搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年12月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.0401 1.2368 1.0160 1.2127 0.0241 2.37% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9180 1.6580 0.8970 1.6370 0.0210 2.34% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8231 0.9881 0.8044 0.9694 0.0187 2.32% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005209 東吳雙三角股票A 0.7804 0.7804 0.7637 0.7637 0.0167 2.19% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005210 東吳雙三角股票C 0.7749 0.7749 0.7584 0.7584 0.0165 2.18% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9477 1.7618 0.9278 1.7419 0.0199 2.14% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519185 萬家精選混合A 1.1057 2.1937 1.0831 2.1711 0.0226 2.09% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.4633 2.1160 0.4541 2.1068 0.0092 2.03% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519191 萬家新利靈活配置混合 0.9723 1.2539 0.9536 1.2352 0.0187 1.96% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.3562 1.9962 1.3302 1.9702 0.0260 1.95% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.0302 1.0302 1.0111 1.0111 0.0191 1.89% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7759 0.7759 0.7618 0.7618 0.0141 1.85% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7799 0.7799 0.7657 0.7657 0.0142 1.85% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160216 國泰大宗商品 0.4420 0.4420 0.4340 0.4340 0.0080 1.84% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.0681 1.0861 1.0503 1.0683 0.0178 1.69% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0460 1.0460 1.0290 1.0290 0.0170 1.65% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 0.8140 0.8140 0.8010 0.8010 0.0130 1.62% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519601 海富通中國海外混合 1.6370 1.9070 1.6110 1.8810 0.0260 1.61% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003659 山證資管策略精選混合 0.8340 0.8340 0.8208 0.8208 0.0132 1.61% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 0.8230 0.8230 0.8100 0.8100 0.0130 1.60% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.8280 0.8280 0.8150 0.8150 0.0130 1.60% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005240 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C 0.7081 0.7081 0.6970 0.6970 0.0111 1.59% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.8940 0.2140 0.8800 0.2000 0.0140 1.59% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005239 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A 0.7065 0.7065 0.6955 0.6955 0.0110 1.58% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 0.9700 1.1520 0.9550 1.1370 0.0150 1.57% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 150054 泰達進取 0.6172 2.3058 0.6079 2.2965 0.0093 1.53% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 0.7884 0.7884 0.7765 0.7765 0.0119 1.53% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519736 交銀新成長混合 1.8070 2.2070 1.7800 2.1800 0.0270 1.52% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 0.9380 2.3070 0.9240 2.2930 0.0140 1.52% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6030 3.7170 0.5940 3.7080 0.0090 1.52% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002360 前海開源清潔能源混合C 1.0780 1.1780 1.0620 1.1620 0.0160 1.51% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.7380 0.7380 0.7270 0.7270 0.0110 1.51% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519688 交銀精選混合 0.5738 3.3576 0.5654 3.3492 0.0084 1.49% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.0990 1.2190 1.0830 1.2030 0.0160 1.48% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 0.9552 0.9552 0.9414 0.9414 0.0138 1.47% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.8410 0.8410 0.8290 0.8290 0.0120 1.45% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1230 1.1230 1.1070 1.1070 0.0160 1.45% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001178 前海開源再融資股票 0.9790 1.1990 0.9650 1.1850 0.0140 1.45% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7770 1.3170 0.7660 1.3060 0.0110 1.44% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0730 1.0730 1.0580 1.0580 0.0150 1.42% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.0700 1.5720 1.0550 1.5570 0.0150 1.42% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001278 前海開源清潔能源混合A 1.0780 1.1780 1.0630 1.1630 0.0150 1.41% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.9440 0.9440 0.9310 0.9310 0.0130 1.40% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 0.8308 0.8308 0.8193 0.8193 0.0115 1.40% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.5200 1.9400 1.4990 1.9190 0.0210 1.40% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.0880 1.1630 1.0730 1.1480 0.0150 1.40% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.0900 1.1650 1.0750 1.1500 0.0150 1.40% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004868 交銀股息優(yōu)化混合 0.9495 0.9495 0.9364 0.9364 0.0131 1.40% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001726 匯添富新興消費股票A 0.8030 0.8030 0.7920 0.7920 0.0110 1.39% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.4660 2.1000 