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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年03月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.5490 1.5490 1.4860 1.4860 0.0630 4.24% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5460 0.5460 0.5240 0.5240 0.0220 4.20% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.3326 1.6576 1.2798 1.6048 0.0528 4.13% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1803 0.1803 0.1733 0.1733 0.0070 4.04% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1803 0.1803 0.1733 0.1733 0.0070 4.04% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.1430 1.1430 1.0990 1.0990 0.0440 4.00% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8280 1.4140 0.7990 1.3850 0.0290 3.63% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003704 光大事件驅(qū)動混合 1.1041 1.1041 1.0657 1.0657 0.0384 3.60% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8234 1.9854 0.7958 1.9578 0.0276 3.47% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2060 1.8390 1.1660 1.8140 0.0400 3.43% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7630 0.8330 0.7380 0.8080 0.0250 3.39% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.2316 1.2316 1.1923 1.1923 0.0393 3.30% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.5657 2.2057 1.5159 2.1559 0.0498 3.29% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1330 0.7910 1.0980 0.7680 0.0350 3.19% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.0060 1.4620 0.9750 1.4170 0.0310 3.18% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519191 萬家新利靈活配置混合 1.2061 1.4877 1.1690 1.4506 0.0371 3.17% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1870 0.7460 1.1510 0.7240 0.0360 3.13% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.0220 1.0220 0.9910 0.9910 0.0310 3.13% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519185 萬家精選混合A 1.3678 2.4558 1.3273 2.4153 0.0405 3.05% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1510 3.0910 1.1170 3.0570 0.0340 3.04% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 410003 華富成長趨勢混合A 1.0164 1.3064 0.9865 1.2765 0.0299 3.03% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9330 1.4730 0.9060 1.4460 0.0270 2.98% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.4440 1.4440 1.4030 1.4030 0.0410 2.92% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4880 1.4880 1.4460 1.4460 0.0420 2.90% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.7260 2.1360 1.6780 2.0880 0.0480 2.86% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.5130 1.5130 1.4710 1.4710 0.0420 2.86% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.9060 0.9060 0.8810 0.8810 0.0250 2.84% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.2400 1.4220 1.2060 1.3880 0.0340 2.82% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0449 1.0449 1.0164 1.0164 0.0285 2.80% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0428 1.0428 1.0144 1.0144 0.0284 2.80% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 0.8120 0.8120 0.7900 0.7900 0.0220 2.78% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.1624 1.1624 1.1313 1.1313 0.0311 2.75% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.1116 1.2066 1.0823 1.1773 0.0293 2.71% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.1090 1.2040 1.0797 1.1747 0.0293 2.71% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 610005 信澳紅利回報混合 0.9570 1.1570 0.9320 1.1320 0.0250 2.68% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.0540 1.1090 1.0270 1.0820 0.0270 2.63% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 410007 華富價值增長混合A 1.2206 2.0206 1.1894 1.9894 0.0312 2.62% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 675091 西部利得祥逸債券A 1.0626 1.0626 1.0355 1.0355 0.0271 2.62% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.7590 0.7590 0.7400 0.7400 0.0190 2.57% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.4470 1.4470 1.4110 1.4110 0.0360 2.55% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.7038 1.7038 1.6615 1.6615 0.0423 2.55% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.8130 2.1020 1.7680 2.0570 0.0450 2.55% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001255 長城改革紅利混合A 0.6850 0.6850 0.6680 0.6680 0.0170 2.54% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000934 國富大中華精選混合 1.3860 1.3860 1.3520 1.3520 0.0340 2.51% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 0.9870 0.9870 0.9630 0.9630 0.0240 2.49% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2715 0.3251 0.2649 0.3185 0.0066 2.49% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1904 0.1904 0.1858 0.1858 0.0046 2.48% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1904 0.1904 0.1858 0.1858 0.0046 2.48% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003954 華泰柏瑞價值精選30混合 1.2235 1.2235 1.1941 1.1941 0.0294 2.46% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.1650 1.4200 1.1370 1.3920 0.0280 