搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年05月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002274 中郵純債聚利債券A 1.0360 1.0530 0.9900 1.0070 0.0460 4.65% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003955 國泰民豐回報定開混合 1.0613 1.0613 1.0343 1.0343 0.0270 2.61% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160216 國泰大宗商品 0.4090 0.4090 0.4000 0.4000 0.0090 2.25% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 1.0274 1.0274 1.0087 1.0087 0.0187 1.85% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003326 招商睿誠定開混合 1.0171 1.0171 0.9992 0.9992 0.0179 1.79% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004219 中海添順定期開放混合 1.0160 1.0160 1.0021 1.0021 0.0139 1.39% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.0100 1.0100 0.9964 0.9964 0.0136 1.36% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.0100 1.0100 0.9964 0.9964 0.0136 1.36% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002746 匯添富多策略定開混合 1.0730 1.0730 1.0600 1.0600 0.0130 1.23% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.0830 1.0830 1.0700 1.0700 0.0130 1.22% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002323 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C 1.0500 1.0500 1.0380 1.0380 0.0120 1.16% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160719 嘉實黃金 0.7290 0.7290 0.7220 0.7220 0.0070 0.97% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0350 1.0350 0.0100 0.97% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9570 0.9570 0.9480 0.9480 0.0090 0.95% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9720 0.9720 0.9630 0.9630 0.0090 0.93% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001759 嘉實成長增強(qiáng)混合 0.9980 0.9980 0.9890 0.9890 0.0090 0.91% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4520 0.4520 0.4480 0.4480 0.0040 0.89% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.0410 1.5130 1.0320 1.5040 0.0090 0.87% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320013 諾安全球黃金 0.8210 0.9060 0.8140 0.8990 0.0070 0.86% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003917 泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合C 1.0131 1.0131 1.0045 1.0045 0.0086 0.86% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003916 泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合A 1.0138 1.0138 1.0052 1.0052 0.0086 0.86% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004003 泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合A 1.0138 1.0138 1.0052 1.0052 0.0086 0.86% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004004 泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合C 1.0131 1.0131 1.0045 1.0045 0.0086 0.86% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003918 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合A 1.0136 1.0136 1.0052 1.0052 0.0084 0.84% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003914 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合A 1.0136 1.0136 1.0052 1.0052 0.0084 0.84% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003915 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合C 1.0129 1.0129 1.0046 1.0046 0.0083 0.83% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003919 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合C 1.0129 1.0129 1.0046 1.0046 0.0083 0.83% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6300 0.6300 0.6250 0.6250 0.0050 0.80% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.0160 1.0160 1.0080 1.0080 0.0080 0.79% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.5250 0.5250 0.5210 0.5210 0.0040 0.77% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000970 東方紅睿元混合 1.8210 1.8210 1.8070 1.8070 0.0140 0.77% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004175 博時鑫泰混合A 1.0110 1.0110 1.0036 1.0036 0.0074 0.74% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 1.8050 2.2500 1.7920 2.2370 0.0130 0.73% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519698 交銀先鋒混合A 1.2436 1.6476 1.2350 1.6390 0.0086 0.70% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003331 博時樂臻定開混合 0.9363 0.9363 0.9299 0.9299 0.0064 0.69% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002846 泓德泓華混合 1.0250 1.0250 1.0180 1.0180 0.0070 0.69% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 1.4870 1.3820 1.4770 1.3720 0.0100 0.68% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 420003 天弘永定價值成長混合A 1.8011 2.1361 1.7889 2.1239 0.0122 0.68% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7430 0.7430 0.7380 0.7380 0.0050 0.68% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 165510 信誠四國配置 0.7550 0.7550 0.7500 0.7500 0.0050 0.67% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2312 3.0883 1.2230 3.0801 0.0082 0.67% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003831 建信鑫瑞回報靈活配置混合 1.0083 1.0083 1.0018 1.0018 0.0065 0.65% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 960024 嘉實成長收益混合H 0.9884 0.9884 0.9823 0.9823 0.0061 0.62% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070001 嘉實成長收益混合A 1.1733 4.2332 1.1661 4.2260 0.0072 0.62% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.1500 1.1500 1.1430 1.1430 0.0070 0.61% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004048 華夏新錦匯混合A 1.0045 