1.4460 2.0800 0.0200 1.38% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004731 萬家瑞堯靈活配置混合A 0.8509 0.8509 0.8393 0.8393 0.0116 1.38% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.0250 1.5160 1.0110 1.5020 0.0140 1.38% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 0.6590 0.6590 0.6500 0.6500 0.0090 1.38% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004732 萬家瑞堯靈活配置混合C 0.8505 0.8505 0.8390 0.8390 0.0115 1.37% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.4090 1.4090 1.3900 1.3900 0.0190 1.37% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519702 交銀趨勢混合A 1.1950 1.6950 1.1790 1.6790 0.0160 1.36% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360005 光大保德信紅利混合A 1.6788 4.2213 1.6562 4.1987 0.0226 1.36% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002407 前海開源恒遠靈活配置混合 1.0925 1.0925 1.0778 1.0778 0.0147 1.36% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 501018 南方原油A 1.0114 1.0114 0.9978 0.9978 0.0136 1.36% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7530 1.0950 0.7430 1.0850 0.0100 1.35% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 0.9353 0.9803 0.9228 0.9678 0.0125 1.35% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 0.9730 0.9730 0.9600 0.9600 0.0130 1.35% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 0.9050 1.1600 0.8930 1.1480 0.0120 1.34% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4460 1.4460 1.4270 1.4270 0.0190 1.33% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.6750 1.6750 1.6530 1.6530 0.0220 1.33% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.8439 0.3345 0.8328 0.3234 0.0111 1.33% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 1.6730 1.6730 1.6510 1.6510 0.0220 1.33% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.0690 1.0690 1.0550 1.0550 0.0140 1.33% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.0714 1.0714 1.0573 1.0573 0.0141 1.33% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 0.9220 0.9220 0.9100 0.9100 0.0120 1.32% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.1450 2.1450 2.1170 2.1170 0.0280 1.32% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 0.7690 0.7690 0.7590 0.7590 0.0100 1.32% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6661 2.3861 0.6575 2.3775 0.0086 1.31% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.1610 1.1040 1.1460 1.0890 0.0150 1.31% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9326 0.6482 0.9205 0.6361 0.0121 1.31% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 0.8608 0.8608 0.8497 0.8497 0.0111 1.31% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002161 銀華萬物互聯(lián)靈活配置混合 0.9350 0.9350 0.9230 0.9230 0.0120 1.30% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 165510 信誠四國配置 0.6990 0.6990 0.6900 0.6900 0.0090 1.30% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.3210 1.3210 1.3040 1.3040 0.0170 1.30% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000417 國聯(lián)安新精選混合A 0.8186 1.0566 0.8081 1.0461 0.0105 1.30% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8600 1.1610 0.8490 1.1500 0.0110 1.30% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.4160 1.9160 1.3980 1.8980 0.0180 1.29% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.7870 0.7870 0.7770 0.7770 0.0100 1.29% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.1770 2.3890 1.1620 2.3740 0.0150 1.29% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000609 華商新量化混合A 0.9440 1.4940 0.9320 1.4820 0.0120 1.29% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.6979 0.6979 0.6890 0.6890 0.0089 1.29% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.6985 0.6985 0.6896 0.6896 0.0089 1.29% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 610002 信澳精華配置混合A 1.1760 2.0560 1.1610 2.0410 0.0150 1.29% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 501046 財通多策略福鑫定開混合 0.8627 0.8627 0.8517 0.8517 0.0110 1.29% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001844 九泰久益混合C 1.0290 1.1630 1.0160 1.1500 0.0130 1.28% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.0102 1.0102 0.9974 0.9974 0.0128 1.28% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 960018 大成內(nèi)需增長混合H 2.1450 2.1450 2.1180 2.1180 0.0270 1.27% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.0400 1.7660 1.0270 1.7530 0.0130 1.27% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0390 1.0390 1.0260 1.0260 0.0130 1.27% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 720001 財通價值動量混合A 1.4410 1.9120 1.4230 1.8940 0.0180 1.26% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001574 中海混改紅利混合A 0.8040 0.8040 0.7940 0.7940 0.0100 1.26% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 0.8920 0.8920 0.8810 0.8810 0.0110 1.25% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.7300 0.7300 0.7210 0.7210 0.0090 1.25% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.7290 0.7290 0.7200 0.7200 0.0090 1.25% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002801 泓德泓信混合 0.8880 0.8880 0.8770 0.8770 0.0110 1.25% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162202 宏利周期混合 