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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年03月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002158 匯添富安鑫智選混合C 1.1340 1.1640 1.0680 1.0980 0.0660 6.18% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7872 1.9492 0.7537 1.9157 0.0335 4.44% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.4450 1.4450 1.3850 1.3850 0.0600 4.33% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1520 1.8050 1.1050 1.7580 0.0470 4.25% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.2482 1.5732 1.1975 1.5225 0.0507 4.23% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003704 光大事件驅(qū)動(dòng)混合 1.0549 1.0549 1.0154 1.0154 0.0395 3.89% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7820 1.3680 0.7530 1.3390 0.0290 3.85% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0370 1.5730 1.0000 1.5360 0.0370 3.70% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.5195 2.1595 1.4666 2.1066 0.0529 3.61% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0068 1.0068 0.9722 0.9722 0.0346 3.56% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0045 1.0045 0.9700 0.9700 0.0345 3.56% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.9070 1.3180 0.8770 1.2750 0.0300 3.42% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001951 金鷹改革紅利混合 1.0650 1.0650 1.0300 1.0300 0.0350 3.40% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 0.9220 0.9220 0.8920 0.8920 0.0300 3.36% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.2050 1.2050 1.1660 1.1660 0.0390 3.34% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519185 萬家精選混合A 1.3171 2.4051 1.2751 2.3631 0.0420 3.29% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1623 1.4439 1.1253 1.4069 0.0370 3.29% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001298 金鷹民族新興混合A 1.0100 1.0100 0.9780 0.9780 0.0320 3.27% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.3592 1.5374 1.3163 1.4945 0.0429 3.26% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.9366 0.9366 0.9080 0.9080 0.0286 3.15% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.1810 1.1810 1.1450 1.1450 0.0360 3.14% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 1.0560 1.0560 1.0240 1.0240 0.0320 3.13% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.2540 3.6240 1.2170 3.5870 0.0370 3.04% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160632 鵬華酒A 1.2290 1.2900 1.1930 1.2540 0.0360 3.02% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5520 0.5520 0.5360 0.5360 0.0160 2.99% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3052 4.5573 0.2964 4.5253 0.0088 2.97% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002371 大成景明靈活配置混合C 1.0850 1.0850 1.0540 1.0540 0.0310 2.94% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 0.9397 0.9397 0.9129 0.9129 0.0268 2.94% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 0.9407 0.9407 0.9139 0.9139 0.0268 2.93% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.3910 2.9100 2.3230 2.8420 0.0680 2.93% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.2190 2.2190 2.1560 2.1560 0.0630 2.92% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.9218 1.9218 1.8679 1.8679 0.0539 2.89% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.3590 1.8590 1.3210 1.8210 0.0380 2.88% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.6510 1.6510 1.6050 1.6050 0.0460 2.87% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.2190 1.8677 1.1853 1.8340 0.0337 2.84% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001583 安信新常態(tài)股票A 1.3470 1.3470 1.3100 1.3100 0.0370 2.82% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 3.2530 3.2530 3.1640 3.1640 0.0890 2.81% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004986 鵬華策略回報(bào)混合 0.9682 1.1882 0.9418 1.1618 0.0264 2.80% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2153 2.4133 1.1822 2.3802 0.0331 2.80% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.8025 0.8025 0.7807 0.7807 0.0218 2.79% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001535 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置A 1.0400 1.0400 1.0120 1.0120 0.0280 2.77% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000431 鵬華品牌傳承混合 1.4190 1.5010 1.3810 1.4630 0.0380 2.75% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8230 0.5250 0.8010 0.5120 0.0220 2.75% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9550 1.0040 0.9300 0.9790 0.0250 2.69% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.3854 1.3854 1.3493 1.3493 0.0361 2.68% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.3766 1.3766 1.3408 1.3408 0.0358 2.67% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.7591 1.7591 1.7139 1.7139 0.0452 2.64% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.5600 2.1730 1.5200 2.1330 0.0400 2.63% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.2500 2.7870 1.2180 2.7550 0.0320 2.63% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9678 0.9678 0.9431 0.9431 0.0247 