1.0045 0.9984 0.9984 0.0061 0.61% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8290 0.8290 0.8240 0.8240 0.0050 0.61% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003901 交銀瑞景定開混合 1.0270 1.0270 1.0208 1.0208 0.0062 0.61% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0202 1.0202 0.0061 0.60% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003856 國都聚鑫定期開放混合 1.0189 1.0189 1.0128 1.0128 0.0061 0.60% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002252 融通成長30靈活配置混合A 0.9990 0.9990 0.9930 0.9930 0.0060 0.60% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040020 華安升級主題混合A 1.0290 1.5290 1.0230 1.5230 0.0060 0.59% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 400011 東方核心動力混合A 1.4744 1.4744 1.4658 1.4658 0.0086 0.59% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002360 前海開源清潔能源混合C 1.0540 1.1540 1.0480 1.1480 0.0060 0.57% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 630008 華商策略精選混合 1.4040 1.4040 1.3960 1.3960 0.0080 0.57% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 360016 光大行業(yè)輪動混合 0.9050 1.7150 0.9000 1.7100 0.0050 0.56% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.2690 1.2690 1.2620 1.2620 0.0070 0.55% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.9330 1.0530 0.9280 1.0480 0.0050 0.54% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9460 0.9460 0.9410 0.9410 0.0050 0.53% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2.0900 2.3000 2.0790 2.2890 0.0110 0.53% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 0.9430 0.9530 0.9380 0.9480 0.0050 0.53% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001321 興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合 1.1410 1.1410 1.1350 1.1350 0.0060 0.53% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.1560 1.1640 1.1500 1.1580 0.0060 0.52% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002142 博時外延增長混合A 1.1600 1.1600 1.1540 1.1540 0.0060 0.52% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000916 前海開源股息率100強(qiáng)股票A 1.1810 1.3810 1.1750 1.3750 0.0060 0.51% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.1910 1.1910 1.1850 1.1850 0.0060 0.51% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001298 金鷹民族新興混合A 0.9930 0.9930 0.9880 0.9880 0.0050 0.51% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003040 廣發(fā)集富純債C 1.0140 1.0140 1.0090 1.0090 0.0050 0.50% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004263 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 1.0030 1.0030 0.9980 0.9980 0.0050 0.50% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002005 工銀新得利混合 1.0190 1.0190 1.0140 1.0140 0.0050 0.49% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9657 2.8459 0.9610 2.8412 0.0047 0.49% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519630 銀河睿利混合C 1.0420 1.0420 1.0370 1.0370 0.0050 0.48% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.4550 1.4550 1.4480 1.4480 0.0070 0.48% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1564 1.6576 1.1509 1.6521 0.0055 0.48% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.8290 0.8290 0.8250 0.8250 0.0040 0.48% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001278 前海開源清潔能源混合A 1.0490 1.1490 1.0440 1.1440 0.0050 0.48% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 400003 東方精選混合 1.5521 4.8074 1.5449 4.8002 0.0072 0.47% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001951 金鷹改革紅利混合 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.3480 2.3930 2.3370 2.3820 0.0110 0.47% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004595 天弘天盈靈活配置混合 1.0048 1.0048 1.0001 1.0001 0.0047 0.47% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001583 安信新常態(tài)股票A 1.0670 1.0670 1.0620 1.0620 0.0050 0.47% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.0960 1.0960 1.0910 1.0910 0.0050 0.46% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.6570 0.6570 0.6540 0.6540 0.0030 0.46% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519678 銀河消費混合A 1.5420 1.5420 1.5350 1.5350 0.0070 0.46% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004442 中歐康?；旌螦 1.0079 1.0079 1.0034 1.0034 0.0045 0.45% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.45% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004455 中歐康裕混合C 1.0079 1.0079 1.0034 1.0034 0.0045 0.45% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000431 鵬華品牌傳承混合 1.1260 1.2080 1.1210 1.2030 0.0050 0.45% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.8930 0.9130 0.8890 0.9090 0.0040 0.45% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.3260 1.3260 1.3200 1.3200 0.0060 0.45% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1993 3.2608 1.1940 3.2555 0.0053 0.44% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001555 天弘中證全指運輸C 0.6375 0.6375 0.6347 0.6347 0.0028 0.44% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001554 天弘中證全指運輸A 0.6407 0.6407 0.6379 0.6379 0.0028 0.44% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003807 南方榮優(yōu)鑫年享定開混合A 1.0105 1.0105 1.0061 1.0061 0.0044 0.44% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7295 0.7295 0.7263 0.7263 0.0032 0.44% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 0.9380 0.9380 0.9340 0.9340 0.0040 