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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年03月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1250 0.1250 0.1200 0.1200 0.0050 4.17% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1250 0.1250 0.1200 0.1200 0.0050 4.17% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8690 0.8690 0.8350 0.8350 0.0340 4.07% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.4731 2.5321 2.3772 2.4362 0.0959 4.03% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.8700 0.8700 0.8370 0.8370 0.0330 3.94% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.1710 2.1710 2.0890 2.0890 0.0820 3.93% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8210 2.0950 1.7530 2.0270 0.0680 3.88% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.3775 1.4683 1.3282 1.4375 0.0493 3.71% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.3806 1.3806 1.3313 1.3313 0.0493 3.70% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.7650 2.4050 1.7023 2.3423 0.0627 3.68% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9371 0.9371 0.9063 0.9063 0.0308 3.40% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9278 0.9278 0.8973 0.8973 0.0305 3.40% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1300 1.8200 1.0930 1.7970 0.0370 3.39% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.1093 1.4719 1.0731 1.4357 0.0362 3.37% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2400 1.7570 1.2010 1.7180 0.0390 3.25% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.1711 2.4174 1.1354 2.3817 0.0357 3.14% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0834 1.9391 1.0524 1.9081 0.0310 2.95% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 166019 中歐價(jià)值智選混合A 2.6429 2.9629 2.5692 2.8892 0.0737 2.87% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001887 中歐價(jià)值智選混合E 2.9170 3.2670 2.8356 3.1856 0.0814 2.87% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004235 中歐價(jià)值智選混合C 2.5536 2.5536 2.4824 2.4824 0.0712 2.87% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9700 0.9700 0.9434 0.9434 0.0266 2.82% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4748 1.4748 1.4344 1.4344 0.0404 2.82% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9707 0.9707 0.9441 0.9441 0.0266 2.82% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0764 1.0764 1.0470 1.0470 0.0294 2.81% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.4787 1.4787 1.4383 1.4383 0.0404 2.81% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0896 1.0896 1.0598 1.0598 0.0298 2.81% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0936 1.0936 1.0638 1.0638 0.0298 2.80% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0998 1.0998 1.0699 1.0699 0.0299 2.79% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1423 0.7299 1.1116 0.7193 0.0307 2.76% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001543 寶盈新銳混合A 1.9850 1.9850 1.9320 1.9320 0.0530 2.74% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0856 1.0856 1.0567 1.0567 0.0289 2.73% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1599 0.0000 1.1291 0.0000 0.0308 2.73% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0851 1.0851 1.0563 1.0563 0.0288 2.73% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160633 鵬華券商A 1.0590 0.6180 1.0310 0.6070 0.0280 2.72% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.6990 2.3870 1.6540 2.3420 0.0450 2.72% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0280 0.6170 1.0010 0.6080 0.0270 2.70% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007578 寶盈新銳混合C 1.9770 1.9770 1.9250 1.9250 0.0520 2.70% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0320 0.7390 1.0050 0.7210 0.0270 2.69% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007574 寶盈新價(jià)值混合C 1.6860 1.6860 1.6420 1.6420 0.0440 2.68% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0368 0.6820 1.0100 0.6644 0.0268 2.65% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003751 萬(wàn)家瑞隆混合A 1.2581 1.2581 1.2260 1.2260 0.0321 2.62% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001763 廣發(fā)多策略混合 1.0490 1.0490 1.0230 1.0230 0.0260 2.54% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007287 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 1.0555 1.0555 1.0294 1.0294 0.0261 2.54% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007288 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 1.0506 1.0506 1.0247 1.0247 0.0259 2.53% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.9515 0.9515 0.9281 0.9281 0.0234 2.52% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1320 1.1320 1.1043 1.1043 0.0277 2.51% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1636 1.1636 1.1351 1.1351 0.0285 2.51% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9926 2.0090 0.9685 1.9849 0.0241 2.49% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.5327 2.4634 1.4956 2.4230 0.0371 2.48% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.2832 1.2832 1.2526 1.2526 0.0306 2.44% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.5850 1.5850 1.5480 1.5480 0.0370 2.39% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.1779 