1.1016 3.1466 1.0880 3.1330 0.0136 1.25% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 398061 中海消費混合A 1.8600 2.0700 1.8370 2.0470 0.0230 1.25% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.9000 0.9000 0.8890 0.8890 0.0110 1.24% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001782 九泰久益混合A 1.0650 1.1990 1.0520 1.1860 0.0130 1.24% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.2210 1.3410 1.2060 1.3260 0.0150 1.24% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003321 易方達原油C類人民幣 1.0099 1.0099 0.9975 0.9975 0.0124 1.24% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161129 易方達原油A類人民幣 1.0183 1.0183 1.0058 1.0058 0.0125 1.24% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 090016 大成消費主題混合A 0.7360 0.9930 0.7270 0.9840 0.0090 1.24% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.6580 0.8580 0.6500 0.8500 0.0080 1.23% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.5760 0.5760 0.5690 0.5690 0.0070 1.23% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004671 國聯(lián)核心成長 0.6345 0.6345 0.6268 0.6268 0.0077 1.23% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160518 博時睿遠 0.9030 0.9030 0.8920 0.8920 0.0110 1.23% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.2410 1.3030 1.2260 1.2880 0.0150 1.22% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001682 新華鑫回報混合 0.8380 0.9480 0.8280 0.9380 0.0100 1.21% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8712 0.2483 0.8608 0.2379 0.0104 1.21% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0020 1.0020 0.9900 0.9900 0.0120 1.21% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004734 中歐瑾靈靈活配置混合A 0.8597 0.8597 0.8494 0.8494 0.0103 1.21% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 0.8501 0.8501 0.8399 0.8399 0.0102 1.21% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002563 泓德泓匯混合 1.0110 1.0110 0.9990 0.9990 0.0120 1.20% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.5900 0.5900 0.5830 0.5830 0.0070 1.20% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8490 0.8490 0.8390 0.8390 0.0100 1.19% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.2740 1.2740 1.2590 1.2590 0.0150 1.19% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.6800 0.6800 0.6720 0.6720 0.0080 1.19% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0170 0.4460 1.0050 0.4340 0.0120 1.19% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001106 華商健康生活混合 0.6830 0.7330 0.6750 0.7250 0.0080 1.19% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.1150 1.1150 1.1020 1.1020 0.0130 1.18% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.1190 1.1190 1.1060 1.1060 0.0130 1.18% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 398021 中海能源策略混合 0.5738 0.8838 0.5671 0.8771 0.0067 1.18% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002862 金信量化精選混合A 0.7690 0.7690 0.7600 0.7600 0.0090 1.18% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 398011 中海分紅增利混合 0.6252 2.0252 0.6179 2.0179 0.0073 1.18% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001186 富國文體健康股票A 0.8590 0.8590 0.8490 0.8490 0.0100 1.18% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.5180 0.5180 0.5120 0.5120 0.0060 1.17% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 0.9757 1.3937 0.9644 1.3824 0.0113 1.17% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.9987 1.9987 1.9756 1.9756 0.0231 1.17% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.1776 1.1776 1.1640 1.1640 0.0136 1.17% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000589 光大保德信銀發(fā)商機混合A 1.3010 1.5510 1.2860 1.5360 0.0150 1.17% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1210 1.1210 1.1080 1.1080 0.0130 1.17% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 0.7157 0.7157 0.7075 0.7075 0.0082 1.16% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9879 0.9879 0.9766 0.9766 0.0113 1.16% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001628 招商體育文化休閑股票A 0.6970 0.6970 0.6890 0.6890 0.0080 1.16% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.0976 1.0976 1.0850 1.0850 0.0126 1.16% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002945 大成盛世精選混合A 0.7820 0.7820 0.7730 0.7730 0.0090 1.16% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 0.8476 0.8476 0.8379 0.8379 0.0097 1.16% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001040 新華策略精選股票 0.8710 0.8710 0.8610 0.8610 0.0100 1.16% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001979 南方滬港深價值 0.7930 0.7930 0.7840 0.7840 0.0090 1.15% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.0520 1.0520 1.0400 1.0400 0.0120 1.15% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 0.8800 0.8800 0.8700 0.8700 0.0100 1.15% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003291 信澳健康中國混合A 0.8780 0.8780 0.8680 0.8680 0.0100 1.15% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.6160 0.6160 0.6090 0.6090 0.0070 1.15% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 0.8447 0.8447 0.8351 0.8351 0.0096 1.15% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000698 寶盈科技30混合 1.2320 1.2320 1.2180 1.2180 