2.46% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001457 華商新常態(tài)混合A 0.7900 1.0400 0.7710 1.0210 0.0190 2.46% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.0460 1.0460 1.0210 1.0210 0.0250 2.45% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.9620 0.9620 0.9390 0.9390 0.0230 2.45% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.7210 2.1080 1.6800 2.0670 0.0410 2.44% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8438 0.8438 0.8237 0.8237 0.0201 2.44% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.5190 1.5190 1.4830 1.4830 0.0360 2.43% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 1.0326 1.1347 1.0081 1.1102 0.0245 2.43% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002612 融通通慧混合A/B 1.0530 1.0530 1.0280 1.0280 0.0250 2.43% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.7124 0.7124 0.6956 0.6956 0.0168 2.42% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.1830 1.1830 1.1550 1.1550 0.0280 2.42% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.6480 1.6480 1.6090 1.6090 0.0390 2.42% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.0580 1.1580 1.0330 1.1330 0.0250 2.42% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 1.2007 1.2007 1.1725 1.1725 0.0282 2.41% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.2071 1.2071 1.1787 1.1787 0.0284 2.41% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0619 1.2269 1.0369 1.2019 0.0250 2.41% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.6915 0.6915 0.6752 0.6752 0.0163 2.41% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.4520 1.4520 1.4180 1.4180 0.0340 2.40% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070012 嘉實海外中國股票混合 0.8970 0.8970 0.8760 0.8760 0.0210 2.40% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.6650 1.6880 1.6260 1.6490 0.0390 2.40% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 0.9669 0.9669 0.9442 0.9442 0.0227 2.40% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1980 1.1980 1.1700 1.1700 0.0280 2.39% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6516 2.3264 0.6364 2.3000 0.0152 2.39% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001878 嘉實滬港深精選股票 1.7540 1.7540 1.7130 1.7130 0.0410 2.39% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.3181 1.3181 1.2874 1.2874 0.0307 2.38% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 501301 華寶香港大盤A 1.1824 1.1824 1.1550 1.1550 0.0274 2.37% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.2570 1.2570 1.2280 1.2280 0.0290 2.36% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000870 嘉實新收益混合 1.3950 1.7080 1.3630 1.6760 0.0320 2.35% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.0471 1.0471 1.0231 1.0231 0.0240 2.35% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.1028 1.1028 1.0777 1.0777 0.0251 2.33% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.6240 2.5680 1.5870 2.5310 0.0370 2.33% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.0246 1.0246 1.0013 1.0013 0.0233 2.33% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.0236 1.0236 1.0003 1.0003 0.0233 2.33% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.0991 1.0991 1.0741 1.0741 0.0250 2.33% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.1000 1.1000 1.0750 1.0750 0.0250 2.33% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.5420 1.6810 1.5070 1.6460 0.0350 2.32% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.2480 1.2480 1.2200 1.2200 0.0280 2.30% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.0690 1.0690 1.0450 1.0450 0.0240 2.30% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.0083 1.0083 0.9857 0.9857 0.0226 2.29% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.0120 2.2770 1.9670 2.2320 0.0450 2.29% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0290 3.0230 1.0060 2.9640 0.0230 2.29% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9964 0.9964 0.9741 0.9741 0.0223 2.29% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.4360 1.4360 1.4040 1.4040 0.0320 2.28% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.1870 1.1870 1.1607 1.1607 0.0263 2.27% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005210 東吳雙三角股票C 0.9461 0.9461 0.9251 0.9251 0.0210 2.27% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.3090 1.6100 1.2800 1.5810 0.0290 2.27% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6310 0.6310 0.6170 0.6170 0.0140 2.27% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005228 匯添富港股通專注成長 0.9642 0.9642 0.9429 0.9429 0.0213 2.26% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 0.9322 0.9322 0.9116 0.9116 0.0206 2.26% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.1740 1.3110 1.1480 1.2850 0.0260 2.26% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 0.9310 0.9310 0.9104 0.9104 0.0206 2.26% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005209 東吳雙三角股票A 0.9482 0.9482 0.9272 0.9272 0.0210 2.26% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.1967 