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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年11月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.0370 1.0370 0.9869 0.9869 0.0501 5.08% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.0389 1.0389 0.9887 0.9887 0.0502 5.08% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000577 安信價(jià)值精選股票A 2.9020 2.9020 2.7990 2.7990 0.1030 3.68% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 0.9634 0.9634 0.9297 0.9297 0.0337 3.62% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 0.9607 0.9607 0.9271 0.9271 0.0336 3.62% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.5800 3.5200 1.5250 3.4650 0.0550 3.61% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0555 0.0555 0.0536 0.0536 0.0019 3.54% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.3980 1.4580 1.3510 1.4110 0.0470 3.48% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.3910 0.3910 0.3780 0.3780 0.0130 3.44% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000970 東方紅睿元混合 2.6940 2.6940 2.6080 2.6080 0.0860 3.30% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5350 0.5350 0.5180 0.5180 0.0170 3.28% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0560 1.0560 1.0240 1.0240 0.0320 3.13% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160216 國泰大宗商品 0.4660 0.4660 0.4520 0.4520 0.0140 3.10% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006692 金信消費(fèi)升級股票A 1.2586 1.3586 1.2226 1.3226 0.0360 2.94% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006693 金信消費(fèi)升級股票C 1.3746 1.3746 1.3353 1.3353 0.0393 2.94% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.6137 1.7919 1.5681 1.7463 0.0456 2.91% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.6107 1.6107 1.5652 1.5652 0.0455 2.91% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1307 0.1307 0.1270 0.1270 0.0037 2.91% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007960 方正富邦天恒混合C 1.0488 1.0488 1.0192 1.0192 0.0296 2.90% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007959 方正富邦天恒混合A 1.0541 1.0541 1.0244 1.0244 0.0297 2.90% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005889 華夏新興消費(fèi)混合C 1.4083 1.4083 1.3688 1.3688 0.0395 2.89% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005888 華夏新興消費(fèi)混合A 1.4153 1.4153 1.3756 1.3756 0.0397 2.89% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 481006 工銀紅利混合 0.9195 0.9605 0.8939 0.9349 0.0256 2.86% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1294 0.1294 0.1258 0.1258 0.0036 2.86% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.1917 2.1917 2.1326 2.1326 0.0591 2.77% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006363 建信深證基本面60ETF聯(lián)接C 2.1991 2.1991 2.1398 2.1398 0.0593 2.77% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9207 0.9207 0.8961 0.8961 0.0246 2.75% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9113 0.9113 0.8870 0.8870 0.0243 2.74% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.7450 2.5980 1.6990 2.5520 0.0460 2.71% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001927 華夏消費(fèi)升級靈活配置混合A 1.8280 1.8280 1.7800 1.7800 0.0480 2.70% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.1620 1.4630 1.1320 1.4330 0.0300 2.65% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001928 華夏消費(fèi)升級靈活配置混合C 1.7940 1.7940 1.7480 1.7480 0.0460 2.63% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160722 嘉實(shí)惠澤混合(LOF) 1.1603 1.1847 1.1308 1.1552 0.0295 2.61% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.8150 1.8150 1.7690 1.7690 0.0460 2.60% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2411 1.2411 1.2096 1.2096 0.0315 2.60% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.8250 2.8250 2.7540 2.7540 0.0710 2.58% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006478 長盛多因子策略優(yōu)選 1.1530 1.1530 1.1241 1.1241 0.0289 2.57% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.6784 1.9516 1.6365 1.9029 0.0419 2.56% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1600 0.1650 0.1560 0.1610 0.0040 2.56% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1802 0.1802 0.1757 0.1757 0.0045 2.56% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.1175 7.0471 3.0401 6.9697 0.0774 2.55% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1270 1.4990 1.0990 1.4710 0.0280 2.55% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160605 鵬華中國50混合 1.6460 4.0160 1.6050 3.9750 0.0410 2.55% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 0.7064 0.7064 0.6892 0.6892 0.0172 2.50% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002977 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接C 0.7039 0.7039 0.6868 0.6868 0.0171 2.49% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000628 大成高鑫股票A 1.8910 1.8910 1.8450 1.8450 0.0460 2.49% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.1869 1.2787 1.1582 1.2500 0.0287 2.48% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1544 0.1544 0.1507 0.1507 0.0037 2.46% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.1240 2.5090 1.0970 2.4820 0.0270 2.46% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002542 