中信建投穩(wěn)祥A基金凈值查詢(003978)
今天最新凈值
1.0468
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3613
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：57.5944億
- 最近資產(chǎn)：60.86億
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：許健
近一季,中信建投穩(wěn)祥A(003978)基金累計(jì)收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003978 |
中信建投穩(wěn)祥A |
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| 2025-05-21 |
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中信建投穩(wěn)祥A |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-03-20 |
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中信建投穩(wěn)祥A |
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| 2025-03-17 |
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| 2025-03-14 |
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中信建投穩(wěn)祥A |
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| 2025-03-10 |
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| 2025-03-07 |
003978 |
中信建投穩(wěn)祥A |
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中信建投穩(wěn)祥A |
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中信建投穩(wěn)祥A |
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-0.08% |
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中信建投穩(wěn)祥A |
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| 2025-02-25 |
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中信建投穩(wěn)祥A |
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1.3519 |
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0.0004 |
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| 2025-02-24 |
003978 |
中信建投穩(wěn)祥A |
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1.0397 |
1.3542 |
-0.0027 |
-0.26% |