0.43% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003808 南方榮優(yōu)鑫年享定開混合C 1.0098 1.0098 1.0055 1.0055 0.0043 0.43% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 2.0870 2.0870 2.0780 2.0780 0.0090 0.43% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7040 1.8100 0.7010 1.8070 0.0030 0.43% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.0435 1.0435 1.0391 1.0391 0.0044 0.42% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003828 鵬華興惠定期開放混合 1.0109 1.0109 1.0067 1.0067 0.0042 0.42% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001178 前海開源再融資股票 1.1900 1.1900 1.1850 1.1850 0.0050 0.42% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004353 嘉實新添華定期混合 1.0197 1.0197 1.0154 1.0154 0.0043 0.42% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519909 華安安順靈活配置混合A 1.4290 1.5510 1.4230 1.5450 0.0060 0.42% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000793 工銀高端制造股票 0.9700 0.9700 0.9660 0.9660 0.0040 0.41% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002556 博時絲路主題股票C 0.7370 0.7370 0.7340 0.7340 0.0030 0.41% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2611 3.4441 1.2560 3.4390 0.0051 0.41% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001236 博時絲路主題股票A 0.7340 0.7340 0.7310 0.7310 0.0030 0.41% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2348 2.4328 1.2297 2.4277 0.0051 0.41% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000031 華夏復(fù)興混合A 1.7520 1.7520 1.7450 1.7450 0.0070 0.40% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002609 博時泰和債券C 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9940 1.9120 0.9900 1.9080 0.0040 0.40% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.0768 1.0533 1.0725 1.0490 0.0043 0.40% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.5300 2.5300 2.5200 2.5200 0.0100 0.40% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519022 國泰金泰靈活配置混合C 1.0768 1.0533 1.0725 1.0490 0.0043 0.40% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 1.7480 1.7480 1.7410 1.7410 0.0070 0.40% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.2640 1.2640 1.2590 1.2590 0.0050 0.40% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0694 1.0694 1.0652 1.0652 0.0042 0.39% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519167 新華精選低波動股票 1.0270 1.2820 1.0230 1.2780 0.0040 0.39% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 340006 興全全球視野股票 1.5567 4.3027 1.5507 4.2967 0.0060 0.39% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519629 銀河睿利混合A 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.8530 2.3530 1.8460 2.3460 0.0070 0.38% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2351 0.2351 0.2342 0.2342 0.0009 0.38% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004267 金鷹持久增利債券(LOF)E 1.0514 1.0514 1.0474 1.0474 0.0040 0.38% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.8080 0.5010 0.8050 0.4980 0.0030 0.37% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.0181 1.0181 1.0143 1.0143 0.0038 0.37% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 090016 大成消費主題混合A 0.8180 1.0750 0.8150 1.0720 0.0030 0.37% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.0164 1.0164 1.0127 1.0127 0.0037 0.37% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0847 0.0847 0.0844 0.0844 0.0003 0.36% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070002 嘉實增長混合 8.3700 9.0110 8.3400 8.9810 0.0300 0.36% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 360012 光大保德信中小盤混合A 1.6420 1.6720 1.6361 1.6661 0.0059 0.36% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001448 華商雙翼平衡混合A 1.1060 1.1060 1.1020 1.1020 0.0040 0.36% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.36% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.36% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002432 天弘樂享保本混合 1.0161 1.0161 1.0126 1.0126 0.0035 0.35% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.9930 1.3180 0.9895 1.3145 0.0035 0.35% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8620 0.8620 0.8590 0.8590 0.0030 0.35% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 530012 建信積極配置混合 2.0030 2.0710 1.9960 2.0640 0.0070 0.35% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9993 0.9993 0.9958 0.9958 0.0035 0.35% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161232 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 0.8670 0.8670 0.8640 0.8640 0.0030 0.35% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5820 0.5820 0.5800 0.5800 0.0020 0.34% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.7850 1.7850 1.7790 1.7790 0.0060 0.34% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.0056 1.0056 1.0022 1.0022 0.0034 0.34% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 320005 諾安價值增長混合A 1.0919 2.0369 1.0882 2.0332 0.0037 0.34% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8930 0.8930 0.8900 0.8900 0.0030 0.34% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.9249 0.9249 0.9219 0.9219 0.0030 0.33% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 360005 光大保德信紅利混合A 2.1778 4.7203 2.1707 4.7132 0.0071 0.33% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.8741 2.5041 1.8680 2.4980 0.0061 0.33% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004064 