搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年01月17日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9873 0.6339 0.9580 0.6151 0.0293 3.06% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9460 0.5790 0.9180 0.5630 0.0280 3.05% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1324 0.0000 1.0989 0.0000 0.0335 3.05% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.9920 0.6940 0.9630 0.6750 0.0290 3.01% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0264 1.7522 0.9964 1.7222 0.0300 3.01% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9957 0.9957 0.9666 0.9666 0.0291 3.01% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.6840 0.7190 0.6640 0.7070 0.0200 3.01% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9920 0.9920 0.9631 0.9631 0.0289 3.00% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9260 0.0000 0.8990 0.0000 0.0270 3.00% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 160633 鵬華券商A 0.9010 0.5890 0.8750 0.5740 0.0260 2.97% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0256 1.0256 0.9964 0.9964 0.0292 2.93% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 004653 建信鑫利回報(bào)靈活配置混合C 1.0274 1.0274 1.0003 1.0003 0.0271 2.71% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8830 0.8830 0.8620 0.8620 0.0210 2.44% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.2574 0.8294 1.2319 0.8126 0.0255 2.07% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.3310 1.8410 1.3040 1.8260 0.0270 2.07% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.8889 0.8889 0.8713 0.8713 0.0176 2.02% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.8830 0.8830 0.8656 0.8656 0.0174 2.01% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0227 1.0227 1.0028 1.0028 0.0199 1.98% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0230 1.0230 1.0031 1.0031 0.0199 1.98% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 004702 南方金融主題靈活配置混合A 0.9990 0.9990 0.9830 0.9830 0.0160 1.63% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.4200 1.4200 1.3980 1.3980 0.0220 1.57% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1961 0.1961 0.1932 0.1932 0.0029 1.50% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2615 1.2615 1.2438 1.2438 0.0177 1.42% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.9990 1.4520 0.9860 1.4330 0.0130 1.32% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 003954 華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 1.2672 1.2672 1.2508 1.2508 0.0164 1.31% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1947 0.1947 0.1922 0.1922 0.0025 1.30% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0900 1.7710 1.0760 1.7570 0.0140 1.30% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.0140 1.0140 1.0010 1.0010 0.0130 1.30% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.3617 1.3617 1.3442 1.3442 0.0175 1.30% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9903 0.9903 0.9777 0.9777 0.0126 1.29% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.4940 1.4940 1.4750 1.4750 0.0190 1.29% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9730 0.9730 0.9610 0.9610 0.0120 1.25% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 002989 融通通乾研究精選混合 1.1725 4.4159 1.1580 4.4019 0.0145 1.25% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2525 1.2525 1.2375 1.2375 0.0150 1.21% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.0318 1.0318 1.0198 1.0198 0.0120 1.18% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.6490 1.6490 1.6300 1.6300 0.0190 1.17% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.8635 1.8635 1.8420 1.8420 0.0215 1.17% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9929 3.2979 0.9815 3.2865 0.0114 1.16% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 002313 宏利新起點(diǎn)混合B 1.2200 1.2200 1.2060 1.2060 0.0140 1.16% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 001254 宏利新起點(diǎn)混合A 1.2200 1.2200 1.2060 1.2060 0.0140 1.16% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3098 0.3497 0.3063 0.3462 0.0035 1.14% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0870 1.1470 1.0750 1.1350 0.0120 1.12% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.8438 1.8438 1.8234 1.8234 0.0204 1.12% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.7320 1.7320 1.7130 1.7130 0.0190 1.11% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2230 0.7690 1.2100 0.7610 0.0130 1.07% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.9930 2.2630 1.9720 2.2420 0.0210 1.06% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0480 1.0480 1.0370 1.0370 0.0110 1.06% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.9880 3.0880 2.9570 3.0570 0.0310 1.05% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9580 1.0300 0.9480 1.0200 0.0100 1.05% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1690 0.8150 1.1570 0.8070 0.0120 1.04% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 005191 博時(shí)鑫和靈活配置混合A 1.0445 1.0445 1.0339 1.0339 0.0106 