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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2018年06月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 163211 諾安純債定開債C 1.0930 1.4240 1.0840 1.4130 0.0090 0.83% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163210 諾安純債定開債A 1.1020 1.4540 1.0940 1.4430 0.0080 0.73% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001483 天弘喜利靈活配置混合 0.8765 0.8765 0.8745 0.8745 0.0020 0.23% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001197 長盛轉(zhuǎn)型升級主題靈活配置混合 0.8390 0.8390 0.8380 0.8380 0.0010 0.12% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002820 招商豐美混合C 1.0370 1.0970 1.0360 1.0960 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002452 民生加銀和鑫定開債 1.0350 1.1150 1.0340 1.1140 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002128 廣發(fā)鑫惠純債定開 1.0370 1.0570 1.0360 1.0560 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0320 1.2520 1.0310 1.2500 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000675 中?；菹榉旨墏疉 1.0100 1.1540 1.0090 1.1530 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002430 中銀豐利混合A 0.9900 1.0920 0.9890 1.0910 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519175 浦銀經(jīng)濟帶崛起混合A 0.9630 0.9630 0.9620 0.9620 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0250 1.3730 1.0240 1.3720 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002049 融通新機遇靈活配置混合 1.0320 1.0730 1.0310 1.0720 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002363 華安安康靈活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.0520 1.0940 1.0510 1.0930 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002558 博時鑫瑞混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003239 博時安祺6個月定開債A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9590 1.3700 0.9580 1.3690 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001001 華夏債券A/B 1.0410 1.8710 1.0400 1.8700 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0270 1.0960 1.0260 1.0950 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161230 國投瑞銀和盛豐利債A 0.9940 1.0730 0.9930 1.0720 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519735 交銀強化回報債券C 0.9750 1.1720 0.9740 1.1710 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 270043 廣發(fā)理財年年紅債券A 1.0010 1.2390 1.0000 1.2370 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002384 九泰鴻祥服務(wù)升級靈活配置混合 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002277 中郵純債恒利債券C 1.0310 1.0510 1.0300 1.0500 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002899 富國兩年期理財債券C 1.0270 1.0470 1.0260 1.0460 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004242 興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020002 國泰金龍債券A 1.0060 1.7780 1.0050 1.7770 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002798 融通穩(wěn)利債券A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000839 摩根純債豐利債券A 1.0210 1.1120 1.0200 1.1110 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001136 易方達裕如靈活配置混合A 1.0000 1.1510 0.9990 1.1500 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161627 融通通福債券(LOF)C 1.0290 1.1700 1.0280 1.1680 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0370 1.0670 1.0360 1.0660 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001836 易方達瑞祥靈活配置混合E 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001835 易方達瑞祥靈活配置混合I 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001960 興銀瑞益 1.0520 1.0620 1.0510 1.0610 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000271 中郵定開債券A 1.0390 1.3240 1.0380 1.3230 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 290009 泰信債券周期回報A 1.1660 1.4410 1.1650 1.4400 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002178 嘉實新起點混合C 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0650 1.1100 1.0640 1.1090 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002916 中銀尊享半年定開債 1.0131 1.0131 1.0122 1.0122 0.0009 0.09% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000843 富國新回報靈活配置混合C 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001688 嘉實新起點混合A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0840 1.3080 1.0830 1.3070 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002212 嘉實新起航混合A 1.0630 1.1130 1.0620 1.1120 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003039 廣發(fā)集富純債A 1.0830 1.1950 1.0820 1.1940 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000360 信誠年年有余定開債A 1.1060 1.2330 1.1050 1.2320 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0810 1.5300 1.0800 1.5290 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.1600 1.3610 1.1590 1.3600 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1630 1.2330 1.1620 1.2320 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002089 長盛盛鑫混合A 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.3090 1.8930 1.3080 1.8920 0.0010 0.08% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001347 富國新收益靈活配置混合C 1.1980 1.1980 1.1970 1.1970 0.0010 0.08% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.2320 1.2320 1.2310 1.2310 0.0010 0.08% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1910 1.3360 1.1900 1.3350 0.0010 0.08% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001769 易方達瑞惠混合發(fā)起式 1.2760 1.2760 1.2750 1.2750 0.0010 0.08% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000714 諾安穩(wěn)健回報混合A 1.3330 1.4010 1.3320 1.4000 0.0010 0.08% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.2850 1.2850 1.2840 1.2840 0.0010 0.08% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519729 交銀增強收益?zhèn)?/a> 1.2450 1.3800 1.2440 1.3790 0.0010 0.08% 2018-06-30 凈值查詢 盤中估值
