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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年03月05日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.5166 1.5166 1.4401 1.4401 0.0765 5.31% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9920 2.1181 0.9445 2.0706 0.0475 5.03% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 3.1150 3.1150 2.9700 2.9700 0.1450 4.88% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.2665 1.2665 1.2078 1.2078 0.0587 4.86% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.2940 1.2940 1.2340 1.2340 0.0600 4.86% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.2588 1.2588 1.2005 1.2005 0.0583 4.86% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8370 4.6280 1.7520 4.5430 0.0850 4.85% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160632 鵬華酒A 1.2150 1.7180 1.1590 1.6810 0.0560 4.83% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.3990 1.3990 1.3360 1.3360 0.0630 4.72% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.4498 1.4498 1.3870 1.3870 0.0628 4.53% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006713 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)C 1.4464 1.4464 1.3837 1.3837 0.0627 4.53% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2480 3.4190 1.1960 3.3670 0.0520 4.35% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 7.6630 9.5290 7.3530 9.2190 0.3100 4.22% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 1.1456 0.8155 1.0994 0.7826 0.0462 4.20% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 1.4480 1.4480 1.3910 1.3910 0.0570 4.10% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.1495 2.1495 2.0648 2.0648 0.0847 4.10% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開(kāi)混合 1.1622 1.1622 1.1165 1.1165 0.0457 4.09% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.3490 1.3690 1.2960 1.3160 0.0530 4.09% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.0442 1.0442 1.0036 1.0036 0.0406 4.05% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.8590 3.4960 1.7870 3.4240 0.0720 4.03% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.6891 1.6891 1.6240 1.6240 0.0651 4.01% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001027 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 1.0900 1.0900 1.0480 1.0480 0.0420 4.01% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.8800 1.8800 1.8080 1.8080 0.0720 3.98% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5720 3.5120 1.5120 3.4520 0.0600 3.97% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.3336 1.3336 1.2831 1.2831 0.0505 3.94% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.3383 1.3383 1.2876 1.2876 0.0507 3.94% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.4906 1.6536 1.4343 1.5973 0.0563 3.93% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.8958 1.9734 1.8248 1.9024 0.0710 3.89% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.7314 1.6347 1.6666 1.5736 0.0648 3.89% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.9155 1.9936 1.8438 1.9219 0.0717 3.89% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.7515 1.6669 1.6859 1.6045 0.0656 3.89% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3528 1.3528 1.3030 1.3030 0.0498 3.82% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161132 易方達(dá)科順定開(kāi)混合 1.3456 1.3456 1.2962 1.2962 0.0494 3.81% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.7040 4.0740 1.6420 4.0120 0.0620 3.78% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.2057 1.4257 1.1621 1.3821 0.0436 3.75% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.5680 1.7180 1.5120 1.6620 0.0560 3.70% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001928 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 1.9470 1.9470 1.8780 1.8780 0.0690 3.67% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001927 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.9870 1.9870 1.9170 1.9170 0.0700 3.65% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.1930 1.1930 1.1510 1.1510 0.0420 3.65% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.1690 2.3350 2.0930 2.2570 0.0760 3.63% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.5883 2.5239 1.5327 2.4683 0.0556 3.63% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1157 2.3626 1.0766 2.3235 0.0391 3.63% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 2.1400 2.1400 2.0650 2.0650 0.0750 3.63% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007412 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.1551 1.1551 1.1148 1.1148 0.0403 3.62% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 1.0917 1.0917 1.0537 1.0537 0.0380 3.61% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004987 諾德新享靈活配置混合 1.2475 1.2475 1.2044 1.2044 0.0431 3.58% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.0210 2.8890 0.9860 2.8200 0.0350 3.55% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 5.0290 5.0290 4.8570 4.8570 0.1720 3.54% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.6820 1.7520 1.6250 1.6950 0.0570 3.51% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.4096 1.4096 1.3620 1.3620 0.0476 3.49% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.6990 2.1990 1.6420 2.1420 0.0570 3.47% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 