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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年01月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.0996 1.0996 1.0628 1.0628 0.0368 3.46% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501018 南方原油A 0.9130 0.9130 0.8834 0.8834 0.0296 3.35% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.9194 0.9194 0.8920 0.8920 0.0274 3.07% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.9115 0.9115 0.8844 0.8844 0.0271 3.06% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0689 0.0689 0.0670 0.0670 0.0019 2.84% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4720 0.4720 0.4600 0.4600 0.0120 2.61% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1308 0.1308 0.1278 0.1278 0.0030 2.35% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163208 諾安油氣能源 0.7690 0.7690 0.7520 0.7520 0.0170 2.26% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9015 0.9015 0.8829 0.8829 0.0186 2.11% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8940 0.8940 0.8756 0.8756 0.0184 2.10% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.0761 1.0941 1.0580 1.0760 0.0181 1.71% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1343 0.1343 0.1321 0.1321 0.0022 1.67% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.5892 0.5892 0.5796 0.5796 0.0096 1.66% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1331 0.1331 0.1310 0.1310 0.0021 1.60% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160216 國泰大宗商品 0.3970 0.3970 0.3910 0.3910 0.0060 1.53% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 0.9714 0.9714 0.9587 0.9587 0.0127 1.32% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9260 0.9660 0.9140 0.9540 0.0120 1.31% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003856 國都聚鑫定期開放混合 1.0682 1.0682 1.0547 1.0547 0.0135 1.28% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000865 大成景利混合 1.1470 1.2770 1.1330 1.2630 0.0140 1.24% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2875 0.3274 0.2840 0.3239 0.0035 1.23% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1606 0.1606 0.1587 0.1587 0.0019 1.20% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002983 長信國防軍工量化混合A 0.6040 0.6040 0.5977 0.5977 0.0063 1.05% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 690003 民生加銀精選混合 0.9580 0.9580 0.9490 0.9490 0.0090 0.95% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1950 1.5910 1.1840 1.5800 0.0110 0.93% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 0.7700 0.7700 0.7630 0.7630 0.0070 0.92% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 0.7780 0.7780 0.7710 0.7710 0.0070 0.91% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0821 1.0821 1.0725 1.0725 0.0096 0.90% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001273 民生加銀新動力混合A 0.9440 0.9440 0.9360 0.9360 0.0080 0.85% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050020 博時抗通脹增強回報 0.4800 0.4800 0.4760 0.4760 0.0040 0.84% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 0.9583 0.9583 0.9505 0.9505 0.0078 0.82% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.6062 0.6062 0.6013 0.6013 0.0049 0.81% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 720001 財通價值動量混合A 1.4400 1.9110 1.4290 1.9000 0.0110 0.77% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.6187 0.6187 0.6140 0.6140 0.0047 0.77% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7890 0.7890 0.7830 0.7830 0.0060 0.77% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003530 東方永熙18個月定開債A 1.1080 1.1080 1.0995 1.0995 0.0085 0.77% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003531 東方永熙18個月定開債C 1.0989 1.0989 1.0905 1.0905 0.0084 0.77% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.6195 0.6195 0.6149 0.6149 0.0046 0.75% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9580 1.5020 0.9510 1.4990 0.0070 0.74% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 501046 財通多策略福鑫定開混合 0.8590 0.8590 0.8528 0.8528 0.0062 0.73% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 610002 信澳精華配置混合A 1.1410 2.0210 1.1330 2.0130 0.0080 0.71% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2395 1.2395 1.2308 1.2308 0.0087 0.71% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.7290 0.7290 0.7240 0.7240 0.0050 0.69% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.1923 0.1923 0.1910 0.1910 0.0013 0.68% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002251 華夏軍工安全混合A 0.7410 0.7410 0.7360 0.7360 0.0050 0.68% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.1004 1.1004 1.0931 1.0931 0.0073 0.67% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9240 0.0000 0.9180 0.0000 0.0060 0.65% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.9960 0.0000 0.9898 0.0000 0.0062 0.63% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160630 鵬華國防A 0.6360 1.0730 0.6320 1.0690 0.0040 0.63% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6450 0.6450 0.6410 0.6410 0.0040 0.62% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 0.9940 0.9940 0.9880 0.9880 0.0060 0.61% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.5090 1.4690 0.5060 1.4660 0.0030 0.59% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.6940 0.5170 