62 004162 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)匯 0.1495 0.1495 0.1494 0.1494 0.0001 0.07% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.3460 1.3560 1.3450 1.3550 0.0010 0.07% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004163 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)鈔 0.1495 0.1495 0.1494 0.1494 0.0001 0.07% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 700006 平安添利債券C 1.3380 1.4060 1.3370 1.4050 0.0010 0.07% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004088 申萬安泰增利純債一年定開 1.0464 1.0464 1.0457 1.0457 0.0007 0.07% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.3370 1.3370 1.3360 1.3360 0.0010 0.07% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003973 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1456 0.1456 0.1455 0.1455 0.0001 0.07% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.4830 1.5090 1.4820 1.5080 0.0010 0.07% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.4200 1.5310 1.4190 1.5300 0.0010 0.07% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001314 易方達新益混合I 1.3870 1.3870 1.3860 1.3860 0.0010 0.07% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1562 0.1969 0.1561 0.1968 0.0001 0.06% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.6590 1.6590 1.6580 1.6580 0.0010 0.06% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1634 0.1634 0.1633 0.1633 0.0001 0.06% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000184 工銀添福債券A 1.6020 1.6020 1.6010 1.6010 0.0010 0.06% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519061 海富通純債債券A 1.7380 2.2780 1.7370 2.2770 0.0010 0.06% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519746 交銀豐享收益?zhèn)疉 2.0540 2.0650 2.0530 2.0640 0.0010 0.05% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002061 國泰安康定期支付混合C 2.5470 2.5470 2.5460 2.5460 0.0010 0.04% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 168108 九泰銳誠混合(LOF)A 1.0433 1.0507 1.0430 1.0504 0.0003 0.03% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003307 民生加銀鑫益?zhèn)疌 1.0826 1.0826 1.0823 1.0823 0.0003 0.03% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004007 申萬菱信安泰添利純債一年定開債 1.0432 1.0432 1.0429 1.0429 0.0003 0.03% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003306 民生加銀鑫益?zhèn)疉 1.0917 1.0917 1.0914 1.0914 0.0003 0.03% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 320020 諾安策略精選股票A 1.0115 1.4744 1.0112 1.4741 0.0003 0.03% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.0679 1.0679 1.0677 1.0677 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004754 廣發(fā)匯祥一年定期債券A 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002227 長城新優(yōu)選混合A 1.1520 1.1520 1.1518 1.1518 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003390 江信一年定開 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004987 諾德新享靈活配置混合 1.1483 1.1483 1.1481 1.1481 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003731 長安泓澤純債債券A 1.0583 1.0583 1.0581 1.0581 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 168107 九泰盈華量化混合(LOF)C 0.9169 0.9169 0.9167 0.9167 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003124 天治鑫利純債債券C 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003806 華安新恒利混合C 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000320 宏利淘利債券C 1.2617 1.2617 1.2615 1.2615 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004043 華夏鼎茂債券C 1.0595 1.0595 1.0593 1.0593 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005367 摩根豐瑞債券C 1.0098 1.0304 1.0096 1.0302 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000583 江信聚福定開債 0.9968 1.2968 0.9966 1.2966 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 168106 九泰盈華量化混合(LOF)A 0.9240 0.9240 0.9238 0.9238 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 675123 西部利得匯逸債券C 1.0618 1.0618 1.0616 1.0616 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003078 泰康安惠純債債券A 1.0358 1.0558 1.0356 1.0556 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000694 鑫元鴻利A 1.2257 1.2257 1.2255 1.2255 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0266 1.0516 1.0264 1.0514 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005545 中銀改革紅利靈活配置混合A 0.9870 0.9870 0.9868 0.9868 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004792 富榮富乾債券A 1.0479 1.0479 1.0477 1.0477 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0541 0.0000 1.0539 0.0000 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000814 鑫元合享純債C 1.0070 1.1850 1.0068 1.1847 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 206001 鵬華弘泰A 1.0722 5.3510 1.0720 5.3501 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003123 天治鑫利純債債券A 1.0276 1.0276 1.0274 1.0274 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9781 1.0058 0.9779 1.0056 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0333 1.3378 1.0331 1.3376 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002096 博時新收益C 1.0414 1.0767 1.0413 1.0766 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001495 東方新價值混合A 1.1736 1.1736 1.1735 1.1735 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002405 光大中高等級債券A 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001754 永贏量化靈活配置混合發(fā)起式 0.9292 0.9742 0.9291 0.9741 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002508 華寶寶鑫債券A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002296 長城行業(yè)輪動混合A 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002246 泰康穩(wěn)健增利債券C 1.1858 1.1858 1.1857 1.1857 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002104 博時新價值A(chǔ) 1.0277 1.0380 1.0276 1.0379 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002533 中加心享混合C 1.0111 1.2122 1.0110 1.2121 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002521 永贏雙利債券A 1.0075 2.8575 1.0074 2.8574 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002421 新華增強債券A 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002206 博時?？