長城久鼎混合A 1.1289 1.1289 1.1019 1.1019 0.0270 2.45% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004604 富國新活力靈活配置混合A 1.3659 1.3659 1.3332 1.3332 0.0327 2.45% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.4210 1.4210 1.3870 1.3870 0.0340 2.45% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 2.2170 2.2170 2.1640 2.1640 0.0530 2.45% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004605 富國新活力靈活配置混合C 1.3680 1.3680 1.3353 1.3353 0.0327 2.45% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.1691 1.1691 1.1414 1.1414 0.0277 2.43% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.8756 1.8756 1.8311 1.8311 0.0445 2.43% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.1318 1.1318 1.1051 1.1051 0.0267 2.42% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1525 0.1525 0.1489 0.1489 0.0036 2.42% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2695 1.2695 1.2396 1.2396 0.0299 2.41% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.1884 1.4084 1.1605 1.3805 0.0279 2.40% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006890 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A 1.0981 1.0981 1.0724 1.0724 0.0257 2.40% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.9910 2.9910 2.9210 2.9210 0.0700 2.40% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 501018 南方原油A 1.0866 1.0866 1.0613 1.0613 0.0253 2.38% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006476 南方原油C 1.0823 1.0823 1.0572 1.0572 0.0251 2.37% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000925 匯添富外延增長股票A 1.0850 1.0850 1.0600 1.0600 0.0250 2.36% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001040 新華策略精選股票 1.2120 1.2120 1.1840 1.1840 0.0280 2.36% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 1.2009 1.2009 1.1734 1.1734 0.0275 2.34% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.7080 1.9180 1.6690 1.8790 0.0390 2.34% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.1360 1.1360 1.1100 1.1100 0.0260 2.34% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.0848 1.0848 1.0600 1.0600 0.0248 2.34% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005826 華夏潛龍精選股票 1.3585 1.3585 1.3277 1.3277 0.0308 2.32% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.1534 1.1534 1.1272 1.1272 0.0262 2.32% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000173 匯添富美麗30混合A 2.3490 2.6010 2.2960 2.5480 0.0530 2.31% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.0230 1.2600 1.0000 1.2370 0.0230 2.30% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 233007 大摩卓越成長混合 2.6830 3.0550 2.6228 2.9948 0.0602 2.30% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.1204 1.1204 1.0953 1.0953 0.0251 2.29% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.1286 1.1286 1.1033 1.1033 0.0253 2.29% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 560006 益民核心增長混合 1.5180 1.5180 1.4840 1.4840 0.0340 2.29% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0742 1.0742 1.0502 1.0502 0.0240 2.29% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0872 1.0872 1.0629 1.0629 0.0243 2.29% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.3450 1.7690 1.3150 1.7390 0.0300 2.28% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005738 長城智能產(chǎn)業(yè)混合A 1.2998 1.2998 1.2708 1.2708 0.0290 2.28% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3199 4.6107 0.3128 4.5849 0.0071 2.27% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 169101 東方紅睿豐混合 1.5810 2.4830 1.5460 2.4480 0.0350 2.26% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001898 易方達(dá)大健康混合 1.4040 1.4040 1.3730 1.3730 0.0310 2.26% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.0658 1.0658 1.0423 1.0423 0.0235 2.25% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163208 諾安油氣能源 0.7710 0.7710 0.7540 0.7540 0.0170 2.25% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4090 0.4090 0.4000 0.4000 0.0090 2.25% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.0545 1.0545 1.0313 1.0313 0.0232 2.25% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9803 1.0637 0.9587 1.0403 0.0216 2.25% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004876 融通深證100指數(shù)C 1.2250 1.4650 1.1980 1.4380 0.0270 2.25% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004726 先鋒聚優(yōu)A 0.7667 0.7667 0.7498 0.7498 0.0169 2.25% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9725 1.0653 0.9511 1.0419 0.0214 2.25% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217016 招商深證100指數(shù)A 1.4620 1.4620 1.4300 1.4300 0.0320 2.24% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0050 1.1340 0.9830 1.1120 0.0220 2.24% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161227 國投瑞銀深證100指數(shù) 1.0520 1.9900 1.0290 1.9460 0.0230 2.24% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.7900 0.7900 0.7727 0.7727 0.0173 2.24% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004408 招商深證100指數(shù)C 1.4499 1.4499 1.4183 1.4183 0.0316 2.23% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519918 華夏興和混合A 1.5590 3.8760 1.5250 3.8440 0.0340 2.23% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2360 2.8540 1.2090 2.8270 0.0270 2.23% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2480 1.2480 1.2208 1.2208 0.0272 2.23% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.3137 1.3137 1.2850 1.2850 0.0287 2.23% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002259 鵬華健康環(huán)保混合 1.4690 1.4690 1.4370 1.4370 0.0320 2.23% 2019-11-01 凈值查詢 盤中估值
