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新華恒益量化靈活配置混合(新華恒益量化混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(004576)

今天最新凈值 1.0163 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0163
  • 成立日期：2017-09-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2017億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：鐘俊 武磊
新華恒益量化靈活配置混合基金004576重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0800 6.96% -0.47% -0.0327%
601888 中國中免 0.1800 2.22% -0.59% -0.0131%
600809 山西汾酒 0.1300 1.95% -0.52% -0.0101%
600036 招商銀行 0.7800 1.87% -1.03% -0.0193%
603259 藥明康德 0.2100 1.50% -1.18% -0.0177%
603501 韋爾股份 0.1300 1.50% -2.22% -0.0333%
603444 吉比特 0.0800 1.49% -0.65% -0.0097%
000858 五 糧 液 0.1400 1.46% -0.73% -0.0107%
300122 智飛生物 0.1800 1.36% -1.18% -0.0160%
600030 中信證券 1.1200 1.35% -1.23% -0.0166%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
21.66% -0.1792% 85.96%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
新華恒益量化靈活配置混合基金004576實(shí)時(shí)估值圖
新華恒益量化靈活配置混合基金004576實(shí)時(shí)估值圖
新華恒益量化靈活配置混合基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%