0.6900 0.5140 0.0040 0.58% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8647 1.2290 0.8597 1.2240 0.0050 0.58% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3620 0.3620 0.3600 0.3600 0.0020 0.56% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003657 民生加銀鑫元純債C 1.0814 1.0814 1.0758 1.0758 0.0056 0.52% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0811 1.0811 1.0755 1.0755 0.0056 0.52% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2865 0.2865 0.2851 0.2851 0.0014 0.49% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2865 0.2865 0.2851 0.2851 0.0014 0.49% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002066 景順長城景盛雙息收益?zhèn)疌 1.0800 1.0800 1.0750 1.0750 0.0050 0.47% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 0.8710 0.8710 0.8670 0.8670 0.0040 0.46% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002065 景順長城景盛雙息收益?zhèn)疉 1.0930 1.0930 1.0880 1.0880 0.0050 0.46% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 1.3170 1.3170 1.3110 1.3110 0.0060 0.46% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 0.8860 0.8860 0.8820 0.8820 0.0040 0.45% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1580 0.1580 0.1573 0.1573 0.0007 0.45% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004828 平安中短債債券C 0.9695 0.9695 0.9652 0.9652 0.0043 0.45% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 501106 廣發(fā)中證10年期國開債A 1.1093 1.1093 1.1044 1.1044 0.0049 0.44% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004827 平安中短債債券A 0.9779 0.9779 0.9736 0.9736 0.0043 0.44% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000360 信誠年年有余定開債A 1.1810 1.3080 1.1760 1.3030 0.0050 0.43% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.6760 0.6760 0.6731 0.6731 0.0029 0.43% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160124 南方中債10年期國債C 1.2200 1.2500 1.2149 1.2449 0.0051 0.42% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000929 博時黃金D 2.8801 1.2795 2.8681 1.2675 0.0120 0.42% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000930 博時黃金I 2.8307 1.1813 2.8190 1.1696 0.0117 0.42% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160123 南方中債10年期國債A 1.2563 1.2863 1.2511 1.2811 0.0052 0.42% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0790 1.0790 1.0745 1.0745 0.0045 0.42% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0808 1.0808 1.0763 1.0763 0.0045 0.42% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0507 1.0507 1.0464 1.0464 0.0043 0.41% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0450 1.0450 1.0407 1.0407 0.0043 0.41% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003411 鵬華弘康靈活配置混合A 1.2151 1.2151 1.2101 1.2101 0.0050 0.41% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003934 銀華10年地方政府債A 1.0929 1.0929 1.0886 1.0886 0.0043 0.40% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.0028 1.0028 0.9988 0.9988 0.0040 0.40% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.0059 1.0059 1.0019 1.0019 0.0040 0.40% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9958 0.9958 0.9918 0.9918 0.0040 0.40% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003935 銀華10年地方政府債C 1.1094 1.1094 1.1050 1.1050 0.0044 0.40% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.0871 1.1061 1.0828 1.1018 0.0043 0.40% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.0098 1.0098 1.0059 1.0059 0.0039 0.39% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020002 國泰金龍債券A 1.0470 1.8190 1.0430 1.8150 0.0040 0.38% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 1.0877 1.1217 1.0836 1.1176 0.0041 0.38% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 0.7840 0.9650 0.7810 0.9620 0.0030 0.38% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.7910 0.9720 0.7880 0.9690 0.0030 0.38% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003358 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 1.0372 1.0372 1.0334 1.0334 0.0038 0.37% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000361 信誠年年有余定開債B 1.1560 1.2820 1.1520 1.2780 0.0040 0.35% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.0917 1.0917 1.0879 1.0879 0.0038 0.35% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.0843 1.0843 1.0805 1.0805 0.0038 0.35% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.1930 1.2550 1.1890 1.2510 0.0040 0.34% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.5840 0.5840 0.5820 0.5820 0.0020 0.34% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.1890 1.2940 1.1850 1.2900 0.0040 0.34% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2230 1.3280 1.2190 1.3240 0.0040 0.33% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.0483 1.0483 1.0449 1.0449 0.0034 0.33% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 630003 華商收益增強債券A 1.1990 1.7240 1.1950 1.7200 0.0040 0.33% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001198 東方惠新靈活配置混合A 1.0684 1.0684 1.0650 1.0650 0.0034 0.32% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002163 東方惠新靈活配置混合C 2.0689 2.0689 2.0623 2.0623 0.0066 0.32% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.6950 0.6950 0.6928 0.6928 0.0022 0.32% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.6924 0.6924 0.6902 0.6902 0.0022 