导儌鶄疉 1.0065 1.0366 1.0064 1.0365 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001533 華泰柏瑞愛利混合 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001775 鵬華弘泰C 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002018 鵬華弘安混合A 1.0761 1.0974 1.0760 1.0973 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0420 1.1651 1.0419 1.1650 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001447 天弘惠利混合A 1.1649 1.1649 1.1648 1.1648 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002188 鵬華豐華債券 1.0326 1.0613 1.0325 1.0612 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002095 博時新收益A 1.0442 1.0784 1.0441 1.0783 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002228 長城新優(yōu)選混合C 1.1716 1.1716 1.1715 1.1715 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002226 長城新視野混合C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002141 建信鑫豐回報靈活配置混合C 1.0720 1.0720 1.0719 1.0719 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002490 金鷹元祺債券A 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002455 民生加銀鑫喜混合 1.0303 1.0903 1.0302 1.0902 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002509 華寶寶鑫債券C 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002529 泰康安益純債C 1.1958 1.1958 1.1957 1.1957 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002506 招商招盈18個月定開債 1.0667 1.0667 1.0666 1.0666 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002442 鑫元匯利債券 1.0360 1.0752 1.0359 1.0751 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.0906 1.1386 1.0905 1.1385 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001498 建信鑫榮回報靈活配置混合A 1.2728 1.2728 1.2727 1.2727 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001613 長城久祥混合A 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001905 華安安益靈活配置混合A 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001885 中歐新藍籌混合E 1.1305 2.6727 1.1304 2.6726 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001993 博時裕泰純債債券 1.0285 1.1053 1.0284 1.1052 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001961 博時裕榮純債債券A 1.0690 1.1032 1.0689 1.1031 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000129 大成景安短融債券B 1.2580 1.3130 1.2579 1.3129 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002109 博時裕豐純債3個月定開債 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002169 永贏穩(wěn)益?zhèn)?/a> 1.0414 1.0664 1.0413 1.0663 0.0001 0.01% 2018-06-30 凈值查詢 盤中估值
149 002198 博時裕達純債債券 1.0395 1.0798 1.0394 1.0797 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002148 國壽安保穩(wěn)惠混合 0.9894 1.1094 0.9893 1.1093 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002100 國富新活力混合C 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002265 鑫元興利定期開放債 1.0322 1.0504 1.0321 1.0503 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000143 鵬華雙債加利債券A 1.3108 1.3608 1.3107 1.3607 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002245 泰康穩(wěn)健增利債券A 1.0707 1.0707 1.0706 1.0706 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002225 長城新視野混合A 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002294 博時新機遇混合C 1.0373 1.0543 1.0372 1.0542 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002354 博時裕騰純債債券A 1.0036 1.0662 1.0035 1.0661 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002093 國富新增長混合C 1.0391 1.0932 1.0390 1.0931 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002422 新華增強債券C 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002448 江信匯福 0.9015 0.9280 0.9014 0.9279 0.0001 0.01% 2018-06-30 凈值查詢 盤中估值
162 002497 東方盛世靈活配置混合A 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002466 博時裕新純債債券A 1.0691 1.0728 1.0690 1.0727 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002447 博時裕安純債定開債發(fā)起式 1.0413 1.0679 1.0412 1.0678 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002527 南方安享絕對收益 0.9489 0.9489 0.9488 0.9488 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002512 長城久潤混合A 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002500 德邦純債9個月定開債C 1.0414 1.0514 1.0413 1.0513 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002542 長城久鼎混合A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002528 泰康安益純債A 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002499 德邦純債9個月定開債A 1.0505 1.0605 1.0504 1.0604 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0500 1.2846 1.0499 1.2845 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001450 東方穩(wěn)定增利債券A 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001414 國聯(lián)鑫起點混合C 0.8586 0.9086 0.8585 0.9085 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0061 1.0670 1.0060 1.0669 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002086 大成景安短融債券E 1.2442 1.2992 1.2441 1.2991 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001524 華泰柏瑞精選回報混合 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001572 嘉合磐石C 1.0663 1.1663 1.0662 1.1662 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001633 萬家瑞祥混合A 0.9572 1.0392 0.9571 1.0391 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.0958 1.0998 1.0957 1.0997 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001571 嘉合磐石A 1.0744 1.1744 1.0743 1.1743 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001451 東方穩(wěn)定增利債券C 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000254 長城增強收益定開債券A 1.0944 1.3484 1.0943 1.3483 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000255 長城增強收益定開債券C 1.0872 1.3272 1.0871 1.3271 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001911 博時裕恒純債債券A 1.0462 1.0995 1.0461 1.0994 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001889 中歐增強回報債券(LOF)E 1.0531 1.4671 1.0530 1.4670 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001686 安信新動力混合A 1.0458 1.1398 1.0457 1.1397 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002019 鵬華弘安混合C 1.0343 1.0868 1.0342 1.0867 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002009 中歐瑾通靈活配置混合A 1.0372 1.1052 1.0371 1.1051 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002024 紅塔紅土穩(wěn)健回報C 0.9929 0.9929 0.9928 0.9928 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002023 紅塔紅土穩(wěn)健回報A 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001914 中信建投聚利混合A 0.9862 1.0302 0.9861 1.0301 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001634 萬家瑞祥混合C 0.9522 1.0361 0.9521 1.0360 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002115 國富新收益混合C 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002143 博時裕坤3個月定開債 1.0474 1.0599 1.0473 1.0598 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.0748 1.1228 1.0747 1.1227 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002092 國富新增長混合A 1.0502 1.1045 1.0501 1.1044 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002146 長安鑫益增強混合A 0.9918 0.9918 0.9917 0.9917 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000289 鵬華豐泰定開債A 0.9996 1.3068 0.9995 1.3067 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1093 1.1186 1.1092 1.1185 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值