交銀瑞利定期開放靈活配置混合 1.0145 1.0145 1.0112 1.0112 0.0033 0.33% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 1.2080 1.2080 1.2040 1.2040 0.0040 0.33% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 590002 中郵核心成長混合A 0.6028 0.6028 0.6008 0.6008 0.0020 0.33% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004130 國聯(lián)安鑫匯混合C 1.0045 1.0045 1.0012 1.0012 0.0033 0.33% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004131 國聯(lián)安鑫發(fā)混合A 1.0050 1.0050 1.0017 1.0017 0.0033 0.33% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000308 建信創(chuàng)新中國混合 2.2020 2.2020 2.1950 2.1950 0.0070 0.32% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.9430 0.9430 0.9400 0.9400 0.0030 0.32% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004082 國聯(lián)安鑫乾混合C 1.0053 1.0053 1.0021 1.0021 0.0032 0.32% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 1.0055 1.0055 1.0023 1.0023 0.0032 0.32% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004081 國聯(lián)安鑫乾混合A 1.0060 1.0060 1.0028 1.0028 0.0032 0.32% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004283 中歐達(dá)安一年定開混合 1.0128 1.0128 1.0096 1.0096 0.0032 0.32% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004132 國聯(lián)安鑫發(fā)混合C 1.0042 1.0042 1.0010 1.0010 0.0032 0.32% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 710002 富安達(dá)策略精選混合 2.0539 2.0939 2.0473 2.0873 0.0066 0.32% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.1694 1.1694 1.1658 1.1658 0.0036 0.31% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 560006 益民核心增長混合 1.2960 1.2960 1.2920 1.2920 0.0040 0.31% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003033 南方榮冠定開混合 0.9630 0.9630 0.9600 0.9600 0.0030 0.31% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 0.9600 0.9600 0.9570 0.9570 0.0030 0.31% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002103 招商康泰靈活配置混合 0.9790 0.9790 0.9760 0.9760 0.0030 0.31% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.6150 1.6150 1.6100 1.6100 0.0050 0.31% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001154 北信瑞豐平安中國 0.9720 0.9720 0.9690 0.9690 0.0030 0.31% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 0.9650 0.9650 0.9620 0.9620 0.0030 0.31% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票A 1.0023 1.0023 0.9992 0.9992 0.0031 0.31% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2950 1.8710 1.2910 1.8670 0.0040 0.31% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票C 1.0003 1.0003 0.9972 0.9972 0.0031 0.31% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 0.9820 0.9820 0.9790 0.9790 0.0030 0.31% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9740 0.6400 0.9710 0.6370 0.0030 0.31% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000845 國投瑞銀信息消費混合A 1.3150 1.6890 1.3110 1.6850 0.0040 0.31% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 1.0047 1.0047 1.0016 1.0016 0.0031 0.31% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0200 3.7080 1.0170 3.7050 0.0030 0.30% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000587 大成靈活配置混合A 1.6880 2.0880 1.6830 2.0830 0.0050 0.30% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002608 博時泰和債券A 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003299 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C 0.9920 0.9920 0.9890 0.9890 0.0030 0.30% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004326 國聯(lián)安鑫怡混合A 1.0053 1.0053 1.0023 1.0023 0.0030 0.30% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9880 3.3780 0.9850 3.3750 0.0030 0.30% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003298 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A 0.9950 0.9950 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0156 1.2163 1.0126 1.2133 0.0030 0.30% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0774 1.2878 1.0742 1.2846 0.0032 0.30% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002924 華商瑞鑫定開債 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.30% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001659 富安達(dá)新動力混合 1.0727 1.0727 1.0695 1.0695 0.0032 0.30% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.3590 1.4200 1.3550 1.4160 0.0040 0.30% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.1758 0.1758 0.1753 0.1753 0.0005 0.29% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.4050 1.4050 1.4010 1.4010 0.0040 0.29% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002407 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0510 3.1470 1.0480 3.1440 0.0030 0.29% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519121 浦銀安盛6個月持有期債券A 1.0400 1.1710 1.0370 1.1680 0.0030 0.29% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001349 富國改革動力混合 0.6910 0.6910 0.6890 0.6890 0.0020 0.29% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 400032 東方主題精選混合 0.7265 0.7265 0.7244 0.7244 0.0021 0.29% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519122 浦銀安盛6個月持有期債券C 1.0390 1.1600 1.0360 1.1570 0.0030 0.29% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004327 國聯(lián)安鑫怡混合C 1.0042 1.0042 1.0013 1.0013 0.0029 0.29% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2753 1.2753 1.2718 1.2718 0.0035 0.28% 2017-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值