0.32% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.0364 1.0364 1.0331 1.0331 0.0033 0.32% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 650002 英大純債債券C 1.1072 1.3342 1.1038 1.3308 0.0034 0.31% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.9450 3.0450 2.9360 3.0360 0.0090 0.31% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9680 1.3790 0.9650 1.3760 0.0030 0.31% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001750 景順長城景瑞收益?zhèn)疉 1.0050 1.0520 1.0020 1.0490 0.0030 0.30% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.1356 1.1356 1.1322 1.1322 0.0034 0.30% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020020 國泰雙利債券C 1.3590 1.6110 1.3550 1.6070 0.0040 0.30% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 650001 英大純債債券A 1.1228 1.3848 1.1194 1.3814 0.0034 0.30% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0200 1.0710 1.0170 1.0680 0.0030 0.30% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 673030 西部利得多策略優(yōu)選混合C 1.0200 1.1080 1.0170 1.1050 0.0030 0.30% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020019 國泰雙利債券A 1.4000 1.6660 1.3960 1.6620 0.0040 0.29% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0270 1.2780 1.0240 1.2740 0.0030 0.29% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 0.7000 0.7000 0.6980 0.6980 0.0020 0.29% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020012 國泰金龍債券C 1.0300 1.7870 1.0270 1.7840 0.0030 0.29% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003601 申萬菱信安鑫精選混合A 1.0420 1.1020 1.0390 1.0990 0.0030 0.29% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003493 申萬菱信安鑫優(yōu)選混合A 1.0380 1.0380 1.0350 1.0350 0.0030 0.29% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 550018 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.0720 1.4280 1.0690 1.4250 0.0030 0.28% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004548 中銀中高等級債券C 1.0710 1.1610 1.0680 1.1580 0.0030 0.28% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0780 1.4420 1.0750 1.4390 0.0030 0.28% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 968003 摩根亞洲債券美元累計 10.7100 0.0000 10.6800 0.0000 0.0300 0.28% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.0690 1.5780 1.0660 1.5750 0.0030 0.28% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.0580 1.1580 1.0550 1.1550 0.0030 0.28% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 550019 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.0700 1.3890 1.0670 1.3860 0.0030 0.28% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1487 0.1487 0.1483 0.1483 0.0004 0.27% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1487 0.1487 0.1483 0.1483 0.0004 0.27% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000182 景順長城四季金利債券C 1.1210 1.2970 1.1180 1.2940 0.0030 0.27% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 1.0493 1.0493 1.0465 1.0465 0.0028 0.27% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002659 興業(yè)中債1-3年政金債A 1.1190 1.1190 1.1160 1.1160 0.0030 0.27% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 1.0496 1.0496 1.0468 1.0468 0.0028 0.27% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004698 博時軍工主題股票A 0.7490 0.7490 0.7470 0.7470 0.0020 0.27% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000801 中金純債A 1.1380 1.1960 1.1350 1.1930 0.0030 0.26% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.9620 1.9620 1.9570 1.9570 0.0050 0.26% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 968000 摩根亞洲債券人民幣累計 11.5800 0.0000 11.5500 0.0000 0.0300 0.26% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.1660 1.3890 1.1630 1.3860 0.0030 0.26% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 630103 華商收益增強債券B 1.1630 1.6690 1.1600 1.6660 0.0030 0.26% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002111 華寶新起點混合 1.0140 1.0594 1.0114 1.0568 0.0026 0.26% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.1790 1.2290 1.1760 1.2260 0.0030 0.26% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.1770 1.3960 1.1740 1.3930 0.0030 0.26% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.1530 1.3690 1.1500 1.3660 0.0030 0.26% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004767 中銀智享債券A 1.0815 1.0815 1.0787 1.0787 0.0028 0.26% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005054 泰康瑞坤純債債券C 1.0500 1.0991 1.0473 1.0964 0.0027 0.26% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.2060 1.8270 1.2030 1.8240 0.0030 0.25% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003869 長信穩(wěn)勢純債 1.1233 1.3573 1.1205 1.3545 0.0028 0.25% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000736 諾安聚利債券A 1.1830 1.2470 1.1800 1.2440 0.0030 0.25% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003815 銀華上證10年期國債C 1.0545 1.0545 1.0519 1.0519 0.0026 0.25% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003814 銀華上證10年期國債A 1.0588 1.0588 1.0562 1.0562 0.0026 0.25% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001547 興業(yè)聚惠混合A 1.2110 1.2110 1.2080 1.2080 0.0030 0.25% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.2120 1.5440 1.2090 1.5410 0.0030 0.25% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161693 融通債券C 1.2020 1.9090 1.1990 1.9060 0.0030 0.25% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.2050 1.2550 1.2020 1.2520 0.0030 0.25% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005277 海富通融豐定開債券 1.0436 1.0773 1.0410 1.0747 0.0026 0.25% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519985 長信純債壹號債券A 1.1890 1.4390 1.1860 1.4360 0.0030 0.25% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004235 中歐價值智選混合C 1.5321 1.5321 1.5283 1.5283 0.0038 0.25% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 166019 中歐價值智選混合A 1.5710 1.8910 1.5671 1.8871 0.0039 0.25% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001887 中歐價值智選混合E 1.7313 2.0813 1.7270 2.0770 0.0043 0.25% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004230 永贏添益?zhèn)?/a> 1.0306 1.1042 1.0281 1.1017 0.0025 0.24% 2019-01-02 凈值查詢 盤中估值
