 3.25% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003032 平安醫(yī)療健康混合A 2.1571 2.1571 2.0895 2.0895 0.0676 3.24% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002778 新疆前海聯(lián)合新思路混合A 1.3080 1.3080 1.2670 1.2670 0.0410 3.24% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.6460 2.6460 2.5630 2.5630 0.0830 3.24% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004183 富國產(chǎn)業(yè)升級混合A 2.1813 2.1813 2.1131 2.1131 0.0682 3.23% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004805 長信消費精選量化股票A 1.9662 1.9662 1.9046 1.9046 0.0616 3.23% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.3139 2.3139 2.2416 2.2416 0.0723 3.23% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007047 長城核心優(yōu)勢混合A 1.9286 1.9786 1.8682 1.9182 0.0604 3.23% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001296 長城悅享增利債券A 1.5340 1.5340 1.4860 1.4860 0.0480 3.23% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002593 富國美麗中國混合A 2.5280 2.6280 2.4490 2.5490 0.0790 3.23% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 2.1490 2.1490 2.0820 2.0820 0.0670 3.22% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6751 1.6751 1.6229 1.6229 0.0522 3.22% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.0905 2.0905 2.0253 2.0253 0.0652 3.22% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.0961 2.0961 2.0307 2.0307 0.0654 3.22% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.4420 2.1230 1.3970 2.0780 0.0450 3.22% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.9760 2.6660 1.9145 2.6045 0.0615 3.21% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.8650 4.0360 1.8070 3.9780 0.0580 3.21% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.5730 2.5730 2.4930 2.4930 0.0800 3.21% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0598 1.3753 1.0268 1.3543 0.0330 3.21% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.2645 3.2594 2.1941 3.1828 0.0704 3.21% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 2.0980 2.0980 2.0330 2.0330 0.0650 3.20% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005176 富國精準醫(yī)療混合A 3.2182 3.2182 3.1183 3.1183 0.0999 3.20% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.8430 2.2020 1.7860 2.1450 0.0570 3.19% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 1.3502 1.3502 1.3086 1.3086 0.0416 3.18% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 1.3610 1.3610 1.3191 1.3191 0.0419 3.18% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110003 易方達上證50增強A 2.2869 4.1869 2.2165 4.1165 0.0704 3.18% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004746 易方達上證50增強C 2.2681 2.3181 2.1984 2.2484 0.0697 3.17% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000126 招商安潤靈活配置混合A 2.3358 2.6798 2.2640 2.6080 0.0718 3.17% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001758 嘉實研究增強混合 1.6610 1.6610 1.6100 1.6100 0.0510 3.17% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006179 富國品質(zhì)生活混合A 1.9148 1.9148 1.8560 1.8560 0.0588 3.17% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 2.7110 2.9210 2.6280 2.8380 0.0830 3.16% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110022 易方達消費行業(yè)股票 4.3830 4.3830 4.2490 4.2490 0.1340 3.15% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 3.3080 3.3730 3.2070 3.2720 0.1010 3.15% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001387 國聯(lián)新經(jīng)濟混合A 3.6320 4.2100 3.5210 4.0990 0.1110 3.15% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 3.4004 6.2984 3.2967 6.1947 0.1037 3.15% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 2.9840 3.0490 2.8930 2.9580 0.0910 3.15% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003494 富國天惠成長混合(LOF)C 3.4216 3.5766 3.3174 3.4724 0.1042 3.14% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519698 交銀先鋒混合A 2.2580 2.6620 2.1893 2.5933 0.0687 3.14% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.7997 2.7997 2.7144 2.7144 0.0853 3.14% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000824 圓信永豐雙利A 1.5480 2.7020 1.5010 2.6550 0.0470 3.13% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007016 富國睿澤回報混合 1.7843 1.7843 1.7302 1.7302 0.0541 3.13% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008901 富國內(nèi)需增長混合A 1.5063 1.5063 1.4606 1.4606 0.0457 3.13% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 481013 工銀消費服務(wù)混合A 2.6400 2.9890 2.5600 2.9090 0.0800 3.13% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 009023 鵬華穩(wěn)健回報混合A 1.2969 1.2969 1.2577 1.2577 0.0392 3.12% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008056 南方上證50增強A 1.3011 1.3011 1.2619 1.2619 0.0392 3.11% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 3.0891 3.1667 2.9960 3.0736 0.0931 3.11% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006610 銀華遠見混合發(fā)起式 1.4622 1.4622 1.4181 1.4181 0.0441 3.11% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 3.1242 3.2023 3.0300 3.1081 0.0942 3.11% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.9120 4.3510 3.7940 4.2330 0.1180 3.11% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 3.1500 3.2250 3.0550 3.1300 0.0950 3.11% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.8761 1.8761 1.8196 1.8196 0.0565 3.11% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.5319 1.5319 1.4859 1.4859 0.0460 3.10% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008273 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A 1.5574 1.5574 1.5105 1.5105 0.0469 3.10% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001186 富國文體健康股票A 2.1300 2.1300 2.0660 2.0660 0.0640 3.10% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000880 富國研究精選靈活配置混合A 2.2590 2.2590 2.1910 2.1910 0.0680 3.10% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008307 方正富邦天璇混合C 1.2654 1.2654 1.2273 1.2273 0.0381 3.10% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.7245 2.7245 2.6425 2.6425 0.0820 3.10% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008306 方正富邦天璇混合A 1.2693 1.2693 1.2311 1.2311 0.0382 3.10% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 3.0630 3.0630 2.9710 2.9710 0.0920 3.10% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.6587 1.6587 1.6089 1.6089 0.0498 3.10% 2020-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值