1.03% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 005239 銀華文體娛樂(lè)量化股票發(fā)起式A 0.9354 0.9354 0.9260 0.9260 0.0094 1.02% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 005240 銀華文體娛樂(lè)量化股票發(fā)起式C 0.9352 0.9352 0.9258 0.9258 0.0094 1.02% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.8920 0.8920 0.8830 0.8830 0.0090 1.02% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 005192 博時(shí)鑫和靈活配置混合C 1.0444 1.0444 1.0339 1.0339 0.0105 1.02% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9316 1.0030 0.9223 0.9937 0.0093 1.01% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8990 0.5700 0.8900 0.5640 0.0090 1.01% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0768 1.1530 1.0660 1.1414 0.0108 1.01% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1701 0.1701 0.1684 0.1684 0.0017 1.01% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.0639 1.0639 1.0534 1.0534 0.0105 1.00% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.0170 2.0170 1.9970 1.9970 0.0200 1.00% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.5100 1.5100 1.4950 1.4950 0.0150 1.00% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 163117 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)傳媒分級(jí) 0.9250 0.3685 0.9158 0.3648 0.0092 1.00% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.0670 1.0670 1.0565 1.0565 0.0105 0.99% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0313 0.0000 1.0212 0.0000 0.0101 0.99% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0834 1.0834 1.0728 1.0728 0.0106 0.99% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1944 1.1944 1.1827 1.1827 0.0117 0.99% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2027 1.2027 1.1909 1.1909 0.0118 0.99% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 160631 鵬華銀行A 1.0180 1.0780 1.0080 1.0680 0.0100 0.99% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0858 1.0858 1.0753 1.0753 0.0105 0.98% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0944 1.0944 1.0838 1.0838 0.0106 0.98% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0400 1.0890 1.0300 1.0790 0.0100 0.97% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 2.0920 2.4010 2.0720 2.3810 0.0200 0.97% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5790 1.5790 1.5640 1.5640 0.0150 0.96% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0770 1.0770 1.0670 1.0670 0.0100 0.94% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.7791 1.7791 1.7627 1.7627 0.0164 0.93% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.6642 3.1812 1.6489 3.1659 0.0153 0.93% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.0950 1.3940 1.0850 1.3840 0.0100 0.92% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3067 0.3067 0.3039 0.3039 0.0028 0.92% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 0.8795 0.8795 0.8715 0.8715 0.0080 0.92% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 1.0566 1.0566 1.0470 1.0470 0.0096 0.92% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3067 0.3067 0.3039 0.3039 0.0028 0.92% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.4220 1.4720 1.4090 1.4590 0.0130 0.92% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1090 1.1710 1.0990 1.1610 0.0100 0.91% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0757 1.0757 1.0661 1.0661 0.0096 0.90% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7820 0.8520 0.7750 0.8450 0.0070 0.90% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0734 1.0734 1.0638 1.0638 0.0096 0.90% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.8050 1.8050 1.7890 1.7890 0.0160 0.89% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.9730 1.9730 1.9560 1.9560 0.0170 0.87% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 377010 摩根阿爾法混合A 3.6949 5.6149 3.6631 5.5831 0.0318 0.87% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0570 1.0570 1.0480 1.0480 0.0090 0.86% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1760 0.1760 0.1745 0.1745 0.0015 0.86% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.4260 1.4260 1.4140 1.4140 0.0120 0.85% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.4260 1.4260 1.4140 1.4140 0.0120 0.85% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 1.0093 1.0093 1.0008 1.0008 0.0085 0.85% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.4460 1.4460 1.4340 1.4340 0.0120 0.84% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0780 1.0780 1.0690 1.0690 0.0090 0.84% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9740 0.9740 0.9660 0.9660 0.0080 0.83% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.7006 1.7006 1.6866 1.6866 0.0140 0.83% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0973 0.0973 0.0965 0.0965 0.0008 0.83% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.7380 0.7380 0.7320 0.7320 0.0060 0.82% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.1070 0.0000 1.0980 0.0000 0.0090 0.82% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.1110 1.1760 1.1020 1.1670 