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交銀瑞利定期開(kāi)放靈活配置混合基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(004064)

今天最新凈值 1.0684 -0.0001 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0874
  • 成立日期：2017-02-24
  • 基金類(lèi)型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1030億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：
交銀瑞利定期開(kāi)放靈活配置混合基金004064重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 1.5000 2.47% 0.37% 0.0091%
600887 伊利股份 25.0000 1.90% 1.60% 0.0304%
601398 工商銀行 130.0000 1.90% -0.28% -0.0053%
600062 華潤(rùn)雙鶴 24.0000 1.40% 1.62% 0.0227%
601939 建設(shè)銀行 70.0000 1.27% -0.55% -0.0070%
601607 上海醫(yī)藥 20.0000 1.14% 0.60% 0.0068%
600056 中國(guó)醫(yī)藥 19.0000 1.12% 0.67% 0.0075%
600276 恒瑞醫(yī)藥 5.5000 0.90% -0.07% -0.0006%
600900 長(zhǎng)江電力 15.0000 0.55% -1.71% -0.0094%
600329 中新藥業(yè) 13.5800 0.48% 3.27% 0.0157%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
13.13% 0.0699% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀瑞利定期開(kāi)放靈活配置混合基金004064實(shí)時(shí)估值圖
交銀瑞利定期開(kāi)放靈活配置混合基金004064實(shí)時(shí)估值圖
混合型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率