1.1967 1.1702 1.1702 0.0265 2.26% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0400 2.7286 1.0171 2.7057 0.0229 2.25% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002333 匯豐晉信滬港深C 1.2950 1.2950 1.2665 1.2665 0.0285 2.25% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 206002 鵬華精選成長混合A 1.4990 1.4990 1.4660 1.4660 0.0330 2.25% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.3075 1.3075 1.2787 1.2787 0.0288 2.25% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.8270 2.8270 2.7650 2.7650 0.0620 2.24% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.0490 1.0490 1.0260 1.0260 0.0230 2.24% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8270 4.3170 0.8090 4.2650 0.0180 2.23% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.3310 1.3310 1.3020 1.3020 0.0290 2.23% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5530 0.5530 0.5410 0.5410 0.0120 2.22% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.2430 1.2430 1.2160 1.2160 0.0270 2.22% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002173 東方大健康混合 1.0585 1.0585 1.0356 1.0356 0.0229 2.21% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0615 1.1515 1.0386 1.1286 0.0229 2.20% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.8415 1.5236 0.8234 1.5055 0.0181 2.20% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.0477 1.0477 1.0251 1.0251 0.0226 2.20% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.6000 2.6000 2.5440 2.5440 0.0560 2.20% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0270 1.0270 1.0050 1.0050 0.0220 2.19% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9340 1.5680 0.9140 1.5480 0.0200 2.19% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 968009 建銀國際國策主導(dǎo)股票 9.7800 9.7800 9.5700 9.5700 0.2100 2.19% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.1190 1.1190 1.0950 1.0950 0.0240 2.19% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.6410 1.6510 1.6060 1.6160 0.0350 2.18% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9530 0.9530 0.9327 0.9327 0.0203 2.18% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.7790 1.8940 1.7410 1.8560 0.0380 2.18% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.4040 1.4040 1.3740 1.3740 0.0300 2.18% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9565 0.9565 0.9361 0.9361 0.0204 2.18% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0709 2.6953 1.0481 2.6725 0.0228 2.18% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002630 江信瑞福靈活配置混合A 1.0435 1.0435 1.0212 1.0212 0.0223 2.18% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002631 江信瑞福靈活配置混合C 1.0124 1.0124 0.9908 0.9908 0.0216 2.18% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 398061 中海消費混合A 2.7190 2.9290 2.6610 2.8710 0.0580 2.18% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001552 天弘中證證券保險A 0.8014 0.8014 0.7843 0.7843 0.0171 2.18% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001553 天弘中證證券保險C 0.7958 0.7958 0.7789 0.7789 0.0169 2.17% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.8400 1.8400 1.8010 1.8010 0.0390 2.17% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.0840 1.0840 1.0610 1.0610 0.0230 2.17% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2690 1.2690 1.2420 1.2420 0.0270 2.17% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.3730 1.3730 1.3440 1.3440 0.0290 2.16% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 968006 行健宏揚中國股票 1.4771 1.4771 1.4459 1.4459 0.0312 2.16% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 481010 工銀中小盤混合 1.2830 1.2830 1.2560 1.2560 0.0270 2.15% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005197 工銀滬港深精選混合A 0.9855 0.9855 0.9648 0.9648 0.0207 2.15% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003986 申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強A 1.2214 1.2594 1.1957 1.2337 0.0257 2.15% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 398021 中海能源策略混合 0.8347 1.1447 0.8172 1.1272 0.0175 2.14% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005198 工銀滬港深精選混合C 0.9830 0.9830 0.9624 0.9624 0.0206 2.14% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3830 1.3830 1.3540 1.3540 0.0290 2.14% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0960 0.9940 1.0730 0.9730 0.0230 2.14% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004477 嘉實滬港深回報混合 1.2961 1.2961 1.2689 1.2689 0.0272 2.14% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0560 1.1050 1.0340 1.0830 0.0220 2.13% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 360005 光大保德信紅利混合A 2.2860 4.8285 2.2384 4.7809 0.0476 2.13% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.4870 1.4870 1.4560 1.4560 0.0310 2.13% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001879 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 1.0080 1.0080 0.9870 0.9870 0.0210 2.13% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 620005 金元順安核心動力混合 1.1060 1.2860 