104 002595 博時工業(yè)4.0主題股票 1.3290 1.3290 1.3000 1.3000 0.0290 2.23% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001222 鵬華外延成長混合 1.3350 1.3350 1.3060 1.3060 0.0290 2.22% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004742 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C 1.2286 1.2286 1.2019 1.2019 0.0267 2.22% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.3187 1.4175 1.2900 1.3995 0.0287 2.22% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.2252 1.2252 1.1986 1.1986 0.0266 2.22% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 3.0930 3.0930 3.0260 3.0260 0.0670 2.21% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 340007 興全社會責(zé)任混合 3.5170 3.7070 3.4410 3.6310 0.0760 2.21% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004354 益民中證智能消費(fèi) 0.9429 0.9429 0.9225 0.9225 0.0204 2.21% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3541 1.6041 1.3249 1.5749 0.0292 2.20% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005612 嘉實(shí)核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 1.1268 1.1268 1.1025 1.1025 0.0243 2.20% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 2.2880 2.2880 2.2390 2.2390 0.0490 2.19% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 1.2638 1.2638 1.2367 1.2367 0.0271 2.19% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 0.9810 0.9810 0.9600 0.9600 0.0210 2.19% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.6550 0.6550 0.6410 0.6410 0.0140 2.18% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 560002 益民紅利成長混合 0.4635 1.4192 0.4536 1.4093 0.0099 2.18% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 1.7496 1.7496 1.7122 1.7122 0.0374 2.18% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000431 鵬華品牌傳承混合 1.6430 1.7250 1.6080 1.6900 0.0350 2.18% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001403 招商國企改革主題混合基金 0.9420 0.9420 0.9220 0.9220 0.0200 2.17% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8740 3.6029 0.8554 3.5730 0.0186 2.17% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.9098 0.9098 0.8905 0.8905 0.0193 2.17% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001496 工銀聚焦30股票 0.7520 0.7520 0.7360 0.7360 0.0160 2.17% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001118 華寶事件驅(qū)動混合A 0.7060 0.7060 0.6910 0.6910 0.0150 2.17% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1290 5.3100 1.1050 5.2150 0.0240 2.17% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000011 華夏大盤精選混合A 13.2890 18.2290 13.0080 17.9480 0.2810 2.16% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2031 1.3973 1.1777 1.3719 0.0254 2.16% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 501055 財(cái)通福佑定開混合發(fā)起 0.9618 0.9618 0.9415 0.9415 0.0203 2.16% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006819 安信盈利驅(qū)動股票C 1.0905 1.0905 1.0676 1.0676 0.0229 2.15% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519039 長盛同德主題混合 1.4637 4.1942 1.4329 4.1060 0.0308 2.15% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.2330 1.2330 1.2070 1.2070 0.0260 2.15% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.8568 3.3931 1.8178 3.3541 0.0390 2.15% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006818 安信盈利驅(qū)動股票A 1.0934 1.0934 1.0705 1.0705 0.0229 2.14% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.1746 1.1746 1.1500 1.1500 0.0246 2.14% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004357 南方智慧混合 1.4430 1.4430 1.4127 1.4127 0.0303 2.14% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.5290 1.5290 1.4970 1.4970 0.0320 2.14% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 1.1654 1.1654 1.1411 1.1411 0.0243 2.13% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 3.1120 3.1120 3.0470 3.0470 0.0650 2.13% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0081 1.0081 0.9871 0.9871 0.0210 2.13% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.4348 5.8248 5.3217 5.7117 0.1131 2.13% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519139 海富通滬港深混合A 1.2535 1.2535 1.2273 1.2273 0.0262 2.13% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.3016 1.3714 1.2745 1.3443 0.0271 2.13% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.0780 1.0780 1.0555 1.0555 0.0225 2.13% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0014 1.0014 0.9805 0.9805 0.0209 2.13% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000308 建信創(chuàng)新中國混合 2.8340 2.8340 2.7750 2.7750 0.0590 2.13% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 0.8183 0.8183 0.8013 0.8013 0.0170 2.12% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006688 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 1.1569 1.1569 1.1329 1.1329 0.0240 2.12% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8936 0.9136 0.8751 0.8951 0.0185 