1.1779 1.1507 1.1507 0.0272 2.36% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9090 0.0000 0.8880 0.0000 0.0210 2.36% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.9592 0.9592 0.9372 0.9372 0.0220 2.35% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.9486 0.9486 0.9269 0.9269 0.0217 2.34% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 1.5048 1.5048 1.4705 1.4705 0.0343 2.33% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000825 圓信永豐雙利C 1.2850 2.2580 1.2560 2.2290 0.0290 2.31% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.2290 1.2290 1.2014 1.2014 0.0276 2.30% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2246 1.2246 1.1971 1.1971 0.0275 2.30% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000824 圓信永豐雙利A 1.2950 2.3400 1.2660 2.3110 0.0290 2.29% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160719 嘉實(shí)黃金 0.8940 0.8940 0.8740 0.8740 0.0200 2.29% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007059 匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合(FOF)A 1.1788 1.1788 1.1525 1.1525 0.0263 2.28% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007904 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0166 1.0166 0.0231 2.27% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2241 1.2241 1.1971 1.1971 0.0270 2.26% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.0024 1.0981 0.9803 1.0738 0.0221 2.25% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)指數(shù) 0.9540 0.9540 0.9330 0.9330 0.0210 2.25% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.0128 1.0990 0.9906 1.0749 0.0222 2.24% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5530 0.5530 0.5410 0.5410 0.0120 2.22% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320013 諾安全球黃金 1.0170 1.1020 0.9950 1.0800 0.0220 2.21% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005806 華泰柏瑞國(guó)企整合 1.0919 1.0919 1.0683 1.0683 0.0236 2.21% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 470098 匯添富逆向投資混合A 2.2650 2.8340 2.2160 2.7850 0.0490 2.21% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.3400 1.9920 1.3110 1.9630 0.0290 2.21% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.2044 0.8336 1.1786 0.8158 0.0258 2.19% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 398041 中海量化策略混合 1.4520 1.9890 1.4210 1.9580 0.0310 2.18% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.7960 0.7960 0.7790 0.7790 0.0170 2.18% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7610 0.7610 0.7450 0.7450 0.0160 2.15% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.3470 3.5570 3.2770 3.4870 0.0700 2.14% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.2416 1.2416 1.2157 1.2157 0.0259 2.13% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.2960 1.3160 1.2690 1.2890 0.0270 2.13% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 2.1210 2.1210 2.0770 2.0770 0.0440 2.12% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2324 1.2324 1.2069 1.2069 0.0255 2.11% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2670 1.8310 1.2410 1.8160 0.0260 2.10% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006307 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A 1.1778 1.1778 1.1537 1.1537 0.0241 2.09% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.6036 0.6036 0.5913 0.5913 0.0123 2.08% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0537 3.8697 1.0322 3.8482 0.0215 2.08% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.1584 1.1584 1.1348 1.1348 0.0236 2.08% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.6250 1.6950 1.5920 1.6620 0.0330 2.07% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.6026 0.6026 0.5904 0.5904 0.0122 2.07% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.2201 1.2201 1.1956 1.1956 0.0245 2.05% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.2280 1.2280 1.2033 1.2033 0.0247 2.05% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.9483 0.9483 0.9301 0.9301 0.0182 1.96% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.5120 1.6620 1.4830 1.6330 0.0290 1.96% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001638 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.5080 1.5080 1.4790 1.4790 0.0290 1.96% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 1.0480 1.0480 1.0280 1.0280 0.0200 1.95% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007298 大成養(yǎng)老2040(FOF)C 1.2041 1.2041 1.1812 1.1812 0.0229 1.94% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.8078 0.6049 0.7924 0.5946 0.0154 1.94% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.2073 1.2073 1.1844 1.1844 0.0229 1.93% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0559 1.0559 0.0203 1.92% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1894 1.1894 1.1671 1.1671 0.0223 1.91% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005979 南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 1.1867 1.1867 1.1645 1.1645 0.0222 1.91% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.1814 1.1814 1.1593 1.1593 0.0221 1.91% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002943 廣發(fā)多因子混合 1.6194 1.6194 1.5892 1.5892 0.0302 1.90% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.1931 