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申萬菱信安泰添利純債一年定開債(申萬菱信安泰添利純債一年定期開放債券) - 基金主頁(代碼:004007)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0459 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0459
成立日期：2017-06-27
基金類型：定開債券
成立份額：
最近份額：0.8052億
最近資產：0.24億元
基金公司：申萬菱信基金
基金經理：

申萬菱信安泰添利純債一年定開債(004007)基金檔案

基金代碼	004007	基金簡稱	申萬菱信安泰添利純債一年定開債	基金全稱
發(fā)行日期	2017-05-22~2017-06-20	成立日期	2017-06-27	基金類型	定開債券
基金經理		基金托管人		基金公司	申萬菱信基金
最近資產	0.24億元	最近份額	0.8052億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

申萬菱信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票A	0.4873	1.33%
醫(yī)藥生物LOF	0.6412	0.11%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A	1.1010	0.09%
申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0419	0.02%
申萬菱信安泰添益純債債券C	1.0370	0.02%
申萬菱信安泰景利純債A	1.0085	0.01%
申萬菱信安泰惠利純債債券A	1.0098	0.01%
申萬菱信安泰瑞利中短債債券A	1.1236	0.01%
申萬菱信安泰瑞利中短債債券C	1.1067	0.01%
申萬菱信集利三個月定期開放債券	1.0655	0.01%

定開債券基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
上投歲歲益A	0.9973	-0.01%
上投歲歲益C	0.9871	-0.01%
農銀金泰一年定開	1.1864	0.00%
華安聚利18個月定開債A	1.0810	-0.01%
華安聚利18個月定開債C	1.1003	-0.01%
博時收益A	1.0220	0.00%
博時收益C	1.0130	0.00%
中歐強瑞	1.1730	0.17%
天弘穗利一年定開債A	1.0777	-0.04%
天弘穗利一年定開債C	1.0708	-0.04%