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國聯(lián)安鑫怡混合C基金盤中實時估值(004327)

今天最新凈值 1.0527 0.0284 2.7700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0757
  • 成立日期：2017-03-07
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0190億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：
國聯(lián)安鑫怡混合C基金004327重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601288 農(nóng)業(yè)銀行 460.0000 6.92% -1.25% -0.0865%
601328 交通銀行 80.0000 1.95% -1.29% -0.0252%
601607 上海醫(yī)藥 15.4500 1.47% -0.71% -0.0104%
600585 海螺水泥 11.0000 1.27% -0.63% -0.0080%
600377 寧滬高速 30.0000 1.16% -1.37% -0.0159%
600048 保利發(fā)展 20.0000 1.11% -0.98% -0.0109%
603707 健友股份 10.0000 1.11% 0.54% 0.0060%
600741 華域汽車 9.0000 1.05% -1.26% -0.0132%
600703 三安光電 10.0000 1.00% -0.78% -0.0078%
601166 興業(yè)銀行 15.0000 1.00% -0.39% -0.0039%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
18.04% -0.1758% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)安鑫怡混合C基金004327實時估值圖
國聯(lián)安鑫怡混合C基金004327實時估值圖
混合型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率