1.1931 1.1708 1.1708 0.0223 1.90% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.2433 1.2433 1.2205 1.2205 0.0228 1.87% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002295 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A 1.2444 1.2444 1.2215 1.2215 0.0229 1.87% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0465 1.0465 1.0274 1.0274 0.0191 1.86% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 166020 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.2458 1.5798 1.2231 1.5571 0.0227 1.86% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 1.0437 1.0437 1.0246 1.0246 0.0191 1.86% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001891 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E 1.2975 1.6775 1.2739 1.6539 0.0236 1.85% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001162 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.3740 1.3740 1.3490 1.3490 0.0250 1.85% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162202 宏利周期混合 1.6460 3.6910 1.6161 3.6611 0.0299 1.85% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000030 長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A 1.2829 2.3750 1.2599 2.3324 0.0230 1.83% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006042 摩根尚?；旌?FOF)A 1.2382 1.2382 1.2160 1.2160 0.0222 1.83% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.0521 1.0521 1.0333 1.0333 0.0188 1.82% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1089 1.1089 1.0892 1.0892 0.0197 1.81% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006652 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.3072 1.3072 1.2841 1.2841 0.0231 1.80% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0810 1.0810 1.0620 1.0620 0.0190 1.79% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 501029 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF) 1.0115 1.0415 0.9937 1.0237 0.0178 1.79% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005125 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接C 1.0011 1.0311 0.9835 1.0135 0.0176 1.79% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3333 1.3333 1.3099 1.3099 0.0234 1.79% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3260 1.3260 1.3027 1.3027 0.0233 1.79% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0311 1.0311 1.0130 1.0130 0.0181 1.79% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.2543 1.2543 1.2324 1.2324 0.0219 1.78% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0303 1.0303 1.0123 1.0123 0.0180 1.78% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.2722 1.2722 1.2500 1.2500 0.0222 1.78% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.2698 1.2698 1.2476 1.2476 0.0222 1.78% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.2584 1.2584 1.2365 1.2365 0.0219 1.77% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000929 博時(shí)黃金D 3.6551 1.6014 3.5914 1.5750 0.0637 1.77% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000930 博時(shí)黃金I 3.5900 1.4967 3.5274 1.4707 0.0626 1.77% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.3900 1.5720 1.3660 1.5480 0.0240 1.76% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1000 1.1000 1.0810 1.0810 0.0190 1.76% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3300 2.0350 1.3070 2.0120 0.0230 1.76% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005803 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接A 0.8875 0.8875 0.8722 0.8722 0.0153 1.75% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005804 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接C 0.8841 0.8841 0.8689 0.8689 0.0152 1.75% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3684 1.3684 1.3448 1.3448 0.0236 1.75% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3665 1.3665 1.3430 1.3430 0.0235 1.75% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.4147 1.4147 1.3905 1.3905 0.0242 1.74% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519198 萬(wàn)家頤和靈活配置混合A 1.2450 1.2450 1.2238 1.2238 0.0212 1.73% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0192 1.0192 1.0019 1.0019 0.0173 1.73% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006245 嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)A 1.1488 1.1488 1.1293 1.1293 0.0195 1.73% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.4140 1.5960 1.3900 1.5720 0.0240 1.73% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.0915 1.0915 1.0729 1.0729 0.0186 1.73% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.0913 1.6130 1.0728 1.5857 0.0185 1.72% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 090019 大成景恒混合A 1.4280 1.9120 1.4040 1.8800 0.0240 1.71% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.0760 1.0760 1.0579 1.0579 0.0181 1.71% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 2.0780 2.0780 2.0430 2.0430 0.0350 1.71% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0723 1.0723 1.0543 1.0543 0.0180 1.71% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 2.0830 2.0830 2.0480 2.0480 0.0350 1.71% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.2876 1.2876 1.2661 1.2661 0.0215 1.70% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.2831 