2.62% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.2420 2.2420 2.1850 2.1850 0.0570 2.61% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9662 0.9662 0.9416 0.9416 0.0246 2.61% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.9060 2.8920 0.8830 2.8690 0.0230 2.60% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001040 新華策略精選股票 1.0720 1.0720 1.0450 1.0450 0.0270 2.58% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0876 0.0876 0.0854 0.0854 0.0022 2.58% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.7910 6.6470 4.6720 6.5280 0.1190 2.55% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.0431 1.0431 1.0172 1.0172 0.0259 2.55% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.0446 1.0446 1.0187 1.0187 0.0259 2.54% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.0114 1.0114 0.9863 0.9863 0.0251 2.54% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.0079 1.0079 0.9830 0.9830 0.0249 2.53% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 1.0590 1.2390 1.0330 1.2130 0.0260 2.52% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163208 諾安油氣能源 0.8180 0.8180 0.7980 0.7980 0.0200 2.51% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 165528 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A 0.9390 0.9390 0.9160 0.9160 0.0230 2.51% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180012 銀華富裕主題混合A 2.5981 3.5511 2.5344 3.4874 0.0637 2.51% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.0584 1.0584 1.0325 1.0325 0.0259 2.51% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.1860 1.2690 1.1570 1.2400 0.0290 2.51% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7948 3.4755 0.7754 3.4443 0.0194 2.50% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.3120 1.3120 1.2800 1.2800 0.0320 2.50% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001047 光大保德信國(guó)企改革股票A 1.1930 1.1930 1.1640 1.1640 0.0290 2.49% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2002 1.2002 1.1712 1.1712 0.0290 2.48% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.2800 4.0080 1.2490 3.9770 0.0310 2.48% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 3.1100 3.2600 3.0350 3.1850 0.0750 2.47% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.4535 1.4535 1.4185 1.4185 0.0350 2.47% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 3.1110 3.1110 3.0360 3.0360 0.0750 2.47% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.4550 1.4550 1.4200 1.4200 0.0350 2.46% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.2226 1.2226 1.1933 1.1933 0.0293 2.46% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 0.9130 0.9130 0.8911 0.8911 0.0219 2.46% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.0358 1.0358 1.0110 1.0110 0.0248 2.45% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 0.9680 1.4280 0.9450 1.4050 0.0230 2.43% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.4409 1.4409 1.4069 1.4069 0.0340 2.42% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 1.3117 1.3117 1.2809 1.2809 0.0308 2.40% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.1980 1.6220 1.1700 1.5940 0.0280 2.39% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0005 2.4227 0.9772 2.3994 0.0233 2.38% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003587 先鋒精一混合C 0.9426 0.9426 0.9207 0.9207 0.0219 2.38% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003586 先鋒精一混合A 0.9537 0.9537 0.9315 0.9315 0.0222 2.38% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.4190 1.4190 1.3860 1.3860 0.0330 2.38% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003954 華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 1.1352 1.1352 1.1089 1.1089 0.0263 2.37% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001008 工銀國(guó)企改革股票 1.0820 1.0820 1.0570 1.0570 0.0250 2.37% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519959 長(zhǎng)信多利混合A 1.0880 1.0880 1.0630 1.0630 0.0250 2.35% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4970 1.4970 1.4630 1.4630 0.0340 2.32% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.2820 1.2820 1.2530 1.2530 0.0290 2.31% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.2960 1.6870 1.2670 1.6580 0.0290 2.29% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.2050 1.8530 1.1780 1.8260 0.0270 2.29% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001222 鵬華外延成長(zhǎng)混合 0.9410 0.9410 0.9200 0.9200 0.0210 2.28% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.9110 0.9110 0.8908 0.8908 0.0202 2.27% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.6830 0.7530 0.6680 0.7380 0.0150 2.25% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.9070 2.1770 1.8650 2.1350 0.0420 2.25% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0520 1.7570 1.0290 1.7340 0.0230 2.24% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 0.9670 0.9670 0.9460 0.9460 0.0210 2.22% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160633 鵬華券商A 0.7860 0.5190 0.7690 0.5020 0.0170 2.21% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.5965 3.1328 