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大成景安短融債券E(大成短融E)基金凈值查詢(002086)

今天最新凈值 1.3338 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5408
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9003億
  • 最近資產(chǎn)：20.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張俊杰 曾婷婷
近一季大成景安短融債券E|大成短融E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成景安短融債券E(002086)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 002086 大成景安短融債券E 1.3339 1.5409 1.3338 1.5408 0.0001 0.01%
2025-05-20 002086 大成景安短融債券E 1.3338 1.5408 1.3338 1.5408 0.0000 0.00%
2025-05-19 002086 大成景安短融債券E 1.3338 1.5408 1.3336 1.5406 0.0002 0.01%
2025-05-16 002086 大成景安短融債券E 1.3336 1.5406 1.3336 1.5406 0.0000 0.00%
2025-05-15 002086 大成景安短融債券E 1.3336 1.5406 1.3336 1.5406 0.0000 0.00%
2025-05-14 002086 大成景安短融債券E 1.3336 1.5406 1.3335 1.5405 0.0001 0.01%
2025-05-13 002086 大成景安短融債券E 1.3335 1.5405 1.3332 1.5402 0.0003 0.02%
2025-05-12 002086 大成景安短融債券E 1.3332 1.5402 1.3332 1.5402 0.0000 0.00%
2025-05-09 002086 大成景安短融債券E 1.3332 1.5402 1.3328 1.5398 0.0004 0.03%
2025-05-08 002086 大成景安短融債券E 1.3328 1.5398 1.3323 1.5393 0.0005 0.04%
2025-05-07 002086 大成景安短融債券E 1.3323 1.5393 1.3322 1.5392 0.0001 0.01%
2025-05-06 002086 大成景安短融債券E 1.3322 1.5392 1.3320 1.5390 0.0002 0.02%
2025-04-30 002086 大成景安短融債券E 1.3320 1.5390 1.3317 1.5387 0.0003 0.02%
2025-04-29 002086 大成景安短融債券E 1.3317 1.5387 1.3314 1.5384 0.0003 0.02%
2025-04-28 002086 大成景安短融債券E 1.3314 1.5384 1.3312 1.5382 0.0002 0.02%
2025-04-25 002086 大成景安短融債券E 1.3312 1.5382 1.3312 1.5382 0.0000 0.00%
2025-04-24 002086 大成景安短融債券E 1.3312 1.5382 1.3312 1.5382 0.0000 0.00%
2025-04-23 002086 大成景安短融債券E 1.3312 1.5382 1.3314 1.5384 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 002086 大成景安短融債券E 1.3314 1.5384 1.3312 1.5382 0.0002 0.02%
2025-04-21 002086 大成景安短融債券E 1.3312 1.5382 1.3313 1.5383 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 002086 大成景安短融債券E 1.3313 1.5383 1.3312 1.5382 0.0001 0.01%
2025-04-17 002086 大成景安短融債券E 1.3312 1.5382 1.3313 1.5383 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 002086 大成景安短融債券E 1.3313 1.5383 1.3312 1.5382 0.0001 0.01%
2025-04-15 002086 大成景安短融債券E 1.3312 1.5382 1.3312 1.5382 0.0000 0.00%
2025-04-14 002086 大成景安短融債券E 1.3312 1.5382 1.3311 1.5381 0.0001 0.01%
2025-04-11 002086 大成景安短融債券E 1.3311 1.5381 1.3309 1.5379 0.0002 0.02%
2025-04-10 002086 大成景安短融債券E 1.3309 1.5379 1.3309 1.5379 0.0000 0.00%
2025-04-09 002086 大成景安短融債券E 1.3309 1.5379 1.3309 1.5379 0.0000 0.00%
2025-04-08 002086 大成景安短融債券E 1.3309 1.5379 1.3312 1.5382 -0.0003 -0.02%
2025-04-07 002086 大成景安短融債券E 1.3312 1.5382 1.3297 1.5367 0.0015 0.11%
2025-04-03 002086 大成景安短融債券E 1.3297 1.5367 1.3285 1.5355 0.0012 0.09%
2025-04-02 002086 大成景安短融債券E 1.3285 1.5355 1.3281 1.5351 0.0004 0.03%
2025-04-01 002086 大成景安短融債券E 1.3281 1.5351 1.3280 1.5350 0.0001 0.01%
2025-03-31 002086 大成景安短融債券E 1.3280 1.5350 1.3277 1.5347 0.0003 0.02%
2025-03-28 002086 大成景安短融債券E 1.3277 1.5347 1.3275 1.5345 0.0002 0.02%
2025-03-27 002086 大成景安短融債券E 1.3275 1.5345 1.3273 1.5343 0.0002 0.02%
2025-03-26 002086 大成景安短融債券E 1.3273 1.5343 1.3269 1.5339 0.0004 0.03%
2025-03-25 002086 大成景安短融債券E 1.3269 1.5339 1.3263 1.5333 0.0006 0.05%
2025-03-24 002086 大成景安短融債券E 1.3263 1.5333 1.3258 1.5328 0.0005 0.04%
2025-03-21 002086 大成景安短融債券E 1.3258 1.5328 1.3252 1.5322 0.0006 0.05%
2025-03-20 002086 大成景安短融債券E 1.3252 1.5322 1.3243 1.5313 0.0009 0.07%
2025-03-19 002086 大成景安短融債券E 1.3243 1.5313 1.3239 1.5309 0.0004 0.03%
2025-03-18 002086 大成景安短融債券E 1.3239 1.5309 1.3236 1.5306 0.0003 0.02%
2025-03-17 002086 大成景安短融債券E 1.3236 1.5306 1.3238 1.5308 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 002086 大成景安短融債券E 1.3238 1.5308 1.3234 1.5304 0.0004 0.03%
2025-03-13 002086 大成景安短融債券E 1.3234 1.5304 1.3228 1.5298 0.0006 0.05%
2025-03-12 002086 大成景安短融債券E 1.3228 1.5298 1.3226 1.5296 0.0002 0.02%
2025-03-11 002086 大成景安短融債券E 1.3226 1.5296 1.3232 1.5302 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 002086 大成景安短融債券E 1.3232 1.5302 1.3231 1.5301 0.0001 0.01%
2025-03-07 002086 大成景安短融債券E 1.3231 1.5301 1.3239 1.5309 -0.0008 -0.06%
2025-03-06 002086 大成景安短融債券E 1.3239 1.5309 1.3239 1.5309 0.0000 0.00%
2025-03-05 002086 大成景安短融債券E 1.3239 1.5309 1.3236 1.5306 0.0003 0.02%
2025-03-04 002086 大成景安短融債券E 1.3236 1.5306 1.3235 1.5305 0.0001 0.01%
2025-03-03 002086 大成景安短融債券E 1.3235 1.5305 1.3232 1.5302 0.0003 0.02%
2025-02-28 002086 大成景安短融債券E 1.3232 1.5302 1.3234 1.5304 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 002086 大成景安短融債券E 1.3234 1.5304 1.3237 1.5307 -0.0003 -0.02%
2025-02-26 002086 大成景安短融債券E 1.3237 1.5307 1.3237 1.5307 0.0000 0.00%
2025-02-25 002086 大成景安短融債券E 1.3237 1.5307 1.3240 1.5310 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 002086 大成景安短融債券E 1.3240 1.5310 1.3246 1.5316 -0.0006 -0.05%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%