1.2831 1.2617 1.2617 0.0214 1.70% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 1.9558 2.8757 1.9233 2.8432 0.0325 1.69% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163409 興全綠色投資混合(LOF) 2.1620 2.8420 2.1260 2.8060 0.0360 1.69% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.7581 2.7952 1.7289 2.7660 0.0292 1.69% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.7303 2.7611 1.7016 2.7324 0.0287 1.69% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.3860 1.5020 1.3630 1.4790 0.0230 1.69% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1962 1.1962 1.1764 1.1764 0.0198 1.68% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.6240 1.6240 1.5971 1.5971 0.0269 1.68% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005359 東方阿爾法精選混合C 1.1505 1.1505 1.1315 1.1315 0.0190 1.68% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0131 1.0131 0.0170 1.68% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005358 東方阿爾法精選混合A 1.1625 1.1625 1.1433 1.1433 0.0192 1.68% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.9670 1.9200 0.9510 1.9040 0.0160 1.68% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8510 0.8510 0.8370 0.8370 0.0140 1.67% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.1899 1.1899 1.1703 1.1703 0.0196 1.67% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.0144 1.0144 0.9977 0.9977 0.0167 1.67% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006305 銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A 1.1793 1.1793 1.1601 1.1601 0.0192 1.66% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1142 1.1142 1.0960 1.0960 0.0182 1.66% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.0139 1.0139 0.9973 0.9973 0.0166 1.66% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006038 大成景恒混合C 1.4660 1.4660 1.4420 1.4420 0.0240 1.66% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001579 國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.8370 1.8370 1.8070 1.8070 0.0300 1.66% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006295 工銀養(yǎng)老2035(FOF)A 1.1843 1.1843 1.1652 1.1652 0.0191 1.64% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.1957 1.2077 1.1765 1.1885 0.0192 1.63% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.6127 1.6127 1.5870 1.5870 0.0257 1.62% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.5889 1.5889 1.5636 1.5636 0.0253 1.62% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 1.2923 1.2923 1.2718 1.2718 0.0205 1.61% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.7630 1.8140 1.7350 1.7860 0.0280 1.61% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004685 金元順安元啟靈活配置混合 1.2844 1.2844 1.2642 1.2642 0.0202 1.60% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7610 0.7690 0.7490 0.7570 0.0120 1.60% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.8248 1.9024 1.7960 1.8736 0.0288 1.60% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.2080 1.5240 1.1890 1.5050 0.0190 1.60% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.8438 1.9219 1.8147 1.8928 0.0291 1.60% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006347 安信量化優(yōu)選股票C 1.4906 1.4906 1.4672 1.4672 0.0234 1.59% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006346 安信量化優(yōu)選股票A 1.4974 1.4974 1.4739 1.4739 0.0235 1.59% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0632 1.0632 0.0166 1.56% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.0710 1.0710 1.0546 1.0546 0.0164 1.56% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007407 農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0723 1.0723 0.0167 1.56% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005133 興業(yè)量化混合A 1.0575 1.0575 1.0415 1.0415 0.0160 1.54% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1190 1.2290 1.1020 1.2120 0.0170 1.54% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008218 興業(yè)量化混合C 1.0601 1.0601 1.0440 1.0440 0.0161 1.54% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.7910 2.5610 1.7640 2.5340 0.0270 1.53% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004249 安信中國(guó)制造混合A 1.3260 1.3260 1.3060 1.3060 0.0200 1.53% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0229 1.0229 0.0155 1.52% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006397 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E 1.7360 1.8760 1.7100 1.8500 0.0260 1.52% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1058 1.1058 1.0894 1.0894 0.0164 1.51% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.7410 0.7410 0.7300 0.7300 0.0110 1.51% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8760 0.5920 0.8630 0.5840 0.0130 1.51% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.0972 1.0972 1.0810 1.0810 0.0162 1.50% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.6960 1.6960 1.6710 1.6710 0.0250 1.50% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4755 4.0465 1.4537 4.0247 0.0218 1.50% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7979 0.7979 0.7861 0.7861 0.0118 1.50% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7966 0.7966 0.7848 0.7848 0.0118 1.50% 2020-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值