1.5621 3.0984 0.0344 2.20% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.0680 1.0680 1.0450 1.0450 0.0230 2.20% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.0700 1.0700 1.0470 1.0470 0.0230 2.20% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.7160 1.7160 1.6790 1.6790 0.0370 2.20% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0364 1.0364 1.0141 1.0141 0.0223 2.20% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001865 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.2060 1.2060 1.1800 1.1800 0.0260 2.20% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8350 0.8670 0.8170 0.8490 0.0180 2.20% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003659 山證資管策略精選混合 0.9707 0.9707 0.9499 0.9499 0.0208 2.19% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.5780 3.0294 0.5656 3.0069 0.0124 2.19% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8720 1.8720 1.8320 1.8320 0.0400 2.18% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.6380 1.6380 1.6030 1.6030 0.0350 2.18% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001441 易方達(dá)瑞信混合I 0.8890 0.8890 0.8700 0.8700 0.0190 2.18% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001442 易方達(dá)瑞信混合E 0.8890 0.8890 0.8700 0.8700 0.0190 2.18% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8010 0.0000 0.7840 0.0000 0.0170 2.17% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.3200 1.3200 1.2920 1.2920 0.0280 2.17% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.3972 1.2994 0.3888 1.2842 0.0084 2.16% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.9970 0.9970 0.9760 0.9760 0.0210 2.15% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001892 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)混合 1.1430 1.1430 1.1190 1.1190 0.0240 2.14% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8709 0.8709 0.8527 0.8527 0.0182 2.13% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005009 申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 0.9283 0.9283 0.9089 0.9089 0.0194 2.13% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.8640 0.6100 0.8460 0.5990 0.0180 2.13% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0080 0.6690 0.9870 0.6620 0.0210 2.13% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8670 0.8670 0.8489 0.8489 0.0181 2.13% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8861 0.8861 0.8678 0.8678 0.0183 2.11% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9876 0.0000 0.9672 0.0000 0.0204 2.11% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 360005 光大保德信紅利混合A 2.1586 4.7011 2.1139 4.6564 0.0447 2.11% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8861 0.8861 0.8678 0.8678 0.0183 2.11% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8567 0.5501 0.8390 0.5387 0.0177 2.11% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0670 0.6710 1.0450 0.6570 0.0220 2.11% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.0030 1.0030 0.9824 0.9824 0.0206 2.10% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2670 1.2670 1.2410 1.2410 0.0260 2.10% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2231 1.2231 1.1979 1.1979 0.0252 2.10% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1904 0.1904 0.1865 0.1865 0.0039 2.09% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.0062 1.0062 0.9856 0.9856 0.0206 2.09% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.2253 3.0178 2.1798 2.9723 0.0455 2.09% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8290 0.5120 0.8120 0.5020 0.0170 2.09% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040005 華安宏利混合A 3.8361 4.4561 3.7581 4.3781 0.0780 2.08% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001543 寶盈新銳混合A 1.2840 1.2840 1.2580 1.2580 0.0260 2.07% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.5890 2.5330 1.5570 2.5010 0.0320 2.06% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.2950 1.6880 1.2690 1.6620 0.0260 2.05% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001603 易方達(dá)安盈回報(bào)混合A 1.1970 1.1970 1.1730 1.1730 0.0240 2.05% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8726 1.6209 0.8551 1.6034 0.0175 2.05% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8520 0.9520 0.8350 0.9350 0.0170 2.04% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 501016 國(guó)泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8924 0.8924 0.8746 0.8746 0.0178 2.04% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 0.9988 0.9988 0.9789 0.9789 0.0199 2.03% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.4050 1.4050 1.3770 1.3770 0.0280 2.03% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 0.9590 0.9590 0.9400 0.9400 0.0190 2.02% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004881 中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9149 0.9149 0.8968 0.8968 0.0181 2.02% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001307 中歐永?