160 000105 建信安心回報債券A 1.2750 1.2850 1.2720 1.2820 0.0030 0.24% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000106 建信安心回報債券C 1.2470 1.2570 1.2440 1.2540 0.0030 0.24% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.0887 1.0887 1.0861 1.0861 0.0026 0.24% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0658 1.3018 1.0633 1.2993 0.0025 0.24% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0657 1.2772 1.0632 1.2747 0.0025 0.24% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.2720 1.5170 1.2690 1.5140 0.0030 0.24% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000535 長盛航天海工混合A 0.8270 1.3420 0.8250 1.3400 0.0020 0.24% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.4443 1.4443 1.4409 1.4409 0.0034 0.24% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.2450 1.4730 1.2420 1.4700 0.0030 0.24% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000463 華商雙債豐利債券A 0.8580 1.2730 0.8560 1.2710 0.0020 0.23% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.1114 1.1114 1.1088 1.1088 0.0026 0.23% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002796 景順長城景盈雙利債券A 1.0825 1.0875 1.0800 1.0850 0.0025 0.23% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003703 博時富鑫純債A 1.0526 1.0641 1.0502 1.0617 0.0024 0.23% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004127 鵬華豐康債券A 1.0621 1.1121 1.0597 1.1097 0.0024 0.23% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 0.8790 1.3620 0.8770 1.3600 0.0020 0.23% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.0292 1.0292 1.0268 1.0268 0.0024 0.23% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1669 1.4059 1.1642 1.4032 0.0027 0.23% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1570 1.3810 1.1543 1.3783 0.0027 0.23% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.3447 1.3447 1.3416 1.3416 0.0031 0.23% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004038 中銀富享定開債 1.0295 1.0945 1.0271 1.0921 0.0024 0.23% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 550015 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合A 1.0050 1.0050 1.0027 1.0027 0.0023 0.23% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002797 景順長城景盈雙利債券C 1.0743 1.0773 1.0718 1.0748 0.0025 0.23% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.3250 1.3250 1.3220 1.3220 0.0030 0.23% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.2970 1.2970 1.2940 1.2940 0.0030 0.23% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005159 華泰保興尊合債券A 1.0858 1.0858 1.0833 1.0833 0.0025 0.23% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005160 華泰保興尊合債券C 1.0833 1.0833 1.0808 1.0808 0.0025 0.23% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000400 中融增鑫定開債A 1.3360 1.3360 1.3330 1.3330 0.0030 0.23% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.3235 1.3235 1.3204 1.3204 0.0031 0.23% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003605 景順長城景泰匯利定開債A 1.1124 1.1124 1.1098 1.1098 0.0026 0.23% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004061 華夏鼎隆債券A 1.0013 1.0281 0.9991 1.0259 0.0022 0.22% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003519 萬家鑫瑞純債E 1.0975 1.1004 1.0951 1.0980 0.0024 0.22% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001935 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)匯 0.9240 0.9240 0.9220 0.9220 0.0020 0.22% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001934 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)鈔 0.9240 0.9240 0.9220 0.9220 0.0020 0.22% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004367 博時匯享純債債券C 1.0611 1.0611 1.0588 1.0588 0.0023 0.22% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004220 長信純債壹號債券C 1.1003 1.4203 1.0979 1.4179 0.0024 0.22% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005213 華夏鼎旺三個月定開債A 1.0642 1.0642 1.0619 1.0619 0.0023 0.22% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003050 農(nóng)銀匯理金豐一年定開債 1.0559 1.0644 1.0536 1.0621 0.0023 0.22% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004062 華夏鼎隆債券C 1.0000 1.0010 0.9978 0.9988 0.0022 0.22% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003349 長信穩(wěn)益純債債券A 1.2720 1.2720 1.2692 1.2692 0.0028 0.22% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.9689 2.2389 1.9646 2.2346 0.0043 0.22% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004366 博時匯享純債債券A 1.0472 1.0472 1.0449 1.0449 0.0023 0.22% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值