1.0830 1.2630 0.0230 2.12% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002910 易方達(dá)供給改革混合 1.0823 1.0823 1.0598 1.0598 0.0225 2.12% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0590 1.0590 1.0370 1.0370 0.0220 2.12% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9150 0.5790 0.8960 0.5680 0.0190 2.12% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161818 銀華消費主題混合A 1.2510 1.3340 1.2250 1.3080 0.0260 2.12% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.2050 1.7710 1.1800 1.7580 0.0250 2.12% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.9855 0.9855 0.9651 0.9651 0.0204 2.11% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 1.2237 1.2237 1.1984 1.1984 0.0253 2.11% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.1393 0.7515 1.1159 0.7361 0.0234 2.10% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519601 海富通中國海外混合 1.8950 2.1650 1.8560 2.1260 0.0390 2.10% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 2.2380 2.2980 2.1920 2.2520 0.0460 2.10% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.8260 0.8260 0.8090 0.8090 0.0170 2.10% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.0560 1.0560 1.0343 1.0343 0.0217 2.10% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.1827 1.1827 1.1585 1.1585 0.0242 2.09% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.4210 1.4210 1.3920 1.3920 0.0290 2.08% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004355 嘉實豐和靈活配置混合A 1.1826 4.3648 1.1585 4.3411 0.0241 2.08% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9831 0.9831 0.9633 0.9633 0.0198 2.06% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002387 工銀滬港深股票A 1.2400 1.2400 1.2150 1.2150 0.0250 2.06% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.9520 1.0080 0.9328 0.9876 0.0192 2.06% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.4470 2.6590 1.4180 2.6300 0.0290 2.05% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000866 華寶制造股票 1.2440 1.2440 1.2190 1.2190 0.0250 2.05% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 260103 景順長城動力平衡混合 1.2272 3.5272 1.2026 3.5026 0.0246 2.05% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070013 嘉實研究精選混合 2.2890 3.7190 2.2430 3.6730 0.0460 2.05% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0450 0.6820 1.0240 0.6750 0.0210 2.05% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9822 0.9822 0.9625 0.9625 0.0197 2.05% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4480 1.4480 1.4190 1.4190 0.0290 2.04% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1289 1.1289 1.1063 1.1063 0.0226 2.04% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8962 0.8962 0.8783 0.8783 0.0179 2.04% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.2980 1.2980 1.2720 1.2720 0.0260 2.04% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1299 1.1299 1.1073 1.1073 0.0226 2.04% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9490 1.1490 0.9300 1.1300 0.0190 2.04% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001574 中?；旄募t利混合A 1.0010 1.0010 0.9810 0.9810 0.0200 2.04% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.3520 1.5220 1.3250 1.4950 0.0270 2.04% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.9726 0.9726 0.9532 0.9532 0.0194 2.04% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0030 1.8130 0.9830 1.7930 0.0200 2.03% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.9745 0.9745 0.9551 0.9551 0.0194 2.03% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.2738 1.7207 1.2485 1.6954 0.0253 2.03% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9171 0.9171 0.8989 0.8989 0.0182 2.02% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9174 0.9174 0.8992 0.8992 0.0182 2.02% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8982 0.8982 0.8804 0.8804 0.0178 2.02% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 1.0090 1.0090 0.9890 0.9890 0.0200 2.02% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0430 1.0430 1.0223 1.0223 0.0207 2.02% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000551 中信保誠幸福消費混合A 2.0690 2.0690 2.0280 2.0280 0.0410 2.02% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.2166 1.2666 1.1926 1.2426 0.0240 2.01% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7916 3.1250 0.7760 3.0905 0.0156 2.01% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.2710 1.2920 1.2460 1.2670 0.0250 2.01% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9020 0.9020 0.8842 0.8842 0.0178 2.01% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.4740 1.5940 1.4450 1.5650 0.0290 2.01% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160633 鵬華券商A 0.8150 0.5370 0.7990 0.5270 0.0160 2.00% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160216 國泰大宗商品 0.4590 0.4590 0.4500 0.4500 0.0090 2.00% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0231 0.0000 1.0031 0.0000 0.0200 1.99% 2018-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值