；旌螩 0.9070 0.9070 0.8890 0.8890 0.0180 2.02% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 0.9921 0.9921 0.9725 0.9725 0.0196 2.02% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8070 0.0000 0.7910 0.0000 0.0160 2.02% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 0.9889 0.9889 0.9694 0.9694 0.0195 2.01% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 0.9876 0.9876 0.9681 0.9681 0.0195 2.01% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.7110 0.7110 0.6970 0.6970 0.0140 2.01% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.5710 1.5710 1.5400 1.5400 0.0310 2.01% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.1721 3.4721 1.1491 3.4491 0.0230 2.00% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 1.0690 1.6190 1.0480 1.5980 0.0210 2.00% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7640 0.7640 0.7490 0.7490 0.0150 2.00% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 0.9240 0.9240 0.9060 0.9060 0.0180 1.99% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7585 0.7585 0.7437 0.7437 0.0148 1.99% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 501003 長(zhǎng)信量化優(yōu)選混合 0.9965 0.9965 0.9771 0.9771 0.0194 1.99% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9250 0.9650 0.9070 0.9470 0.0180 1.98% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001306 中歐永裕混合A 0.9280 0.9280 0.9100 0.9100 0.0180 1.98% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 2.0004 3.1894 1.9616 3.1506 0.0388 1.98% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 0.9780 0.9780 0.9590 0.9590 0.0190 1.98% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004396 中銀文體娛樂混合 0.9616 0.9616 0.9430 0.9430 0.0186 1.97% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 0.9840 0.9840 0.9650 0.9650 0.0190 1.97% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7590 1.7590 1.7250 1.7250 0.0340 1.97% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.6022 1.6022 1.5712 1.5712 0.0310 1.97% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 1.1470 1.1470 1.1250 1.1250 0.0220 1.96% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2859 2.5149 1.2612 2.4902 0.0247 1.96% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.2788 1.2788 1.2542 1.2542 0.0246 1.96% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 0.9254 0.9254 0.9076 0.9076 0.0178 1.96% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9900 0.9900 0.9710 0.9710 0.0190 1.96% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.2900 2.5190 1.2653 2.4943 0.0247 1.95% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 0.8400 0.8400 0.8240 0.8240 0.0160 1.94% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2110 2.3820 1.1880 2.3590 0.0230 1.94% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接A 1.0577 1.0577 1.0376 1.0376 0.0201 1.94% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.0840 0.7150 1.0634 0.7015 0.0206 1.94% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002715 新華健康生活主題混合 1.1030 1.1030 1.0820 1.0820 0.0210 1.94% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.5270 1.5270 1.4981 1.4981 0.0289 1.93% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 0.9539 0.9539 0.9358 0.9358 0.0181 1.93% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.1640 2.4490 2.1230 2.4080 0.0410 1.93% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003147 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A 0.9883 0.9883 0.9697 0.9697 0.0186 1.92% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162202 宏利周期混合 1.3667 3.4117 1.3410 3.3860 0.0257 1.92% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002157 長(zhǎng)盛盛世混合C 0.9550 1.0460 0.9370 1.0280 0.0180 1.92% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.7100 1.7100 1.6780 1.6780 0.0320 1.91% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002156 長(zhǎng)盛盛世混合A 0.9590 1.1060 0.9410 1.0880 0.0180 1.91% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001849 前海開源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票 0.9680 0.9680 0.9500 0.9500 0.0180 1.89% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004576 新華恒益量化靈活配置混合 0.9320 0.9320 0.9147 0.9147 0.0173 1.89% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 0.9720 0.9720 0.9540 0.9540 0.0180 1.89% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5920 0.5920 0.5810 0.5810 0.0110 1.89% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0260 0.7200 1.0070 0.7070 0.0190 1.89% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.0310 1.0310 1.0120 1.0120 0.0190 1.88% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0029 3.8189 0.9844 3.8004 0.0185 1.88% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.1390 1.1390 1.1180 1.1180 0.0210 1.88% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 0.9465 0.9465 0.9291 0.9291 0.0174 1.87% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.3901 1.4101 1.3646 1.3846 0.0255 1.87% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.1430 1.5900 1.1220 1.5690 0.0210 1.87% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1460 1.7390 1.1250 1.7180 0.0210 1.87% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值