180012 銀華富裕主題混合A 3.9133 4.8663 3.7821 4.7351 0.1312 3.47% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.1105 1.1105 1.0734 1.0734 0.0371 3.46% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.1077 1.1077 1.0708 1.0708 0.0369 3.45% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.2999 1.2999 1.2567 1.2567 0.0432 3.44% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007578 寶盈新銳混合C 2.0450 2.0450 1.9770 1.9770 0.0680 3.44% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 501090 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A 0.9831 0.9831 0.9505 0.9505 0.0326 3.43% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 501038 銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 1.4343 1.4343 1.3867 1.3867 0.0476 3.43% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001543 寶盈新銳混合A 2.0530 2.0530 1.9850 1.9850 0.0680 3.43% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005889 華夏新興消費(fèi)混合C 1.6144 1.6144 1.5612 1.5612 0.0532 3.41% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.6970 0.6970 0.6740 0.6740 0.0230 3.41% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005888 華夏新興消費(fèi)混合A 1.6252 1.6252 1.5716 1.5716 0.0536 3.41% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.5576 1.5576 1.5064 1.5064 0.0512 3.40% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.3780 1.3780 1.3330 1.3330 0.0450 3.38% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.6645 1.6645 1.6105 1.6105 0.0540 3.35% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.2420 1.2420 1.2018 1.2018 0.0402 3.35% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160645 鵬華精選回報(bào)三年定開(kāi)混合 1.1755 1.1755 1.1374 1.1374 0.0381 3.35% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.6702 1.8484 1.6160 1.7942 0.0542 3.35% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.9290 2.9290 2.8340 2.8340 0.0950 3.35% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006007 諾安積極配置混合A 1.5607 1.5607 1.5102 1.5102 0.0505 3.34% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006008 諾安積極配置混合C 1.5633 1.5633 1.5128 1.5128 0.0505 3.34% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.2110 1.5310 1.1720 1.4920 0.0390 3.33% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.4060 1.9460 1.3610 1.9010 0.0450 3.31% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.2811 1.4525 1.2403 1.4117 0.0408 3.29% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.8500 2.6200 1.7910 2.5610 0.0590 3.29% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006397 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E 1.7930 1.9330 1.7360 1.8760 0.0570 3.28% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 2.2650 2.2650 2.1930 2.1930 0.0720 3.28% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票 1.2710 1.2710 1.2308 1.2308 0.0402 3.27% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001579 國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.8970 1.8970 1.8370 1.8370 0.0600 3.27% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519011 海富通精選混合 0.5072 4.5897 0.4912 4.5370 0.0160 3.26% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.0601 1.0601 1.0267 1.0267 0.0334 3.25% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.5354 1.8615 1.4871 1.8132 0.0483 3.25% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 320012 諾安主題精選混合 2.7310 2.8310 2.6450 2.7450 0.0860 3.25% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.1839 6.0739 5.0210 5.9110 0.1629 3.24% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 968040 惠理價(jià)值基金P人民幣非對(duì)沖 10.7102 10.7102 10.3754 10.3754 0.3348 3.23% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 2.3660 2.3660 2.2920 2.2920 0.0740 3.23% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.9788 0.9788 0.9483 0.9483 0.0305 3.22% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007959 方正富邦天恒混合A 1.0974 1.0974 1.0633 1.0633 0.0341 3.21% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007960 方正富邦天恒混合C 1.0930 1.0930 1.0591 1.0591 0.0339 3.20% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 2.1440 2.1440 2.0780 2.0780 0.0660 3.18% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 2.1490 2.1490 2.0830 2.0830 0.0660 3.17% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1300 0.1300 0.1260 0.1260 0.0040 3.17% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 2.2730 3.5500 2.2035 3.4805 0.0695 3.15% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.1170 1.7800 1.0830 1.7460 0.0340 3.14% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003751 萬(wàn)家瑞隆混合A 1.2973 1.2973 1.2581 1.2581 0.0392 3.12% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.5303 1.5303 1.4840 1.4840 0.0463 3.12% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.4598 1.4598 1.4156 1.4156 0.0442 3.12% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.4870 1.4870 1.4420 1.4420 0.0450 3.12% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001898 易方達(dá)大健康混合 1.4930 1.4930 1.4480 1.4480 0.0450 3.11% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 580009 東吳多策略混合A 1.3269 2.0899 1.2869 2.0499 0.0400 3.11% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 1.4250 2.9760 1.3820 2.8860 0.0430 3.11% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007533 