2.11% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 0.8078 0.8078 0.7911 0.7911 0.0167 2.11% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002080 前海開源一帶一路混合C 1.0670 1.0670 1.0450 1.0450 0.0220 2.11% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005521 華安紅利精選混合A 1.0265 1.0265 1.0053 1.0053 0.0212 2.11% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.5020 1.5020 1.4710 1.4710 0.0310 2.11% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.4500 1.4500 1.4200 1.4200 0.0300 2.11% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6300 0.6300 0.6170 0.6170 0.0130 2.11% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.9980 2.1600 1.9570 2.1180 0.0410 2.10% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.0696 1.0696 1.0476 1.0476 0.0220 2.10% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.8845 0.8845 0.8663 0.8663 0.0182 2.10% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005447 銀華智薈分紅收益混合 0.9305 0.9305 0.9114 0.9114 0.0191 2.10% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001209 前海開源一帶一路混合A 0.9730 0.9730 0.9530 0.9530 0.0200 2.10% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.5630 1.5630 1.5310 1.5310 0.0320 2.09% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005351 匯添富行業(yè)整合混合A 1.0953 1.0953 1.0729 1.0729 0.0224 2.09% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160421 華安智增精選混合 1.2644 1.2644 1.2385 1.2385 0.0259 2.09% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004805 長信消費(fèi)精選量化股票A 1.2088 1.2088 1.1840 1.1840 0.0248 2.09% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.0808 1.0808 1.0587 1.0587 0.0221 2.09% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.0020 1.0020 0.9816 0.9816 0.0204 2.08% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 1.5200 1.5200 1.4890 1.4890 0.0310 2.08% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.1300 1.1800 1.1070 1.1570 0.0230 2.08% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003889 匯安豐澤混合A 2.3956 2.3956 2.3470 2.3470 0.0486 2.07% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002649 民生智造2025靈活配置混合 1.2067 1.2067 1.1822 1.1822 0.0245 2.07% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 1.3820 1.3820 1.3540 1.3540 0.0280 2.07% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003890 匯安豐澤混合C 2.3444 2.3444 2.2968 2.2968 0.0476 2.07% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.2487 1.2487 1.2234 1.2234 0.0253 2.07% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1320 1.3140 1.1090 1.2910 0.0230 2.07% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006315 國聯(lián)策略優(yōu)選混合C 1.2387 1.2387 1.2136 1.2136 0.0251 2.07% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1380 1.2240 1.1150 1.2010 0.0230 2.06% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.8310 2.6940 1.7940 2.6570 0.0370 2.06% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2400 1.2400 1.2150 1.2150 0.0250 2.06% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.2870 1.2870 1.2610 1.2610 0.0260 2.06% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6699 3.1963 0.6564 3.1717 0.0135 2.06% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000977 長城環(huán)保主題混合A 1.0913 1.0913 1.0694 1.0694 0.0219 2.05% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519673 銀河康樂股票A 1.8450 1.8450 1.8080 1.8080 0.0370 2.05% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9669 0.9669 0.9475 0.9475 0.0194 2.05% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002281 建信裕利靈活配置混合 1.0962 1.0962 1.0742 1.0742 0.0220 2.05% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006921 南方智誠混合 1.1734 1.1734 1.1499 1.1499 0.0235 2.04% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0774 2.5174 1.0559 2.4959 0.0215 2.04% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.1980 3.4580 1.1740 3.3960 0.0240 2.04% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001193 中金消費(fèi)升級股票A 0.8520 0.8520 0.8350 0.8350 0.0170 2.04% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9735 0.9735 0.9540 0.9540 0.0195 2.04% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長股票C 1.0487 1.0487 1.0278 1.0278 0.0209 2.03% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 2.0653 3.4553 2.0242 3.4142 0.0411 2.03% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.0453 1.0453 1.0245 1.0245 0.0208 2.03% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.4600 1.4600 1.4310 1.4310 0.0290 2.03% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1110 2.0780 1.0890 2.0560 0.0220 2.02% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1468 0.1468 0.1439 0.1439 0.0029 2.02% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.9160 1.9160 1.8780 1.8780 0.0380 2.02% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長股票A 1.0487 1.0487 1.0279 1.0279 0.0208 2.02% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.1445 1.1445 1.1218 1.1218 0.0227 2.02% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.1370 1.1370 1.1145 1.1145 0.0225 2.02% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160518 博時睿遠(yuǎn) 1.1100 1.1100 1.0880 1.0880 0.0220 2.02% 2019-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值