0.0090 0.82% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.1326 1.1326 1.1235 1.1235 0.0091 0.81% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.0404 2.0994 2.0240 2.0830 0.0164 0.81% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 519698 交銀先鋒混合A 1.1063 1.5103 1.0974 1.5014 0.0089 0.81% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5010 1.5010 1.4890 1.4890 0.0120 0.81% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6260 0.6260 0.6210 0.6210 0.0050 0.81% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9029 0.9029 0.8957 0.8957 0.0072 0.80% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.7630 0.5130 0.7570 0.5090 0.0060 0.79% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.9020 0.0000 0.8950 0.0000 0.0070 0.78% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9691 0.9691 0.9617 0.9617 0.0074 0.77% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6800 0.6800 0.6748 0.6748 0.0052 0.77% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9681 0.9681 0.9608 0.9608 0.0073 0.76% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6741 0.6741 0.6690 0.6690 0.0051 0.76% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1970 1.1970 1.1880 1.1880 0.0090 0.76% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 004870 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C 0.8100 0.8100 0.8040 0.8040 0.0060 0.75% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 001223 鵬華文化傳媒娛樂(lè)股票 1.0700 1.0700 1.0620 1.0620 0.0080 0.75% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.8120 2.0720 0.8060 2.0660 0.0060 0.74% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8348 0.8348 0.8287 0.8287 0.0061 0.74% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.0880 1.1430 1.0800 1.1350 0.0080 0.74% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8491 0.8491 0.8429 0.8429 0.0062 0.74% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1512 0.1512 0.1501 0.1501 0.0011 0.73% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3810 1.3810 1.3710 1.3710 0.0100 0.73% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 000963 興業(yè)多策略混合 1.2450 1.2450 1.2360 1.2360 0.0090 0.73% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9730 0.9730 0.9660 0.9660 0.0070 0.72% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.3900 1.3900 1.3800 1.3800 0.0100 0.72% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5590 3.0400 0.5550 3.0360 0.0040 0.72% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 0.9416 0.9416 0.9349 0.9349 0.0067 0.72% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 160518 博時(shí)睿遠(yuǎn) 0.9970 0.9970 0.9900 0.9900 0.0070 0.71% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 0.9422 0.9422 0.9356 0.9356 0.0066 0.71% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3812 1.3812 1.3715 1.3715 0.0097 0.71% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 004744 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.7770 1.7770 1.7647 1.7647 0.0123 0.70% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.7767 1.7767 1.7643 1.7643 0.0124 0.70% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.0933 1.0933 1.0858 1.0858 0.0075 0.69% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8561 0.8561 0.8502 0.8502 0.0059 0.69% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1383 1.1383 1.1305 1.1305 0.0078 0.69% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5800 0.5800 0.5760 0.5760 0.0040 0.69% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9073 3.0005 0.9012 2.9944 0.0061 0.68% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 002821 招商豐樂(lè)靈活配置混合A 1.1780 1.1780 1.1700 1.1700 0.0080 0.68% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 960005 摩根雙息平衡混合H 0.9239 0.9239 0.9177 0.9177 0.0062 0.68% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.1356 1.1356 1.1279 1.1279 0.0077 0.68% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 1.0420 1.0420 1.0350 1.0350 0.0070 0.68% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 004222 金信民旺債券A 1.0096 1.0096 1.0029 1.0029 0.0067 0.67% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.2326 1.2326 1.2244 1.2244 0.0082 0.67% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9797 0.6786 0.9732 0.6744 0.0065 0.67% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6040 0.6040 0.6000 0.6000 0.0040 0.67% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2868 0.2868 0.2849 0.2849 0.0019 0.67% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.8952 0.3548 0.8893 0.3525 0.0059 0.66% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 004402 金信民旺債券C 1.0049 1.0049 0.9983 0.9983 0.0066 0.66% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1817 0.1817 0.1805 0.1805 0.0012 0.66% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 002822 招商豐樂(lè)靈活配置混合C 1.2170 1.2170 1.2090 1.2090 0.0080 0.66% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.6741 1.9941 1.6632 1.9832 0.0109 0.66% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 