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.0286 1.0286 0.9977 0.9977 0.0309 3.10% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005543 銀華心誠(chéng)靈活配置混合A 1.2141 1.2141 1.1776 1.1776 0.0365 3.10% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007534 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0243 1.0243 0.9936 0.9936 0.0307 3.09% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005612 嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票發(fā)起式 1.2116 1.2116 1.1753 1.1753 0.0363 3.09% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007308 華寶消費(fèi)升級(jí)混合 1.1937 1.1937 1.1580 1.1580 0.0357 3.08% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.6621 1.6621 1.6127 1.6127 0.0494 3.06% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005293 諾德新旺 1.0891 1.0891 1.0568 1.0568 0.0323 3.06% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6730 0.6730 0.6530 0.6530 0.0200 3.06% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.6375 1.6375 1.5889 1.5889 0.0486 3.06% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004788 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1245 1.1245 1.0913 1.0913 0.0332 3.04% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 1.6250 1.6250 1.5770 1.5770 0.0480 3.04% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.9180 0.9380 0.8909 0.9109 0.0271 3.04% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003593 國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.2551 1.4786 1.2181 1.4416 0.0370 3.04% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004789 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1218 1.1218 1.0888 1.0888 0.0330 3.03% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.1890 1.1890 1.1540 1.1540 0.0350 3.03% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 968041 惠理價(jià)值基金P人民幣對(duì)沖 10.3955 10.3955 10.0895 10.0895 0.3060 3.03% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 1.0540 1.0540 1.0230 1.0230 0.0310 3.03% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.3450 2.3450 2.2760 2.2760 0.0690 3.03% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 1.8040 2.1530 1.7510 2.1000 0.0530 3.03% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.4210 1.4210 1.3792 1.3792 0.0418 3.03% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.6631 1.6631 1.6147 1.6147 0.0484 3.00% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.8960 0.8960 0.8700 0.8700 0.0260 2.99% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.8435 2.1436 1.7899 2.0813 0.0536 2.99% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6618 1.6618 1.6135 1.6135 0.0483 2.99% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005165 富榮福錦混合C 1.1758 1.1758 1.1418 1.1418 0.0340 2.98% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.7690 2.6330 2.6890 2.5570 0.0800 2.98% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005164 富榮福錦混合A 1.1902 1.1902 1.1559 1.1559 0.0343 2.97% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0740 5.6140 1.0430 5.4900 0.0310 2.97% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8710 1.0810 0.8460 1.0560 0.0250 2.96% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.4270 1.5430 1.3860 1.5020 0.0410 2.96% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 1.2846 1.2846 1.2477 1.2477 0.0369 2.96% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.7140 1.7140 1.6650 1.6650 0.0490 2.94% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4796 1.4483 0.4659 1.4346 0.0137 2.94% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161224 國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.2300 1.3870 1.1950 1.3520 0.0350 2.93% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 470008 匯添富策略回報(bào)混合 2.3500 2.4800 2.2830 2.4130 0.0670 2.93% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 1.3350 1.3350 1.2970 1.2970 0.0380 2.93% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040005 華安宏利混合A 5.4194 6.0394 5.2659 5.8859 0.1535 2.92% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005550 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.1259 1.1259 1.0940 1.0940 0.0319 2.92% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006752 天弘港股通精選A 1.0812 1.0812 1.0505 1.0505 0.0307 2.92% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006753 天弘港股通精選C 1.0784 1.0784 1.0478 1.0478 0.0306 2.92% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001623 興業(yè)國(guó)企改革混合A 1.5580 1.5580 1.5140 1.5140 0.0440 2.91% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005551 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 1.1052 1.1052 1.0739 1.0739 0.0313 2.91% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.2060 1.3660 1.1720 1.3320 0.0340 2.90% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0378 1.0378 1.0086 1.0086 0.0292 2.90% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004926 中航軍民融合精選A 1.0485 1.0485 1.0190 1.0190 0.0295 2.90% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004927 中航軍民融合精選C 1.0390 1.0390 1.0097 1.0097 0.0293 2.90% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001654 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.2584 1.3084 1.2231 1.2731 0.0353 2.89% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0340 