0.0140 1.15% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9760 1.8430 0.9650 1.8320 0.0110 1.14% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.0065 1.0665 0.9952 1.0552 0.0113 1.14% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001376 泓德泓富混合C 1.0058 1.1258 0.9945 1.1145 0.0113 1.14% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 0.9767 0.9767 0.9657 0.9657 0.0110 1.14% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.6989 1.3810 0.6910 1.3731 0.0079 1.14% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 410003 華富成長趨勢混合A 0.7969 1.0869 0.7879 1.0779 0.0090 1.14% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001357 泓德泓富混合A 1.0206 1.1406 1.0091 1.1291 0.0115 1.14% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 360016 光大行業(yè)輪動混合 0.8010 1.6110 0.7920 1.6020 0.0090 1.14% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 0.7820 0.7820 0.7733 0.7733 0.0087 1.13% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000017 財通可持續(xù)混合 1.2560 2.0980 1.2420 2.0840 0.0140 1.13% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8711 0.8711 0.8614 0.8614 0.0097 1.13% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.7764 1.9264 0.7677 1.9177 0.0087 1.13% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8950 0.8130 0.8850 0.8030 0.0100 1.13% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.4480 0.4480 0.4430 0.4430 0.0050 1.13% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004694 天弘策略精選混合A 0.7960 0.7960 0.7871 0.7871 0.0089 1.13% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001541 匯添富民營新動力股票 0.7190 0.7190 0.7110 0.7110 0.0080 1.13% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001659 富安達新動力混合 1.1139 1.1139 1.1014 1.1014 0.0125 1.13% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 260115 景順長城中小盤混合A 0.9870 1.5470 0.9760 1.5360 0.0110 1.13% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.6257 0.6257 0.6187 0.6187 0.0070 1.13% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9124 0.9124 0.9022 0.9022 0.0102 1.13% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.0780 1.2030 1.0660 1.1910 0.0120 1.13% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003986 申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強A 0.9387 0.9767 0.9282 0.9662 0.0105 1.13% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.5997 0.5997 0.5930 0.5930 0.0067 1.13% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7852 0.7852 0.7765 0.7765 0.0087 1.12% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8674 0.8674 0.8578 0.8578 0.0096 1.12% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003343 鵬華弘惠靈活配置混合A 0.9224 0.9224 0.9122 0.9122 0.0102 1.12% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001500 泓德遠見回報混合 0.9920 1.2360 0.9810 1.2250 0.0110 1.12% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003344 鵬華弘惠靈活配置混合C 0.9212 0.9212 0.9110 0.9110 0.0102 1.12% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1942 3.5842 1.1810 3.5710 0.0132 1.12% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0029 1.1029 0.9918 1.0918 0.0111 1.12% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.7643 1.6653 0.7558 1.6568 0.0085 1.12% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 0.9473 0.9473 0.9368 0.9368 0.0105 1.12% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004748 天弘策略精選混合C 0.7925 0.7925 0.7837 0.7837 0.0088 1.12% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 410006 華富策略精選混合A 1.0780 1.2380 1.0662 1.2262 0.0118 1.11% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.8250 1.8250 1.8050 1.8050 0.0200 1.11% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.8220 0.8220 0.8130 0.8130 0.0090 1.11% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.4550 1.8150 1.4390 1.7990 0.0160 1.11% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002846 泓德泓華混合 0.9130 0.9130 0.9030 0.9030 0.0100 1.11% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001143 華商量化進取混合 0.6390 0.6390 0.6320 0.6320 0.0070 1.11% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.1800 1.1800 1.1670 1.1670 0.0130 1.11% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 398031 中海藍籌混合A 0.6538 1.8588 0.6467 1.8517 0.0071 1.10% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.5520 0.5520 0.5460 0.5460 0.0060 1.10% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6456 3.2355 0.6386 3.2285 0.0070 1.10% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.1020 1.1870 1.0900 1.1750 0.0120 1.10% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005335 浙商全景消費混合A 0.9112 0.9112 0.9013 0.9013 0.0099 1.10% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519196 萬家新興藍籌A 0.8473 1.3410 0.8381 1.3318 0.0092 1.10% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002326 銀華聚利靈活配置混合C 1.1080 1.1080 1.0960 1.0960 0.0120 1.09% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 501002 長信價值優(yōu)選混合 0.6470 0.6470 0.6400 0.6400 0.0070 1.09% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級混合 0.8370 0.8370 0.8280 0.8280 0.0090 1.09% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值