1.0750 1.0750 1.0680 1.0680 0.0070 0.66% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 1.1010 1.1010 1.0939 1.0939 0.0071 0.65% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 004235 中歐價(jià)值智選混合C 1.6456 1.6456 1.6350 1.6350 0.0106 0.65% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.9350 0.9350 0.9290 0.9290 0.0060 0.65% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 001887 中歐價(jià)值智選混合E 1.8381 2.1881 1.8262 2.1762 0.0119 0.65% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 160223 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8053 0.8053 0.8002 0.8002 0.0051 0.64% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0930 1.0930 1.0860 1.0860 0.0070 0.64% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 163208 諾安油氣能源 0.9370 0.9370 0.9310 0.9310 0.0060 0.64% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 003598 華商潤(rùn)豐靈活配置混合A 0.9560 0.9560 0.9500 0.9500 0.0060 0.63% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.7970 1.2560 0.7920 1.2540 0.0050 0.63% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2960 1.7570 1.2880 1.7490 0.0080 0.62% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.7593 0.3098 0.7546 0.3079 0.0047 0.62% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.2930 1.2930 1.2850 1.2850 0.0080 0.62% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 002110 中海中鑫靈活配置混合 1.1460 1.1460 1.1390 1.1390 0.0070 0.61% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.1688 1.1688 1.1617 1.1617 0.0071 0.61% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1969 0.1969 0.1957 0.1957 0.0012 0.61% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1969 0.1969 0.1957 0.1957 0.0012 0.61% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.8608 0.8608 0.8556 0.8556 0.0052 0.61% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.1560 1.1560 1.1490 1.1490 0.0070 0.61% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.8450 1.8450 1.8340 1.8340 0.0110 0.60% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0999 1.1499 1.0935 1.1435 0.0064 0.59% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.7193 4.7500 2.7034 4.7341 0.0159 0.59% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 000845 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.1940 1.7820 1.1870 1.7750 0.0070 0.59% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1697 0.2114 0.1687 0.2104 0.0010 0.59% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 001975 景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 1.5470 1.5470 1.5380 1.5380 0.0090 0.59% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 161718 招商滬深300高貝塔 0.6990 1.3200 0.6950 1.3160 0.0040 0.58% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 001824 博時(shí)滬港深成長(zhǎng)企業(yè) 1.2060 1.2060 1.1990 1.1990 0.0070 0.58% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 000219 博時(shí)裕益混合 1.2140 1.4660 1.2070 1.4590 0.0070 0.58% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1124 1.1624 1.1060 1.1560 0.0064 0.58% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 1.0350 1.0350 1.0290 1.0290 0.0060 0.58% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 1.0640 1.0640 1.0580 1.0580 0.0060 0.57% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 001104 華安新絲路主題股票A 1.0590 1.0590 1.0530 1.0530 0.0060 0.57% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.4170 1.5870 1.4090 1.5790 0.0080 0.57% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 001695 泓德泓業(yè)混合 1.0740 1.1840 1.0680 1.1780 0.0060 0.56% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 002080 前海開(kāi)源一帶一路混合C 0.8990 0.8990 0.8940 0.8940 0.0050 0.56% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 002808 泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合 1.0840 1.0840 1.0780 1.0780 0.0060 0.56% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.0780 1.0780 1.0720 1.0720 0.0060 0.56% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 1.1020 1.1020 1.0960 1.0960 0.0060 0.55% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 002223 中郵尊享一年定開(kāi)混合 0.7290 0.7290 0.7250 0.7250 0.0040 0.55% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 1.0940 1.0940 1.0880 1.0880 0.0060 0.55% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 001612 天弘中證休閑娛樂(lè)指數(shù)C 0.5522 0.5522 0.5492 0.5492 0.0030 0.55% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0920 1.3620 1.0860 1.3560 0.0060 0.55% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2710 1.6670 1.2640 1.6600 0.0070 0.55% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.9014 0.9014 0.8965 0.8965 0.0049 0.55% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 001611 天弘中證休閑娛樂(lè)指數(shù)A 0.5557 0.5557 0.5527 0.5527 0.0030 0.54% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 001682 新華鑫回報(bào)混合 1.1190 1.2290 1.1130 1.2230 0.0060 0.54% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7390 1.5970 0.7350 1.5950 0.0040 0.54% 2018-01-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值