1.0340 1.0050 1.0050 0.0290 2.89% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.9823 1.9188 1.9266 1.8649 0.0557 2.89% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.9720 1.8012 1.9166 1.7506 0.0554 2.89% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001359 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.3053 1.3353 1.2687 1.2987 0.0366 2.88% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.3930 1.3930 1.3540 1.3540 0.0390 2.88% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002802 廣發(fā)東財(cái)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0532 1.0532 1.0239 1.0239 0.0293 2.86% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 3.3090 3.3090 3.2170 3.2170 0.0920 2.86% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.9340 0.9340 0.9080 0.9080 0.0260 2.86% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.5080 1.5080 1.4660 1.4660 0.0420 2.86% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 1.5451 1.5451 1.5023 1.5023 0.0428 2.85% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.8430 2.6960 1.7920 2.6450 0.0510 2.85% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519959 長(zhǎng)信多利混合A 1.3720 1.5820 1.3340 1.5440 0.0380 2.85% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.1852 1.1852 1.1524 1.1524 0.0328 2.85% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002303 金鷹智慧生活混合A 1.2650 1.2650 1.2300 1.2300 0.0350 2.85% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 580007 東吳安享量化混合A 1.3410 1.9210 1.3040 1.8840 0.0370 2.84% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160421 華安智增精選混合 1.3593 1.3593 1.3217 1.3217 0.0376 2.84% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.1778 1.1778 1.1453 1.1453 0.0325 2.84% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.8710 1.0810 0.8470 1.0570 0.0240 2.83% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.3120 1.3120 1.2760 1.2760 0.0360 2.82% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.2420 1.5580 1.2080 1.5240 0.0340 2.81% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.2850 1.4370 1.2500 1.4020 0.0350 2.80% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.3534 1.3534 1.3165 1.3165 0.0369 2.80% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004424 匯添富文體娛樂(lè)混合A 1.6348 1.6348 1.5904 1.5904 0.0444 2.79% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0476 1.0476 1.0192 1.0192 0.0284 2.79% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.1040 1.3130 1.0740 1.2830 0.0300 2.79% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.9228 1.9228 1.8708 1.8708 0.0520 2.78% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002001 華夏回報(bào)混合A 1.5510 4.6100 1.5090 4.5680 0.0420 2.78% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.8177 3.7177 1.7686 3.6686 0.0491 2.78% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 960002 華夏回報(bào)混合H 1.5510 4.6100 1.5090 4.5680 0.0420 2.78% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.1283 1.1283 1.0979 1.0979 0.0304 2.77% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.8049 1.8549 1.7562 1.8062 0.0487 2.77% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.1076 1.1076 1.0779 1.0779 0.0297 2.76% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006424 嘉合錦程混合A 1.2557 1.3557 1.2220 1.3220 0.0337 2.76% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.2660 1.2660 1.2320 1.2320 0.0340 2.76% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.9460 1.9460 1.8940 1.8940 0.0520 2.75% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.2931 1.2931 1.2585 1.2585 0.0346 2.75% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006425 嘉合錦程混合C 1.2430 1.3430 1.2097 1.3097 0.0333 2.75% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.3100 1.4670 1.2750 1.4320 0.0350 2.75% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 2.0260 2.2720 1.9720 2.2180 0.0540 2.74% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.6870 2.2880 1.6420 2.2430 0.0450 2.74% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1640 1.1640 1.1330 1.1330 0.0310 2.74% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.4880 0.4880 0.4750 0.4750 0.0130 2.74% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.1323 1.1323 1.1022 1.1022 0.0301 2.73% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002598 平安消費(fèi)精選混合A 1.1061 0.8920 1.0767 0.8683 0.0294 2.73% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002599 平安消費(fèi)精選混合C 1.1055 0.8909 1.0761 0.8672 0.0294 2.73% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 1.4647 1.4960 1.4258 1.4571 0.0389 2.73% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004404 平安股息精選滬港深C 1.1016 1.1016 1.0723 1.0723 0.0293 2.73% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.4350 1.4350 1.3970 1.3970 0.0380 2.72% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 1.3760 1.4760 1.3395 1.4395 0.0365 2.72% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 501065 匯添富經(jīng)典成長(zhǎng)定開(kāi)混合 1.4188 1.5188 1.3813 1.4813 0.0375 2.71% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.5979 1.5979 1.5557 1.5557 0.0422 2.71% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.7610 0.7610 0.7410 0.7410 0.0200 2.70% 2020-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值